Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	261 861	34 692	296 553	7 601 165	16 132	7 617 297	7 399 036	15 685	7 414 721	463 990	35 139	499 129
20208	123 065	0	123 065	595 961	0	595 961	591 365	0	591 365	127 661	0	127 661
20209	49 405	0	49 405	4 061 511	3 022	4 064 533	3 984 996	3 022	3 988 018	125 920	0	125 920
30102	459 014	0	459 014	9 435 268	0	9 435 268	9 289 254	0	9 289 254	605 028	0	605 028
30110	9 051 240	432 041	9 483 281	6 270 298	68 280	6 338 578	7 897 096	54 983	7 952 079	7 424 442	445 338	7 869 780
30114	0	297	297	0	42	42	0	90	90	0	249	249
30202	169 417	0	169 417	16 846	0	16 846	0	0	0	186 263	0	186 263
30204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30210	0	0	0	182 520	0	182 520	175 520	0	175 520	7 000	0	7 000
30233	32 042	9 910	41 952	687 304	8 155	695 459	690 254	8 835	699 089	29 092	9 230	38 322
30602	989	0	989	600 254	0	600 254	600 033	0	600 033	1 210	0	1 210
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	39 729	39 729	0	5 338	5 338	0	3 424	3 424	0	41 643	41 643
32202	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32206	149 672	0	149 672	0	0	0	0	0	0	149 672	0	149 672
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45205	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
45206	53 058	0	53 058	450 000	0	450 000	0	0	0	503 058	0	503 058
45207	413 213	0	413 213	0	0	0	6 610	0	6 610	406 603	0	406 603
45208	63 088	0	63 088	0	0	0	1 948	0	1 948	61 140	0	61 140
45504	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
45505	1 503	0	1 503	2 866	0	2 866	323	0	323	4 046	0	4 046
45506	578 664	0	578 664	290 665	0	290 665	102 187	0	102 187	767 142	0	767 142
45507	2 915 343	0	2 915 343	951 528	0	951 528	475 564	0	475 564	3 391 307	0	3 391 307
45509	13 077	0	13 077	1 409	0	1 409	2 830	0	2 830	11 656	0	11 656
45510	7 135	0	7 135	0	0	0	14	0	14	7 121	0	7 121
45812	60 463	0	60 463	7 080	0	7 080	1 002	0	1 002	66 541	0	66 541
45815	265 630	0	265 630	44 633	0	44 633	21 502	0	21 502	288 761	0	288 761
45912	259	0	259	3 612	0	3 612	102	0	102	3 769	0	3 769
45915	170 757	0	170 757	71 513	0	71 513	51 730	0	51 730	190 540	0	190 540
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47106	476	0	476	0	0	0	1	0	1	475	0	475
47107	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
47417	7 241	0	7 241	11 022	0	11 022	15 616	0	15 616	2 647	0	2 647
47423	1 127 669	0	1 127 669	445 109	0	445 109	648 741	0	648 741	924 037	0	924 037
47427	114 525	0	114 525	200 354	0	200 354	199 463	0	199 463	115 416	0	115 416
47802	5 852 849	0	5 852 849	2 226 131	0	2 226 131	227 800	0	227 800	7 851 180	0	7 851 180
47803	1 374	0	1 374	0	0	0	205	0	205	1 169	0	1 169
50104	693 542	0	693 542	3 924	0	3 924	4 359	0	4 359	693 107	0	693 107
50207	104 423	0	104 423	1 425	0	1 425	0	0	0	105 848	0	105 848
50221	408	0	408	51	0	51	0	0	0	459	0	459
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	130	0	130	196 940	0	196 940	0	0	0
52503	1 851	0	1 851	0	0	0	1 459	0	1 459	392	0	392
60302	32 077	0	32 077	389	0	389	1 078	0	1 078	31 388	0	31 388
60306	16	0	16	14 667	0	14 667	14 667	0	14 667	16	0	16
60308	647	0	647	2 622	0	2 622	281	0	281	2 988	0	2 988
60310	572	0	572	3 316	0	3 316	3 405	0	3 405	483	0	483
60312	72 337	0	72 337	128 620	0	128 620	112 005	0	112 005	88 952	0	88 952
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	29 837	0	29 837	1 754	0	1 754	844	0	844	30 747	0	30 747
60401	118 912	0	118 912	1 010	0	1 010	360	0	360	119 562	0	119 562
60701	1 945	0	1 945	264	0	264	1 096	0	1 096	1 113	0	1 113
60901	578	0	578	87	0	87	0	0	0	665	0	665
61002	11	0	11	111	0	111	16	0	16	106	0	106
61008	1 312	0	1 312	1 950	0	1 950	2 176	0	2 176	1 086	0	1 086
