Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	17 287	156 236	173 523	783 483	589 785	1 373 268	763 783	582 193	1 345 976	36 987	163 828	200 815
20209	5 576	3 807	9 383	521 739	232 259	753 998	525 165	232 737	757 902	2 150	3 329	5 479
30102	32 485	0	32 485	1 053 580	0	1 053 580	1 058 662	0	1 058 662	27 403	0	27 403
30110	3 181	19 761	22 942	310 803	386 797	697 600	310 737	378 000	688 737	3 247	28 558	31 805
30114	0	5 359	5 359	0	2 900	2 900	0	8 224	8 224	0	35	35
30202	8 925	0	8 925	0	0	0	22	0	22	8 903	0	8 903
30204	3 097	0	3 097	1 517	0	1 517	0	0	0	4 614	0	4 614
30215	100	1 104	1 204	0	38	38	0	111	111	100	1 031	1 131
30221	0	0	0	0	8 171	8 171	0	7 928	7 928	0	243	243
30233	43	95	138	13 845	21 456	35 301	12 999	21 303	34 302	889	248	1 137
30424	759	0	759	339 168	0	339 168	339 273	0	339 273	654	0	654
30425	0	4 131	4 131	0	207	207	0	509	509	0	3 829	3 829
32201	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
32301	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45204	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45205	14 880	0	14 880	0	0	0	0	0	0	14 880	0	14 880
45206	271 422	0	271 422	19 597	0	19 597	62 548	0	62 548	228 471	0	228 471
45207	167 882	850	168 732	43 379	29	43 408	46 550	85	46 635	164 711	794	165 505
45208	339 285	18 184	357 469	33 550	623	34 173	91 920	2 127	94 047	280 915	16 680	297 595
45502	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45503	3 300	0	3 300	900	0	900	4 200	0	4 200	0	0	0
45504	970	11 690	12 660	1 300	323	1 623	970	12 013	12 983	1 300	0	1 300
45505	9 347	2 598	11 945	820	11 122	11 942	7 406	375	7 781	2 761	13 345	16 106
45506	26 641	7 967	34 608	6 676	2 093	8 769	2 707	2 156	4 863	30 610	7 904	38 514
45507	10 000	10 377	20 377	0	349	349	0	2 166	2 166	10 000	8 560	18 560
45705	0	5 102	5 102	0	145	145	0	5 247	5 247	0	0	0
45706	0	27 310	27 310	0	5 672	5 672	0	3 986	3 986	0	28 996	28 996
45812	2 625	56 832	59 457	0	1 939	1 939	709	6 606	7 315	1 916	52 165	54 081
45815	11 562	1 955	13 517	805	1 411	2 216	1 098	1 502	2 600	11 269	1 864	13 133
45912	5 087	0	5 087	123	0	123	5 088	0	5 088	122	0	122
45915	11	0	11	16	2	18	17	0	17	10	2	12
47404	0	310 186	310 186	0	649 725	649 725	0	547 526	547 526	0	412 385	412 385
47408	0	0	0	1 644 192	15 812 791	17 456 983	1 644 192	15 812 791	17 456 983	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	1 292	0	1 292	567	9	576	651	9	660	1 208	0	1 208
47427	688	0	688	232	2	234	215	2	217	705	0	705
52601	6 018	0	6 018	33 838	0	33 838	5 890	0	5 890	33 966	0	33 966
60306	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60308	1	0	1	1 779	1 313	3 092	1 780	1 313	3 093	0	0	0
60310	589	0	589	327	0	327	902	0	902	14	0	14
60312	695	0	695	4 900	0	4 900	4 427	0	4 427	1 168	0	1 168
60314	0	144	144	0	11	11	0	155	155	0	0	0
60323	164	0	164	11	0	11	15	0	15	160	0	160
60336	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60401	6 446	0	6 446	128	0	128	155	0	155	6 419	0	6 419
60415	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
60901	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	3	0	3	172	0	172	172	0	172	3	0	3
61009	459	0	459	102	0	102	152	0	152	409	0	409
61209	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61403	482	0	482	20	0	20	168	0	168	334	0	334
61702	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
61905	655 579	0	655 579	1 816	0	1 816	0	0	0	657 395	0	657 395
61908	4 840	0	4 840	160	0	160	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	983 357	0	983 357	152 895	0	152 895	5 360	0	5 360	1 130 892	0	1 130 892
70608	933 470	0	933 470	88 416	0	88 416	0	0	0	1 021 886	0	1 021 886
