Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 446	143 123	291 569	1 140 608	1 050 258	2 190 866	1 213 203	1 090 527	2 303 730	75 851	102 854	178 705
20208	5 420	0	5 420	17 216	0	17 216	20 827	0	20 827	1 809	0	1 809
20209	16 349	18 240	34 589	696 779	692 177	1 388 956	699 105	703 251	1 402 356	14 023	7 166	21 189
30102	405 542	0	405 542	9 672 415	0	9 672 415	9 646 257	0	9 646 257	431 700	0	431 700
30110	62 415	59 716	122 131	115 114	342 395	457 509	111 868	349 996	461 864	65 661	52 115	117 776
30114	0	777 343	777 343	0	2 192 055	2 192 055	0	2 325 338	2 325 338	0	644 060	644 060
30202	99 825	0	99 825	0	0	0	5 444	0	5 444	94 381	0	94 381
30204	106 824	0	106 824	80 501	0	80 501	0	0	0	187 325	0	187 325
30215	600	1 991	2 591	0	31	31	0	58	58	600	1 964	2 564
30233	1 726	107	1 833	85 181	23 038	108 219	86 644	23 141	109 785	263	4	267
30235	3 038	0	3 038	15 200	0	15 200	18 238	0	18 238	0	0	0
30424	32 672	111 426	144 098	1 122	1 247	2 369	1 641	74 146	75 787	32 153	38 527	70 680
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32107	0	24 853	24 853	0	587	587	0	25 440	25 440	0	0	0
32108	0	99 575	99 575	0	26 279	26 279	0	2 933	2 933	0	122 921	122 921
32201	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	183 571	0	183 571	361 948	0	361 948	386 443	0	386 443	159 076	0	159 076
45203	0	9 263	9 263	0	9 861	9 861	0	19 124	19 124	0	0	0
45204	6 999	9 448	16 447	2 155	19 113	21 268	7 944	9 742	17 686	1 210	18 819	20 029
45205	7 000	74 640	81 640	8 525	12 208	20 733	9 650	25 436	35 086	5 875	61 412	67 287
45206	166 122	28 001	194 123	16 425	21 041	37 466	22 762	1 057	23 819	159 785	47 985	207 770
45207	247 857	2 717 086	2 964 943	23 814	32 603	56 417	16 535	2 204 652	2 221 187	255 136	545 037	800 173
45208	318 678	179 667	498 345	0	3 903	3 903	1 298	10 627	11 925	317 380	172 943	490 323
45307	94 000	0	94 000	0	0	0	5 833	0	5 833	88 167	0	88 167
45308	0	0	0	5 833	0	5 833	0	0	0	5 833	0	5 833
45502	580	0	580	0	0	0	580	0	580	0	0	0
45503	1 517	382	1 899	1 069	1 560	2 629	1 517	387	1 904	1 069	1 555	2 624
45504	5 746	6 613	12 359	4 208	9 432	13 640	1 117	12 410	13 527	8 837	3 635	12 472
45505	88 172	59 981	148 153	7 470	12 686	20 156	12 161	16 309	28 470	83 481	56 358	139 839
45506	325 121	155 628	480 749	10 000	2 914	12 914	24 712	15 786	40 498	310 409	142 756	453 165
45507	11 413	8 455	19 868	6 600	10 248	16 848	1 418	905	2 323	16 595	17 798	34 393
45509	10 934	1 868	12 802	10 396	2 012	12 408	10 261	2 344	12 605	11 069	1 536	12 605
45605	0	2 821	2 821	0	43	43	0	164	164	0	2 700	2 700
45606	0	15 933	15 933	0	247	247	0	551	551	0	15 629	15 629
45608	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
45702	1 766	0	1 766	0	1 599	1 599	1 766	0	1 766	0	1 599	1 599
45703	802	0	802	0	0	0	802	0	802	0	0	0
45704	26 990	7 634	34 624	0	119	119	0	225	225	26 990	7 528	34 518
45705	0	19 323	19 323	0	344	344	0	3 383	3 383	0	16 284	16 284
45708	0	87	87	320	1 660	1 980	287	1 736	2 023	33	11	44
45812	72 997	9 968	82 965	4 665	8 881	13 546	6 579	936	7 515	71 083	17 913	88 996
45815	98 367	119 430	217 797	17 487	2 671	20 158	3 745	13 383	17 128	112 109	108 718	220 827
45817	366	0	366	2 818	0	2 818	0	0	0	3 184	0	3 184
45912	1 519	2 899	4 418	4	343	347	0	359	359	1 523	2 883	4 406
45915	6 904	18 952	25 856	237	1 342	1 579	1 017	1 175	2 192	6 124	19 119	25 243
45917	1 211	434	1 645	497	179	676	10	38	48	1 698	575	2 273
47404	0	0	0	1 525 360	5 677 620	7 202 980	1 525 360	5 677 620	7 202 980	0	0	0
47408	0	0	0	208 935	351 677	560 612	208 935	351 677	560 612	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	9	0	9	7	0	7
