Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 582	149 739	264 321	527 884	196 106	723 990	569 393	269 601	838 994	73 073	76 244	149 317
20208	9 466	3 538	13 004	11 034	12 785	23 819	12 065	12 652	24 717	8 435	3 671	12 106
20209	5 124	2 977	8 101	247 949	178 950	426 899	252 005	173 705	425 710	1 068	8 222	9 290
30102	40 875	0	40 875	3 154 853	0	3 154 853	3 172 733	0	3 172 733	22 995	0	22 995
30110	26 291	98 444	124 735	25 972	1 446 339	1 472 311	28 167	1 530 576	1 558 743	24 096	14 207	38 303
30202	120 668	0	120 668	0	0	0	6 707	0	6 707	113 961	0	113 961
30204	74 362	0	74 362	0	0	0	4 565	0	4 565	69 797	0	69 797
30215	600	3 573	4 173	0	133	133	0	182	182	600	3 524	4 124
30221	0	0	0	0	646	646	0	646	646	0	0	0
30233	116	33	149	48 649	14 127	62 776	48 635	14 154	62 789	130	6	136
30424	4 258	360 969	365 227	114	715 103	715 217	4 164	1 045 615	1 049 779	208	30 457	30 665
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
32002	0	0	0	0	58 731	58 731	0	0	0	0	58 731	58 731
32201	0	7 145	7 145	0	267	267	0	364	364	0	7 048	7 048
45104	0	0	0	18 314	0	18 314	3 726	0	3 726	14 588	0	14 588
45201	116 909	0	116 909	312 407	0	312 407	244 944	0	244 944	184 372	0	184 372
45204	59 930	0	59 930	27 320	0	27 320	52 250	0	52 250	35 000	0	35 000
45205	52 187	4 460	56 647	37 429	481	37 910	31 334	1 311	32 645	58 282	3 630	61 912
45206	466 321	0	466 321	70 692	0	70 692	47 790	0	47 790	489 223	0	489 223
45207	510 334	585 379	1 095 713	5 659	105 180	110 839	18 144	56 263	74 407	497 849	634 296	1 132 145
45208	351 227	17 863	369 090	0	669	669	3 168	913	4 081	348 059	17 619	365 678
45307	50 519	0	50 519	0	0	0	0	0	0	50 519	0	50 519
45407	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	233	1 182	1 415	117	65	182	68	1 247	1 315	282	0	282
45504	2 760	0	2 760	13 416	359	13 775	14 627	0	14 627	1 549	359	1 908
45505	54 900	28 760	83 660	27 480	1 076	28 556	5 410	1 469	6 879	76 970	28 367	105 337
45506	31 024	13 937	44 961	5 690	779	6 469	841	674	1 515	35 873	14 042	49 915
45507	112 839	108 164	221 003	0	4 008	4 008	2 443	8 454	10 897	110 396	103 718	214 114
45509	17 419	358	17 777	3 159	854	4 013	4 696	834	5 530	15 882	378	16 260
45706	105 300	0	105 300	0	0	0	5 591	0	5 591	99 709	0	99 709
45812	101 173	4 775	105 948	3 472	267	3 739	30 258	852	31 110	74 387	4 190	78 577
45815	34 938	14 458	49 396	2 179	737	2 916	27 681	1 588	29 269	9 436	13 607	23 043
45816	0	5 496	5 496	0	206	206	0	5 702	5 702	0	0	0
45817	0	2 305	2 305	0	86	86	0	117	117	0	2 274	2 274
45912	3 833	0	3 833	985	0	985	2 674	0	2 674	2 144	0	2 144
45915	6 597	81	6 678	413	3	416	2 951	4	2 955	4 059	80	4 139
47404	0	0	0	1 473 145	11 051 350	12 524 495	1 473 145	11 051 350	12 524 495	0	0	0
47423	62 827	7	62 834	731	53 718	54 449	647	53 713	54 360	62 911	12	62 923
47427	88 413	22 375	110 788	24 011	3 949	27 960	22 675	4 128	26 803	89 749	22 196	111 945
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	59 041	0	59 041	5	0	5	350	0	350	58 696	0	58 696
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60308	402	0	402	470	19	489	583	19	602	289	0	289
60310	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
60312	182 127	0	182 127	5 670	0	5 670	14 003	0	14 003	173 794	0	173 794
60314	22 135	1 187	23 322	0	706	706	1 900	706	2 606	20 235	1 187	21 422
60323	61 209	0	61 209	0	0	0	550	0	550	60 659	0	60 659
60336	0	0	0	269	0	269	262	0	262	7	0	7
60401	77 370	0	77 370	0	0	0	0	0	0	77 370	0	77 370
60901	123	0	123	0	0	0	75	0	75	48	0	48
60906	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61002	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	79	0	79	101	0	101	102	0	102	78	0	78