70611	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
70614	7 097	0	7 097	374	0	374	374	0	374	7 097	0	7 097
70616	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
Итого по активу (баланс)	3 558 157	643 689	4 201 846	5 062 192	17 729 174	22 791 366	4 900 260	17 629 066	22 529 326	3 720 089	743 797	4 463 886
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	318 518	0	318 518	0	0	0	0	0	0	318 518	0	318 518
30126	5 485	0	5 485	5 345	0	5 345	240	0	240	380	0	380
30220	0	0	0	0	41 572	41 572	0	41 572	41 572	0	0	0
30223	13 948	0	13 948	518 826	0	518 826	504 878	0	504 878	0	0	0
30226	12	0	12	1	0	1	201	0	201	212	0	212
30232	39	110	149	7 015	17 199	24 214	6 978	17 428	24 406	2	339	341
30236	1	1	2	76	128	204	75	127	202	0	0	0
32211	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
407	321 349	22 961	344 310	1 553 649	74 278	1 627 927	1 624 560	70 561	1 695 121	392 260	19 244	411 504
408.1	20 056	1 014	21 070	45 195	2 397	47 592	36 606	2 893	39 499	11 467	1 510	12 977
408.2	2 332	20 273	22 605	280 153	19 154	299 307	279 701	13 458	293 159	1 880	14 577	16 457
40905	1	2	3	13 065	163	13 228	13 066	163	13 229	2	2	4
40909	0	30	30	12 707	17 968	30 675	12 707	17 967	30 674	0	29	29
40910	0	0	0	7 087	10 167	17 254	7 087	10 167	17 254	0	0	0
40911	605	0	605	21 567	0	21 567	21 461	0	21 461	499	0	499
40912	0	0	0	12 695	22 697	35 392	12 735	22 745	35 480	40	48	88
40913	0	0	0	23 257	89 137	112 394	23 802	90 515	114 317	545	1 378	1 923
42105	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42106	82 353	0	82 353	1 773	0	1 773	0	0	0	80 580	0	80 580
42107	138 655	0	138 655	6 300	0	6 300	14 973	0	14 973	147 328	0	147 328
42301	687	5 821	6 508	6 363	265 691	272 054	6 371	265 283	271 654	695	5 413	6 108
42305	8 108	1 159	9 267	4 846	310	5 156	4 747	510	5 257	8 009	1 359	9 368
42306	179 266	118 873	298 139	29 592	148 194	177 786	7 142	142 226	149 368	156 816	112 905	269 721
42309	3 158	0	3 158	333	0	333	0	0	0	2 825	0	2 825
42601	0	155	155	0	16	16	0	5	5	0	144	144
45215	329 339	0	329 339	69 169	0	69 169	78 395	0	78 395	338 565	0	338 565
45515	48 179	0	48 179	6 721	0	6 721	4 686	0	4 686	46 144	0	46 144
45715	16 206	0	16 206	793	0	793	5 464	0	5 464	20 877	0	20 877
45818	72 704	0	72 704	7 654	0	7 654	2 106	0	2 106	67 156	0	67 156
45918	2 066	0	2 066	2 065	0	2 065	83	0	83	84	0	84
47407	0	0	0	1 734 039	15 713 972	17 448 011	1 734 039	15 713 972	17 448 011	0	0	0
47416	96	0	96	1 702	10 131	11 833	1 606	10 131	11 737	0	0	0
47422	39	0	39	53	0	53	55	0	55	41	0	41
47425	23 238	0	23 238	26 173	0	26 173	10 921	0	10 921	7 986	0	7 986
47426	15 050	0	15 050	15	0	15	1 825	0	1 825	16 860	0	16 860
52301	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
52305	25 600	0	25 600	5 600	0	5 600	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	932	0	932	0	0	0	173	0	173	1 105	0	1 105
52602	4 480	0	4 480	139	0	139	360	0	360	4 701	0	4 701
60301	683	0	683	1 280	0	1 280	900	0	900	303	0	303
60305	7 333	0	7 333	7 751	0	7 751	5 211	0	5 211	4 793	0	4 793
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	210	0	210	306	0	306	102	0	102	6	0	6
60311	1 033	0	1 033	1 936	0	1 936	2 394	0	2 394	1 491	0	1 491
60324	107	0	107	1 538	0	1 538	1 546	0	1 546	115	0	115
60335	2 533	0	2 533	2 485	0	2 485	1 301	0	1 301	1 349	0	1 349
60414	4 815	0	4 815	155	0	155	47	0	47	4 707	0	4 707
60903	1 385	0	1 385	0	0	0	127	0	127	1 512	0	1 512
61301	33	0	33	27	0	27	0	0	0	6	0	6
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
70601	1 029 633	0	1 029 633	5 324	0	5 324	184 579	0	184 579	1 208 888	0	1 208 888
70603	874 576	0	874 576	0	0	0	52 386	0	52 386	926 962	0	926 962
