Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	78 969	0	78 969	105 919	0	105 919	0	0	0	184 888	0	184 888
20202	300 316	305 302	605 618	1 651 480	1 231 682	2 883 162	1 508 199	1 307 322	2 815 521	443 597	229 662	673 259
20208	1 217	0	1 217	17 643	0	17 643	17 668	0	17 668	1 192	0	1 192
20209	0	0	0	858 099	260 491	1 118 590	858 099	260 491	1 118 590	0	0	0
30102	391 721	0	391 721	36 743 272	0	36 743 272	36 558 281	0	36 558 281	576 712	0	576 712
30110	32 294	27 564	59 858	104 252	609 479	713 731	107 271	610 332	717 603	29 275	26 711	55 986
30114	0	2 128 916	2 128 916	0	3 898 834	3 898 834	0	3 797 126	3 797 126	0	2 230 624	2 230 624
30202	50 659	0	50 659	3 537	0	3 537	0	0	0	54 196	0	54 196
30204	38 599	0	38 599	2 768	0	2 768	0	0	0	41 367	0	41 367
30210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	2 599	533	3 132	234 674	76 086	310 760	234 480	76 593	311 073	2 793	26	2 819
30424	0	0	0	1 450 860	0	1 450 860	1 450 860	0	1 450 860	0	0	0
30425	0	6 014	6 014	0	870	870	0	877	877	0	6 007	6 007
30602	6 331	27 350	33 681	674 050	32 945	706 995	447 683	60 295	507 978	232 698	0	232 698
31902	0	0	0	24 550 000	0	24 550 000	23 250 000	0	23 250 000	1 300 000	0	1 300 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	5 650 000	0	5 650 000	7 050 000	0	7 050 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	22 552	22 552	0	3 264	3 264	0	3 289	3 289	0	22 527	22 527
45104	13 805	0	13 805	6 952	0	6 952	7 098	0	7 098	13 659	0	13 659
45106	0	0	0	12 400	0	12 400	0	0	0	12 400	0	12 400
45107	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	90 000	0	90 000	130 100	0	130 100	90 100	0	90 100	130 000	0	130 000
45205	245 362	0	245 362	197 500	0	197 500	98 442	0	98 442	344 420	0	344 420
45206	2 249 294	0	2 249 294	228 469	0	228 469	107 320	0	107 320	2 370 443	0	2 370 443
45207	1 522 736	0	1 522 736	2 917	0	2 917	13 993	0	13 993	1 511 660	0	1 511 660
45208	1 304 943	0	1 304 943	0	0	0	6 344	0	6 344	1 298 599	0	1 298 599
45307	23 333	0	23 333	0	0	0	1 666	0	1 666	21 667	0	21 667
45406	15 050	0	15 050	0	0	0	500	0	500	14 550	0	14 550
45407	126 389	0	126 389	13 802	0	13 802	20 544	0	20 544	119 647	0	119 647
45408	46 125	0	46 125	0	0	0	0	0	0	46 125	0	46 125
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45503	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
45504	1 255	0	1 255	0	0	0	890	0	890	365	0	365
45505	57 040	24 454	81 494	26 000	3 010	29 010	5 549	17 922	23 471	77 491	9 542	87 033
45506	615 030	821 309	1 436 339	550	119 212	119 762	22 080	123 848	145 928	593 500	816 673	1 410 173
45507	648 178	152 514	800 692	60 454	22 075	82 529	57 642	22 267	79 909	650 990	152 322	803 312
45509	0	0	0	4 632	0	4 632	4 632	0	4 632	0	0	0
45705	0	21 424	21 424	0	3 101	3 101	0	3 124	3 124	0	21 401	21 401
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	57 350	0	57 350	334	0	334	0	0	0	57 684	0	57 684
45814	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45815	13 219	39 943	53 162	2 298	9 564	11 862	2 091	5 828	7 919	13 426	43 679	57 105
45912	5 557	0	5 557	0	0	0	5 557	0	5 557	0	0	0
45915	267	935	1 202	259	135	394	224	136	360	302	934	1 236
