Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	87 755	135 570	223 325	1 260 185	207 382	1 467 567	1 244 544	235 401	1 479 945	103 396	107 551	210 947
20209	11 010	0	11 010	694 824	63 107	757 931	699 554	56 784	756 338	6 280	6 323	12 603
30102	152 629	0	152 629	2 578 315	0	2 578 315	2 628 212	0	2 628 212	102 732	0	102 732
30110	10 020	80 597	90 617	1 807 582	160 860	1 968 442	1 804 282	178 776	1 983 058	13 320	62 681	76 001
30202	23 093	0	23 093	3 170	0	3 170	0	0	0	26 263	0	26 263
30204	3 978	0	3 978	433	0	433	0	0	0	4 411	0	4 411
30215	360	2 706	3 066	0	392	392	0	395	395	360	2 703	3 063
30221	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
30233	44	177	221	33 201	6 809	40 010	33 201	6 855	40 056	44	131	175
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32005	3 510 000	222 714	3 732 714	1 080 000	33 999	1 113 999	930 000	33 432	963 432	3 660 000	223 281	3 883 281
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45207	156 268	8 850	165 118	0	1 352	1 352	14 723	1 503	16 226	141 545	8 699	150 244
45208	345 454	0	345 454	2 179	0	2 179	10 411	0	10 411	337 222	0	337 222
45407	69 437	0	69 437	0	0	0	5 299	0	5 299	64 138	0	64 138
45408	217 825	52 019	269 844	1 180	7 412	8 592	3 956	8 970	12 926	215 049	50 461	265 510
45506	45 889	0	45 889	0	0	0	3 566	0	3 566	42 323	0	42 323
45507	88 369	0	88 369	0	0	0	5 443	0	5 443	82 926	0	82 926
45509	3 720	0	3 720	4 140	0	4 140	3 863	0	3 863	3 997	0	3 997
45706	361	0	361	0	0	0	25	0	25	336	0	336
45708	98	0	98	20	0	20	20	0	20	98	0	98
45809	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45812	289 365	0	289 365	5 587	0	5 587	7 669	0	7 669	287 283	0	287 283
45814	79 370	0	79 370	3 223	0	3 223	769	0	769	81 824	0	81 824
45815	15 084	0	15 084	2 928	0	2 928	431	0	431	17 581	0	17 581
45912	1 474	0	1 474	0	0	0	736	0	736	738	0	738
45914	320	0	320	166	0	166	30	0	30	456	0	456
45915	1 099	0	1 099	493	0	493	120	0	120	1 472	0	1 472
47408	0	0	0	13 662	65 991	79 653	13 662	65 991	79 653	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	2 878	36	2 914	1 085	79	1 164	774	66	840	3 189	49	3 238
47427	4 976	0	4 976	57 974	751	58 725	54 910	751	55 661	8 040	0	8 040
47801	228 800	39 969	268 769	0	5 599	5 599	6 377	6 931	13 308	222 423	38 637	261 060
47802	82 109	0	82 109	0	0	0	548	0	548	81 561	0	81 561
60302	491	0	491	2 446	0	2 446	0	0	0	2 937	0	2 937
60306	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
60308	1	0	1	87	0	87	77	0	77	11	0	11
60310	140	0	140	369	0	369	369	0	369	140	0	140
60312	42 930	0	42 930	4 976	0	4 976	4 167	0	4 167	43 739	0	43 739
60314	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
60323	2 793	0	2 793	105	0	105	12	0	12	2 886	0	2 886
60336	372	0	372	788	0	788	217	0	217	943	0	943
60401	55 056	0	55 056	0	0	0	0	0	0	55 056	0	55 056
60415	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61008	156	0	156	340	0	340	339	0	339	157	0	157
61009	242	0	242	39	0	39	39	0	39	242	0	242
61212	0	0	0	6 926	1 289	8 215	6 926	1 289	8 215	0	0	0
61403	290	0	290	0	0	0	85	0	85	205	0	205
61901	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
61904	4 513	0	4 513	0	0	0	0	0	0	4 513	0	4 513
62001	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
70606	70 714	0	70 714	135 554	0	135 554	114	0	114	206 154	0	206 154
70608	189 157	0	189 157	150 174	0	150 174	0	0	0	339 331	0	339 331
70611	1 772	0	1 772	1 771	0	1 771	0	0	0	3 543	0	3 543
70706	1 602 178	0	1 602 178	0	0	0	1 602 178	0	1 602 178	0	0	0
