Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 109	75 269	168 378	1 432 717	583 157	2 015 874	1 423 484	614 771	2 038 255	102 342	43 655	145 997
20203	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
20208	1 293	0	1 293	3 130	0	3 130	3 621	0	3 621	802	0	802
20209	15 837	12 973	28 810	1 143 338	344 614	1 487 952	1 151 478	347 423	1 498 901	7 697	10 164	17 861
30102	1 736 513	0	1 736 513	12 960 214	0	12 960 214	14 340 918	0	14 340 918	355 809	0	355 809
30110	40 205	12 743	52 948	43 494	50 380	93 874	55 353	50 064	105 417	28 346	13 059	41 405
30114	0	447 969	447 969	0	3 813 390	3 813 390	0	3 400 386	3 400 386	0	860 973	860 973
30202	99 411	0	99 411	16 857	0	16 857	0	0	0	116 268	0	116 268
30204	88 402	0	88 402	2 403	0	2 403	0	0	0	90 805	0	90 805
30213	137	0	137	130	0	130	131	0	131	136	0	136
30233	607	0	607	8 285	26	8 311	8 621	26	8 647	271	0	271
30406	32 663	18 947	51 610	5 114	680	5 794	5 117	1 337	6 454	32 660	18 290	50 950
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	3 999 000	0	3 999 000	3 869 000	0	3 869 000	130 000	0	130 000
32003	500 000	0	500 000	2 810 000	0	2 810 000	2 960 000	0	2 960 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 050 000	0	1 050 000	250 000	0	250 000
45107	30 014	0	30 014	0	0	0	0	0	0	30 014	0	30 014
45201	130 857	0	130 857	368 942	0	368 942	340 012	0	340 012	159 787	0	159 787
45203	0	0	0	22 590	0	22 590	16 090	0	16 090	6 500	0	6 500
45204	22 043	1 541	23 584	5 478	10 761	16 239	17 597	371	17 968	9 924	11 931	21 855
45205	50 168	27 905	78 073	441	1 504	1 945	5 800	2 060	7 860	44 809	27 349	72 158
45206	267 290	151 083	418 373	88 000	19 670	107 670	15 894	27 595	43 489	339 396	143 158	482 554
45207	226 449	442 783	669 232	26 559	34 262	60 821	1 388	63 592	64 980	251 620	413 453	665 073
45208	0	118 357	118 357	0	153 657	153 657	0	140 095	140 095	0	131 919	131 919
45304	3 534	0	3 534	3 222	0	3 222	0	0	0	6 756	0	6 756
45305	4 659	0	4 659	0	0	0	0	0	0	4 659	0	4 659
45306	8 296	0	8 296	0	0	0	0	0	0	8 296	0	8 296
45307	18 511	10 951	29 462	0	284	284	3 222	754	3 976	15 289	10 481	25 770
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45502	0	0	0	545	0	545	0	0	0	545	0	545
45503	574	0	574	2 171	0	2 171	555	0	555	2 190	0	2 190
45504	33 065	938	34 003	9 222	309	9 531	27 073	68	27 141	15 214	1 179	16 393
45505	337 489	182 875	520 364	18 563	12 596	31 159	20 549	16 240	36 789	335 503	179 231	514 734
45506	95 185	211 712	306 897	3 700	7 241	10 941	3 639	16 754	20 393	95 246	202 199	297 445
45507	9 643	82 893	92 536	0	4 139	4 139	92	7 247	7 339	9 551	79 785	89 336
45509	8 942	2 496	11 438	17 177	1 237	18 414	17 907	1 258	19 165	8 212	2 475	10 687
45604	2 727	16 408	19 135	2 250	4 197	6 447	0	1 292	1 292	4 977	19 313	24 290
45605	16 854	0	16 854	0	0	0	0	0	0	16 854	0	16 854
45703	869	410	1 279	2 081	1 372	3 453	869	420	1 289	2 081	1 362	3 443
45704	4 500	11 387	15 887	0	4 844	4 844	0	3 244	3 244	4 500	12 987	17 487
45705	138	144 142	144 280	0	7 905	7 905	23	13 391	13 414	115	138 656	138 771
45708	450	0	450	2 082	1 505	3 587	2 082	1 502	3 584	450	3	453
45812	111 471	206 781	318 252	1 000	7 644	8 644	0	33 494	33 494	112 471	180 931	293 402
45815	34 132	200 956	235 088	22 184	14 921	37 105	721	14 748	15 469	55 595	201 129	256 724
45817	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45912	45	18 716	18 761	157	620	777	45	1 378	1 423	157	17 958	18 115
45915	4 903	4 720	9 623	3 524	1 055	4 579	3 044	571	3 615	5 383	5 204	10 587
