Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 614	858	2 472	38 588	21 477	60 065	33 932	20 989	54 921	6 270	1 346	7 616
20209	0	0	0	1 375	18 470	19 845	1 375	18 470	19 845	0	0	0
20302	0	192 630	192 630	0	2 419 903	2 419 903	0	2 612 533	2 612 533	0	0	0
20303	0	0	0	0	441 886	441 886	0	440 484	440 484	0	1 402	1 402
20305	0	0	0	0	55 336	55 336	0	55 336	55 336	0	0	0
20311	0	241 358	241 358	0	1 635 218	1 635 218	0	1 428 572	1 428 572	0	448 004	448 004
20317	0	0	0	0	52 613	52 613	0	52 613	52 613	0	0	0
30102	89 678	0	89 678	3 536 075	0	3 536 075	3 625 453	0	3 625 453	300	0	300
30110	2 642	556	3 198	96 794	141 487	238 281	96 889	141 354	238 243	2 547	689	3 236
30114	0	164 603	164 603	0	57 174	57 174	0	48 893	48 893	0	172 884	172 884
30202	37 890	0	37 890	11 326	0	11 326	0	0	0	49 216	0	49 216
30204	10 393	0	10 393	0	0	0	1 293	0	1 293	9 100	0	9 100
30221	0	0	0	29 890	0	29 890	29 890	0	29 890	0	0	0
30233	0	0	0	351	81	432	351	81	432	0	0	0
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	155 000	67 479	222 479	155 000	67 479	222 479	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	50 000	68 212	118 212	125 000	68 212	193 212	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	68 480	143 480	75 000	943	75 943	0	67 537	67 537
32010	0	3 159	3 159	0	78	78	0	149	149	0	3 088	3 088
45203	73 050	0	73 050	76 000	0	76 000	73 050	0	73 050	76 000	0	76 000
45205	70 050	37 324	107 374	0	623	623	0	14 456	14 456	70 050	23 491	93 541
45206	381 980	83 909	465 889	80 471	16 292	96 763	0	5 185	5 185	462 451	95 016	557 467
45207	759 382	0	759 382	85 000	0	85 000	93 000	0	93 000	751 382	0	751 382
45208	617 000	0	617 000	0	0	0	60 000	0	60 000	557 000	0	557 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45504	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45505	0	82 156	82 156	0	2 026	2 026	0	3 872	3 872	0	80 310	80 310
45506	4 050	455	4 505	0	2	2	0	457	457	4 050	0	4 050
45509	99	116	215	0	73	73	0	118	118	99	71	170
45605	85 000	57 875	142 875	0	1 484	1 484	0	2 981	2 981	85 000	56 378	141 378
45812	13 177	0	13 177	726	0	726	726	0	726	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	55	0	55	45	0	45	45	0	45	55	0	55
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	945	945	0	64	64	0	46	46	0	963	963
47408	0	0	0	3 362 153	81 625	3 443 778	3 362 153	81 625	3 443 778	0	0	0
47415	214	0	214	564	0	564	564	0	564	214	0	214
47423	435	0	435	5 756	18 470	24 226	6 191	18 470	24 661	0	0	0
47427	206 641	12 924	219 565	9 815	1 995	11 810	21 869	640	22 509	194 587	14 279	208 866
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
51501	45 816	0	45 816	55	0	55	0	0	0	45 871	0	45 871
51505	104 798	0	104 798	26 326	0	26 326	0	0	0	131 124	0	131 124
60302	10 930	0	10 930	133	0	133	46	0	46	11 017	0	11 017
60306	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60308	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60310	39	0	39	406	0	406	406	0	406	39	0	39
60312	376	0	376	2 472	0	2 472	2 256	0	2 256	592	0	592
60323	3	0	3	4	0	4	1	0	1	6	0	6
60401	12 519	0	12 519	26	0	26	0	0	0	12 545	0	12 545
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	141	0	141	20	0	20	20	0	20	141	0	141
61008	3	0	3	186	0	186	187	0	187	2	0	2
61009	8	0	8	62	0	62	62	0	62	8	0	8
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	74 992	0	74 992	74 992	0	74 992	0	0	0
61213	0	0	0	1 615 792	0	1 615 792	1 615 792	0	1 615 792	0	0	0
61403	752	0	752	114	0	114	65	0	65	801	0	801
70606	150 163	0	150 163	49 415	0	49 415	48	0	48	199 530	0	199 530
70608	69 759	0	69 759	32 287	0	32 287	0	0	0	102 046	0	102 046
70609	64 478	0	64 478	40 709	0	40 709	0	0	0	105 187	0	105 187
70706	555 959	0	555 959	0	0	0	555 959	0	555 959	0	0	0
70708	534 247	0	534 247	0	0	0	534 247	0	534 247	0	0	0
70709	748 218	0	748 218	0	0	0	748 218	0	748 218	0	0	0