70708	1 377 871	0	1 377 871	0	0	0	1 377 871	0	1 377 871	0	0	0
70711	23 020	0	23 020	0	0	0	23 020	0	23 020	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 420 009	542 638	9 962 647	7 900 877	555 366	8 456 243	10 536 694	597 488	11 134 182	6 784 192	500 516	7 284 708
Пассив
10207	382 000	0	382 000	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	284 808	0	284 808	0	0	0	0	0	0	284 808	0	284 808
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30226	132	0	132	1	0	1	1	0	1	132	0	132
30232	8 232	330	8 562	105 425	8 433	113 858	102 339	8 166	110 505	5 146	63	5 209
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
405	78	0	78	22	0	22	109	0	109	165	0	165
406	193	0	193	1 098	0	1 098	1 093	0	1 093	188	0	188
407	552 275	128 546	680 821	2 169 361	256 940	2 426 301	2 126 268	215 307	2 341 575	509 182	86 913	596 095
408.1	98 177	918	99 095	614 780	20 616	635 396	632 961	21 148	654 109	116 358	1 450	117 808
408.2	80 365	26 759	107 124	131 483	25 972	157 455	137 058	24 257	161 315	85 940	25 044	110 984
40905	0	0	0	14	0	14	23	0	23	9	0	9
40907	0	0	0	5 776	0	5 776	5 776	0	5 776	0	0	0
40909	0	0	0	43	71	114	43	71	114	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	1 879	0	1 879	70 439	0	70 439	70 088	0	70 088	1 528	0	1 528
40912	0	0	0	296	39	335	296	39	335	0	0	0
40913	0	0	0	21	136	157	21	136	157	0	0	0
42102	300	0	300	800	0	800	500	0	500	0	0	0
42103	56 832	0	56 832	29 714	0	29 714	57 206	0	57 206	84 324	0	84 324
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	17 500	0	17 500	31 500	0	31 500
42105	140 800	0	140 800	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	115 800	0	115 800
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42109	0	0	0	200	0	200	400	0	400	200	0	200
42110	7 597	0	7 597	5 166	0	5 166	2 669	0	2 669	5 100	0	5 100
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42113	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	600	0	600	0	0	0	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600
42301	192 819	14 586	207 405	100 374	33 054	133 428	91 806	29 415	121 221	184 251	10 947	195 198
42303	26 690	1 743	28 433	18 160	1 698	19 858	5 487	1 518	7 005	14 017	1 563	15 580
42304	179 340	22 763	202 103	93 092	9 553	102 645	73 680	10 406	84 086	159 928	23 616	183 544
42305	2 419 560	193 244	2 612 804	106 640	43 533	150 173	270 707	64 583	335 290	2 583 627	214 294	2 797 921
42306	273 692	117 727	391 419	64 211	49 649	113 860	9 491	19 322	28 813	218 972	87 400	306 372
42307	28 892	0	28 892	2 287	0	2 287	4 602	0	4 602	31 207	0	31 207
42309	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	276	8 280	8 556	497	2 855	3 352	505	2 831	3 336	284	8 256	8 540
42603	105	0	105	101	0	101	1	0	1	5	0	5
42604	459	83	542	101	12	113	8	12	20	366	83	449
42605	7 358	7 575	14 933	0	2 635	2 635	501	1 053	1 554	7 859	5 993	13 852
42606	1 321	3 469	4 790	390	1 835	2 225	55	532	587	986	2 166	3 152
45215	51 890	0	51 890	2 799	0	2 799	4 881	0	4 881	53 972	0	53 972
45415	15 883	0	15 883	4 019	0	4 019	13 856	0	13 856	25 720	0	25 720
45515	3 745	0	3 745	345	0	345	572	0	572	3 972	0	3 972
45715	173	0	173	13	0	13	1	0	1	161	0	161
45818	351 941	0	351 941	878	0	878	8 294	0	8 294	359 357	0	359 357
45918	981	0	981	96	0	96	38	0	38	923	0	923
47407	0	0	0	65 323	13 564	78 887	65 323	13 564	78 887	0	0	0
47411	75 101	4 031	79 132	22 805	1 667	24 472	28 349	1 486	29 835	80 645	3 850	84 495
47416	1 604	0	1 604	12 864	177	13 041	12 248	177	12 425	988	0	988
