Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	367 418	0	367 418	12 276	0	12 276	81 213	0	81 213	298 481	0	298 481
20202	18 080	30 863	48 943	34 710	93 064	127 774	34 289	88 584	122 873	18 501	35 343	53 844
20207	0	0	0	22 580	93 281	115 861	22 580	93 281	115 861	0	0	0
20208	734	0	734	2 000	0	2 000	1 317	0	1 317	1 417	0	1 417
20209	0	0	0	0	19 222	19 222	0	19 222	19 222	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	19 812	0	19 812	4 704 855	0	4 704 855	4 706 117	0	4 706 117	18 550	0	18 550
30110	2 274	4 797	7 071	1 298	264 222	265 520	2 464	261 369	263 833	1 108	7 650	8 758
30114	0	39 822	39 822	0	12 754 070	12 754 070	0	12 515 588	12 515 588	0	278 304	278 304
30202	38 944	0	38 944	112	0	112	0	0	0	39 056	0	39 056
30204	65 426	0	65 426	78	0	78	0	0	0	65 504	0	65 504
30213	21	0	21	81	0	81	81	0	81	21	0	21
30219	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
30221	0	0	0	0	599	599	0	599	599	0	0	0
30233	5	0	5	19	131	150	23	131	154	1	0	1
30402	39 590	819	40 409	1 427 113	20	1 427 133	1 426 582	38	1 426 620	40 121	801	40 922
30404	997	0	997	1 289 701	0	1 289 701	1 289 701	0	1 289 701	997	0	997
30409	0	0	0	192 588	0	192 588	192 588	0	192 588	0	0	0
30602	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
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32102	0	0	0	0	2 142 169	2 142 169	0	2 076 100	2 076 100	0	66 069	66 069
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45107	41 334	0	41 334	18 590	0	18 590	1 769	0	1 769	58 155	0	58 155
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45207	1 459 034	1 624 461	3 083 495	83 300	39 989	123 289	53 013	82 362	135 375	1 489 321	1 582 088	3 071 409
45208	0	406 569	406 569	0	10 024	10 024	0	19 160	19 160	0	397 433	397 433
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50208	70 127	0	70 127	41 595	0	41 595	517	0	517	111 205	0	111 205
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50211	6 850	519 101	525 951	50	183 287	183 337	935	214 907	215 842	5 965	487 481	493 446
50221	52 111	0	52 111	9 506	0	9 506	33 514	0	33 514	28 103	0	28 103
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Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
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30109	11 342	113 840	125 182	2 640 513	623 420	3 263 933	2 641 105	590 805	3 231 910	11 934	81 225	93 159
30111	67	59 386	59 453	107 400	88 124	195 524	107 360	104 954	212 314	27	76 216	76 243
30222	0	0	0	0	1 739	1 739	0	1 739	1 739	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30408	0	0	0	133 121	0	133 121	133 121	0	133 121	0	0	0
30601	66 797	820	67 617	67 633	39	67 672	42 901	20	42 921	42 065	801	42 866
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31303	160 000	18 023	178 023	770 000	18 023	788 023	610 000	0	610 000	0	0	0
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31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40502	4 149	18 705	22 854	0	943	943	27	480	507	4 176	18 242	22 418
40701	18 174	165	18 339	29 078	634	29 712	29 093	633	29 726	18 189	164	18 353
40702	133 798	2 838	136 636	876 183	58 228	934 411	862 129	57 678	919 807	119 744	2 288	122 032
40703	41 407	1 391	42 798	2 239	173	2 412	17 645	138	17 783	56 813	1 356	58 169
40802	430	15	445	1 685	1	1 686	1 432	0	1 432	177	14	191
40807	13	78	91	0	6	6	0	2	2	13	74	87
40817	9 305	635	9 940	7 027	12 519	19 546	6 914	12 584	19 498	9 192	700	9 892
40820	356	43	399	311	49	360	857	73	930	902	67	969
40905	0	0	0	220	0	220	229	0	229	9	0	9
40909	0	0	0	30	34	64	30	34	64	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
