Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1978

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106 938	0	106 938	8 916	0	8 916	57 749	0	57 749	58 105	0	58 105
10610	473 960	0	473 960	105 493	0	105 493	0	0	0	579 453	0	579 453
20202	5 879 354	3 397 952	9 277 306	234 574 380	79 326 370	313 900 750	235 301 525	79 945 619	315 247 144	5 152 209	2 778 703	7 930 912
20203	0	146	146	0	7	7	0	7	7	0	146	146
20208	2 754 466	4 408	2 758 874	31 240 812	51 973	31 292 785	31 353 049	52 496	31 405 545	2 642 229	3 885	2 646 114
20209	0	0	0	44 683 121	8 198 961	52 882 082	44 683 121	8 198 961	52 882 082	0	0	0
30102	40 735 228	0	40 735 228	1 094 007 637	0	1 094 007 637	1 095 087 839	0	1 095 087 839	39 655 026	0	39 655 026
30110	774 144	493 992	1 268 136	475 166 937	111 253 668	586 420 605	475 225 042	110 910 069	586 135 111	716 039	837 591	1 553 630
30114	0	3 804 391	3 804 391	0	521 223 242	521 223 242	0	518 585 120	518 585 120	0	6 442 513	6 442 513
30202	3 481 845	0	3 481 845	0	0	0	34 122	0	34 122	3 447 723	0	3 447 723
30204	4 766 812	0	4 766 812	892 289	0	892 289	0	0	0	5 659 101	0	5 659 101
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30221	44 454	4 127	48 581	645 630	3 484 348	4 129 978	651 760	3 488 475	4 140 235	38 324	0	38 324
30233	1 497 983	14 873	1 512 856	47 513 194	736 096	48 249 290	47 661 982	744 547	48 406 529	1 349 195	6 422	1 355 617
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30424	47 582	10 005 433	10 053 015	1 893 550 057	794 927 024	2 688 477 081	1 893 477 571	802 113 750	2 695 591 321	120 068	2 818 707	2 938 775
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32203	5 643 288	275 747	5 919 035	59 267 824	1 427 374	60 695 198	53 161 877	1 429 674	54 591 551	11 749 235	273 447	12 022 682
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45706	1 603 442	44 534	1 647 976	0	1 662	1 662	1 167	2 628	3 795	1 602 275	43 568	1 645 843
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45912	676 675	35	676 710	101 227	30 875	132 102	31 600	30 875	62 475	746 302	35	746 337
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45917	380	982	1 362	66	37	103	26	50	76	420	969	1 389
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46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
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47002	33 655 409	208 534 817	242 190 226	51 367 162	212 718 609	264 085 771	77 616 542	263 341 328	340 957 870	7 406 029	157 912 098	165 318 127
47003	33 526 519	89 315 399	122 841 918	0	96 456 668	96 456 668	1	36 697 378	36 697 379	33 526 518	149 074 689	182 601 207
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47107	0	511 407	511 407	0	27 594	27 594	0	24 903	24 903	0	514 098	514 098
47302	3 379 166	4 354 741	7 733 907	8 858 625	8 820 791	17 679 416	5 942 652	8 849 065	14 791 717	6 295 139	4 326 467	10 621 606
47305	2 000 001	0	2 000 001	0	0	0	0	0	0	2 000 001	0	2 000 001
47402	30 600	0	30 600	0	0	0	348	0	348	30 252	0	30 252
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47408	0	0	0	2 124 786 450	2 164 511 176	4 289 297 626	2 124 786 450	2 164 511 176	4 289 297 626	0	0	0
47410	0	1 229 698	1 229 698	0	1 022 797	1 022 797	0	1 145 153	1 145 153	0	1 107 342	1 107 342
47417	0	7	7	1	0	1	1	7	8	0	0	0
