Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 115	0	29 115	0	0	0	28 908	0	28 908	207	0	207
20202	110 212	98 206	208 418	1 623 700	381 988	2 005 688	1 637 915	369 965	2 007 880	95 997	110 229	206 226
20208	69 247	0	69 247	193 387	0	193 387	189 177	0	189 177	73 457	0	73 457
20209	4 759	1 257	6 016	903 565	225 078	1 128 643	895 243	221 697	1 116 940	13 081	4 638	17 719
30102	124 014	0	124 014	4 285 484	0	4 285 484	4 200 495	0	4 200 495	209 003	0	209 003
30110	11 955	1 439 766	1 451 721	1 663 067	2 749 018	4 412 085	1 158 079	2 894 281	4 052 360	516 943	1 294 503	1 811 446
30114	0	3 105	3 105	0	122 089	122 089	0	115 004	115 004	0	10 190	10 190
30202	31 041	0	31 041	122	0	122	0	0	0	31 163	0	31 163
30204	7 624	0	7 624	599	0	599	0	0	0	8 223	0	8 223
30210	0	0	0	6 801	0	6 801	6 801	0	6 801	0	0	0
30215	360	1 286	1 646	0	91	91	0	47	47	360	1 330	1 690
30221	0	0	0	9 500	1 118	10 618	9 500	0	9 500	0	1 118	1 118
30233	3 782	568	4 350	212 348	26 713	239 061	208 691	26 633	235 324	7 439	648	8 087
32201	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	22 987	0	22 987	36 303	0	36 303	32 643	0	32 643	26 647	0	26 647
45203	34 090	0	34 090	1 800	0	1 800	35 890	0	35 890	0	0	0
45204	51 249	0	51 249	8 000	0	8 000	48 515	0	48 515	10 734	0	10 734
45205	105 990	0	105 990	63 854	0	63 854	17 330	0	17 330	152 514	0	152 514
45206	151 620	1 434	153 054	58 252	80	58 332	49 381	58	49 439	160 491	1 456	161 947
45207	782 454	35 083	817 537	2 478	3 197	5 675	88 735	2 086	90 821	696 197	36 194	732 391
45208	541 926	8 279	550 205	12 345	457	12 802	27 681	498	28 179	526 590	8 238	534 828
45401	3 393	0	3 393	8 839	0	8 839	7 168	0	7 168	5 064	0	5 064
45405	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	9 741	0	9 741	955	0	955	2 201	0	2 201	8 495	0	8 495
45407	216 275	32 147	248 422	14 355	2 252	16 607	18 808	1 168	19 976	211 822	33 231	245 053
45408	296 825	0	296 825	2 500	0	2 500	3 848	0	3 848	295 477	0	295 477
45504	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	2 315	0	2 315	60	0	60	727	0	727	1 648	0	1 648
45506	168 334	0	168 334	1 390	0	1 390	12 652	0	12 652	157 072	0	157 072
45507	193 148	0	193 148	2 750	0	2 750	49 706	0	49 706	146 192	0	146 192
45509	6 439	0	6 439	7 186	0	7 186	6 195	0	6 195	7 430	0	7 430
45705	226	0	226	0	0	0	17	0	17	209	0	209
45706	748	0	748	0	0	0	20	0	20	728	0	728
45708	99	0	99	153	0	153	151	0	151	101	0	101
45809	630	0	630	0	0	0	10	0	10	620	0	620
45812	109 225	0	109 225	14 473	0	14 473	6 102	0	6 102	117 596	0	117 596
45814	14 437	0	14 437	659	0	659	0	0	0	15 096	0	15 096
45815	4 248	0	4 248	620	0	620	2 509	0	2 509	2 359	0	2 359
45912	1 031	0	1 031	884	0	884	800	0	800	1 115	0	1 115
45914	55	0	55	15	0	15	0	0	0	70	0	70
45915	69	0	69	19	0	19	24	0	24	64	0	64
47408	0	0	0	24 672 295	24 647 233	49 319 528	24 672 295	24 647 233	49 319 528	0	0	0
47423	1 961	0	1 961	41 929	93 274	135 203	41 870	93 274	135 144	2 020	0	2 020
