Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 438	13 882	23 320	593 989	253 251	847 240	595 445	254 852	850 297	7 982	12 281	20 263
20203	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
20209	3 033	1 372	4 405	420 547	93 499	514 046	417 318	91 205	508 523	6 262	3 666	9 928
30102	30 173	0	30 173	887 281	0	887 281	907 018	0	907 018	10 436	0	10 436
30110	9 578	35 609	45 187	269 511	223 998	493 509	269 020	232 375	501 395	10 069	27 232	37 301
30114	0	11 365	11 365	0	124 589	124 589	0	117 390	117 390	0	18 564	18 564
30202	6 604	0	6 604	448	0	448	0	0	0	7 052	0	7 052
30204	811	0	811	12	0	12	0	0	0	823	0	823
30213	1 119	1 090	2 209	30 515	43 475	73 990	31 002	41 393	72 395	632	3 172	3 804
30221	0	0	0	123 800	2 566	126 366	122 800	2 566	125 366	1 000	0	1 000
30233	86	0	86	32 865	676	33 541	32 911	676	33 587	40	0	40
30402	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 250	5 250	762	277	1 039	179	260	439	583	5 267	5 850
45204	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45205	4 200	0	4 200	380	0	380	0	0	0	4 580	0	4 580
45206	163 770	0	163 770	55 000	0	55 000	11 620	0	11 620	207 150	0	207 150
45207	326 421	0	326 421	1 900	0	1 900	0	0	0	328 321	0	328 321
45208	922 906	0	922 906	0	0	0	4 350	0	4 350	918 556	0	918 556
45503	7 550	0	7 550	1 400	0	1 400	4 100	0	4 100	4 850	0	4 850
45504	6 551	0	6 551	1 500	0	1 500	3 651	0	3 651	4 400	0	4 400
45505	14 477	0	14 477	2 201	0	2 201	1 198	0	1 198	15 480	0	15 480
45506	13 049	0	13 049	1 119	0	1 119	371	0	371	13 797	0	13 797
45507	660	0	660	0	0	0	52	0	52	608	0	608
45509	18	0	18	376	0	376	360	0	360	34	0	34
45812	4 422	13 058	17 480	4 020	689	4 709	4 020	646	4 666	4 422	13 101	17 523
45815	925	1 436	2 361	1 174	76	1 250	924	71	995	1 175	1 441	2 616
45912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	4	0	4	33	0	33	15	0	15	22	0	22
47404	603	5 106	5 709	103 356	102 419	205 775	103 941	102 387	206 328	18	5 138	5 156
47408	0	0	0	609 853	706 692	1 316 545	609 853	706 692	1 316 545	0	0	0
47423	1 842	895	2 737	8 068	9 689	17 757	7 988	9 818	17 806	1 922	766	2 688
47427	918	0	918	173	0	173	175	0	175	916	0	916
60302	458	0	458	173	0	173	480	0	480	151	0	151
60306	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
60308	11	0	11	61	0	61	67	0	67	5	0	5
60310	152	0	152	174	0	174	25	0	25	301	0	301
60312	514	0	514	4 998	0	4 998	5 045	0	5 045	467	0	467
60314	0	288	288	0	55	55	0	199	199	0	144	144
60401	5 153	0	5 153	0	0	0	0	0	0	5 153	0	5 153
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	5	0	5	32	0	32	0	0	0	37	0	37
61008	44	0	44	102	0	102	81	0	81	65	0	65
61009	85	0	85	54	0	54	47	0	47	92	0	92
61403	2 437	0	2 437	5	0	5	115	0	115	2 327	0	2 327
70606	249 265	0	249 265	47 273	0	47 273	0	0	0	296 538	0	296 538
70608	53 659	0	53 659	7 145	0	7 145	0	0	0	60 804	0	60 804
70611	5 519	0	5 519	641	0	641	0	0	0	6 160	0	6 160
Итого по активу (баланс)	1 847 338	89 357	1 936 695	3 211 972	1 561 951	4 773 923	3 135 582	1 560 530	4 696 112	1 923 728	90 778	2 014 506
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	206 565	0	206 565	0	0	0	0	0	0	206 565	0	206 565
30220	0	245	245	0	17 118	17 118	0	17 141	17 141	0	268	268
30223	20 858	0	20 858	401 011	0	401 011	394 570	0	394 570	14 417	0	14 417
31302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31501	478	0	478	1 798	0	1 798	1 320	0	1 320	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	356 564	19 604	376 168	1 373 776	28 824	1 402 600	1 333 182	22 426	1 355 608	315 970	13 206	329 176
40703	6 725	55	6 780	5 154	3	5 157	5 388	3	5 391	6 959	55	7 014
40802	6 054	12	6 066	16 020	617	16 637	14 731	638	15 369	4 765	33	4 798
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	482	1 831	2 313	22 051	523	22 574	22 161	77	22 238	592	1 385	1 977
40817	22 095	9 801	31 896	203 697	40 642	244 339	205 119	40 361	245 480	23 517	9 520	33 037
40820	40	68	108	25	3	28	10	3	13	25	68	93
40821	104	0	104	215	0	215	297	0	297	186	0	186
40905	159	0	159	27 156	0	27 156	27 156	0	27 156	159	0	159
40909	0	95	95	2 867	8 014	10 881	2 867	8 015	10 882	0	96	96
40910	0	0	0	1 009	3 046	4 055	1 009	3 046	4 055	0	0	0
40911	6	0	6	22 909	0	22 909	23 059	0	23 059	156	0	156
40912	0	23	23	6 227	11 844	18 071	6 227	11 831	18 058	0	10	10
40913	0	20	20	11 098	41 462	52 560	11 098	41 442	52 540	0	0	0
42105	1 773	0	1 773	0	0	0	35 000	0	35 000	36 773	0	36 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	834	2 946	3 780	4 409	4 230	8 639	4 463	4 229	8 692	888	2 945	3 833