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41506	1 620 000	1 534 983	3 154 983	0	72 337	72 337	0	37 844	37 844	1 620 000	1 500 490	3 120 490
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42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	260	943	1 203	0	45	45	0	30	30	260	928	1 188
42304	0	4 076	4 076	0	210	210	0	104	104	0	3 970	3 970
42305	145	1 614	1 759	0	121	121	0	62	62	145	1 555	1 700
42306	98 396	141 451	239 847	1 284	8 453	9 737	5 532	30 567	36 099	102 644	163 565	266 209
42309	16	190	206	0	9	9	0	5	5	16	186	202
42311	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	420 543	420 543	0	19 818	19 818	0	10 368	10 368	0	411 093	411 093
42507	0	150 194	150 194	0	7 078	7 078	0	3 703	3 703	0	146 819	146 819
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	0	4 506	4 506	0	228	228	1 200	524	1 724	1 200	4 802	6 002
42609	3	3 257	3 260	0	154	154	0	81	81	3	3 184	3 187
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	481	0	481	61	0	61	0	0	0	420	0	420
45215	413 609	0	413 609	61 179	0	61 179	63 941	0	63 941	416 371	0	416 371
45515	3 223	0	3 223	229	0	229	118	0	118	3 112	0	3 112
45615	7 938	0	7 938	0	0	0	11 340	0	11 340	19 278	0	19 278
45818	79 011	0	79 011	3 859	0	3 859	2 042	0	2 042	77 194	0	77 194
45918	134	0	134	804	0	804	670	0	670	0	0	0
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	58 719	6 187	64 906	58 719	6 187	64 906	0	0	0
47407	0	0	0	16 232 487	26 065 120	42 297 607	16 232 487	26 066 071	42 298 558	0	951	951
47411	5 642	3 948	9 590	1 028	2 906	3 934	1 261	1 260	2 521	5 875	2 302	8 177
47416	0	55	55	55	3 197	3 252	55	3 142	3 197	0	0	0
47422	52	6	58	10 008	6	10 014	10 008	0	10 008	52	0	52
47425	21 363	0	21 363	5 719	0	5 719	3 578	0	3 578	19 222	0	19 222
47426	75 718	128 652	204 370	188	17 328	17 516	14 050	19 590	33 640	89 580	130 914	220 494
50220	91	0	91	770	0	770	1 269	0	1 269	590	0	590
50319	38 899	0	38 899	0	0	0	42	0	42	38 941	0	38 941
50407	2 480	0	2 480	0	0	0	433	0	433	2 913	0	2 913
50507	56 377	0	56 377	0	0	0	0	0	0	56 377	0	56 377
50620	4 437	0	4 437	3 506	0	3 506	1 997	0	1 997	2 928	0	2 928
50719	40 347	0	40 347	0	0	0	0	0	0	40 347	0	40 347
50720	378 691	0	378 691	80 441	0	80 441	11 006	0	11 006	309 256	0	309 256
51410	284	0	284	0	0	0	292	0	292	576	0	576
51510	10 695	0	10 695	1	0	1	0	0	0	10 694	0	10 694
60301	2 198	0	2 198	6 668	0	6 668	6 462	0	6 462	1 992	0	1 992
60305	5 583	0	5 583	6 283	0	6 283	6 500	0	6 500	5 800	0	5 800
60309	117	0	117	0	0	0	26	0	26	143	0	143
60311	0	0	0	28	0	28	50	0	50	22	0	22
60322	10 772	0	10 772	572	0	572	0	0	0	10 200	0	10 200
60601	68 825	0	68 825	338	0	338	532	0	532	69 019	0	69 019
61304	52	0	52	10	0	10	2	0	2	44	0	44
70601	378 748	0	378 748	0	0	0	239 050	0	239 050	617 798	0	617 798
70602	276	0	276	1 025	0	1 025	2 191	0	2 191	1 442	0	1 442
70603	533 233	0	533 233	0	0	0	227 271	0	227 271	760 504	0	760 504
70701	3 978 089	0	3 978 089	3 978 089	0	3 978 089	0	0	0	0	0	0
70702	3 520	0	3 520	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0
70703	5 443 022	0	5 443 022	5 443 022	0	5 443 022	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9 332 192	0	9 332 192	9 424 632	0	9 424 632	92 440	0	92 440
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	84 395	0	84 395	47 058	0	47 058	38 298	0	38 298	93 155	0	93 155
80601	577	0	577	183 984	0	183 984	183 984	0	183 984	577	0	577
80801	135	0	135	107 017	0	107 017	104 195	0	104 195	2 957	0	2 957
80901	0	0	0	11 583	0	11 583	11 583	0	11 583	0	0	0
Пассив
85101	57 630	0	57 630	0	0	0	0	0	0	57 630	0	57 630
85201	147	0	147	55 561	0	55 561	57 695	0	57 695	2 281	0	2 281