70802	0	0	0	1 838 424	0	1 838 424	1 763 444	0	1 763 444	74 980	0	74 980
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	152 457	0	152 457	0	0	0	0	0	0	152 457	0	152 457
20309	0	2 507	2 507	0	4 513 462	4 513 462	0	4 513 400	4 513 400	0	2 445	2 445
30109	543	0	543	0	0	0	8 528	0	8 528	9 071	0	9 071
30232	0	0	0	151	948	1 099	151	948	1 099	0	0	0
31302	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	467 000	0	467 000	534 000	0	534 000	147 000	0	147 000
31304	60 000	72 093	132 093	247 000	74 403	321 403	247 000	140 320	387 320	60 000	138 010	198 010
31305	3 600	0	3 600	3 600	70 134	73 734	0	70 134	70 134	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
31409	0	15 019	15 019	0	708	708	0	371	371	0	14 682	14 682
40502	44 260	0	44 260	51 898	0	51 898	40 151	0	40 151	32 513	0	32 513
40602	72 657	1 139	73 796	6 193	54	6 247	25 877	28	25 905	92 341	1 113	93 454
40701	160	0	160	3 569	0	3 569	3 446	0	3 446	37	0	37
40702	246 527	72 159	318 686	5 289 715	101 679	5 391 394	5 187 137	29 609	5 216 746	143 949	89	144 038
40703	90 059	0	90 059	2 073	0	2 073	2 979	0	2 979	90 965	0	90 965
40802	252 297	0	252 297	5 104	0	5 104	5 633	0	5 633	252 826	0	252 826
40807	895	17 427	18 322	0	22 810	22 810	0	29 295	29 295	895	23 912	24 807
40817	16 071	11 332	27 403	55 106	7 921	63 027	60 601	7 529	68 130	21 566	10 940	32 506
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	59 500	0	59 500	29 500	0	29 500	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	679 400	0	679 400	363 300	0	363 300	29 500	0	29 500	345 600	0	345 600
42106	0	0	0	5 000	0	5 000	333 800	0	333 800	328 800	0	328 800
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
42305	2 056	3 155	5 211	100	155	255	39	80	119	1 995	3 080	5 075
42306	9 884	39 004	48 888	2 400	1 905	4 305	854	1 039	1 893	8 338	38 138	46 476
42307	91 351	10 902	102 253	4 484	533	5 017	4 426	301	4 727	91 293	10 670	101 963
42505	0	150 194	150 194	0	7 078	7 078	0	3 703	3 703	0	146 819	146 819
43805	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
45215	255 504	0	255 504	43 671	0	43 671	6 052	0	6 052	217 885	0	217 885
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	1 535	0	1 535	10	0	10	225	0	225	1 750	0	1 750
45615	17 579	0	17 579	15	0	15	0	0	0	17 564	0	17 564
45818	13 327	0	13 327	436	0	436	436	0	436	13 327	0	13 327
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
47407	0	0	0	3 506 889	15 124	3 522 013	3 506 889	15 124	3 522 013	0	0	0
47411	3 591	439	4 030	3 339	100	3 439	634	190	824	886	529	1 415
47422	24	0	24	9	0	9	13	0	13	28	0	28
47425	39 081	0	39 081	7 727	0	7 727	2 595	0	2 595	33 949	0	33 949
47426	21 549	14 311	35 860	516	6 992	7 508	10 756	1 468	12 224	31 789	8 787	40 576
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	18 451	0	18 451	0	0	0	0	0	0	18 451	0	18 451
52301	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	77 170	0	77 170	77 170	0	77 170
52304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52305	469 526	0	469 526	50 000	0	50 000	62 500	0	62 500	482 026	0	482 026
52406	0	0	0	50 730	0	50 730	50 730	0	50 730	0	0	0
52501	7 154	0	7 154	3 901	0	3 901	4 048	0	4 048	7 301	0	7 301
60301	895	0	895	2 846	0	2 846	1 984	0	1 984	33	0	33
60305	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0
60309	921	0	921	11	0	11	291	0	291	1 201	0	1 201
60311	179	0	179	881	0	881	938	0	938	236	0	236
60601	6 586	0	6 586	0	0	0	124	0	124	6 710	0	6 710
61304	144	0	144	21	0	21	0	0	0	123	0	123
70601	113 664	0	113 664	3	0	3	100 524	0	100 524	214 185	0	214 185
70603	66 455	0	66 455	0	0	0	31 356	0	31 356	97 811	0	97 811
70604	69 837	0	69 837	0	0	0	36 033	0	36 033	105 870	0	105 870
70701	659 493	0	659 493	659 493	0	659 493	0	0	0	0	0	0
70703	538 458	0	538 458	538 458	0	538 458	0	0	0	0	0	0
70704	565 493	0	565 493	565 493	0	565 493	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0