45917	12	30	42	0	0	0	0	30	30	12	0	12
47404	0	0	0	9 255 340	10 867 144	20 122 484	9 255 340	10 867 144	20 122 484	0	0	0
47408	0	0	0	1 070 661	146 415	1 217 076	1 070 661	146 415	1 217 076	0	0	0
47417	3	194	197	0	5	5	0	13	13	3	186	189
47423	8 324	8 695	17 019	67 104	163 251	230 355	65 114	169 030	234 144	10 314	2 916	13 230
47427	28 878	87 926	116 804	20 949	35 222	56 171	17 903	24 974	42 877	31 924	98 174	130 098
51404	0	0	0	0	67 554	67 554	0	899	899	0	66 655	66 655
51504	0	0	0	107 909	0	107 909	107 909	0	107 909	0	0	0
51506	94 023	80 391	174 414	498	4 407	4 905	0	5 948	5 948	94 521	78 850	173 371
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60302	4 506	0	4 506	306	0	306	327	0	327	4 485	0	4 485
60306	4	0	4	17	0	17	8	0	8	13	0	13
60308	728	67	795	933	2	935	986	69	1 055	675	0	675
60310	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
60312	60 877	0	60 877	12 349	0	12 349	14 112	0	14 112	59 114	0	59 114
60314	2 497	0	2 497	2 403	505	2 908	4 900	505	5 405	0	0	0
60323	2 764	0	2 764	1 572	0	1 572	0	0	0	4 336	0	4 336
60401	55 896	0	55 896	43	0	43	0	0	0	55 939	0	55 939
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	568	0	568	396	0	396	396	0	396	568	0	568
61009	1 143	0	1 143	328	0	328	328	0	328	1 143	0	1 143
61011	336 608	0	336 608	0	0	0	0	0	0	336 608	0	336 608
61210	0	0	0	108 057	0	108 057	108 057	0	108 057	0	0	0
61403	577	0	577	412	0	412	96	0	96	893	0	893
70606	859 124	0	859 124	104 313	0	104 313	167	0	167	963 270	0	963 270
70608	1 733 623	0	1 733 623	321 863	0	321 863	0	0	0	2 055 486	0	2 055 486
70611	0	0	0	1 443	0	1 443	0	0	0	1 443	0	1 443
Итого по активу (баланс)	7 222 868	2 582 274	9 805 142	35 403 150	16 366 476	51 769 626	35 992 513	15 975 109	51 967 622	6 633 505	2 973 641	9 607 146
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	159 357	0	159 357	0	0	0	0	0	0	159 357	0	159 357
30111	649 836	16 447	666 283	7 586 157	1 262 594	8 848 751	7 101 343	1 287 205	8 388 548	165 022	41 058	206 080
30126	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	11 765	11 765	0	11 765	11 765	0	0	0
30232	0	0	0	43 134	9 865	52 999	43 134	9 865	52 999	0	0	0
31402	0	0	0	4 565 000	0	4 565 000	4 770 000	0	4 770 000	205 000	0	205 000
31403	250 000	0	250 000	990 000	0	990 000	740 000	0	740 000	0	0	0
31405	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885
31408	0	83 292	83 292	0	12 446	12 446	0	4 566	4 566	0	75 412	75 412
31409	0	217 558	217 558	0	15 816	15 816	0	10 381	10 381	0	212 123	212 123
31501	0	0	0	5 036	0	5 036	5 036	0	5 036	0	0	0
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	12 314	0	12 314	63 597	0	63 597	83 438	0	83 438	32 155	0	32 155
40702	862 114	140 883	1 002 997	7 404 906	1 236 190	8 641 096	7 294 429	1 223 409	8 517 838	751 637	128 102	879 739
40703	42 859	1	42 860	81 900	0	81 900	45 796	0	45 796	6 755	1	6 756
40802	9 343	4	9 347	27 990	93	28 083	36 384	93	36 477	17 737	4	17 741
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	33 428	46 883	80 311	535 036	402 188	937 224	551 887	464 816	1 016 703	50 279	109 511	159 790
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	66 945	65 256	132 201	272 366	97 541	369 907	260 709	67 882	328 591	55 288	35 597	90 885
40820	2 421	19 638	22 059	20 768	39 602	60 370	20 682	38 957	59 639	2 335	18 993	21 328
40821	4 270	0	4 270	71 934	0	71 934	68 333	0	68 333	669	0	669
40901	749 936	0	749 936	0	0	0	6 393	0	6 393	756 329	0	756 329
