Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 728	52 493	121 221	800 465	572 809	1 373 274	674 347	594 750	1 269 097	194 846	30 552	225 398
20208	4 153	0	4 153	6 381	0	6 381	8 051	0	8 051	2 483	0	2 483
20209	0	0	0	191 949	23 953	215 902	191 949	23 953	215 902	0	0	0
30102	131 150	0	131 150	9 286 580	0	9 286 580	9 193 380	0	9 193 380	224 350	0	224 350
30110	25 327	6 442	31 769	1 086 492	11 445	1 097 937	1 096 011	9 309	1 105 320	15 808	8 578	24 386
30114	0	1 099 068	1 099 068	0	4 079 307	4 079 307	0	4 352 928	4 352 928	0	825 447	825 447
30202	44 369	0	44 369	875	0	875	0	0	0	45 244	0	45 244
30204	38 255	0	38 255	0	0	0	191	0	191	38 064	0	38 064
30210	0	0	0	43 520	0	43 520	43 520	0	43 520	0	0	0
30213	444	0	444	910	0	910	1 235	0	1 235	119	0	119
30233	383	0	383	75 939	14 627	90 566	70 734	14 627	85 361	5 588	0	5 588
30402	14	0	14	0	0	0	5	0	5	9	0	9
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 310 000	0	1 310 000	150 000	0	150 000
32003	170 000	0	170 000	655 000	0	655 000	825 000	0	825 000	0	0	0
32004	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32005	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32008	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
32201	1 000	0	1 000	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	1 000	0	1 000
44904	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	841	0	841	1 813	0	1 813	1 163	0	1 163	1 491	0	1 491
45203	584	0	584	120 000	0	120 000	584	0	584	120 000	0	120 000
45204	241 891	0	241 891	361 140	0	361 140	110 331	0	110 331	492 700	0	492 700
45205	155 500	0	155 500	0	0	0	0	0	0	155 500	0	155 500
45206	1 292 472	29 363	1 321 835	54 157	8	54 165	48 023	29 371	77 394	1 298 606	0	1 298 606
45207	1 104 736	652 194	1 756 930	168 343	77 769	246 112	17 758	9 175	26 933	1 255 321	720 788	1 976 109
45208	77 265	0	77 265	0	0	0	2 374	0	2 374	74 891	0	74 891
45407	1 756	47 758	49 514	0	2 398	2 398	112	930	1 042	1 644	49 226	50 870
45408	47	0	47	0	0	0	3	0	3	44	0	44
45503	4 500	17 514	22 014	4 000	626	4 626	4 500	6 002	10 502	4 000	12 138	16 138
45504	13 920	0	13 920	2 200	0	2 200	13 920	0	13 920	2 200	0	2 200
45505	169 793	64 460	234 253	10 550	6 074	16 624	131 548	827	132 375	48 795	69 707	118 502
45506	103 884	134 898	238 782	18 181	26 592	44 773	5 644	1 864	7 508	116 421	159 626	276 047
45507	283 544	58 350	341 894	138 414	6 956	145 370	135 567	839	136 406	286 391	64 467	350 858
45509	18	0	18	338	20	358	356	20	376	0	0	0
45602	0	0	0	0	505 876	505 876	0	6 132	6 132	0	499 744	499 744
45603	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
45705	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
45812	18 873	0	18 873	5 525	0	5 525	0	0	0	24 398	0	24 398
45815	21 179	14	21 193	39	10	49	79	0	79	21 139	24	21 163
45816	88 500	0	88 500	0	0	0	3 161	0	3 161	85 339	0	85 339
45912	932	0	932	0	0	0	556	0	556	376	0	376
45915	65	16	81	194	3	197	121	0	121	138	19	157
47305	98 794	0	98 794	0	0	0	98 794	0	98 794	0	0	0
47404	404	29 363	29 767	1 289 029	1 566 160	2 855 189	1 289 433	1 563 072	2 852 505	0	32 451	32 451
47408	0	0	0	5 989 444	11 281 150	17 270 594	5 989 444	11 281 150	17 270 594	0	0	0
47423	49 525	2 116	51 641	287 350	344 388	631 738	304 967	342 509	647 476	31 908	3 995	35 903
47427	20 171	6 162	26 333	53 505	14 600	68 105	48 483	6 808	55 291	25 193	13 954	39 147
47801	1 841	0	1 841	0	0	0	10	0	10	1 831	0	1 831
47803	0	0	0	15 030	0	15 030	0	0	0	15 030	0	15 030
50107	150 458	0	150 458	2 171	0	2 171	0	0	0	152 629	0	152 629
50121	4 775	0	4 775	0	0	0	2 382	0	2 382	2 393	0	2 393
