Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 767	104 704	112 471	601 162	469 318	1 070 480	597 836	523 582	1 121 418	11 093	50 440	61 533
20209	3 537	3 921	7 458	377 106	199 165	576 271	364 157	190 151	554 308	16 486	12 935	29 421
20210	0	12	12	0	2	2	0	3	3	0	11	11
30102	23 461	0	23 461	977 023	0	977 023	981 034	0	981 034	19 450	0	19 450
30110	10 652	10 001	20 653	398 864	199 986	598 850	395 809	197 538	593 347	13 707	12 449	26 156
30114	0	69	69	0	81 484	81 484	0	81 494	81 494	0	59	59
30202	10 538	0	10 538	0	0	0	882	0	882	9 656	0	9 656
30204	4 470	0	4 470	437	0	437	0	0	0	4 907	0	4 907
30215	100	994	1 094	0	143	143	0	258	258	100	879	979
30221	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
30233	59	443	502	42 964	10 982	53 946	42 604	11 104	53 708	419	321	740
30413	0	0	0	190 051	0	190 051	190 051	0	190 051	0	0	0
30424	9	0	9	175 839	0	175 839	175 840	0	175 840	8	0	8
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 314	6 314	0	909	909	0	1 639	1 639	0	5 584	5 584
45205	7 400	23 386	30 786	12 050	4 032	16 082	0	6 091	6 091	19 450	21 327	40 777
45206	157 560	38 263	195 823	0	5 506	5 506	4 500	9 931	14 431	153 060	33 838	186 898
45207	762 814	50 279	813 093	0	7 235	7 235	94 000	13 050	107 050	668 814	44 464	713 278
45208	427 410	0	427 410	1 500	0	1 500	0	0	0	428 910	0	428 910
45502	0	0	0	10 400	6 038	16 438	6 600	3 668	10 268	3 800	2 370	6 170
45503	0	6 432	6 432	6 500	701	7 201	0	3 315	3 315	6 500	3 818	10 318
45504	0	3 061	3 061	0	191	191	0	2 218	2 218	0	1 034	1 034
45505	17 783	12 855	30 638	470	3 584	4 054	322	5 828	6 150	17 931	10 611	28 542
45506	18 726	48 936	67 662	639	7 131	7 770	1 321	13 360	14 681	18 044	42 707	60 751
45507	10 497	0	10 497	0	0	0	70	0	70	10 427	0	10 427
45509	411	0	411	517	0	517	892	0	892	36	0	36
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	50 295	50 295	0	7 237	7 237	0	13 154	13 154	0	44 378	44 378
45815	689	0	689	234	0	234	711	0	711	212	0	212
45912	5 037	0	5 037	172	0	172	2 364	0	2 364	2 845	0	2 845
45915	109	0	109	3	0	3	111	0	111	1	0	1
47404	0	32 094	32 094	0	232 253	232 253	0	229 321	229 321	0	35 026	35 026
47408	0	0	0	3 426 799	3 445 710	6 872 509	3 426 799	3 445 710	6 872 509	0	0	0
47423	1 796	2	1 798	2 635	12	2 647	573	14	587	3 858	0	3 858
47427	360	172	532	292	80	372	216	177	393	436	75	511
52601	9 534	0	9 534	23 341	0	23 341	18 836	0	18 836	14 039	0	14 039
60302	105	0	105	2 308	0	2 308	121	0	121	2 292	0	2 292
60306	0	0	0	452	0	452	450	0	450	2	0	2
60308	40	0	40	83	0	83	123	0	123	0	0	0
60310	17	0	17	196	0	196	14	0	14	199	0	199
60312	1 404	0	1 404	4 534	0	4 534	4 432	0	4 432	1 506	0	1 506
60314	0	0	0	0	994	994	0	498	498	0	496	496
60323	425	302	727	0	44	44	0	77	77	425	269	694
60401	6 106	0	6 106	226	0	226	0	0	0	6 332	0	6 332
60411	20 382	0	20 382	0	0	0	0	0	0	20 382	0	20 382
60412	654 156	0	654 156	0	0	0	0	0	0	654 156	0	654 156
60701	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	34	0	34	105	0	105	101	0	101	38	0	38
61009	142	0	142	47	0	47	55	0	55	134	0	134
61403	3 697	0	3 697	159	0	159	208	0	208	3 648	0	3 648
70606	187 809	0	187 809	154 150	0	154 150	2	0	2	341 957	0	341 957
70608	368 829	0	368 829	146 445	0	146 445	0	0	0	515 274	0	515 274
70611	1 850	0	1 850	0	0	0	389	0	389	1 461	0	1 461