61009	2 625	0	2 625	553	0	553	325	0	325	2 853	0	2 853
61011	28 120	0	28 120	333	0	333	0	0	0	28 453	0	28 453
61209	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61210	0	0	0	196 940	0	196 940	196 940	0	196 940	0	0	0
61212	0	0	0	128 271	0	128 271	128 271	0	128 271	0	0	0
61214	0	0	0	442 676	0	442 676	442 676	0	442 676	0	0	0
61401	9 156	0	9 156	0	0	0	0	0	0	9 156	0	9 156
61403	59 307	0	59 307	2 771	0	2 771	4 260	0	4 260	57 818	0	57 818
61702	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
70606	3 734 395	0	3 734 395	650 731	0	650 731	2 028	0	2 028	4 383 098	0	4 383 098
70607	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
70608	717 985	0	717 985	103 838	0	103 838	0	0	0	821 823	0	821 823
70611	2 299	0	2 299	593	0	593	0	0	0	2 892	0	2 892
70616	5 485	0	5 485	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485
Итого по активу (баланс)	28 517 132	516 669	29 033 801	36 294 874	100 979	36 395 853	34 697 179	86 049	34 783 228	30 114 827	531 599	30 646 426
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10603	408	0	408	0	0	0	51	0	51	459	0	459
10609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10801	707 267	0	707 267	0	0	0	0	0	0	707 267	0	707 267
30109	7 014	0	7 014	274 120	0	274 120	279 448	0	279 448	12 342	0	12 342
30126	3 171	0	3 171	7 866	0	7 866	41 525	0	41 525	36 830	0	36 830
30226	14 074	0	14 074	134	0	134	79	0	79	14 019	0	14 019
30232	720	1 063	1 783	379 115	8 646	387 761	378 809	8 702	387 511	414	1 119	1 533
32211	397	0	397	0	0	0	1 516	0	1 516	1 913	0	1 913
40701	862	0	862	310 011	0	310 011	316 856	0	316 856	7 707	0	7 707
40702	23 916	14	23 930	1 096 121	1	1 096 122	1 095 694	1	1 095 695	23 489	14	23 503
40703	229	0	229	12	0	12	35	0	35	252	0	252
40802	1 925	0	1 925	14 628	0	14 628	14 421	0	14 421	1 718	0	1 718
40817	1 245 473	0	1 245 473	6 582 760	0	6 582 760	6 614 765	0	6 614 765	1 277 478	0	1 277 478
40820	2 237	0	2 237	1 678	0	1 678	1 712	0	1 712	2 271	0	2 271
40911	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	57 986	0	57 986	45 336	0	45 336	48 270	0	48 270	60 920	0	60 920
42304	4 010 460	0	4 010 460	2 502 428	0	2 502 428	29 394	0	29 394	1 537 426	0	1 537 426
42305	3 512 711	0	3 512 711	3 184 825	0	3 184 825	1 219 694	0	1 219 694	1 547 580	0	1 547 580
42306	7 770 352	0	7 770 352	537 540	0	537 540	4 760 120	0	4 760 120	11 992 932	0	11 992 932
42307	3 262 862	0	3 262 862	334 286	0	334 286	1 128 754	0	1 128 754	4 057 330	0	4 057 330
42601	93	0	93	84	0	84	7	0	7	16	0	16
42604	706	0	706	706	0	706	30	0	30	30	0	30
42606	8 618	0	8 618	214	0	214	9 521	0	9 521	17 925	0	17 925
42607	4 458	0	4 458	782	0	782	238	0	238	3 914	0	3 914
44007	0	439 664	439 664	0	37 893	37 893	0	59 078	59 078	0	460 849	460 849
45115	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
45215	112 776	0	112 776	10 021	0	10 021	8 500	0	8 500	111 255	0	111 255
45515	568 208	0	568 208	24 982	0	24 982	49 438	0	49 438	592 664	0	592 664
45818	246 552	0	246 552	11 837	0	11 837	37 311	0	37 311	272 026	0	272 026
45918	48 738	0	48 738	3 490	0	3 490	5 949	0	5 949	51 197	0	51 197
47108	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47401	1 770	0	1 770	319	0	319	80	0	80	1 531	0	1 531
47411	214 007	0	214 007	219 472	0	219 472	273 849	0	273 849	268 384	0	268 384
47416	89	0	89	985	0	985	1 095	0	1 095	199	0	199
47422	38 454	0	38 454	3 101 130	0	3 101 130	3 132 897	0	3 132 897	70 221	0	70 221
47425	316 456	0	316 456	7 689	0	7 689	6 231	0	6 231	314 998	0	314 998
47426	4 729	4 041	8 770	13	348	361	2 520	2 626	5 146	7 236	6 319	13 555
47603	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
47804	188 575	0	188 575	26 346	0	26 346	29 497	0	29 497	191 726	0	191 726