47417	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
47423	10 281	17	10 298	36 880	354 045	390 925	38 242	353 983	392 225	8 919	79	8 998
47427	39 149	75 400	114 549	18 638	34 097	52 735	14 747	33 621	48 368	43 040	75 876	118 916
51401	0	0	0	170 580	0	170 580	170 580	0	170 580	0	0	0
51403	249 560	0	249 560	23 163	0	23 163	193 251	0	193 251	79 472	0	79 472
51506	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
51507	102 310	0	102 310	103	0	103	1 185	0	1 185	101 228	0	101 228
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52503	152	63	215	0	1	1	53	23	76	99	41	140
60302	570	0	570	290	0	290	179	0	179	681	0	681
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	526	773	1 299	1 139	17	1 156	1 505	31	1 536	160	759	919
60310	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
60312	55 368	0	55 368	11 066	0	11 066	1 967	0	1 967	64 467	0	64 467
60314	2 820	0	2 820	5 130	62	5 192	5 255	62	5 317	2 695	0	2 695
60315	0	0	0	2 310	0	2 310	1 917	0	1 917	393	0	393
60323	4 624	0	4 624	0	0	0	89	0	89	4 535	0	4 535
60401	49 139	0	49 139	79	0	79	0	0	0	49 218	0	49 218
60701	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	96	0	96	718	0	718	608	0	608	206	0	206
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61011	410 366	0	410 366	0	0	0	36 547	0	36 547	373 819	0	373 819
61209	0	0	0	36 559	2 072 271	2 108 830	36 559	2 072 271	2 108 830	0	0	0
61210	0	0	0	174 225	0	174 225	174 225	0	174 225	0	0	0
61403	830	0	830	244	0	244	295	0	295	779	0	779
70606	1 432 507	0	1 432 507	82 907	0	82 907	1 111	0	1 111	1 514 303	0	1 514 303
70608	3 892 668	0	3 892 668	158 696	0	158 696	0	0	0	4 051 364	0	4 051 364
70611	6 776	0	6 776	913	0	913	0	0	0	7 689	0	7 689
Итого по активу (баланс)	8 840 612	4 763 795	13 604 407	16 219 238	12 973 106	29 192 344	16 184 972	15 425 124	31 610 096	8 874 878	2 311 777	11 186 655
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	193 047	0	193 047	0	0	0	0	0	0	193 047	0	193 047
30111	129 798	26 047	155 845	1 392 046	559 751	1 951 797	1 295 682	582 555	1 878 237	33 434	48 851	82 285
30126	40 943	0	40 943	106	0	106	0	0	0	40 837	0	40 837
30220	0	0	0	0	36 157	36 157	0	38 978	38 978	0	2 821	2 821
30232	2 379	5 483	7 862	122 584	174 885	297 469	120 506	171 210	291 716	301	1 808	2 109
31302	0	0	0	0	90 152	90 152	0	90 152	90 152	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31402	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31403	0	0	0	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31405	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	950	0	950	950	0	950
31409	0	219 657	219 657	0	6 415	6 415	0	3 845	3 845	0	217 087	217 087
31501	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40701	3 221	1	3 222	52 764	24 978	77 742	88 681	24 978	113 659	39 138	1	39 139
40702	854 857	210 674	1 065 531	8 970 042	1 272 542	10 242 584	8 924 911	1 081 852	10 006 763	809 726	19 984	829 710
40703	10 458	0	10 458	28 235	0	28 235	24 630	0	24 630	6 853	0	6 853
40802	24 120	7	24 127	103 359	0	103 359	100 664	0	100 664	21 425	7	21 432
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	224 930	86 660	311 590	897 689	2 320 906	3 218 595	781 007	2 626 964	3 407 971	108 248	392 718	500 966
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	318 476	62 958	381 434	566 217	306 066	872 283	301 913	302 923	604 836	54 172	59 815	113 987
40820	18 350	39 941	58 291	73 378	69 598	142 976	57 944	60 017	117 961	2 916	30 360	33 276
40821	612	0	612	81	0	81	114	0	114	645	0	645