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61403	1 101	0	1 101	201	0	201	283	0	283	1 019	0	1 019
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
62001	433 791	0	433 791	0	0	0	0	0	0	433 791	0	433 791
70606	993 674	0	993 674	151 004	0	151 004	16	0	16	1 144 662	0	1 144 662
70608	1 348 943	0	1 348 943	106 925	0	106 925	0	0	0	1 455 868	0	1 455 868
70616	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
Итого по активу (баланс)	5 836 302	1 437 205	7 273 507	6 310 071	13 847 699	20 157 770	6 114 073	14 236 839	20 350 912	6 032 300	1 048 065	7 080 365
Пассив
10207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10614	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	41 173	0	41 173	0	0	0	0	0	0	41 173	0	41 173
30111	105	0	105	105	0	105	103	0	103	103	0	103
30126	98	0	98	5	0	5	0	0	0	93	0	93
30220	0	0	0	0	553 368	553 368	0	553 368	553 368	0	0	0
30232	124	81	205	34 800	22 962	57 762	34 798	23 477	58 275	122	596	718
31409	0	29 772	29 772	0	1 521	1 521	0	1 114	1 114	0	29 365	29 365
407	401 910	175 172	577 082	4 102 931	911 974	5 014 905	4 004 401	742 595	4 746 996	303 380	5 793	309 173
408.1	25 128	27 087	52 215	148 254	66 987	215 241	148 513	60 597	209 110	25 387	20 697	46 084
408.2	91 021	46 174	137 195	55 588	11 008	66 596	13 303	2 869	16 172	48 736	38 035	86 771
40905	0	0	0	62 476	1 915	64 391	62 476	1 915	64 391	0	0	0
40909	0	0	0	4 414	4 231	8 645	4 414	4 231	8 645	0	0	0
40910	0	0	0	742	1 234	1 976	742	1 234	1 976	0	0	0
40911	264	0	264	9 250	0	9 250	10 080	0	10 080	1 094	0	1 094
40912	875	0	875	4 367	14 630	18 997	3 492	14 630	18 122	0	0	0
40913	0	0	0	2 229	10 060	12 289	2 229	10 060	12 289	0	0	0
42102	0	0	0	32 500	0	32 500	33 500	0	33 500	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42106	41 100	12 623	53 723	0	645	645	0	473	473	41 100	12 451	53 551
42301	26 538	3 611	30 149	11 960	184	12 144	5 169	203	5 372	19 747	3 630	23 377
42304	1 150	47 635	48 785	0	2 433	2 433	0	1 782	1 782	1 150	46 984	48 134
42305	101 528	3 658	105 186	0	187	187	0	137	137	101 528	3 608	105 136
42306	2 100 340	287 104	2 387 444	105 946	19 434	125 380	52	12 345	12 397	1 994 446	280 015	2 274 461
42307	50	2 787	2 837	0	135	135	0	156	156	50	2 808	2 858
42504	0	0	0	0	8 081	8 081	2 000	8 081	10 081	2 000	0	2 000
42505	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42601	31	23 140	23 171	0	2 459	2 459	1	1 266	1 267	32	21 947	21 979
42605	0	1 786	1 786	0	91	91	0	67	67	0	1 762	1 762
42606	7 839	119 200	127 039	760	9 624	10 384	0	5 876	5 876	7 079	115 452	122 531
44007	0	267 946	267 946	0	13 686	13 686	0	10 028	10 028	0	264 288	264 288
45115	0	0	0	18	0	18	160	0	160	142	0	142
45215	162 966	0	162 966	38 020	0	38 020	33 177	0	33 177	158 123	0	158 123
45515	8 909	0	8 909	1 160	0	1 160	186	0	186	7 935	0	7 935
45715	700	0	700	56	0	56	0	0	0	644	0	644
45818	112 543	0	112 543	44 132	0	44 132	4 129	0	4 129	72 540	0	72 540
45918	7 285	0	7 285	4 609	0	4 609	1 307	0	1 307	3 983	0	3 983
47403	0	0	0	1 668 683	10 873 234	12 541 917	1 668 683	10 873 234	12 541 917	0	0	0
47411	3 467	432	3 899	321	24	345	603	127	730	3 749	535	4 284
47416	1 731	0	1 731	19 854	7 302	27 156	18 153	7 302	25 455	30	0	30
47422	7 190	1 181	8 371	81 847	65 773	147 620	77 060	65 903	142 963	2 403	1 311	3 714
47425	79 004	0	79 004	3 512	0	3 512	3 936	0	3 936	79 428	0	79 428
47426	255	1 301	1 556	0	2 021	2 021	42	2 051	2 093	297	1 331	1 628
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	29 521	0	29 521	11 912	0	11 912	0	0	0	17 609	0	17 609
52301	279	10 452	10 731	0	506	506	0	584	584	279	10 530	10 809