50120	28 601	0	28 601	1 855	0	1 855	439	0	439	27 185	0	27 185
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	12 051	0	12 051	0	0	0	0	0	0	12 051	0	12 051
52305	136 388	0	136 388	0	0	0	0	0	0	136 388	0	136 388
52501	133	0	133	0	0	0	129	0	129	262	0	262
60301	47 360	0	47 360	39 201	0	39 201	43 740	0	43 740	51 899	0	51 899
60305	9	0	9	65 290	0	65 290	65 290	0	65 290	9	0	9
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	0	0	0	13 174	0	13 174	13 174	0	13 174	0	0	0
60311	5 146	0	5 146	54 886	0	54 886	54 578	0	54 578	4 838	0	4 838
60322	1 857	0	1 857	3 732	0	3 732	3 723	0	3 723	1 848	0	1 848
60324	20 411	0	20 411	193	0	193	6 210	0	6 210	26 428	0	26 428
60405	974	0	974	3	0	3	0	0	0	971	0	971
60601	70 417	0	70 417	170	0	170	1 338	0	1 338	71 585	0	71 585
60706	90	0	90	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60903	156	0	156	0	0	0	5	0	5	161	0	161
61012	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
61304	115	0	115	92	0	92	88	0	88	111	0	111
61501	35 564	0	35 564	0	0	0	256	0	256	35 820	0	35 820
70601	3 369 947	0	3 369 947	2 193	0	2 193	677 955	0	677 955	4 045 709	0	4 045 709
70602	42 393	0	42 393	439	0	439	1 855	0	1 855	43 809	0	43 809
70603	663 578	0	663 578	0	0	0	107 223	0	107 223	770 801	0	770 801
70605	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
Итого по пассиву (баланс)	28 589 019	444 782	29 033 801	18 877 363	46 888	18 924 251	20 466 469	70 407	20 536 876	30 178 125	468 301	30 646 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 487 949	0	1 487 949	0	0	0	0	0	0	1 487 949	0	1 487 949
90901	10 424	0	10 424	503	0	503	2 307	0	2 307	8 620	0	8 620
90902	66 814	0	66 814	28 649	0	28 649	475	0	475	94 988	0	94 988
91202	75	0	75	14	0	14	12	0	12	77	0	77
91203	305	0	305	8	0	8	11	0	11	302	0	302
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 023 696	0	3 023 696	19 876	0	19 876	58 217	0	58 217	2 985 355	0	2 985 355
91418	5 850 289	0	5 850 289	2 095 805	0	2 095 805	224 448	0	224 448	7 721 646	0	7 721 646
91604	74 655	0	74 655	29 384	0	29 384	17 691	0	17 691	86 348	0	86 348
91704	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	10 893 289	0	10 893 289	3 419 937	0	3 419 937	1 142 741	0	1 142 741	13 170 485	0	13 170 485
Итого по активу (баланс)	21 411 078	0	21 411 078	5 594 176	0	5 594 176	1 445 903	0	1 445 903	25 559 351	0	25 559 351
Пассив
91003	0	0	0	16 846	0	16 846	16 846	0	16 846	0	0	0
91311	717 091	0	717 091	0	0	0	0	0	0	717 091	0	717 091
91312	9 714 473	0	9 714 473	701 735	0	701 735	2 966 909	0	2 966 909	11 979 647	0	11 979 647
91314	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
91315	254 965	0	254 965	21 466	0	21 466	20 193	0	20 193	253 692	0	253 692
91317	7 855	0	7 855	1 759	0	1 759	1 658	0	1 658	7 754	0	7 754
91318	67 530	0	67 530	0	0	0	10 375	0	10 375	77 905	0	77 905
91507	130 903	0	130 903	935	0	935	3 956	0	3 956	133 924	0	133 924
91508	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99999	10 517 789	0	10 517 789	288 483	0	288 483	2 159 560	0	2 159 560	12 388 866	0	12 388 866
Итого по пассиву (баланс)	21 411 078	0	21 411 078	1 431 224	0	1 431 224	5 579 497	0	5 579 497	25 559 351	0	25 559 351
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 410 002,0000	0	0	465 636,0000	0	0	465 638,0000	0	0	2 410 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 410 002,0000	0	0	465 636,0000	0	0	465 638,0000	0	0	2 410 000,0000
Пассив
98050	0	0	922 051,0000	0	0	465 636,0000	0	0	465 636,0000	0	0	922 051,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 487 949,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 410 002,0000	0	0	465 638,0000	0	0	465 636,0000	0	0	2 410 000,0000

Страница была полезной?