47404	0	225 517	225 517	0	1 379 907	1 379 907	0	1 380 153	1 380 153	0	225 271	225 271
47408	0	0	0	2 158 110	11 399 285	13 557 395	2 158 110	11 399 285	13 557 395	0	0	0
47423	55 268	3 758	59 026	63 317	350 996	414 313	68 979	351 000	419 979	49 606	3 754	53 360
47427	10 249	8 153	18 402	90 934	8 867	99 801	85 836	16 451	102 287	15 347	569	15 916
47801	1 096	0	1 096	0	0	0	3	0	3	1 093	0	1 093
47802	70 483	0	70 483	0	0	0	35 151	0	35 151	35 332	0	35 332
50104	204 025	0	204 025	629 164	0	629 164	833 189	0	833 189	0	0	0
50118	611 824	0	611 824	1 052	0	1 052	612 876	0	612 876	0	0	0
50121	1 598	0	1 598	263	0	263	1 861	0	1 861	0	0	0
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	181 801	0	181 801	0	0	0	0	0	0	181 801	0	181 801
50608	0	10 386	10 386	0	17 514	17 514	0	27 900	27 900	0	0	0
50621	10 301	0	10 301	4 307	0	4 307	541	0	541	14 067	0	14 067
51403	0	150 525	150 525	0	22 265	22 265	0	21 953	21 953	0	150 837	150 837
51404	0	151 002	151 002	0	22 452	22 452	0	22 022	22 022	0	151 432	151 432
51505	110 383	0	110 383	354 693	0	354 693	33 080	0	33 080	431 996	0	431 996
60302	774	0	774	0	0	0	72	0	72	702	0	702
60308	97	0	97	78	0	78	123	0	123	52	0	52
60310	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60312	11 289	0	11 289	9 746	0	9 746	12 285	0	12 285	8 750	0	8 750
60314	0	444	444	0	482	482	0	691	691	0	235	235
60315	0	0	0	4 520	0	4 520	2 445	0	2 445	2 075	0	2 075
60323	10 936	0	10 936	15	0	15	0	0	0	10 951	0	10 951
60336	397	0	397	210	0	210	211	0	211	396	0	396
60401	1 033 591	0	1 033 591	109 394	0	109 394	0	0	0	1 142 985	0	1 142 985
60415	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60901	15 308	0	15 308	1 117	0	1 117	0	0	0	16 425	0	16 425
60906	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
61008	9	0	9	1 445	0	1 445	1 446	0	1 446	8	0	8
61009	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61210	0	0	0	862 001	0	862 001	862 001	0	862 001	0	0	0
61212	0	0	0	35 150	0	35 150	35 150	0	35 150	0	0	0
61214	0	0	0	40 126	0	40 126	40 126	0	40 126	0	0	0
61403	2 183	0	2 183	467	0	467	356	0	356	2 294	0	2 294
61702	31 318	0	31 318	16 287	0	16 287	7 851	0	7 851	39 754	0	39 754
61703	10 191	0	10 191	0	0	0	669	0	669	9 522	0	9 522
62001	0	0	0	50 745	0	50 745	0	0	0	50 745	0	50 745
70606	518 147	0	518 147	332 548	0	332 548	17	0	17	850 678	0	850 678
70607	1 268	0	1 268	3 206	0	3 206	1 814	0	1 814	2 660	0	2 660
70608	1 834 496	0	1 834 496	1 268 860	0	1 268 860	0	0	0	3 103 356	0	3 103 356
70610	8 508	0	8 508	33 080	0	33 080	0	0	0	41 588	0	41 588
70611	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0	4 968	0	4 968
70706	5 801 727	0	5 801 727	766	0	766	0	0	0	5 802 493	0	5 802 493
70707	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
70708	18 995 720	0	18 995 720	0	0	0	0	0	0	18 995 720	0	18 995 720
70711	21 715	0	21 715	10 208	0	10 208	0	0	0	31 923	0	31 923
70716	0	0	0	8 520	0	8 520	8 520	0	8 520	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 649 900	4 128 595	43 778 495	78 868 256	19 472 516	98 340 772	76 772 877	19 508 905	96 281 782	41 745 279	4 092 206	45 837 485
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	794 692	0	794 692	10 730	0	10 730	108 439	0	108 439	892 401	0	892 401