85401	0	0	0	21 031	0	21 031	21 031	0	21 031	0	0	0
85501	27 330	0	27 330	11 583	0	11 583	21 031	0	21 031	36 778	0	36 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 686	0	1 686	3 676	0	3 676	3 675	0	3 675	1 687	0	1 687
90902	94 851	300 884	395 735	324	7 418	7 742	34	14 179	14 213	95 141	294 123	389 264
91202	1 731	0	1 731	1 300	0	1 300	520	0	520	2 511	0	2 511
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 145 697	1 010 160	5 155 857	611 761	24 905	636 666	309 879	47 605	357 484	4 447 579	987 460	5 435 039
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	315	162 793	163 108	569	6 217	6 786	290	7 672	7 962	594	161 338	161 932
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 193 585	0	2 193 585	218 910	0	218 910	255 513	0	255 513	2 156 982	0	2 156 982
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 002 721	171 071	2 173 792	182 441	9 242	191 683	144 161	4 221	148 382	1 964 441	166 050	2 130 491
91315	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
91317	473	0	473	63 641	0	63 641	70 339	0	70 339	7 171	0	7 171
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	5 825 198	0	5 825 198	383 854	0	383 854	656 170	0	656 170	6 097 514	0	6 097 514
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 131	16 924	34 055	13 248 882	4 871 937	18 120 819	12 891 793	4 793 636	17 685 429	374 220	95 225	469 445
93002	0	138 603	138 603	541 505	9 528 261	10 069 766	541 505	8 972 785	9 514 290	0	694 079	694 079
93201	0	0	0	0	86 892	86 892	0	86 892	86 892	0	0	0
93202	0	0	0	0	51 486	51 486	0	22 122	22 122	0	29 364	29 364
93301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93306	0	33 053	33 053	0	223	223	0	33 276	33 276	0	0	0
93307	0	0	0	0	341 491	341 491	0	0	0	0	341 491	341 491
93501	0	30 778	30 778	1	84	85	1	30 862	30 863	0	0	0
93502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93506	0	0	0	0	30 387	30 387	0	30 387	30 387	0	0	0
93507	0	0	0	0	30 416	30 416	0	30 416	30 416	0	0	0
93801	0	0	0	183 704	0	183 704	183 388	0	183 388	316	0	316
94001	0	0	0	0	3 779	3 779	0	3 779	3 779	0	0	0
Пассив
96001	16 926	17 127	34 053	4 645 645	13 035 057	17 680 702	4 664 890	13 451 650	18 116 540	36 171	433 720	469 891
96002	0	138 603	138 603	0	9 438 249	9 438 249	0	10 023 112	10 023 112	0	723 466	723 466
96201	0	0	0	0	99 378	99 378	0	99 378	99 378	0	0	0
96202	0	0	0	0	102 102	102 102	0	102 102	102 102	0	0	0
96301	0	30 771	30 771	1	30 855	30 856	1	84	85	0	0	0
96302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96306	0	0	0	0	29 807	29 807	0	29 807	29 807	0	0	0
96307	0	0	0	0	30 172	30 172	0	371 510	371 510	0	341 338	341 338
96501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96506	0	33 053	33 053	0	33 276	33 276	0	223	223	0	0	0
96801	2	0	2	183 388	0	183 388	183 386	0	183 386	0	0	0
97001	0	7	7	0	5 951	5 951	0	5 944	5 944	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	3 436 030 531,0000	0	0	66 013 454,0000	0	0	172 139 102,0000	0	0	3 329 904 883,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 116 297 750,0000	0	0	15 576 647,0000	0	0	4 553 039,0000	0	0	1 105 274 142,0000
98050	0	0	2 050 174 893,0000	0	0	125 666 970,0000	0	0	47 050 477,0000	0	0	1 971 558 400,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 129 686,0000	0	0	20 129 686,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	266 337 902,0000	0	0	27 895 485,0000	0	0	14 409 945,0000	0	0	252 852 362,0000
98070	0	0	3 220 016,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	220 016,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

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