Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	399 107	0	399 107	21 852	0	21 852	26 347	0	26 347	394 612	0	394 612
10610	61 712	0	61 712	0	0	0	0	0	0	61 712	0	61 712
20202	17 600	11 059	28 659	55 301	148 381	203 682	46 365	145 974	192 339	26 536	13 466	40 002
20208	170	0	170	0	0	0	24	0	24	146	0	146
20302	0	0	0	0	1 127 194	1 127 194	0	1 127 194	1 127 194	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20311	0	203 222	203 222	0	1 133 762	1 133 762	0	1 144 281	1 144 281	0	192 703	192 703
30102	306 717	0	306 717	1 827 579	0	1 827 579	1 809 858	0	1 809 858	324 438	0	324 438
30110	1 948	20 493	22 441	156 679	21 851	178 530	156 089	37 318	193 407	2 538	5 026	7 564
30114	0	62 599	62 599	0	962 246	962 246	0	930 716	930 716	0	94 129	94 129
30202	34 423	0	34 423	0	0	0	10 771	0	10 771	23 652	0	23 652
30204	93 623	0	93 623	0	0	0	34 859	0	34 859	58 764	0	58 764
30413	194	0	194	175 819	0	175 819	175 814	0	175 814	199	0	199
30424	1 597	82	1 679	4 036 203	7	4 036 210	4 036 872	5	4 036 877	928	84	1 012
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	25 851	25 851	0	198 890	198 890	0	222 102	222 102	0	2 639	2 639
32201	0	1 604	1 604	0	135	135	0	83	83	0	1 656	1 656
32202	0	0	0	11 190	0	11 190	11 190	0	11 190	0	0	0
32203	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	69 506	0	69 506	0	0	0	7 464	0	7 464	62 042	0	62 042
45206	39 719	738 709	778 428	0	62 296	62 296	4 473	38 458	42 931	35 246	762 547	797 793
45207	1 236 637	1 826 559	3 063 196	1 773	154 035	155 808	15 084	356 738	371 822	1 223 326	1 623 856	2 847 182
45208	1 690 196	3 359 226	5 049 422	0	544 932	544 932	911	174 885	175 796	1 689 285	3 729 273	5 418 558
45506	87	180 270	180 357	0	15 166	15 166	12	9 551	9 563	75	185 885	185 960
45507	0	59 621	59 621	0	4 723	4 723	0	4 516	4 516	0	59 828	59 828
45509	15	0	15	106	0	106	73	0	73	48	0	48
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	301 862	36 179	338 041	14 911	3 051	17 962	5 856	1 883	7 739	310 917	37 347	348 264
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45915	0	1 907	1 907	0	161	161	0	2 068	2 068	0	0	0
47404	0	49 100	49 100	3 616 868	631 887	4 248 755	3 616 868	631 717	4 248 585	0	49 270	49 270
47406	0	0	0	552	4 128	4 680	552	4 128	4 680	0	0	0
47408	0	0	0	8 607 956	11 964 034	20 571 990	8 607 956	11 964 034	20 571 990	0	0	0
47423	506 422	712 573	1 218 995	6	70 191	70 197	5	47 197	47 202	506 423	735 567	1 241 990
47427	825 856	1 689 867	2 515 723	12 314	169 559	181 873	6	90 344	90 350	838 164	1 769 082	2 607 246
50207	57 541	0	57 541	46 706	0	46 706	46 395	0	46 395	57 852	0	57 852
50208	10 820	0	10 820	29	0	29	10 299	0	10 299	550	0	550
50218	0	0	0	46 191	0	46 191	46 191	0	46 191	0	0	0
50221	147	0	147	0	0	0	116	0	116	31	0	31
50505	201	16 125	16 326	0	1 360	1 360	0	840	840	201	16 645	16 846
50605	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
50606	7 353	0	7 353	2 274 981	0	2 274 981	2 277 107	0	2 277 107	5 227	0	5 227
50608	0	0	0	0	8 725	8 725	0	8 725	8 725	0	0	0
50618	113 290	0	113 290	2 265 150	0	2 265 150	2 265 193	0	2 265 193	113 247	0	113 247
