Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 196	6 281	7 477	15 555	6 544	22 099	12 180	7 545	19 725	4 571	5 280	9 851
20209	0	0	0	0	7 438	7 438	0	7 438	7 438	0	0	0
20302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20311	0	4 805	4 805	0	650	650	0	456	456	0	4 999	4 999
30102	340 896	0	340 896	1 442 576	0	1 442 576	1 537 250	0	1 537 250	246 222	0	246 222
30110	1 184	3 474	4 658	101 632	11 022	112 654	102 031	13 169	115 200	785	1 327	2 112
30114	0	156 438	156 438	0	280 180	280 180	0	84 807	84 807	0	351 811	351 811
30202	48 150	0	48 150	1 347	0	1 347	0	0	0	49 497	0	49 497
30204	7 747	0	7 747	0	0	0	1 022	0	1 022	6 725	0	6 725
30221	0	0	0	201 500	0	201 500	201 500	0	201 500	0	0	0
30233	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
30602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	30	457	487	101	487	588	92	3	95	39	941	980
45201	12 931	0	12 931	7 955	0	7 955	5 795	0	5 795	15 091	0	15 091
45203	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	10 460	0	10 460	10 400	0	10 400	500	0	500	20 360	0	20 360
45205	84 800	0	84 800	3 585	0	3 585	765	0	765	87 620	0	87 620
45206	791 600	0	791 600	82 000	0	82 000	17 585	0	17 585	856 015	0	856 015
45207	15 350	0	15 350	6 100	0	6 100	5 447	0	5 447	16 003	0	16 003
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	3 598	0	3 598	0	0	0	3 513	0	3 513	85	0	85
45506	19 441	0	19 441	0	0	0	26	0	26	19 415	0	19 415
45603	0	11 043	11 043	0	154	154	0	69	69	0	11 128	11 128
45604	0	41 618	41 618	0	53 728	53 728	0	342	342	0	95 004	95 004
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47001	1 965	0	1 965	1 051	0	1 051	372	0	372	2 644	0	2 644
47301	0	2 504	2 504	0	1 709	1 709	0	1 613	1 613	0	2 600	2 600
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	40 413	20 834	61 247	40 413	20 834	61 247	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	5	0	5	202	0	202
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 000	0	4 000	9 031	0	9 031	10 000	0	10 000	3 031	0	3 031
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47502	3 320	435	3 755	768	180	948	177	6	183	3 911	609	4 520
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	340 127	0	340 127	7 260	0	7 260	45 900	0	45 900	301 487	0	301 487
52502	439	0	439	876	0	876	358	0	358	957	0	957
60302	1 990	0	1 990	0	0	0	538	0	538	1 452	0	1 452
60304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	14	0	14	12	0	12
60310	29	0	29	375	0	375	375	0	375	29	0	29
60312	89	0	89	2 706	0	2 706	2 665	0	2 665	130	0	130
60314	0	0	0	0	575	575	0	575	575	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	7 978	0	7 978	752	0	752	0	0	0	8 730	0	8 730
60701	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
61002	97	0	97	41	0	41	21	0	21	117	0	117
61008	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
61009	6	0	6	16	0	16	17	0	17	5	0	5
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	747	15	762	384	388	772	66	2	68	1 065	401	1 466
61406	0	0	0	6 059	0	6 059	6 059	0	6 059	0	0	0
61408	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
70201	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
70202	0	0	0	475	0	475	0	0	0	475	0	475
70203	0	0	0	323	0	323	0	0	0	323	0	323
70204	0	0	0	358	0	358	0	0	0	358	0	358
70205	0	0	0	6 059	0	6 059	0	0	0	6 059	0	6 059
70206	0	0	0	1 043	0	1 043	0	0	0	1 043	0	1 043
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	16 154	0	16 154	0	0	0	16 154	0	16 154
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	11 457	0	11 457	538	0	538	11 457	0	11 457	538	0	538
70502	0	0	0	11 457	0	11 457	0	0	0	11 457	0	11 457
Пассив
10404	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	30 143	0	30 143	0	0	0	0	0	0	30 143	0	30 143
10702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10703	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20321	96	0	96	0	0	0	4	0	4	100	0	100
30109	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
30232	0	0	0	714	2 314	3 028	808	2 380	3 188	94	66	160
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31607	0	11 849	11 849	0	74	74	0	165	165	0	11 940	11 940
31608	0	34 230	34 230	0	213	213	0	476	476	0	34 493	34 493
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	19 011	0	19 011	13 119	0	13 119	12 109	0	12 109	18 001	0	18 001
40701	8	0	8	0	0	0	15 177	0	15 177	15 185	0	15 185
40702	578 940	809	579 749	2 081 115	286 237	2 367 352	1 946 480	533 710	2 480 190	444 305	248 282	692 587
40703	65 593	0	65 593	296	0	296	13	0	13	65 310	0	65 310
40802	257 659	0	257 659	2 448	0	2 448	1 971	0	1 971	257 182	0	257 182
40807	47 130	30 059	77 189	29 950	119 572	149 522	7 566	133 885	141 451	24 746	44 372	69 118
40817	12 982	10 059	23 041	17 959	6 375	24 334	18 707	2 758	21 465	13 730	6 442	20 172