40905	790	0	790	35 929	0	35 929	36 175	0	36 175	1 036	0	1 036
40909	0	233	233	8 247	10 878	19 125	8 247	10 875	19 122	0	230	230
40910	0	0	0	21 713	5 418	27 131	21 713	5 418	27 131	0	0	0
40911	5 554	0	5 554	101 941	0	101 941	100 159	0	100 159	3 772	0	3 772
40912	697	264	961	41 029	51 859	92 888	41 570	51 595	93 165	1 238	0	1 238
40913	56	1 675	1 731	44 868	150 161	195 029	44 812	148 486	193 298	0	0	0
42005	84 261	0	84 261	0	0	0	974	0	974	85 235	0	85 235
42006	15 686	0	15 686	0	0	0	0	0	0	15 686	0	15 686
42103	161 580	0	161 580	255 657	146	255 803	198 067	20 288	218 355	103 990	20 142	124 132
42104	18 000	0	18 000	22 534	0	22 534	37 534	0	37 534	33 000	0	33 000
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 667	23 448	27 115	3 020	26 697	29 717	2 720	16 982	19 702	3 367	13 733	17 100
42303	40 171	0	40 171	40 184	107	40 291	20 044	1 716	21 760	20 031	1 609	21 640
42304	8 947	2 769	11 716	8 636	230	8 866	7 649	1 993	9 642	7 960	4 532	12 492
42305	276 250	194 228	470 478	23 548	30 013	53 561	27 193	34 953	62 146	279 895	199 168	479 063
42306	410 121	847 930	1 258 051	39 754	74 339	114 093	36 428	112 683	149 111	406 795	886 274	1 293 069
42307	0	8 204	8 204	0	607	607	0	450	450	0	8 047	8 047
42503	0	11 158	11 158	0	826	826	0	612	612	0	10 944	10 944
42505	8 000	22 010	30 010	8 000	1 592	9 592	0	1 005	1 005	0	21 423	21 423
42506	0	169 473	169 473	0	15 109	15 109	8 000	9 138	17 138	8 000	163 502	171 502
42507	0	82 042	82 042	0	6 070	6 070	0	4 498	4 498	0	80 470	80 470
42601	0	8 272	8 272	0	87 466	87 466	0	100 108	100 108	0	20 914	20 914
42605	8 687	96 133	104 820	272	17 265	17 537	1 004	4 623	5 627	9 419	83 491	92 910
42606	14 703	276 919	291 622	0	38 915	38 915	49	112 036	112 085	14 752	350 040	364 792
42607	0	985	985	0	73	73	0	54	54	0	966	966
45115	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
45215	22 558	0	22 558	5 262	0	5 262	1 785	0	1 785	19 081	0	19 081
45315	273	0	273	1	0	1	0	0	0	272	0	272
45515	52 018	0	52 018	2 775	0	2 775	7 702	0	7 702	56 945	0	56 945
45615	737	0	737	0	0	0	304	0	304	1 041	0	1 041
45715	1 435	0	1 435	507	0	507	60	0	60	988	0	988
45818	121 996	0	121 996	4 261	0	4 261	1 788	0	1 788	119 523	0	119 523
45918	8 295	0	8 295	388	0	388	605	0	605	8 512	0	8 512
47403	0	0	0	10 820 713	9 283 293	20 104 006	10 820 713	9 283 293	20 104 006	0	0	0
47407	0	0	0	362 258	963 567	1 325 825	362 258	963 567	1 325 825	0	0	0
47411	2 197	1 570	3 767	635	358	993	430	446	876	1 992	1 658	3 650
47416	220	0	220	12 305	23	12 328	13 135	23	13 158	1 050	0	1 050
47422	1 952	3 085	5 037	134 007	379 296	513 303	135 728	383 564	519 292	3 673	7 353	11 026
47425	8 234	0	8 234	1 307	0	1 307	1 777	0	1 777	8 704	0	8 704
47426	1 279	2 763	4 042	1 996	2 330	4 326	1 681	2 521	4 202	964	2 954	3 918
50408	6 105	0	6 105	0	0	0	498	0	498	6 603	0	6 603
51510	47 963	0	47 963	59	0	59	0	0	0	47 904	0	47 904
52301	20 000	137 704	157 704	0	94 742	94 742	0	3 757	3 757	20 000	46 719	66 719
52304	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
52305	0	11 570	11 570	0	1 184	1 184	0	10 149	10 149	0	20 535	20 535
52306	16 500	89 577	106 077	0	6 519	6 519	0	4 313	4 313	16 500	87 371	103 871
52406	12 640	1 807	14 447	0	134	134	0	99	99	12 640	1 772	14 412
52501	528	3 587	4 115	0	262	262	413	620	1 033	941	3 945	4 886
60301	6 029	0	6 029	10 097	0	10 097	8 370	0	8 370	4 302	0	4 302
60305	162	0	162	17 507	0	17 507	17 533	0	17 533	188	0	188