40905	735	0	735	86 663	0	86 663	86 657	0	86 657	729	0	729
40909	0	239	239	12 609	15 960	28 569	12 609	15 948	28 557	0	227	227
40910	0	0	0	6 248	8 707	14 955	6 248	8 707	14 955	0	0	0
40911	2 135	0	2 135	45 996	0	45 996	44 801	0	44 801	940	0	940
40912	522	89	611	32 178	42 533	74 711	32 088	42 444	74 532	432	0	432
40913	371	655	1 026	31 405	115 503	146 908	31 034	114 848	145 882	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	24 853	24 853	0	25 196	25 196	0	25 076	25 076	0	24 733	24 733
42103	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	26 808	0	26 808	0	0	0	3 200	0	3 200	30 008	0	30 008
42106	76 490	0	76 490	0	0	0	19 371	0	19 371	95 861	0	95 861
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	633	7 860	8 493	840	3 748	4 588	921	7 406	8 327	714	11 518	12 232
42304	14 990	183	15 173	4 666	5	4 671	9 668	3	9 671	19 992	181	20 173
42305	74 343	158 568	232 911	19 384	92 261	111 645	18 436	2 567	21 003	73 395	68 874	142 269
42306	967 659	1 183 588	2 151 247	123 279	449 778	573 057	83 059	196 716	279 775	927 439	930 526	1 857 965
42503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42504	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42506	0	2 193 965	2 193 965	0	2 167 898	2 167 898	0	23 027	23 027	0	49 094	49 094
42601	26	22 843	22 869	0	1 424	1 424	0	547	547	26	21 966	21 992
42605	3 212	6 214	9 426	81	4 079	4 160	1	65	66	3 132	2 200	5 332
42606	25 621	345 103	370 724	7 080	58 781	65 861	5 843	16 468	22 311	24 384	302 790	327 174
42607	0	996	996	0	29	29	0	15	15	0	982	982
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	17 614	0	17 614	1 396	0	1 396	1 488	0	1 488	17 706	0	17 706
45315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
45515	55 282	0	55 282	8 639	0	8 639	2 171	0	2 171	48 814	0	48 814
45615	4 126	0	4 126	110	0	110	16	0	16	4 032	0	4 032
45715	1 102	0	1 102	39	0	39	2	0	2	1 065	0	1 065
45818	76 276	0	76 276	4 683	0	4 683	2 509	0	2 509	74 102	0	74 102
45918	4 832	0	4 832	388	0	388	147	0	147	4 591	0	4 591
47403	0	0	0	1 606 802	5 600 510	7 207 312	1 606 802	5 600 510	7 207 312	0	0	0
47407	0	0	0	350 652	209 721	560 373	350 652	209 721	560 373	0	0	0
47411	9 526	6 498	16 024	880	1 320	2 200	1 504	826	2 330	10 150	6 004	16 154
47416	518	409	927	10 187	13 115	23 302	10 058	12 706	22 764	389	0	389
47422	615	4 251	4 866	115 049	2 475 568	2 590 617	120 625	2 473 472	2 594 097	6 191	2 155	8 346
47425	13 898	0	13 898	1 130	0	1 130	960	0	960	13 728	0	13 728
47426	429	3 429	3 858	231	4 877	5 108	297	1 448	1 745	495	0	495
51510	22 438	0	22 438	249	0	249	22	0	22	22 211	0	22 211
52301	12 500	9 037	21 537	0	9 037	9 037	0	0	0	12 500	0	12 500
52302	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980	18 980	0	18 980
52303	0	0	0	0	228	228	0	9 222	9 222	0	8 994	8 994
52304	0	9 037	9 037	0	257	257	0	214	214	0	8 994	8 994
52305	25 000	996	25 996	0	33	33	0	2 552	2 552	25 000	3 515	28 515
52306	6 060	30 276	36 336	60	906	966	0	17 101	17 101	6 000	46 471	52 471
52406	8 567	25	8 592	60	25	85	60	25	85	8 567	25	8 592
52501	1 560	590	2 150	0	96	96	241	245	486	1 801	739	2 540
60301	4 335	0	4 335	9 249	0	9 249	7 117	0	7 117	2 203	0	2 203
60305	199	0	199	18 022	0	18 022	17 922	0	17 922	99	0	99
60309	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60311	1 343	0	1 343	18	0	18	18	0	18	1 343	0	1 343
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	2 253	0	2 253	9	0	9	0	0	0	2 244	0	2 244
60601	29 754	0	29 754	0	0	0	535	0	535	30 289	0	30 289
60903	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
61012	54 031	0	54 031	0	0	0	9 536	0	9 536	63 567	0	63 567