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	416 552	0	416 552	0	0	0	0	0	0	416 552	0	416 552
30109	5 176	0	5 176	18 260	0	18 260	13 719	0	13 719	635	0	635
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	5	0	5	2 164	0	2 164
30220	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
30223	0	0	0	16 808	0	16 808	16 808	0	16 808	0	0	0
30232	592	631	1 223	399 571	80 962	480 533	416 193	83 441	499 634	17 214	3 110	20 324
30607	1 330	0	1 330	0	0	0	41 659	0	41 659	42 989	0	42 989
405	409	0	409	531	0	531	122	0	122	0	0	0
407	1 473 038	159 482	1 632 520	7 882 567	862 313	8 744 880	7 831 363	836 817	8 668 180	1 421 834	133 986	1 555 820
408.1	47 420	28 156	75 576	399 661	787 851	1 187 512	414 033	1 143 877	1 557 910	61 792	384 182	445 974
408.2	381 035	407 601	788 636	1 687 405	1 088 397	2 775 802	1 728 825	1 009 603	2 738 428	422 455	328 807	751 262
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	351	1 102	1 453	351	1 102	1 453	0	0	0
40910	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	356	0	356	18 584	0	18 584	18 543	0	18 543	315	0	315
40912	0	0	0	88	175	263	88	175	263	0	0	0
40913	0	0	0	22	8	30	22	8	30	0	0	0
42101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42102	28 600	0	28 600	269 880	0	269 880	251 480	0	251 480	10 200	0	10 200
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
42105	7 256	0	7 256	0	0	0	0	0	0	7 256	0	7 256
42106	162 366	18 793	181 159	27 353	2 741	30 094	28 455	2 720	31 175	163 468	18 772	182 240
42301	1 277	9 070	10 347	8 844	2 723	11 567	7 764	2 718	10 482	197	9 065	9 262
42303	4 488	15 288	19 776	609	11 708	12 317	1 458	2 405	3 863	5 337	5 985	11 322
42304	77 504	41 773	119 277	8 841	19 433	28 274	13 593	10 491	24 084	82 256	32 831	115 087
42305	202 697	205 213	407 910	22 786	43 306	66 092	32 789	60 653	93 442	212 700	222 560	435 260
42306	4 593 716	2 720 007	7 313 723	342 767	770 873	1 113 640	631 603	623 703	1 255 306	4 882 552	2 572 837	7 455 389
42307	341 587	225 503	567 090	19 061	44 241	63 302	37 292	44 757	82 049	359 818	226 019	585 837
42310	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42311	21	0	21	9	0	9	3	0	3	15	0	15
42312	48	0	48	3	0	3	9	0	9	54	0	54
42313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42314	180	0	180	6	0	6	6	0	6	180	0	180
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	186	186	0	28	28	0	28	28	0	186	186
42603	400	0	400	400	0	400	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42604	1 250	82	1 332	1 900	13	1 913	700	15	715	50	84	134
42605	885	3 007	3 892	185	505	690	0	2 244	2 244	700	4 746	5 446
42606	37 639	107 641	145 280	20 551	90 644	111 195	21 788	51 418	73 206	38 876	68 415	107 291
42607	1 492	3 846	5 338	0	625	625	8	564	572	1 500	3 785	5 285
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43703	149 851	0	149 851	149 851	0	149 851	0	0	0	0	0	0
43704	254 709	0	254 709	404 560	0	404 560	149 851	0	149 851	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	46 481	0	46 481	6 460	0	6 460	6 976	0	6 976	46 997	0	46 997
45215	413 338	0	413 338	8 196	0	8 196	18 007	0	18 007	423 149	0	423 149
45315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45415	2 484	0	2 484	1 312	0	1 312	1 534	0	1 534	2 706	0	2 706