70614	741	0	741	61	0	61	802	0	802	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 728 484	392 535	3 121 019	6 557 990	4 683 040	11 241 030	6 312 451	4 752 484	11 064 935	2 974 023	323 091	3 297 114
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	0	0	0	0	0	0	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	275 005	0	275 005	0	0	0	0	0	0	275 005	0	275 005
30220	0	0	0	0	54 081	54 081	0	54 081	54 081	0	0	0
30223	22 216	0	22 216	424 986	0	424 986	422 610	0	422 610	19 840	0	19 840
30232	0	515	515	6 582	10 958	17 540	6 586	10 811	17 397	4	368	372
30236	0	0	0	30	42	72	30	42	72	0	0	0
31302	5 000	0	5 000	75 000	0	75 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	303 158	21 461	324 619	2 706 935	122 079	2 829 014	2 604 878	140 315	2 745 193	201 101	39 697	240 798
40703	6 066	0	6 066	5 870	0	5 870	5 931	0	5 931	6 127	0	6 127
40802	5 695	0	5 695	22 252	83	22 335	20 106	83	20 189	3 549	0	3 549
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 558	4 040	6 598	59 818	1 571	61 389	58 289	495	58 784	1 029	2 964	3 993
40817	16 037	14 115	30 152	426 826	51 179	478 005	433 644	49 640	483 284	22 855	12 576	35 431
40820	49	122	171	2 888	2 084	4 972	2 887	2 202	5 089	48	240	288
40821	30	0	30	141	0	141	179	0	179	68	0	68
40905	149	0	149	14 639	1	14 640	14 639	1	14 640	149	0	149
40909	0	179	179	4 715	10 157	14 872	4 715	10 137	14 852	0	159	159
40910	0	0	0	2 447	3 348	5 795	2 447	3 348	5 795	0	0	0
40911	196	0	196	33 761	0	33 761	33 803	0	33 803	238	0	238
40912	0	0	0	4 595	12 597	17 192	4 595	12 597	17 192	0	0	0
40913	0	0	0	8 725	41 515	50 240	8 725	41 515	50 240	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	396 656	0	396 656	396 656	0	396 656
42105	66 680	0	66 680	0	0	0	0	0	0	66 680	0	66 680
42106	48 753	0	48 753	1 650	0	1 650	0	0	0	47 103	0	47 103
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	352	11 953	12 305	10 577	44 994	55 571	10 593	42 734	53 327	368	9 693	10 061
42304	0	0	0	730	0	730	1 031	0	1 031	301	0	301
42305	252	4 071	4 323	3 110	4 245	7 355	3 046	6 932	9 978	188	6 758	6 946
42306	220 704	237 010	457 714	73 685	95 920	169 605	58 233	73 077	131 310	205 252	214 167	419 419
42601	0	140	140	0	36	36	0	20	20	0	124	124
42606	0	88	88	0	23	23	0	13	13	0	78	78
45215	313 194	0	313 194	74 657	0	74 657	79 270	0	79 270	317 807	0	317 807
45515	30 351	0	30 351	5 126	0	5 126	5 799	0	5 799	31 024	0	31 024
45715	12 004	0	12 004	254	0	254	1 032	0	1 032	12 782	0	12 782
45818	382	0	382	382	0	382	124	0	124	124	0	124
45918	86	0	86	1 182	0	1 182	1 151	0	1 151	55	0	55
47407	0	0	0	3 435 585	3 450 158	6 885 743	3 435 585	3 450 158	6 885 743	0	0	0
47416	62	0	62	1 284	16 083	17 367	1 250	16 083	17 333	28	0	28
47422	37	28	65	541	9	550	541	6	547	37	25	62
47425	9 573	0	9 573	2 711	0	2 711	430	0	430	7 292	0	7 292
47426	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	370	0	370	0	0	0	66	0	66	436	0	436
52602	738	0	738	738	0	738	61	0	61	61	0	61
60301	2 252	0	2 252	3 717	0	3 717	1 769	0	1 769	304	0	304
60305	3 078	0	3 078	7 661	0	7 661	4 587	0	4 587	4	0	4
60309	6	0	6	1	0	1	153	0	153	158	0	158
60311	402 273	0	402 273	399 261	0	399 261	2 886	0	2 886	5 898	0	5 898
60322	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60324	727	0	727	33	0	33	0	0	0	694	0	694
60601	3 937	0	3 937	0	0	0	46	0	46	3 983	0	3 983
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	123	0	123	24	0	24	150	0	150	249	0	249