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70607	397 184	0	397 184	540 908	0	540 908	403 654	0	403 654	534 438	0	534 438
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70610	2 231 766	0	2 231 766	366 222	0	366 222	0	0	0	2 597 988	0	2 597 988
70611	515 746	0	515 746	8 214	0	8 214	0	0	0	523 960	0	523 960
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Итого по активу (баланс)	1 552 842 345	915 684 129	2 468 526 474	8 660 689 529	5 430 179 390	14 090 868 919	8 555 159 688	5 438 853 797	13 994 013 485	1 658 372 186	907 009 722	2 565 381 908
Пассив
10207	23 879 710	0	23 879 710	0	0	0	0	0	0	23 879 710	0	23 879 710
10601	1 442 145	0	1 442 145	0	0	0	0	0	0	1 442 145	0	1 442 145
10602	35 047 463	0	35 047 463	0	0	0	0	0	0	35 047 463	0	35 047 463
10603	772 684	0	772 684	203 486	0	203 486	115 649	0	115 649	684 847	0	684 847
10701	4 313 214	0	4 313 214	0	0	0	0	0	0	4 313 214	0	4 313 214
10801	18 685 585	0	18 685 585	0	0	0	0	0	0	18 685 585	0	18 685 585
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30111	3 663	8 329	11 992	0	403	403	0	465	465	3 663	8 391	12 054
30126	1 410	0	1 410	117 578	0	117 578	137 844	0	137 844	21 676	0	21 676
30220	0	9 266	9 266	609	658 962	659 571	609	690 329	690 938	0	40 633	40 633
30222	0	0	0	0	161 227	161 227	0	161 227	161 227	0	0	0
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30226	6 766	0	6 766	1 332	0	1 332	1 783	0	1 783	7 217	0	7 217
30232	330 656	26 762	357 418	23 492 320	866 675	24 358 995	23 551 191	850 718	24 401 909	389 527	10 805	400 332
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30606	21	0	21	81 415	0	81 415	81 414	0	81 414	20	0	20
30607	1	0	1	4 002	0	4 002	4 001	0	4 001	0	0	0
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31303	800 000	0	800 000	26 680 000	0	26 680 000	29 580 000	0	29 580 000	3 700 000	0	3 700 000
31304	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	4 550 000	0	4 550 000	1 500 000	0	1 500 000
31305	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
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31308	774 146	0	774 146	725 742	0	725 742	0	0	0	48 404	0	48 404
31309	1 220 597	0	1 220 597	281 991	0	281 991	0	0	0	938 606	0	938 606
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31403	0	0	0	1 600 000	2 397 064	3 997 064	1 600 000	2 397 064	3 997 064	0	0	0
31404	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31405	800 000	0	800 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	3 100 000	0	3 100 000
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31409	0	1 101 539	1 101 539	0	542 563	542 563	0	49 762	49 762	0	608 738	608 738
31501	340	0	340	258 981	0	258 981	258 641	0	258 641	0	0	0
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50120	286 386	0	286 386	359 857	0	359 857	472 414	0	472 414	398 943	0	398 943
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60322	22 159	36	22 195	641 171	1 516	642 687	654 018	1 504	655 522	35 006	24	35 030
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61501	44 857	0	44 857	62	0	62	437	0	437	45 232	0	45 232
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70615	119 478	0	119 478	0	0	0	105 493	0	105 493	224 971	0	224 971
Итого по пассиву (баланс)	1 668 127 004	800 399 470	2 468 526 474	6 225 206 726	3 740 102 753	9 965 309 479	6 302 222 268	3 759 942 645	10 062 164 913	1 745 142 546	820 239 362	2 565 381 908