42304	4 183	0	4 183	691	0	691	727	0	727	4 219	0	4 219
42305	98 978	10 740	109 718	7 209	397	7 606	1 126	595	1 721	92 895	10 938	103 833
42306	54 940	6 521	61 461	66 580	328	66 908	108 502	361	108 863	96 862	6 554	103 416
42601	0	77	77	0	3	3	0	4	4	0	78	78
45215	273 657	0	273 657	13 650	0	13 650	11 620	0	11 620	271 627	0	271 627
45515	2 447	0	2 447	364	0	364	3 490	0	3 490	5 573	0	5 573
45818	19 591	0	19 591	683	0	683	731	0	731	19 639	0	19 639
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	704 582	610 397	1 314 979	704 582	610 397	1 314 979	0	0	0
47416	231	0	231	1 046	0	1 046	898	0	898	83	0	83
47422	103	500	603	2 156	8 369	10 525	2 083	7 927	10 010	30	58	88
47425	2 643	0	2 643	12 655	0	12 655	16 033	0	16 033	6 021	0	6 021
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	869	0	869	0	0	0	102	0	102	971	0	971
60301	205	0	205	2 038	0	2 038	1 936	0	1 936	103	0	103
60305	0	0	0	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	111	0	111	1	0	1	104	0	104	214	0	214
60311	940	0	940	1 103	0	1 103	961	0	961	798	0	798
60313	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	53	53
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	3 806	0	3 806	0	0	0	27	0	27	3 833	0	3 833
60603	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	83	0	83	8	0	8	0	0	0	75	0	75
61304	137	0	137	13	0	13	6	0	6	130	0	130
70601	281 901	0	281 901	0	0	0	49 972	0	49 972	331 873	0	331 873
70603	48 713	0	48 713	0	0	0	6 779	0	6 779	55 492	0	55 492
Итого по пассиву (баланс)	1 884 104	52 591	1 936 695	2 923 838	775 820	3 699 658	3 008 973	768 496	3 777 469	1 969 239	45 267	2 014 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	18 546	0	18 546	0	0	0	0	0	0	18 546	0	18 546
90901	80 259	0	80 259	15 988	0	15 988	9 613	0	9 613	86 634	0	86 634
90902	66 269	0	66 269	644	0	644	413	0	413	66 500	0	66 500
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	50 182	0	50 182	210 070	0	210 070	18 620	0	18 620	241 632	0	241 632
91604	7 983	30 463	38 446	38	1 841	1 879	0	1 507	1 507	8 021	30 797	38 818
91704	83 964	8 850	92 814	0	467	467	0	438	438	83 964	8 879	92 843
91802	200 115	0	200 115	0	0	0	0	0	0	200 115	0	200 115
99998	719 249	0	719 249	105 407	0	105 407	77 496	0	77 496	747 160	0	747 160
Итого по активу (баланс)	1 226 577	39 313	1 265 890	332 148	2 308	334 456	106 143	1 945	108 088	1 452 582	39 676	1 492 258
Пассив
91003	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
91312	655 587	0	655 587	6 971	0	6 971	21 659	0	21 659	670 275	0	670 275
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
91317	17 551	3 118	20 669	11 792	3 274	15 066	19 000	3 309	22 309	24 759	3 153	27 912
91507	12 230	0	12 230	0	0	0	5 980	0	5 980	18 210	0	18 210
99999	546 641	0	546 641	30 573	0	30 573	229 030	0	229 030	745 098	0	745 098
Итого по пассиву (баланс)	1 262 772	3 118	1 265 890	104 796	3 274	108 070	331 129	3 309	334 438	1 489 105	3 153	1 492 258
Г. Срочные сделки
Актив
93001	22 544	1 164	23 708	574 211	114 968	689 179	563 294	108 866	672 160	33 461	7 266	40 727
93301	0	0	0	32 754	479	33 233	32 754	479	33 233	0	0	0
93302	0	0	0	32 754	481	33 235	32 754	481	33 235	0	0	0
93303	32 753	0	32 753	32 050	0	32 050	32 753	0	32 753	32 050	0	32 050
93801	4	0	4	6 029	0	6 029	5 664	0	5 664	369	0	369
Итого по активу (баланс)	55 301	1 164	56 465	677 798	115 928	793 726	667 219	109 826	777 045	65 880	7 266	73 146
Пассив
96001	1 166	22 532	23 698	108 269	566 958	675 227	114 383	577 662	692 045	7 280	33 236	40 516
96301	0	0	0	478	32 808	33 286	478	32 808	33 286	0	0	0
96302	0	0	0	478	31 998	32 476	478	31 998	32 476	0	0	0
96303	0	32 188	32 188	0	33 516	33 516	0	33 621	33 621	0	32 293	32 293
96801	579	0	579	6 175	0	6 175	5 933	0	5 933	337	0	337
Итого по пассиву (баланс)	1 745	54 720	56 465	115 400	665 280	780 680	121 272	676 089	797 361	7 617	65 529	73 146
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 510 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 510 385,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 510 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 510 385,0000
Пассив
98040	0	0	842 167,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	842 167,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 510 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 510 385,0000

Страница была полезной?