45515	71 874	0	71 874	17 160	0	17 160	29 573	0	29 573	84 287	0	84 287
45715	12 768	0	12 768	1 862	0	1 862	1 848	0	1 848	12 754	0	12 754
45818	58 068	0	58 068	2 990	0	2 990	4 078	0	4 078	59 156	0	59 156
45918	1 333	0	1 333	941	0	941	125	0	125	517	0	517
47405	0	0	0	722 579	726 625	1 449 204	722 579	726 625	1 449 204	0	0	0
47407	0	0	0	2 310 260	11 358 237	13 668 497	2 310 260	11 358 237	13 668 497	0	0	0
47411	0	47	47	63 221	14 774	77 995	63 221	14 804	78 025	0	77	77
47416	502	0	502	3 740	12 942	16 682	4 485	12 942	17 427	1 247	0	1 247
47422	16 528	0	16 528	17 312	314 791	332 103	929	314 791	315 720	145	0	145
47425	122 319	0	122 319	77 126	0	77 126	21 022	0	21 022	66 215	0	66 215
47426	961	17	978	5 897	94	5 991	6 111	109	6 220	1 175	32	1 207
47804	71 579	0	71 579	35 154	0	35 154	0	0	0	36 425	0	36 425
50120	233	0	233	504	0	504	271	0	271	0	0	0
50620	48 239	0	48 239	8 750	0	8 750	0	0	0	39 489	0	39 489
51510	12 194	0	12 194	6 947	0	6 947	44 264	0	44 264	49 511	0	49 511
52301	2 000	29 317	31 317	0	4 276	4 276	0	4 244	4 244	2 000	29 285	31 285
52303	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52306	850 000	39 842	889 842	0	42 008	42 008	200 000	2 166	202 166	1 050 000	0	1 050 000
52406	6 535	0	6 535	0	44 432	44 432	0	44 432	44 432	6 535	0	6 535
52501	70 256	3 500	73 756	0	2 605	2 605	10 679	452	11 131	80 935	1 347	82 282
60301	31 947	0	31 947	22 784	0	22 784	15 679	0	15 679	24 842	0	24 842
60305	26 554	0	26 554	18 433	0	18 433	18 030	0	18 030	26 151	0	26 151
60309	295	0	295	0	0	0	375	0	375	670	0	670
60311	0	0	0	5 188	0	5 188	5 188	0	5 188	0	0	0
60322	4	0	4	356	52	408	357	52	409	5	0	5
60324	12 660	0	12 660	0	0	0	450	0	450	13 110	0	13 110
60335	4 829	0	4 829	5 322	0	5 322	5 322	0	5 322	4 829	0	4 829
60414	134 464	0	134 464	0	0	0	14 460	0	14 460	148 924	0	148 924
60903	3 583	0	3 583	0	0	0	237	0	237	3 820	0	3 820
61301	1 478	0	1 478	51 880	0	51 880	52 411	0	52 411	2 009	0	2 009
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	423	0	423	203	0	203	83	0	83	303	0	303
61701	101 453	0	101 453	3 686	0	3 686	105 918	0	105 918	203 685	0	203 685
70601	453 713	0	453 713	1	0	1	376 268	0	376 268	829 980	0	829 980
70602	12 158	0	12 158	2 537	0	2 537	15 080	0	15 080	24 701	0	24 701
70603	1 832 741	0	1 832 741	0	0	0	1 269 574	0	1 269 574	3 102 315	0	3 102 315
70605	4 355	0	4 355	0	0	0	26 639	0	26 639	30 994	0	30 994
70701	5 593 959	0	5 593 959	1	0	1	0	0	0	5 593 958	0	5 593 958
70702	23 626	0	23 626	0	0	0	0	0	0	23 626	0	23 626
70703	19 256 587	0	19 256 587	0	0	0	0	0	0	19 256 587	0	19 256 587
70715	2 385	0	2 385	8 520	0	8 520	19 974	0	19 974	13 839	0	13 839
Итого по пассиву (баланс)	39 759 493	4 019 002	43 778 495	15 151 555	16 328 573	31 480 128	17 183 436	16 355 682	33 539 118	41 791 374	4 046 111	45 837 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
90901	26 145	0	26 145	7 883	0	7 883	9 925	0	9 925	24 103	0	24 103
90902	467 388	0	467 388	29 097	0	29 097	53 054	0	53 054	443 431	0	443 431
91202	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 578 088	277 386	1 855 474	126 226	40 151	166 377	181 600	40 454	222 054	1 522 714	277 083	1 799 797