50605	0	0	0	8 175	0	8 175	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	0	0	0	139 026	0	139 026	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	0	0	0	1 469	0	1 469	65	0	65	1 404	0	1 404
51403	310 081	0	310 081	357	0	357	0	0	0	310 438	0	310 438
51405	0	0	0	0	98 412	98 412	0	983	983	0	97 429	97 429
51505	30 478	0	30 478	153	0	153	0	0	0	30 631	0	30 631
52503	4 393	0	4 393	0	0	0	306	0	306	4 087	0	4 087
60302	3 485	0	3 485	516	0	516	556	0	556	3 445	0	3 445
60306	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
60308	36	0	36	159	0	159	158	0	158	37	0	37
60310	131	0	131	1 226	0	1 226	1 229	0	1 229	128	0	128
60312	3 177	0	3 177	7 763	0	7 763	8 718	0	8 718	2 222	0	2 222
60314	0	368	368	0	21	21	0	205	205	0	184	184
60323	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60401	60 163	0	60 163	1 975	0	1 975	0	0	0	62 138	0	62 138
60701	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	608	0	608	90	0	90	105	0	105	593	0	593
61009	35	0	35	63	0	63	63	0	63	35	0	35
61209	0	0	0	132 530	0	132 530	132 530	0	132 530	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61401	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61403	10 367	0	10 367	336	0	336	175	0	175	10 528	0	10 528
70606	713 011	0	713 011	238 051	0	238 051	44	0	44	951 018	0	951 018
70607	0	0	0	1 431	0	1 431	761	0	761	670	0	670
70608	840 296	0	840 296	264 206	0	264 206	0	0	0	1 104 502	0	1 104 502
70611	7 537	0	7 537	1 884	0	1 884	0	0	0	9 421	0	9 421
Итого по активу (баланс)	7 354 387	2 200 579	9 554 966	23 568 397	18 633 204	42 201 601	22 705 038	18 245 454	40 950 492	8 217 746	2 588 329	10 806 075
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10701	17 983	0	17 983	0	0	0	0	0	0	17 983	0	17 983
10801	117 805	0	117 805	0	0	0	0	0	0	117 805	0	117 805
30109	44 723	0	44 723	0	0	0	709	0	709	45 432	0	45 432
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	96	754	850	59 045	12 865	71 910	59 238	12 111	71 349	289	0	289
31309	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
31501	404	0	404	404	0	404	0	0	0	0	0	0
40502	276 427	0	276 427	30 124	0	30 124	4 626	0	4 626	250 929	0	250 929
40701	52 003	74	52 077	323 141	58	323 199	324 049	1	324 050	52 911	17	52 928
40702	988 980	52 725	1 041 705	6 554 137	943 583	7 497 720	6 758 282	929 924	7 688 206	1 193 125	39 066	1 232 191
40703	9 685	0	9 685	4 214	0	4 214	8 472	0	8 472	13 943	0	13 943
40802	27 405	0	27 405	44 706	1 059	45 765	51 018	1 059	52 077	33 717	0	33 717
40807	3 928	259 158	263 086	665 613	1 283 272	1 948 885	663 206	1 041 093	1 704 299	1 521	16 979	18 500
40817	126 898	180 431	307 329	775 292	213 606	988 898	800 644	78 173	878 817	152 250	44 998	197 248
40820	1 660	8 345	10 005	1 416	4 373	5 789	1 339	2 602	3 941	1 583	6 574	8 157
40821	887	0	887	23 583	0	23 583	23 276	0	23 276	580	0	580
40901	25 000	0	25 000	29 450	0	29 450	4 450	0	4 450	0	0	0
40905	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
40909	0	0	0	145	100	245	145	100	245	0	0	0
40910	0	0	0	179	46	225	179	46	225	0	0	0
40911	727	0	727	24 572	0	24 572	23 989	0	23 989	144	0	144
40912	0	0	0	563	1 998	2 561	563	1 998	2 561	0	0	0
40913	0	0	0	312	2 214	2 526	312	2 214	2 526	0	0	0
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42101	80 316	0	80 316	29 185	0	29 185	20 225	0	20 225	71 356	0	71 356
42102	45 000	0	45 000	160 000	0	160 000	115 000	0	115 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	123 000	5 279	128 279	10 000	74	10 074	80 000	630	80 630	193 000	5 835	198 835
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	5 664	1 715	7 379	2 013	93	2 106	4 815	722	5 537	8 466	2 344	10 810
42303	3 646	59	3 705	641	0	641	15 011	6	15 017	18 016	65	18 081
42304	53 616	33 877	87 493	56 168	6 888	63 056	21 842	8 752	30 594	19 290	35 741	55 031