50621	0	0	0	7 191	0	7 191	7 191	0	7 191	0	0	0
50705	895	0	895	791 792	0	791 792	792 687	0	792 687	0	0	0
50706	380 280	0	380 280	1 993 892	0	1 993 892	1 968 451	0	1 968 451	405 721	0	405 721
50708	0	227 033	227 033	0	120 701	120 701	0	96 939	96 939	0	250 795	250 795
50709	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
50718	117 878	0	117 878	2 743 207	0	2 743 207	2 774 836	0	2 774 836	86 249	0	86 249
50721	441	0	441	5 106	0	5 106	3 627	0	3 627	1 920	0	1 920
52503	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	96	96	0	7	7	0	7	7	0	96	96
60302	34 729	0	34 729	220	0	220	62	0	62	34 887	0	34 887
60306	1 373	0	1 373	1 911	0	1 911	1 579	0	1 579	1 705	0	1 705
60308	22	0	22	57	0	57	44	0	44	35	0	35
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	4 239	0	4 239	3 254	0	3 254	3 106	0	3 106	4 387	0	4 387
60314	1 555	0	1 555	0	0	0	794	0	794	761	0	761
60401	419 766	0	419 766	0	0	0	324	0	324	419 442	0	419 442
61008	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61210	0	0	0	41 568	95 561	137 129	41 568	95 561	137 129	0	0	0
61403	6 156	0	6 156	0	0	0	68	0	68	6 088	0	6 088
61702	105 416	0	105 416	0	0	0	0	0	0	105 416	0	105 416
70606	6 708 709	0	6 708 709	291 538	0	291 538	0	0	0	7 000 247	0	7 000 247
70608	21 826 005	0	21 826 005	1 094 603	0	1 094 603	0	0	0	22 920 608	0	22 920 608
70609	305 200	0	305 200	39 496	0	39 496	0	0	0	344 696	0	344 696
Итого по активу (баланс)	35 786 872	9 222 198	45 009 070	30 188 560	17 442 983	47 631 543	28 809 763	17 135 264	45 945 027	37 165 669	9 529 917	46 695 586
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 517	0	338 517	0	0	0	0	0	0	338 517	0	338 517
10603	588	0	588	3 743	0	3 743	5 106	0	5 106	1 951	0	1 951
10609	49 764	0	49 764	0	0	0	0	0	0	49 764	0	49 764
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	429 972	0	429 972	0	0	0	0	0	0	429 972	0	429 972
20309	0	203 222	203 222	0	1 149 944	1 149 944	0	1 139 425	1 139 425	0	192 703	192 703
20321	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927
30109	14	3 899	3 913	804 581	867 939	1 672 520	804 580	873 545	1 678 125	13	9 505	9 518
30111	33	323 909	323 942	4 170	69 678	73 848	4 978	57 464	62 442	841	311 695	312 536
30220	0	0	0	0	4 189	4 189	0	4 189	4 189	0	0	0
30222	0	0	0	0	10 559	10 559	0	10 575	10 575	0	16	16
30601	746	0	746	1 224	0	1 224	628	0	628	150	0	150
30606	0	204	204	0	10	10	0	17	17	0	211	211
31409	0	320 843	320 843	0	16 703	16 703	0	27 057	27 057	0	331 197	331 197
31502	0	0	0	2 525 677	0	2 525 677	2 680 115	0	2 680 115	154 438	0	154 438
31503	174 720	0	174 720	1 044 699	0	1 044 699	869 979	0	869 979	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
32901	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
405	272 731	833 059	1 105 790	0	43 771	43 771	0	70 166	70 166	272 731	859 454	1 132 185
407	31 118	1 741	32 859	1 280 544	6 779	1 287 323	1 273 871	7 378	1 281 249	24 445	2 340	26 785
408.1	309	145	454	1 596	57	1 653	1 521	61	1 582	234	149	383
408.2	960	163	1 123	1 579	853	2 432	1 289	862	2 151	670	172	842