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91414	3 294 613 043	1 397 488 833	4 692 101 876	271 825 195	75 690 564	347 515 759	47 603 828	127 774 870	175 378 698	3 518 834 410	1 345 404 527	4 864 238 937
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91502	302 499	0	302 499	19 879	0	19 879	24 648	0	24 648	297 730	0	297 730
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 812 364	106 881	5 919 245	349 503	6 128	355 631	44 207	7 404	51 611	6 117 660	105 605	6 223 265
91605	236 973	42 871	279 844	86	1 605	1 691	0	2 190	2 190	237 059	42 286	279 345
91704	34 458	44 601	79 059	32	2 116	2 148	846	2 214	3 060	33 644	44 503	78 147
91707	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
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91803	393 127	71 777	464 904	409	3 388	3 797	685	3 565	4 250	392 851	71 600	464 451
91806	11 382	0	11 382	0	0	0	0	0	0	11 382	0	11 382
99998	1 401 211 850	0	1 401 211 850	954 537 235	0	954 537 235	968 538 495	0	968 538 495	1 387 210 590	0	1 387 210 590
Итого по активу (баланс)	5 256 394 492	1 432 141 504	6 688 535 996	2 811 065 545	117 785 657	2 928 851 202	2 602 645 782	181 425 554	2 784 071 336	5 464 814 255	1 368 501 607	6 833 315 862
Пассив
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91211	464	0	464	0	0	0	5	0	5	469	0	469
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91312	205 415 454	58 593 754	264 009 208	11 238 783	4 333 583	15 572 366	10 384 741	4 609 250	14 993 991	204 561 412	58 869 421	263 430 833
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91316	8 246 932	62 521	8 309 453	48 519	34 385	82 904	0	2 110	2 110	8 198 413	30 246	8 228 659
91317	23 202 908	435 250	23 638 158	241 974 446	45 947 182	287 921 628	240 634 414	45 938 982	286 573 396	21 862 876	427 050	22 289 926
91318	137 258	175 697	312 955	0	8 970	8 970	0	7 153	7 153	137 258	173 880	311 138
91319	98 372 655	0	98 372 655	20 280 272	0	20 280 272	38 646 786	0	38 646 786	116 739 169	0	116 739 169
91507	243 449	0	243 449	0	0	0	37	0	37	243 486	0	243 486
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
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Итого по пассиву (баланс)	6 586 843 847	101 692 149	6 688 535 996	2 650 074 910	140 947 177	2 791 022 087	2 815 905 827	119 896 126	2 935 801 953	6 752 674 764	80 641 098	6 833 315 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	99 554 960	74 981 955	174 536 915	99 554 960	74 981 955	174 536 915	0	0	0
93302	0	0	0	99 554 960	5 914 760	105 469 720	99 554 960	5 914 760	105 469 720	0	0	0
93303	39 367 000	5 954 360	45 321 360	45 173 010	6 883 192	52 056 202	84 540 010	6 168 486	90 708 496	0	6 669 066	6 669 066
93304	10 115 675	6 619 401	16 735 076	42 457 450	7 357 705	49 815 155	0	6 957 036	6 957 036	52 573 125	7 020 070	59 593 195
93305	0	24 830 870	24 830 870	0	999 650	999 650	0	8 211 340	8 211 340	0	17 619 180	17 619 180
93306	0	0	0	83 539 617	39 386 539	122 926 156	83 539 617	38 187 829	121 727 446	0	1 198 710	1 198 710
93307	37 926 455	4 271 964	42 198 419	33 699 161	26 856 702	60 555 863	71 625 616	29 598 936	101 224 552	0	1 529 730	1 529 730
93308	3 038 805	23 405 573	26 444 378	33 256 935	37 414 969	70 671 904	22 714 004	24 667 181	47 381 185	13 581 736	36 153 361	49 735 097