42305	14 299	10 230	24 529	2 454	275	2 729	705	1 544	2 249	12 550	11 499	24 049
42306	779 398	1 228 830	2 008 228	40 757	52 170	92 927	54 325	158 072	212 397	792 966	1 334 732	2 127 698
42307	133 406	126 030	259 436	1 222	3 047	4 269	4 523	14 636	19 159	136 707	137 619	274 326
42309	69	0	69	18	0	18	9	0	9	60	0	60
42310	6	0	6	6	0	6	15	0	15	15	0	15
42311	66	0	66	33	0	33	27	0	27	60	0	60
42312	75	0	75	0	0	0	6	0	6	81	0	81
42313	135	0	135	3	0	3	6	0	6	138	0	138
42314	153	0	153	3	0	3	9	0	9	159	0	159
42506	0	88 088	88 088	0	1 239	1 239	0	10 504	10 504	0	97 353	97 353
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	6	1	7	12	1	13	6	0	6	0	0	0
42604	5 960	32 117	38 077	0	406	406	50	3 114	3 164	6 010	34 825	40 835
42606	20 990	16 950	37 940	0	193	193	65	1 240	1 305	21 055	17 997	39 052
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42612	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
43104	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
43106	66 400	0	66 400	0	0	0	60 000	0	60 000	126 400	0	126 400
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44001	0	14 681	14 681	0	207	207	0	1 751	1 751	0	16 225	16 225
45115	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	151 910	0	151 910	10 058	0	10 058	19 380	0	19 380	161 232	0	161 232
45415	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45515	41 400	0	41 400	31 846	0	31 846	2 562	0	2 562	12 116	0	12 116
45615	0	0	0	4 005	0	4 005	39 658	0	39 658	35 653	0	35 653
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	24 975	0	24 975	678	0	678	57 168	0	57 168	81 465	0	81 465
45918	409	0	409	127	0	127	112	0	112	394	0	394
47308	20 747	0	20 747	20 747	0	20 747	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	1 427 655	1 428 273	2 855 928	1 427 655	1 428 273	2 855 928	0	0	0
47407	0	0	0	6 720 320	10 550 821	17 271 141	6 720 320	10 550 821	17 271 141	0	0	0
47411	7 490	13 396	20 886	8 318	10 210	18 528	8 943	11 382	20 325	8 115	14 568	22 683
47416	193	0	193	9 444	381	9 825	9 506	412	9 918	255	31	286
47422	417	0	417	6 386	134 377	140 763	5 993	134 377	140 370	24	0	24
47425	26 135	0	26 135	14 525	0	14 525	19 875	0	19 875	31 485	0	31 485
47426	6 512	0	6 512	6 422	310	6 732	7 434	310	7 744	7 524	0	7 524
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50620	0	0	0	761	0	761	1 431	0	1 431	670	0	670
51510	6 400	0	6 400	0	0	0	32	0	32	6 432	0	6 432
52301	2 400	86 498	88 898	0	1 070	1 070	0	7 348	7 348	2 400	92 776	95 176
52303	314 472	0	314 472	0	0	0	12 100	0	12 100	326 572	0	326 572
52304	333 000	0	333 000	0	4 515	4 515	0	359 203	359 203	333 000	354 688	687 688
52305	258 900	0	258 900	0	0	0	155 000	0	155 000	413 900	0	413 900
52306	0	200 987	200 987	0	2 739	2 739	0	22 181	22 181	0	220 429	220 429
52501	6 267	10 149	16 416	0	138	138	4 615	3 050	7 665	10 882	13 061	23 943
60301	53	0	53	9 142	0	9 142	9 089	0	9 089	0	0	0
60305	0	0	0	10 689	0	10 689	10 689	0	10 689	0	0	0
60309	274	0	274	0	0	0	323	0	323	597	0	597
60311	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60324	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
60601	30 650	0	30 650	0	0	0	335	0	335	30 985	0	30 985
60903	1 738	0	1 738	0	0	0	37	0	37	1 775	0	1 775
61304	713	0	713	140	0	140	164	0	164	737	0	737
61501	397	0	397	0	0	0	66	0	66	463	0	463
70601	827 326	0	827 326	0	0	0	213 067	0	213 067	1 040 393	0	1 040 393
70602	4 218	0	4 218	2 447	0	2 447	1 468	0	1 468	3 239	0	3 239
70603	800 954	0	800 954	0	0	0	254 027	0	254 027	1 054 981	0	1 054 981
Итого по пассиву (баланс)	7 184 592	2 370 374	9 554 966	17 124 856	14 660 601	31 785 457	18 248 917	14 787 649	33 036 566	8 308 653	2 497 422	10 806 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	344 300	0	344 300	167 100	0	167 100	0	0	0	511 400	0	511 400