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	133 587	0	133 587	0	0	0	0	0	0	133 587	0	133 587
42002	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42204	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	19 449	7 851	27 300	1 981	71	2 052	1 039	1 758	2 797	18 507	9 538	28 045
42306	11 661	5 670	17 331	238	183	421	2 691	2 724	5 415	14 114	8 211	22 325
42307	2 748	0	2 748	0	0	0	1	0	1	2 749	0	2 749
42504	0	81 626	81 626	0	507	507	0	1 134	1 134	0	82 253	82 253
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	20 125	0	20 125	2 697	0	2 697	10 821	0	10 821	28 249	0	28 249
45415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45515	8 698	0	8 698	1 575	0	1 575	0	0	0	7 123	0	7 123
45615	527	0	527	0	0	0	4	0	4	531	0	531
45818	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	20 793	40 357	61 150	20 793	40 357	61 150	0	0	0
47411	113	41	154	0	4	4	55	36	91	168	73	241
47416	219	0	219	16 846	0	16 846	16 628	0	16 628	1	0	1
47422	90	0	90	6	0	6	6	0	6	90	0	90
47425	3 248	0	3 248	822	0	822	830	0	830	3 256	0	3 256
47426	3 237	851	4 088	269	5	274	814	631	1 445	3 782	1 477	5 259
47501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	3 613	0	3 613	460	0	460	23	0	23	3 176	0	3 176
52301	1 600	0	1 600	51 070	0	51 070	49 470	0	49 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	439	0	439	358	0	358	876	0	876	957	0	957
60301	36	0	36	734	0	734	724	0	724	26	0	26
60303	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60305	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	50	0	50	78	0	78	87	0	87	59	0	59
60311	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60322	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60601	2 506	0	2 506	0	0	0	93	0	93	2 599	0	2 599
61306	0	0	0	6 437	0	6 437	6 437	0	6 437	0	0	0
61308	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	10 516	0	10 516	10 516	0	10 516
70102	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
70103	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437	6 437	0	6 437
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311	9 311	0	9 311
70301	54 570	0	54 570	54 570	0	54 570	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	54 570	0	54 570	54 570	0	54 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	51 070	0	51 070	51 070	0	51 070	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	40 795	0	40 795	0	0	0	40 795	0	40 795
90901	3	0	3	266	0	266	184	0	184	85	0	85
90902	6 614	0	6 614	1 308	0	1 308	0	0	0	7 922	0	7 922
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
91307	856 313	0	856 313	0	0	0	1 356	0	1 356	854 957	0	854 957
91501	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91503	11 836	0	11 836	0	0	0	0	0	0	11 836	0	11 836
91504	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	4 257	65	4 322	711	30	741	0	7	7	4 968	88	5 056
99998	50 656	0	50 656	33 242	0	33 242	15 746	0	15 746	68 152	0	68 152
Пассив
91003	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	0	0	0	185	0	185	1 000	0	1 000	815	0	815
91309	4 069	5 267	9 336	13 354	34	13 388	12 380	73	12 453	3 095	5 306	8 401
91404	41 320	0	41 320	1 848	0	1 848	19 464	0	19 464	58 936	0	58 936
99999	900 206	0	900 206	52 617	0	52 617	94 180	0	94 180	941 769	0	941 769
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	30 212	30 212	0	459 951	459 951	0	445 322	445 322	0	44 841	44 841
93102	0	42 526	42 526	0	450 775	450 775	0	440 628	440 628	0	52 673	52 673
93304	13 134	0	13 134	12 428	0	12 428	16 658	0	16 658	8 904	0	8 904
93306	0	0	0	0	19 622	19 622	0	19 622	19 622	0	0	0
93307	0	0	0	0	19 622	19 622	0	19 622	19 622	0	0	0
93406	0	0	0	0	37 050	37 050	0	37 050	37 050	0	0	0
93407	0	0	0	0	36 359	36 359	0	36 359	36 359	0	0	0
93504	0	0	0	0	8 009	8 009	0	8 009	8 009	0	0	0
93801	0	0	0	1 356	0	1 356	951	0	951	405	0	405
93901	0	0	0	16 734	0	16 734	16 734	0	16 734	0	0	0
94001	0	296	296	0	282	282	0	578	578	0	0	0
Пассив
96002	0	42 573	42 573	0	440 435	440 435	0	450 970	450 970	0	53 108	53 108
96102	0	30 087	30 087	0	444 483	444 483	0	458 564	458 564	0	44 168	44 168
96304	0	0	0	7 914	0	7 914	7 914	0	7 914	0	0	0
96306	0	0	0	0	36 499	36 499	0	36 499	36 499	0	0	0
96307	0	0	0	0	36 499	36 499	0	36 499	36 499	0	0	0
96406	0	0	0	0	19 797	19 797	0	19 797	19 797	0	0	0
96407	0	0	0	0	19 472	19 472	0	19 472	19 472	0	0	0
96504	0	13 416	13 416	0	17 095	17 095	0	12 765	12 765	0	9 086	9 086
96801	76	0	76	177	0	177	101	0	101	0	0	0
96901	16	0	16	12 500	0	12 500	12 827	0	12 827	343	0	343
97001	0	0	0	0	580	580	0	698	698	0	118	118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	11 300,0000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 361,0000	0	0	10,0000	0	0	62,0000	0	0	11 413,0000

Страница была полезной?