91418	36 507	0	36 507	0	0	0	0	0	0	36 507	0	36 507
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	27 190	6 993	34 183	19 848	2 275	22 123	23 407	1 567	24 974	23 631	7 701	31 332
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	13 099 145	0	13 099 145	1 012 425	0	1 012 425	1 596 535	0	1 596 535	12 515 035	0	12 515 035
Итого по активу (баланс)	15 366 619	284 379	15 650 998	1 207 885	42 426	1 250 311	1 876 922	42 021	1 918 943	14 697 582	284 784	14 982 366
Пассив
91003	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
91004	0	0	0	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	0	0	0
91311	37 177	93 853	131 030	0	49 884	49 884	212 400	9 984	222 384	249 577	53 953	303 530
91312	8 374 247	1 358 364	9 732 611	193 279	198 105	391 384	36 435	196 623	233 058	8 217 403	1 356 882	9 574 285
91315	2 564 227	12 213	2 576 440	740 497	1 781	742 278	113 785	1 767	115 552	1 937 515	12 199	1 949 714
91316	95 723	37 925	133 648	27 319	5 735	33 054	0	5 867	5 867	68 404	38 057	106 461
91317	300 453	14 650	315 103	368 432	2 139	370 571	362 150	2 259	364 409	294 171	14 770	308 941
91318	12 026	0	12 026	0	0	0	0	0	0	12 026	0	12 026
91319	66 101	13 435	79 536	72 250	1 959	74 209	134 077	1 944	136 021	127 928	13 420	141 348
91507	118 602	0	118 602	0	0	0	0	0	0	118 602	0	118 602
91508	149	0	149	70	0	70	49	0	49	128	0	128
99999	2 551 853	0	2 551 853	322 408	0	322 408	237 886	0	237 886	2 467 331	0	2 467 331
Итого по пассиву (баланс)	14 120 558	1 530 440	15 650 998	1 730 560	259 603	1 990 163	1 103 087	218 444	1 321 531	13 493 085	1 489 281	14 982 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	93 851	13 113	106 964	1 116 208	11 044 545	12 160 753	1 210 059	10 228 059	11 438 118	0	829 599	829 599
94101	0	2 007	2 007	27 975	15 322	43 297	27 975	17 329	45 304	0	0	0
99996	108 499	0	108 499	12 180 392	0	12 180 392	11 461 742	0	11 461 742	827 149	0	827 149
Итого по активу (баланс)	202 350	15 120	217 470	13 324 575	11 059 867	24 384 442	12 699 776	10 245 388	22 945 164	827 149	829 599	1 656 748
Пассив
96901	0	104 484	104 484	221 421	10 979 830	11 201 251	221 421	11 702 495	11 923 916	0	827 149	827 149
97101	0	4 015	4 015	231 639	28 853	260 492	231 639	24 838	256 477	0	0	0
99997	108 971	0	108 971	11 483 422	0	11 483 422	12 204 050	0	12 204 050	829 599	0	829 599
Итого по пассиву (баланс)	108 971	108 499	217 470	11 936 482	11 008 683	22 945 165	12 657 110	11 727 333	24 384 443	829 599	827 149	1 656 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	358 697 424,0000	0	0	645 808,0000	0	0	911 420,0000	0	0	358 431 812,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	358 697 447,0000	0	0	645 821,0000	0	0	911 426,0000	0	0	358 431 842,0000
Пассив
98040	0	0	173 574 709,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	173 524 709,0000
98050	0	0	185 122 730,0000	0	0	861 420,0000	0	0	645 815,0000	0	0	184 907 125,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	205 325,0000	0	0	205 325,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	358 697 447,0000	0	0	1 116 751,0000	0	0	851 146,0000	0	0	358 431 842,0000

Страница была полезной?