90901	230	0	230	71 671	0	71 671	71 689	0	71 689	212	0	212
90902	282 451	0	282 451	239 544	0	239 544	237 889	0	237 889	284 106	0	284 106
90907	25 000	0	25 000	4 450	0	4 450	29 450	0	29 450	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 318 214	57 016	2 375 230	946 479	3 978	950 457	37 577	663	38 240	3 227 116	60 331	3 287 447
91418	1 861	0	1 861	16 700	0	16 700	0	0	0	18 561	0	18 561
91604	8 873	11	8 884	3 705	24	3 729	2 203	10	2 213	10 375	25	10 400
91704	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
91802	11 448	0	11 448	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448
91803	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
99998	4 850 388	0	4 850 388	2 016 817	0	2 016 817	1 440 914	0	1 440 914	5 426 291	0	5 426 291
Итого по активу (баланс)	7 848 620	57 027	7 905 647	3 466 466	4 002	3 470 468	1 819 723	673	1 820 396	9 495 363	60 356	9 555 719
Пассив
91003	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
91311	412 834	9 645	422 479	223 343	4 650	227 993	200 336	360 354	560 690	389 827	365 349	755 176
91312	1 793 101	354 449	2 147 550	92 337	4 987	97 324	76 286	42 266	118 552	1 777 050	391 728	2 168 778
91314	89 340	0	89 340	89 340	0	89 340	0	0	0	0	0	0
91315	1 437 880	5 437	1 443 317	161 796	69	161 865	460 226	520	460 746	1 736 310	5 888	1 742 198
91316	13 800	0	13 800	21 200	471 329	492 529	45 000	471 329	516 329	37 600	0	37 600
91317	406 968	15 181	422 149	363 359	7 820	371 179	324 735	34 890	359 625	368 344	42 251	410 595
91318	396	0	396	0	0	0	66	0	66	462	0	462
91507	311 347	0	311 347	0	0	0	125	0	125	311 472	0	311 472
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	3 055 259	0	3 055 259	379 481	0	379 481	1 453 650	0	1 453 650	4 129 428	0	4 129 428
Итого по пассиву (баланс)	7 520 935	384 712	7 905 647	1 331 540	488 855	1 820 395	2 561 108	909 359	3 470 467	8 750 503	805 216	9 555 719
Г. Срочные сделки
Актив
93001	303 720	334 720	638 440	3 674 727	4 189 565	7 864 292	3 382 851	3 332 873	6 715 724	595 596	1 191 412	1 787 008
93002	38 873	82 964	121 837	451 607	3 631 468	4 083 075	300 278	3 226 373	3 526 651	190 202	488 059	678 261
93801	3 051	0	3 051	110 910	0	110 910	106 646	0	106 646	7 315	0	7 315
Итого по активу (баланс)	345 644	417 684	763 328	4 237 244	7 821 033	12 058 277	3 789 775	6 559 246	10 349 021	793 113	1 679 471	2 472 584
Пассив
96001	334 685	303 144	637 829	1 520 052	5 206 446	6 726 498	1 441 155	6 432 126	7 873 281	255 788	1 528 824	1 784 612
96002	83 126	38 920	122 046	2 002 857	1 486 486	3 489 343	2 369 477	1 684 211	4 053 688	449 746	236 645	686 391
96801	3 453	0	3 453	123 069	0	123 069	121 197	0	121 197	1 581	0	1 581
Итого по пассиву (баланс)	421 264	342 064	763 328	3 645 978	6 692 932	10 338 910	3 931 829	8 116 337	12 048 166	707 115	1 765 469	2 472 584
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	3 686 560 732,0000	0	0	6 712 184 411,0000	0	0	6 712 339 332,0000	0	0	3 686 405 811,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 686 560 741,0000	0	0	6 712 184 416,0000	0	0	6 712 339 333,0000	0	0	3 686 405 824,0000
Пассив
98040	0	0	400 188 731,0000	0	0	3 431 397 331,0000	0	0	3 281 022 000,0000	0	0	249 813 400,0000
98050	0	0	3 281 092 007,0000	0	0	3 280 942 000,0000	0	0	3 431 242 412,0000	0	0	3 431 392 419,0000
98070	0	0	5 280 003,0000	0	0	80 000,0000	0	0	2,0000	0	0	5 200 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 686 560 741,0000	0	0	6 712 419 331,0000	0	0	6 712 264 414,0000	0	0	3 686 405 824,0000

Страница была полезной?