93309	67 551 644	24 557 976	92 109 620	8 044 826	44 861 557	52 906 383	13 581 736	37 494 222	51 075 958	62 014 734	31 925 311	93 940 045
93310	0	61 221 777	61 221 777	0	10 217 794	10 217 794	0	22 848 081	22 848 081	0	48 591 490	48 591 490
93501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93502	0	0	0	11 903	0	11 903	1	0	1	11 902	0	11 902
93901	53 821 494	11 112 279	64 933 773	1 271 834 314	393 304 450	1 665 138 764	1 275 804 808	390 557 331	1 666 362 139	49 851 000	13 859 398	63 710 398
93902	10 173 927	626 994	10 800 921	197 795 774	98 987 743	296 783 517	198 476 928	96 256 366	294 733 294	9 492 773	3 358 371	12 851 144
94101	0	0	0	59 877	366 511	426 388	59 877	153 135	213 012	0	213 376	213 376
94102	0	0	0	0	6 027 285	6 027 285	0	5 768 939	5 768 939	0	258 346	258 346
99996	380 052 796	0	380 052 796	2 245 799 020	0	2 245 799 020	2 275 944 370	0	2 275 944 370	349 907 446	0	349 907 446
Итого по активу (баланс)	602 047 796	162 601 194	764 648 990	4 160 781 808	753 560 812	4 914 342 620	4 225 396 888	747 765 597	4 973 162 485	537 432 716	168 396 409	705 829 125
Пассив
96301	0	0	0	74 824 901	98 814 230	173 639 131	74 824 901	98 814 230	173 639 131	0	0	0
96302	0	0	0	5 788 001	99 513 220	105 301 221	5 788 001	99 525 130	105 313 131	0	11 910	11 910
96303	5 788 000	38 703 340	44 491 340	5 788 000	84 347 730	90 135 730	6 578 750	45 644 390	52 223 140	6 578 750	0	6 578 750
96304	6 578 750	9 824 694	16 403 444	6 578 750	1 857 511	8 436 261	0	49 745 763	49 745 763	0	57 712 946	57 712 946
96305	18 900 000	7 006 644	25 906 644	0	7 245 508	7 245 508	0	238 864	238 864	18 900 000	0	18 900 000
96306	0	0	0	13 392 583	108 166 660	121 559 243	13 392 583	109 361 383	122 753 966	0	1 194 723	1 194 723
96307	1 888 583	39 965 357	41 853 940	13 392 583	87 763 749	101 156 332	11 504 000	48 997 102	60 501 102	0	1 198 710	1 198 710
96308	11 504 000	14 427 723	25 931 723	11 504 000	35 269 552	46 773 552	10 335 000	58 003 536	68 338 536	10 335 000	37 161 707	47 496 707
96309	10 642 261	78 831 041	89 473 302	10 335 000	41 523 627	51 858 627	12 057 900	42 126 755	54 184 655	12 365 161	79 434 169	91 799 330
96310	28 202 481	31 979 821	60 182 302	0	21 174 126	21 174 126	0	8 454 253	8 454 253	28 202 481	19 259 948	47 462 429
96506	0	0	0	0	127 008	127 008	0	127 008	127 008	0	0	0
96507	0	124 283	124 283	0	125 466	125 466	0	333 640	333 640	0	332 457	332 457
96901	11 074 557	53 821 822	64 896 379	386 736 896	1 281 563 525	1 668 300 421	389 351 091	1 278 124 508	1 667 475 599	13 688 752	50 382 805	64 071 557
96902	542 992	10 155 370	10 698 362	37 077 303	261 243 631	298 320 934	37 995 841	262 091 875	300 087 716	1 461 530	11 003 614	12 465 144
97101	0	0	0	73 765	507 752	581 517	73 765	507 752	581 517	0	0	0
97102	0	91 077	91 077	0	2 595 107	2 595 107	0	3 186 813	3 186 813	0	682 783	682 783
99997	384 596 194	0	384 596 194	2 271 215 629	0	2 271 215 629	2 242 541 114	0	2 242 541 114	355 921 679	0	355 921 679
Итого по пассиву (баланс)	479 717 818	284 931 172	764 648 990	2 836 707 411	2 131 838 402	4 968 545 813	2 804 442 946	2 105 283 002	4 909 725 948	447 453 353	258 375 772	705 829 125

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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