61301	0	0	0	0	9 344	9 344	0	9 344	9 344	0	0	0
61304	2 119	0	2 119	212	0	212	0	0	0	1 907	0	1 907
70601	1 386 332	0	1 386 332	1 117	0	1 117	103 993	0	103 993	1 489 208	0	1 489 208
70603	3 936 922	0	3 936 922	0	0	0	160 087	0	160 087	4 097 009	0	4 097 009
Итого по пассиву (баланс)	8 943 275	4 661 132	13 604 407	15 188 539	16 172 389	31 360 928	15 168 479	13 774 697	28 943 176	8 923 215	2 263 440	11 186 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	62 857	52 689	115 546	0	19 919	19 919	0	10 308	10 308	62 857	62 300	125 157
90901	261 726	0	261 726	10 954	0	10 954	8 622	0	8 622	264 058	0	264 058
90902	2 911 713	0	2 911 713	24 421	0	24 421	24 945	0	24 945	2 911 189	0	2 911 189
91104	0	6	6	0	36	36	0	39	39	0	3	3
91202	3	0	3	64	0	64	35	0	35	32	0	32
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 893 946	8 987 904	12 881 850	337 625	131 067	468 692	170 510	4 695 496	4 866 006	4 061 061	4 423 475	8 484 536
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	13 937	5 948	19 885	1 461	2 900	4 361	2 035	1 679	3 714	13 363	7 169	20 532
91704	4 078	38 931	43 009	46	781	827	0	1 127	1 127	4 124	38 585	42 709
91802	5 740	172 493	178 233	51	4 392	4 443	0	4 947	4 947	5 791	171 938	177 729
91803	274	278	552	76	4	80	0	8	8	350	274	624
99998	5 799 505	0	5 799 505	821 902	0	821 902	3 101 601	0	3 101 601	3 519 806	0	3 519 806
Итого по активу (баланс)	12 956 536	9 258 249	22 214 785	1 196 600	159 099	1 355 699	3 307 748	4 713 604	8 021 352	10 845 388	4 703 744	15 549 132
Пассив
91004	0	0	0	75 057	0	75 057	75 057	0	75 057	0	0	0
91311	54 861	99 171	154 032	8 854	2 830	11 684	16 335	4 826	21 161	62 342	101 167	163 509
91312	1 484 351	3 722 993	5 207 344	30 171	2 369 751	2 399 922	73 141	74 350	147 491	1 527 321	1 427 592	2 954 913
91315	66 868	996	67 864	29 987	29	30 016	7 817	15	7 832	44 698	982	45 680
91316	21 308	0	21 308	22 035	0	22 035	27 035	0	27 035	26 308	0	26 308
91317	227 861	11 948	239 809	518 617	44 269	562 886	496 664	46 661	543 325	205 908	14 340	220 248
91507	109 148	0	109 148	0	0	0	0	0	0	109 148	0	109 148
99999	16 415 280	0	16 415 280	4 919 695	0	4 919 695	533 741	0	533 741	12 029 326	0	12 029 326
Итого по пассиву (баланс)	18 379 677	3 835 108	22 214 785	5 604 416	2 416 879	8 021 295	1 229 790	125 852	1 355 642	14 005 051	1 544 081	15 549 132
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	115 316	6 679	121 995	1 112 129	2 655 862	3 767 991	1 182 157	2 391 531	3 573 688	45 288	271 010	316 298
93002	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
93801	3 836	0	3 836	14 972	0	14 972	14 863	0	14 863	3 945	0	3 945
Итого по активу (баланс)	119 152	6 679	125 831	1 149 101	2 655 862	3 804 963	1 219 020	2 391 531	3 610 551	49 233	271 010	320 243
Пассив
96001	6 676	115 374	122 050	477 812	3 097 771	3 575 583	471 136	3 297 537	3 768 673	0	315 140	315 140
96002	0	0	0	0	22 121	22 121	0	22 121	22 121	0	0	0
96801	3 781	0	3 781	14 863	0	14 863	16 185	0	16 185	5 103	0	5 103
Итого по пассиву (баланс)	10 457	115 374	125 831	492 675	3 119 892	3 612 567	487 321	3 319 658	3 806 979	5 103	315 140	320 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	249,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	229,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	249,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	229,0000
Пассив
98050	0	0	249,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	229,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	249,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	229,0000

Страница была полезной?