70613	36 354	0	36 354	374	0	374	29 399	0	29 399	65 379	0	65 379
Итого по пассиву (баланс)	4 031 447	170 399	4 201 846	4 425 150	16 433 174	20 858 324	4 700 641	16 419 723	21 120 364	4 306 938	156 948	4 463 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	30 774	0	30 774	39 972	0	39 972	30 829	0	30 829	39 917	0	39 917
90902	27 413	0	27 413	1 410	0	1 410	11 342	0	11 342	17 481	0	17 481
91104	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	769 236	453 470	1 222 706	339 000	15 578	354 578	103 439	45 518	148 957	1 004 797	423 530	1 428 327
91604	4 307	94	4 401	435	60	495	109	48	157	4 633	106	4 739
91704	54 808	71 118	125 926	0	2 443	2 443	45 327	7 139	52 466	9 481	66 422	75 903
91802	80 189	0	80 189	1	0	1	55 466	0	55 466	24 724	0	24 724
91803	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
99998	1 003 683	0	1 003 683	64 928	0	64 928	142 861	0	142 861	925 750	0	925 750
Итого по активу (баланс)	1 999 062	524 682	2 523 744	445 799	18 106	463 905	389 373	52 730	442 103	2 055 488	490 058	2 545 546
Пассив
91004	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	916 159	0	916 159	67 922	0	67 922	2 947	0	2 947	851 184	0	851 184
91315	8 996	0	8 996	7 996	0	7 996	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
91317	37 756	2 468	40 224	59 249	3 199	62 448	37 881	3 951	41 832	16 388	3 220	19 608
91507	12 704	0	12 704	0	0	0	8 654	0	8 654	21 358	0	21 358
99999	1 520 061	0	1 520 061	288 724	0	288 724	388 459	0	388 459	1 619 796	0	1 619 796
Итого по пассиву (баланс)	2 521 276	2 468	2 523 744	428 386	3 199	431 585	449 436	3 951	453 387	2 542 326	3 220	2 545 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	109 157	0	109 157	109 157	0	109 157	0	0	0
93302	76 375	0	76 375	29 732	0	29 732	106 107	0	106 107	0	0	0
93303	9 922	0	9 922	19 896	0	19 896	19 818	0	19 818	10 000	0	10 000
93304	70 063	0	70 063	110 849	0	110 849	59 995	0	59 995	120 917	0	120 917
93305	251 018	89 494	340 512	307 909	4 480	312 389	199 713	11 020	210 733	359 214	82 954	442 168
93901	52 314	245 408	297 722	1 615 094	7 198 647	8 813 741	1 584 646	7 096 984	8 681 630	82 762	347 071	429 833
99996	781 223	0	781 223	8 940 427	0	8 940 427	8 764 257	0	8 764 257	957 393	0	957 393
Итого по активу (баланс)	1 240 915	334 902	1 575 817	11 133 064	7 203 127	18 336 191	10 843 693	7 108 004	17 951 697	1 530 286	430 025	1 960 311
Пассив
96301	0	0	0	0	101 810	101 810	0	101 810	101 810	0	0	0
96302	0	74 687	74 687	0	103 809	103 809	0	29 122	29 122	0	0	0
96303	0	9 742	9 742	0	19 722	19 722	0	19 079	19 079	0	9 099	9 099
96304	0	68 192	68 192	0	68 709	68 709	0	109 699	109 699	0	109 182	109 182
96305	0	331 457	331 457	0	220 282	220 282	0	296 055	296 055	0	407 230	407 230
96901	4 244	292 901	297 145	88 385	8 608 622	8 697 007	94 870	8 736 874	8 831 744	10 729	421 153	431 882
99997	794 594	0	794 594	8 712 486	0	8 712 486	8 920 810	0	8 920 810	1 002 918	0	1 002 918
Итого по пассиву (баланс)	798 838	776 979	1 575 817	8 800 871	9 122 954	17 923 825	9 015 680	9 292 639	18 308 319	1 013 647	946 664	1 960 311
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 083 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 083 461,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 083 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 083 461,0000
Пассив
98040	0	0	16 014 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 014 020,0000
98070	0	0	7 069 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 069 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 083 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 083 461,0000

Страница была полезной?