90901	0	0	0	1 794	0	1 794	1 764	0	1 764	30	0	30
90902	43 712	0	43 712	2 473	0	2 473	419	0	419	45 766	0	45 766
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	59 745	59 745	0	1 399 685	1 399 685	0	1 367 824	1 367 824	0	91 606	91 606
91411	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
91414	1 211 150	188 280	1 399 430	206 201	56 181	262 382	93 255	86 349	179 604	1 324 096	158 112	1 482 208
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 707	0	1 707	109	0	109	50	0	50	1 766	0	1 766
91604	3 959	0	3 959	1 029	0	1 029	171	0	171	4 817	0	4 817
99998	2 232 623	0	2 232 623	1 841 181	0	1 841 181	1 623 453	0	1 623 453	2 450 351	0	2 450 351
Пассив
91003	0	0	0	10 033	0	10 033	10 033	0	10 033	0	0	0
91311	252 500	0	252 500	1 483 500	0	1 483 500	1 709 000	0	1 709 000	478 000	0	478 000
91312	1 886 890	0	1 886 890	20 025	0	20 025	22 000	0	22 000	1 888 865	0	1 888 865
91315	60 000	6 133	66 133	0	6 284	6 284	0	151	151	60 000	0	60 000
91316	1 820	5 981	7 801	83 422	20 064	103 486	84 700	15 072	99 772	3 098	989	4 087
91317	1	7	8	0	75	75	0	116	116	1	48	49
91507	17 605	0	17 605	0	0	0	0	0	0	17 605	0	17 605
91508	1 686	0	1 686	50	0	50	109	0	109	1 745	0	1 745
99999	1 510 547	0	1 510 547	1 673 832	0	1 673 832	1 941 472	0	1 941 472	1 778 187	0	1 778 187
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 083 979	0	1 083 979	1 054 247	0	1 054 247	29 732	0	29 732
93002	0	2 500	2 500	0	2 444	2 444	0	2 500	2 500	0	2 444	2 444
93101	0	0	0	0	1 106 063	1 106 063	0	1 076 731	1 076 731	0	29 332	29 332
93301	118 212	0	118 212	375 865	0	375 865	494 077	0	494 077	0	0	0
93302	125 703	0	125 703	308 809	0	308 809	375 865	0	375 865	58 647	0	58 647
93304	0	0	0	28 630	0	28 630	0	0	0	28 630	0	28 630
93305	20 570	0	20 570	71 930	0	71 930	20 570	0	20 570	71 930	0	71 930
93311	368 471	0	368 471	58 850	0	58 850	0	0	0	427 321	0	427 321
93401	0	74 983	74 983	0	343 748	343 748	0	418 731	418 731	0	0	0
93402	0	128 092	128 092	0	276 897	276 897	0	346 176	346 176	0	58 813	58 813
93406	0	2 506	2 506	0	2 444	2 444	0	2 506	2 506	0	2 444	2 444
93407	0	0	0	0	2 471	2 471	0	2 471	2 471	0	0	0
93408	0	0	0	0	2 623	2 623	0	2 623	2 623	0	0	0
93409	0	2 506	2 506	0	2 464	2 464	0	2 526	2 526	0	2 444	2 444
93801	481	0	481	69	0	69	125	0	125	425	0	425
93901	11 182	0	11 182	60 132	0	60 132	65 669	0	65 669	5 645	0	5 645
95005	275	0	275	43	0	43	0	0	0	318	0	318
Пассив
96001	0	0	0	1 068 090	0	1 068 090	1 097 674	0	1 097 674	29 584	0	29 584
96101	0	0	0	0	1 060 849	1 060 849	0	1 090 181	1 090 181	0	29 332	29 332
96102	0	2 506	2 506	0	2 506	2 506	0	2 444	2 444	0	2 444	2 444
96301	73 938	0	73 938	416 582	0	416 582	342 644	0	342 644	0	0	0
96302	128 368	0	128 368	342 645	0	342 645	273 556	0	273 556	59 279	0	59 279
96304	0	0	0	0	121	121	0	8 062	8 062	0	7 941	7 941
96305	0	0	0	0	1 371	1 371	0	72 450	72 450	0	71 079	71 079
96306	0	2 460	2 460	0	2 459	2 459	0	2 446	2 446	0	2 447	2 447
96307	0	0	0	0	2 481	2 481	0	2 481	2 481	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 546	2 546	0	2 546	2 546	0	0	0
96309	0	2 503	2 503	0	2 507	2 507	0	2 450	2 450	0	2 446	2 446
96401	0	123 218	123 218	0	498 268	498 268	0	375 050	375 050	0	0	0
96402	0	124 822	124 822	0	377 263	377 263	0	310 267	310 267	0	57 826	57 826
96404	0	0	0	0	0	0	0	23 650	23 650	0	23 650	23 650
96405	0	22 899	22 899	0	25 285	25 285	0	2 386	2 386	0	0	0
96411	0	371 766	371 766	0	38 796	38 796	0	90 931	90 931	0	423 901	423 901
96801	0	0	0	1 472	0	1 472	2 443	0	2 443	971	0	971
96901	3 001	0	3 001	83 197	0	83 197	87 421	0	87 421	7 225	0	7 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	617,0000	0	0	491,0000	0	0	211,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 387,0000	0	0	19,0000	0	0	24,0000	0	0	11 392,0000
98070	0	0	58,0000	0	0	472,0000	0	0	593,0000	0	0	179,0000

Страница была полезной?