Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	141	0	141	16	0	16	0	0	0	157	0	157
20202	167 469	107 122	274 591	1 546 449	449 417	1 995 866	1 540 027	450 994	1 991 021	173 891	105 545	279 436
20208	15 446	0	15 446	45 398	0	45 398	48 962	0	48 962	11 882	0	11 882
20209	23 450	0	23 450	984 475	136 241	1 120 716	970 975	129 449	1 100 424	36 950	6 792	43 742
20302	0	1 283	1 283	0	1 932 972	1 932 972	0	1 910 945	1 910 945	0	23 310	23 310
20303	0	1 739	1 739	0	125 605	125 605	0	122 942	122 942	0	4 402	4 402
20305	0	0	0	0	39 382	39 382	0	39 382	39 382	0	0	0
20308	0	232	232	0	0	0	0	11	11	0	221	221
20311	0	1 019 447	1 019 447	0	2 167 111	2 167 111	0	2 064 960	2 064 960	0	1 121 598	1 121 598
30102	337 030	0	337 030	22 760 550	0	22 760 550	22 576 183	0	22 576 183	521 397	0	521 397
30110	29 362	38 786	68 148	59 754	1 153 544	1 213 298	60 777	1 145 477	1 206 254	28 339	46 853	75 192
30114	0	0	0	0	310 514	310 514	0	310 514	310 514	0	0	0
30118	0	0	0	0	310 561	310 561	0	310 561	310 561	0	0	0
30202	69 757	0	69 757	7 153	0	7 153	0	0	0	76 910	0	76 910
30204	19 973	0	19 973	2 581	0	2 581	0	0	0	22 554	0	22 554
30215	750	3 762	4 512	0	154	154	0	133	133	750	3 783	4 533
30221	0	0	0	47 808	8 149	55 957	47 808	8 149	55 957	0	0	0
30233	196	0	196	75 189	26 860	102 049	74 984	26 854	101 838	401	6	407
30235	0	0	0	7 013	0	7 013	7 013	0	7 013	0	0	0
30302	0	0	0	1 669 941	57 311	1 727 252	75 262	9 762	85 024	1 594 679	47 549	1 642 228
30306	888 893	245 289	1 134 182	1 845 755	71 037	1 916 792	72 557	12 360	84 917	2 662 091	303 966	2 966 057
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	84	0	84	60	0	60	83	0	83	61	0	61
30425	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30602	33	0	33	0	0	0	29	0	29	4	0	4
32002	0	0	0	4 830 000	0	4 830 000	4 275 000	0	4 275 000	555 000	0	555 000
32003	105 000	0	105 000	2 060 000	0	2 060 000	2 165 000	0	2 165 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	418 000	0	418 000	385 000	0	385 000	63 000	0	63 000
32005	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0
32006	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
32010	0	7 193	7 193	0	296	296	0	254	254	0	7 235	7 235
32201	0	1 393	1 393	0	1 035	1 035	0	60	60	0	2 368	2 368
45107	21 607	0	21 607	4 102	0	4 102	710	0	710	24 999	0	24 999
45108	0	0	0	31 774	0	31 774	0	0	0	31 774	0	31 774
45204	43 196	0	43 196	7 493	0	7 493	15 196	0	15 196	35 493	0	35 493
45205	43 750	0	43 750	26 200	0	26 200	26 940	0	26 940	43 010	0	43 010
45206	2 465 248	0	2 465 248	883 800	0	883 800	251 000	0	251 000	3 098 048	0	3 098 048
45207	4 397 700	0	4 397 700	247 000	0	247 000	504 000	0	504 000	4 140 700	0	4 140 700
45208	1 013 900	0	1 013 900	95 000	0	95 000	6 935	0	6 935	1 101 965	0	1 101 965
45406	1 232	0	1 232	0	0	0	113	0	113	1 119	0	1 119
45505	42 823	4 906	47 729	1 154	200	1 354	400	173	573	43 577	4 933	48 510
45506	39 818	6 175	45 993	2 730	2 472	5 202	2 197	609	2 806	40 351	8 038	48 389
45507	49 694	52 833	102 527	0	2 159	2 159	43	2 565	2 608	49 651	52 427	102 078
45509	1 488	934	2 422	0	3 762	3 762	0	4 696	4 696	1 488	0	1 488
45812	12 797	0	12 797	0	0	0	10 313	0	10 313	2 484	0	2 484
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47301	0	359	359	0	41 791	41 791	0	41 724	41 724	0	426	426
47408	459 949	163 545	623 494	8 658 252	3 380 287	12 038 539	8 479 268	3 379 381	11 858 649	638 933	164 451	803 384
47415	82	0	82	30	0	30	47	0	47	65	0	65
47417	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
47423	159	0	159	26 575	95 163	121 738	26 566	95 163	121 729	168	0	168
47427	73 132	2	73 134	19 910	1	19 911	2 966	2	2 968	90 076	1	90 077
50606	190 004	0	190 004	0	0	0	0	0	0	190 004	0	190 004
50621	640	0	640	0	0	0	524	0	524	116	0	116
50706	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
52503	0	1 351	1 351	0	45	45	0	1 396	1 396	0	0	0
60302	33 154	0	33 154	3 617	0	3 617	172	0	172	36 599	0	36 599
60306	0	0	0	6 709	0	6 709	6 709	0	6 709	0	0	0
60308	60	0	60	668	0	668	674	0	674	54	0	54
60310	1 318	0	1 318	2 033	0	2 033	2 291	0	2 291	1 060	0	1 060
60312	19 659	0	19 659	30 907	0	30 907	24 527	0	24 527	26 039	0	26 039
60314	0	711	711	0	410	410	0	145	145	0	976	976