52303	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
52306	1 200	39 680	40 880	0	5 566	5 566	0	65 196	65 196	1 200	99 310	100 510
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	5 260	41 877	47 137	300	2 139	2 439	0	1 567	1 567	4 960	41 305	46 265
52501	648	664	1 312	0	32	32	81	73	154	729	705	1 434
60301	8 797	0	8 797	2 229	0	2 229	2 560	0	2 560	9 128	0	9 128
60305	3 045	0	3 045	17 839	0	17 839	17 502	0	17 502	2 708	0	2 708
60309	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60311	0	0	0	24 310	0	24 310	24 310	0	24 310	0	0	0
60322	52	0	52	0	0	0	7	0	7	59	0	59
60335	4 558	0	4 558	4 429	0	4 429	4 080	0	4 080	4 209	0	4 209
60414	32 002	0	32 002	0	0	0	657	0	657	32 659	0	32 659
60903	116	0	116	75	0	75	1	0	1	42	0	42
61301	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70601	698 683	0	698 683	1	0	1	147 164	0	147 164	845 846	0	845 846
70603	1 361 854	0	1 361 854	0	0	0	113 576	0	113 576	1 475 430	0	1 475 430
70615	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
Итого по пассиву (баланс)	6 130 144	1 143 363	7 273 507	6 499 966	12 613 446	19 113 412	6 447 729	12 472 541	18 920 270	6 077 907	1 002 458	7 080 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 066	50 132	58 198	0	64 987	64 987	272	5 279	5 551	7 794	109 840	117 634
90901	572 674	0	572 674	51 848	0	51 848	8 318	0	8 318	616 204	0	616 204
90902	1 142 999	0	1 142 999	26 470	0	26 470	12 571	0	12 571	1 156 898	0	1 156 898
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 577 049	2 569 397	9 146 446	77 931	188 775	266 706	184 800	1 018 960	1 203 760	6 470 180	1 739 212	8 209 392
91604	43 999	8 196	52 195	4 341	4 804	9 145	6 343	4 541	10 884	41 997	8 459	50 456
91704	6 988	41 141	48 129	2 426	2 308	4 734	19	2 020	2 039	9 395	41 429	50 824
91802	20 089	219 798	239 887	9 318	17 973	27 291	0	10 725	10 725	29 407	227 046	256 453
91803	2 128	476	2 604	0	17	17	0	24	24	2 128	469	2 597
99998	3 522 415	0	3 522 415	618 602	0	618 602	675 919	0	675 919	3 465 098	0	3 465 098
Итого по активу (баланс)	11 896 409	2 889 140	14 785 549	790 936	278 864	1 069 800	888 242	1 041 549	1 929 791	11 799 103	2 126 455	13 925 558
Пассив
91311	8 066	51 199	59 265	272	6 386	6 658	0	65 027	65 027	7 794	109 840	117 634
91312	2 117 641	1 116 586	3 234 227	3 651	128 673	132 324	560	52 396	52 956	2 114 550	1 040 309	3 154 859
91315	27 313	0	27 313	0	0	0	0	0	0	27 313	0	27 313
91316	0	0	0	5 659	57 292	62 951	5 659	57 292	62 951	0	0	0
91317	90 190	12 480	102 670	429 880	44 106	473 986	391 090	46 578	437 668	51 400	14 952	66 352
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	11 263 134	0	11 263 134	1 251 994	0	1 251 994	449 320	0	449 320	10 460 460	0	10 460 460
Итого по пассиву (баланс)	13 605 284	1 180 265	14 785 549	1 691 456	236 457	1 927 913	846 629	221 293	1 067 922	12 760 457	1 165 101	13 925 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	256 076	213 530	469 606	965 994	5 347 721	6 313 715	1 204 170	5 375 507	6 579 677	17 900	185 744	203 644
99996	469 645	0	469 645	6 329 680	0	6 329 680	6 594 949	0	6 594 949	204 376	0	204 376
Итого по активу (баланс)	725 721	213 530	939 251	7 295 674	5 347 721	12 643 395	7 799 119	5 375 507	13 174 626	222 276	185 744	408 020
Пассив
96901	4 574	465 071	469 645	661 864	5 933 085	6 594 949	668 100	5 661 580	6 329 680	10 810	193 566	204 376
99997	469 606	0	469 606	6 579 677	0	6 579 677	6 313 715	0	6 313 715	203 644	0	203 644
Итого по пассиву (баланс)	474 180	465 071	939 251	7 241 541	5 933 085	13 174 626	6 981 815	5 661 580	12 643 395	214 454	193 566	408 020

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?