47422	1 016	0	1 016	17 431	0	17 431	17 796	0	17 796	1 381	0	1 381
47425	3 073	0	3 073	170	0	170	446	0	446	3 349	0	3 349
47426	15 233	0	15 233	4 977	56	5 033	5 790	56	5 846	16 046	0	16 046
47804	61 417	0	61 417	2 240	0	2 240	52 479	0	52 479	111 656	0	111 656
60301	574	0	574	3 062	0	3 062	2 801	0	2 801	313	0	313
60305	4 833	0	4 833	8 636	0	8 636	8 749	0	8 749	4 946	0	4 946
60309	347	0	347	7	0	7	215	0	215	555	0	555
60311	6 282	0	6 282	246	0	246	155	0	155	6 191	0	6 191
60322	10	0	10	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	10	0	10
60324	2 953	0	2 953	4	0	4	235	0	235	3 184	0	3 184
60335	2 129	0	2 129	2 512	0	2 512	2 319	0	2 319	1 936	0	1 936
60414	39 408	0	39 408	0	0	0	407	0	407	39 815	0	39 815
61701	1 950	0	1 950	295	0	295	0	0	0	1 655	0	1 655
70601	95 797	0	95 797	421	0	421	88 631	0	88 631	184 007	0	184 007
70603	187 733	0	187 733	0	0	0	149 515	0	149 515	337 248	0	337 248
70701	1 673 239	0	1 673 239	1 673 387	0	1 673 387	148	0	148	0	0	0
70703	1 390 723	0	1 390 723	1 390 723	0	1 390 723	0	0	0	0	0	0
70715	277	0	277	572	0	572	295	0	295	0	0	0
70801	0	0	0	3 000 624	0	3 000 624	3 064 682	0	3 064 682	64 058	0	64 058
Итого по пассиву (баланс)	9 432 593	530 054	9 962 647	9 799 470	472 495	10 271 965	7 179 947	414 079	7 594 026	6 813 070	471 638	7 284 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	823 088	0	823 088	140 691	0	140 691	115 530	0	115 530	848 249	0	848 249
90902	608 701	1	608 702	187 126	0	187 126	164 225	0	164 225	631 602	1	631 603
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 168 849	0	11 168 849	1 841	0	1 841	654 139	0	654 139	10 516 551	0	10 516 551
91418	310 909	39 969	350 878	0	5 599	5 599	6 925	6 931	13 856	303 984	38 637	342 621
91501	22 409	0	22 409	0	0	0	0	0	0	22 409	0	22 409
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	33 444	0	33 444	10 387	686	11 073	8 187	686	8 873	35 644	0	35 644
91704	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
91802	30 037	6 934	36 971	0	1 003	1 003	0	1 011	1 011	30 037	6 926	36 963
91803	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
99998	2 923 395	0	2 923 395	30 056	0	30 056	267 827	0	267 827	2 685 624	0	2 685 624
Итого по активу (баланс)	18 306 700	46 904	18 353 604	370 102	7 288	377 390	1 216 833	8 628	1 225 461	17 459 969	45 564	17 505 533
Пассив
91003	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
91004	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91312	2 589 355	0	2 589 355	164 365	0	164 365	906	0	906	2 425 896	0	2 425 896
91316	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
91317	124 554	3 612	128 166	99 249	610	99 859	24 707	840	25 547	50 012	3 842	53 854
91507	178 633	0	178 633	0	0	0	0	0	0	178 633	0	178 633
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	15 430 209	0	15 430 209	746 585	0	746 585	136 285	0	136 285	14 819 909	0	14 819 909
Итого по пассиву (баланс)	18 349 992	3 612	18 353 604	1 013 802	610	1 014 412	165 501	840	166 341	17 501 691	3 842	17 505 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 083	39 249	45 332	6 083	36 996	43 079	0	2 253	2 253
99996	0	0	0	44 613	0	44 613	42 338	0	42 338	2 275	0	2 275
Итого по активу (баланс)	0	0	0	50 696	39 249	89 945	48 421	36 996	85 417	2 275	2 253	4 528
Пассив
96901	0	0	0	36 352	5 986	42 338	38 627	5 986	44 613	2 275	0	2 275
99997	0	0	0	43 079	0	43 079	45 332	0	45 332	2 253	0	2 253
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 431	5 986	85 417	83 959	5 986	89 945	4 528	0	4 528

Страница была полезной?