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	4 575 221	7 093 721	0	238 192	238 192	0	385 833	385 833	2 518 500	4 722 862	7 241 362
42301	47	155	202	0	9	9	0	14	14	47	160	207
42306	25 607	12 767	38 374	140	700	840	276	1 129	1 405	25 743	13 196	38 939
42309	16	406	422	0	21	21	0	34	34	16	419	435
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
42312	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	705 855	705 855	0	36 748	36 748	0	59 525	59 525	0	728 632	728 632
42506	0	297 101	297 101	0	19 442	19 442	0	25 055	25 055	0	302 714	302 714
42601	6	15	21	0	1	1	0	1	1	6	15	21
42606	0	735	735	0	56	56	0	61	61	0	740	740
42609	2	6 996	6 998	0	365	365	0	590	590	2	7 221	7 223
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	1 036 158	0	1 036 158	44 465	0	44 465	69 908	0	69 908	1 061 601	0	1 061 601
45515	80 126	0	80 126	5 801	0	5 801	6 498	0	6 498	80 823	0	80 823
45818	298 280	0	298 280	2 032	0	2 032	4 530	0	4 530	300 778	0	300 778
45918	8	0	8	9	0	9	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	3 607 232	0	3 607 232	3 607 232	0	3 607 232	0	0	0
47405	0	0	0	4 148	552	4 700	4 148	552	4 700	0	0	0
47407	0	3 295	3 295	8 644 020	11 921 119	20 565 139	8 644 020	11 917 824	20 561 844	0	0	0
47411	3	1	4	276	64	340	277	64	341	4	1	5
47416	0	0	0	1 625	8	1 633	2 225	2 866	5 091	600	2 858	3 458
47422	53	0	53	4	105 932	105 936	4	105 932	105 936	53	0	53
47425	1 279 370	0	1 279 370	47 546	0	47 546	80 851	0	80 851	1 312 675	0	1 312 675
47426	379 352	269 914	649 266	1 730	21 159	22 889	21 571	59 546	81 117	399 193	308 301	707 494
50220	2 396	0	2 396	1 472	0	1 472	57	0	57	981	0	981
50507	16 326	0	16 326	840	0	840	1 360	0	1 360	16 846	0	16 846
50620	6 355	0	6 355	10 119	0	10 119	6 406	0	6 406	2 642	0	2 642
50719	7 601	0	7 601	268	0	268	337	0	337	7 670	0	7 670
50720	396 711	0	396 711	24 875	0	24 875	21 795	0	21 795	393 631	0	393 631
52306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
60301	81	0	81	512	0	512	2 365	0	2 365	1 934	0	1 934
60305	2 263	0	2 263	2 608	0	2 608	6 282	0	6 282	5 937	0	5 937
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60322	8 970	0	8 970	0	0	0	0	0	0	8 970	0	8 970
60601	102 423	0	102 423	325	0	325	517	0	517	102 615	0	102 615
61304	31	0	31	3	0	3	1	0	1	29	0	29
61701	61 712	0	61 712	0	0	0	0	0	0	61 712	0	61 712
70601	5 982 002	0	5 982 002	0	0	0	212 664	0	212 664	6 194 666	0	6 194 666
70602	2 069	0	2 069	13 597	0	13 597	17 310	0	17 310	5 782	0	5 782
70603	21 937 663	0	21 937 663	0	0	0	1 143 929	0	1 143 929	23 081 592	0	23 081 592
70604	305 168	0	305 168	0	0	0	39 493	0	39 493	344 661	0	344 661
70615	71 458	0	71 458	0	0	0	0	0	0	71 458	0	71 458
Итого по пассиву (баланс)	37 449 424	7 559 646	45 009 070	18 126 460	14 514 850	32 641 310	19 578 061	14 749 765	34 327 826	38 901 025	7 794 561	46 695 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 993	0	1 993	1 789	0	1 789	1 814	0	1 814	1 968	0	1 968
90902	152 786	1 090	153 876	28	93	121	701	56	757	152 113	1 127	153 240
91202	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