61304	126	0	126	14	0	14	29	0	29	141	0	141
61501	94	0	94	6	0	6	0	0	0	88	0	88
61701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70601	210 764	0	210 764	0	0	0	143 646	0	143 646	354 410	0	354 410
70603	356 165	0	356 165	0	0	0	135 621	0	135 621	491 786	0	491 786
70613	0	0	0	64	0	64	23 341	0	23 341	23 277	0	23 277
70801	25 764	0	25 764	0	0	0	0	0	0	25 764	0	25 764
Итого по пассиву (баланс)	2 827 297	293 722	3 121 019	7 843 712	3 921 163	11 764 875	8 026 680	3 914 290	11 940 970	3 010 265	286 849	3 297 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	56 747	0	56 747	21 863	0	21 863	27 451	0	27 451	51 159	0	51 159
90902	42 576	0	42 576	744	0	744	3 516	0	3 516	39 804	0	39 804
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	630 194	792 769	1 422 963	11 250	113 974	125 224	757	207 281	208 038	640 687	699 462	1 340 149
91604	2 011	0	2 011	751	0	751	64	0	64	2 698	0	2 698
91704	77 067	80 096	157 163	0	11 525	11 525	0	20 788	20 788	77 067	70 833	147 900
91802	167 257	0	167 257	0	0	0	0	0	0	167 257	0	167 257
99998	1 313 360	0	1 313 360	32 647	0	32 647	20 397	0	20 397	1 325 610	0	1 325 610
Итого по активу (баланс)	2 302 265	872 865	3 175 130	67 255	125 499	192 754	52 186	228 069	280 255	2 317 334	770 295	3 087 629
Пассив
91311	17 097	0	17 097	0	0	0	0	0	0	17 097	0	17 097
91312	1 093 157	0	1 093 157	1 780	0	1 780	20 813	0	20 813	1 112 190	0	1 112 190
91315	4 885	0	4 885	0	0	0	3 423	0	3 423	8 308	0	8 308
91317	159 917	20 786	180 703	12 603	6 014	18 617	5 447	2 964	8 411	152 761	17 736	170 497
91507	17 518	0	17 518	0	0	0	0	0	0	17 518	0	17 518
99999	1 861 770	0	1 861 770	259 451	0	259 451	159 700	0	159 700	1 762 019	0	1 762 019
Итого по пассиву (баланс)	3 154 344	20 786	3 175 130	273 834	6 014	279 848	189 383	2 964	192 347	3 069 893	17 736	3 087 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	143 172	0	143 172	80 880	0	80 880	62 292	0	62 292
93304	195 260	0	195 260	0	0	0	80 880	0	80 880	114 380	0	114 380
93901	0	148 825	148 825	14 747	3 398 424	3 413 171	14 747	3 344 152	3 358 899	0	203 097	203 097
99996	328 511	0	328 511	3 475 142	0	3 475 142	3 441 655	0	3 441 655	361 998	0	361 998
Итого по активу (баланс)	523 771	148 825	672 596	3 633 061	3 398 424	7 031 485	3 618 162	3 344 152	6 962 314	538 670	203 097	741 767
Пассив
96303	0	0	0	0	70 532	70 532	0	132 576	132 576	0	62 044	62 044
96304	0	181 239	181 239	0	99 832	99 832	0	16 828	16 828	0	98 235	98 235
96901	147 272	0	147 272	3 317 489	15 083	3 332 572	3 371 936	15 083	3 387 019	201 719	0	201 719
99997	344 085	0	344 085	3 439 779	0	3 439 779	3 475 463	0	3 475 463	379 769	0	379 769
Итого по пассиву (баланс)	491 357	181 239	672 596	6 757 268	185 447	6 942 715	6 847 399	164 487	7 011 886	581 488	160 279	741 767
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 701 632,0000	0	0	133 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 632,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 701 632,0000	0	0	133 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 632,0000
Пассив
98040	0	0	8 583 020,0000	0	0	580 426,0000	0	0	713 426,0000	0	0	8 716 020,0000
98070	0	0	7 118 612,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 118 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 701 632,0000	0	0	580 426,0000	0	0	713 426,0000	0	0	15 834 632,0000

Страница была полезной?