60323	2 647	0	2 647	5	0	5	1	0	1	2 651	0	2 651
60401	28 348	0	28 348	2 389	0	2 389	242	0	242	30 495	0	30 495
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	1 452	0	1 452	938	0	938	2 390	0	2 390	0	0	0
61002	159	0	159	124	0	124	124	0	124	159	0	159
61008	4 226	0	4 226	1 299	0	1 299	1 330	0	1 330	4 195	0	4 195
61009	1 739	0	1 739	2 558	0	2 558	2 583	0	2 583	1 714	0	1 714
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
61213	0	0	0	2 632 818	0	2 632 818	2 632 818	0	2 632 818	0	0	0
61403	7 317	0	7 317	753	0	753	838	0	838	7 232	0	7 232
70606	1 402 240	0	1 402 240	231 993	0	231 993	822	0	822	1 633 411	0	1 633 411
70607	136	0	136	524	0	524	0	0	0	660	0	660
70608	1 000 898	0	1 000 898	117 953	0	117 953	0	0	0	1 118 851	0	1 118 851
70609	1 166 995	0	1 166 995	246 113	0	246 113	0	0	0	1 413 108	0	1 413 108
70611	4 372	0	4 372	8	0	8	3 447	0	3 447	933	0	933
Итого по активу (баланс)	14 287 941	1 657 062	15 945 003	49 709 041	10 316 824	60 025 865	44 432 316	10 069 006	54 501 322	19 564 666	1 904 880	21 469 546
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	352 508	0	352 508	0	0	0	0	0	0	352 508	0	352 508
20309	0	1 004 981	1 004 981	0	8 514 436	8 514 436	0	8 614 890	8 614 890	0	1 105 435	1 105 435
20313	0	46 181	46 181	0	2 748	2 748	0	7 596	7 596	0	51 029	51 029
30109	146 579	32 953	179 532	205 001	140 643	345 644	150 301	140 829	291 130	91 879	33 139	125 018
30116	0	9 352	9 352	0	556	556	0	1 798	1 798	0	10 594	10 594
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0
30232	339	2 038	2 377	73 434	68 001	141 435	73 158	66 574	139 732	63	611	674
30301	0	0	0	75 262	9 762	85 024	1 669 941	57 311	1 727 252	1 594 679	47 549	1 642 228
30305	888 893	245 289	1 134 182	72 557	12 360	84 917	1 845 755	71 037	1 916 792	2 662 091	303 966	2 966 057
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31303	80 000	0	80 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	80 000	0	80 000
31304	128 000	75 427	203 427	288 000	77 316	365 316	288 000	78 388	366 388	128 000	76 499	204 499
31407	0	23 878	23 878	0	844	844	0	976	976	0	24 010	24 010
32015	630	0	630	2 130	0	2 130	1 500	0	1 500	0	0	0
40502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40602	24 048	913	24 961	41 180	32	41 212	45 044	37	45 081	27 912	918	28 830
40701	23 884	0	23 884	578 183	0	578 183	560 390	0	560 390	6 091	0	6 091
40702	703 823	594	704 417	20 725 136	879 462	21 604 598	20 961 262	879 446	21 840 708	939 949	578	940 527
40703	325 045	6	325 051	14 624	0	14 624	46 960	0	46 960	357 381	6	357 387
40802	285 322	0	285 322	112 367	0	112 367	546 754	0	546 754	719 709	0	719 709
40807	1 393	9 814	11 207	620 046	1 253 793	1 873 839	620 000	1 252 009	1 872 009	1 347	8 030	9 377
40817	67 423	29 124	96 547	669 775	356 122	1 025 897	660 029	354 225	1 014 254	57 677	27 227	84 904
40820	71	1 323	1 394	199	18 817	19 016	239	20 328	20 567	111	2 834	2 945
40821	211	0	211	7 179	0	7 179	6 968	0	6 968	0	0	0
40905	0	0	0	45 670	68	45 738	45 670	68	45 738	0	0	0
40909	0	0	0	1 496	5 128	6 624	1 496	5 128	6 624	0	0	0
40910	0	0	0	911	2 099	3 010	911	2 099	3 010	0	0	0
40911	0	0	0	15 382	0	15 382	15 442	0	15 442	60	0	60
40912	0	0	0	3 030	11 735	14 765	3 030	11 735	14 765	0	0	0
40913	11	0	11	4 942	40 188	45 130	4 931	40 188	45 119	0	0	0
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	58 000	0	58 000	0	0	0	850	0	850	58 850	0	58 850
42102	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42103	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	35 194	0	35 194	5 593	0	5 593	12 670	0	12 670	42 271	0	42 271
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42106	666 751	0	666 751	12 000	0	12 000	95 012	0	95 012	749 763	0	749 763
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	198 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 449,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	198 448,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	194 075,0000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	194 060,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 449,0000	0	0	24,0000	0	0	23,0000	0	0	198 448,0000

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