91414	13 570 951	2 780 277	16 351 228	35 919	229 745	265 664	13 483	160 408	173 891	13 593 387	2 849 614	16 443 001
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	111 904	163 203	275 107	25 956	65 088	91 044	1 777	8 694	10 471	136 083	219 597	355 680
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	21 593 078	0	21 593 078	1 148 811	0	1 148 811	1 174 170	0	1 174 170	21 567 719	0	21 567 719
Итого по активу (баланс)	35 595 688	2 944 570	38 540 258	1 212 503	294 926	1 507 429	1 191 946	169 158	1 361 104	35 616 245	3 070 338	38 686 583
Пассив
91311	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
91312	21 545 205	0	21 545 205	25 308	0	25 308	1 991	0	1 991	21 521 888	0	21 521 888
91314	0	0	0	16 554	0	16 554	16 554	0	16 554	0	0	0
91315	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
91317	10 182	0	10 182	115	1 127 194	1 127 309	73	1 127 194	1 127 267	10 140	0	10 140
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	16 947 180	0	16 947 180	185 770	0	185 770	357 454	0	357 454	17 118 864	0	17 118 864
Итого по пассиву (баланс)	38 540 258	0	38 540 258	232 747	1 127 194	1 359 941	379 072	1 127 194	1 506 266	38 686 583	0	38 686 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	209 183	70 143	279 326	5 903 055	3 271 228	9 174 283	5 942 802	3 292 226	9 235 028	169 436	49 145	218 581
93902	0	3 705	3 705	2 623	9 577	12 200	2 623	13 282	15 905	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 134 434	1 134 434	0	1 134 434	1 134 434	0	0	0
94101	2 666	0	2 666	24 124	0	24 124	21 615	0	21 615	5 175	0	5 175
99996	285 099	0	285 099	10 354 551	0	10 354 551	10 414 975	0	10 414 975	224 675	0	224 675
Итого по активу (баланс)	496 948	73 848	570 796	16 284 353	4 415 239	20 699 592	16 382 015	4 439 942	20 821 957	399 286	49 145	448 431
Пассив
96901	73 284	206 173	279 457	2 754 718	6 476 638	9 231 356	2 686 630	6 489 689	9 176 319	5 196	219 224	224 420
96902	0	3 706	3 706	0	15 874	15 874	0	12 168	12 168	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 136 056	1 136 056	0	1 136 056	1 136 056	0	0	0
97101	1 936	0	1 936	31 690	0	31 690	30 009	0	30 009	255	0	255
99997	285 697	0	285 697	10 406 982	0	10 406 982	10 345 041	0	10 345 041	223 756	0	223 756
Итого по пассиву (баланс)	360 917	209 879	570 796	13 193 390	7 628 568	20 821 958	13 061 680	7 637 913	20 699 593	229 207	219 224	448 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 063 282 667,4100	0	0	161 738 758,0000	0	0	170 272 396,0000	0	0	2 054 749 029,4100
Итого по активу (баланс)	0	0	2 063 282 669,4100	0	0	161 738 759,0000	0	0	170 272 397,0000	0	0	2 054 749 031,4100
Пассив
98040	0	0	463 586 437,4100	0	0	922 760,0000	0	0	18 379,0000	0	0	462 682 056,4100
98050	0	0	1 599 689 030,0000	0	0	171 221 306,0000	0	0	163 592 049,0000	0	0	1 592 059 773,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	941 129,0000	0	0	941 129,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 202,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 063 282 669,4100	0	0	173 085 196,0000	0	0	164 551 558,0000	0	0	2 054 749 031,4100

Страница была полезной?