60309	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60311	61	0	61	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	61	0	61
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60324	190	0	190	66	0	66	0	0	0	124	0	124
60601	29 783	0	29 783	0	0	0	760	0	760	30 543	0	30 543
60903	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
61012	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
70601	812 270	0	812 270	53	0	53	129 069	0	129 069	941 286	0	941 286
70603	1 785 383	0	1 785 383	0	0	0	298 675	0	298 675	2 084 058	0	2 084 058
Итого по пассиву (баланс)	7 217 774	2 587 368	9 805 142	33 707 534	14 337 579	48 045 113	33 438 313	14 408 804	47 847 117	6 948 553	2 658 593	9 607 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	106 990	178 188	285 178	0	12 120	12 120	0	97 921	97 921	106 990	92 387	199 377
90901	334 989	0	334 989	2 829	0	2 829	50 236	0	50 236	287 582	0	287 582
90902	143 831	0	143 831	54 524	0	54 524	4 965	0	4 965	193 390	0	193 390
91104	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
91202	66	0	66	26	0	26	84	0	84	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 744 236	5 845 516	8 589 752	149 250	469 859	619 109	70 300	1 147 512	1 217 812	2 823 186	5 167 863	7 991 049
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	41 493	41 889	83 382	4 100	6 395	10 495	265	11 903	12 168	45 328	36 381	81 709
91704	3 764	20 013	23 777	0	1 088	1 088	0	1 479	1 479	3 764	19 622	23 386
91802	4 615	39 682	44 297	0	2 132	2 132	0	2 928	2 928	4 615	38 886	43 501
91803	139	275	414	0	15	15	0	20	20	139	270	409
99998	3 167 863	0	3 167 863	771 631	0	771 631	887 397	0	887 397	3 052 097	0	3 052 097
Итого по активу (баланс)	6 550 743	6 125 563	12 676 306	982 360	491 619	1 473 979	1 013 247	1 261 773	2 275 020	6 519 856	5 355 409	11 875 265
Пассив
91003	0	0	0	16 857	0	16 857	16 857	0	16 857	0	0	0
91004	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
91311	77 588	229 963	307 551	0	16 719	16 719	6 916	13 551	20 467	84 504	226 795	311 299
91312	926 594	1 505 047	2 431 641	14 542	364 563	379 105	67 927	216 741	284 668	979 979	1 357 225	2 337 204
91315	17 000	23 956	40 956	0	1 772	1 772	376	1 313	1 689	17 376	23 497	40 873
91316	8 212	0	8 212	4 700	0	4 700	2 000	0	2 000	5 512	0	5 512
91317	224 158	37 372	261 530	546 073	39 802	585 875	536 913	26 668	563 581	214 998	24 238	239 236
91507	117 973	0	117 973	0	0	0	0	0	0	117 973	0	117 973
99999	9 508 443	0	9 508 443	1 141 223	0	1 141 223	455 948	0	455 948	8 823 168	0	8 823 168
Итого по пассиву (баланс)	10 879 968	1 796 338	12 676 306	1 725 798	422 856	2 148 654	1 089 340	258 273	1 347 613	10 243 510	1 631 755	11 875 265
Г. Срочные сделки
Актив
93001	46 176	41 347	87 523	9 382 657	1 597 650	10 980 307	9 070 857	1 594 500	10 665 357	357 976	44 497	402 473
93002	0	0	0	856 410	15 746	872 156	856 410	15 746	872 156	0	0	0
93801	805	0	805	67 798	0	67 798	67 295	0	67 295	1 308	0	1 308
Итого по активу (баланс)	46 981	41 347	88 328	10 306 865	1 613 396	11 920 261	9 994 562	1 610 246	11 604 808	359 284	44 497	403 781
Пассив
96001	41 213	46 304	87 517	1 568 170	9 139 252	10 707 422	1 571 469	9 451 652	11 023 121	44 512	358 704	403 216
96002	0	0	0	15 700	861 791	877 491	15 700	861 791	877 491	0	0	0
96801	811	0	811	67 295	0	67 295	67 049	0	67 049	565	0	565
Итого по пассиву (баланс)	42 024	46 304	88 328	1 651 165	10 001 043	11 652 208	1 654 218	10 313 443	11 967 661	45 077	358 704	403 781
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?