47427	782	0	782	26 086	1 958	28 044	25 599	600	26 199	1 269	1 358	2 627
60302	971	0	971	583	0	583	676	0	676	878	0	878
60306	0	0	0	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	0	0	0
60308	17	0	17	42	0	42	59	0	59	0	0	0
60310	3 011	0	3 011	453	0	453	3 018	0	3 018	446	0	446
60312	186 105	0	186 105	370 227	0	370 227	371 223	0	371 223	185 109	0	185 109
60314	0	0	0	6	279	285	6	279	285	0	0	0
60323	22	0	22	7	0	7	0	0	0	29	0	29
60401	299 710	0	299 710	0	0	0	238 771	0	238 771	60 939	0	60 939
60404	14 169	0	14 169	0	0	0	14 169	0	14 169	0	0	0
60411	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60701	22 317	0	22 317	0	0	0	21 689	0	21 689	628	0	628
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	64	0	64	59	0	59	122	0	122	1	0	1
61008	1 164	0	1 164	448	0	448	438	0	438	1 174	0	1 174
61009	480	0	480	200	0	200	15	0	15	665	0	665
61011	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
61209	0	0	0	457 517	0	457 517	457 517	0	457 517	0	0	0
61403	3 156	0	3 156	39	0	39	1 245	0	1 245	1 950	0	1 950
70606	984 959	0	984 959	309 015	0	309 015	454	0	454	1 293 520	0	1 293 520
70607	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
70608	955 120	0	955 120	119 196	0	119 196	0	0	0	1 074 316	0	1 074 316
70611	2 002	0	2 002	42 512	0	42 512	0	0	0	44 514	0	44 514
70616	3 799	0	3 799	26 806	0	26 806	30 605	0	30 605	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 628 839	1 621 131	7 249 970	35 207 009	28 254 825	63 461 834	34 629 019	28 372 823	63 001 842	6 206 829	1 503 133	7 709 962
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	159 401	0	159 401	158 018	0	158 018	0	0	0	1 383	0	1 383
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	160 202	0	160 202	0	0	0	129 113	0	129 113	289 315	0	289 315
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30220	0	0	0	0	11 522	11 522	0	11 522	11 522	0	0	0
30223	63 635	0	63 635	1 271 199	0	1 271 199	1 241 814	0	1 241 814	34 250	0	34 250
30226	130	0	130	5	0	5	5	0	5	130	0	130
30232	362	386	748	104 865	31 130	135 995	105 037	30 857	135 894	534	113	647
30236	10 757	1 929	12 686	368 647	88 872	457 519	370 651	104 398	475 049	12 761	17 455	30 216
31206	99 600	0	99 600	0	0	0	0	0	0	99 600	0	99 600
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	1 233	0	1 233	5 203	0	5 203	4 379	0	4 379	409	0	409
40602	959	0	959	3 540	0	3 540	3 228	0	3 228	647	0	647
40603	7	0	7	56	0	56	50	0	50	1	0	1
40701	181	0	181	359	0	359	426	0	426	248	0	248
40702	540 178	67 075	607 253	4 476 869	274 961	4 751 830	4 551 828	270 941	4 822 769	615 137	63 055	678 192
40703	31 011	312	31 323	29 865	551	30 416	34 731	1 081	35 812	35 877	842	36 719
40802	84 099	790	84 889	735 594	3 405	738 999	744 240	4 376	748 616	92 745	1 761	94 506
40817	150 878	18 214	169 092	174 117	11 723	185 840	180 025	12 226	192 251	156 786	18 717	175 503
40820	6 198	2 236	8 434	9 816	3 331	13 147	11 287	3 298	14 585	7 669	2 203	9 872
40821	853	0	853	20 688	0	20 688	20 814	0	20 814	979	0	979
40905	0	0	0	8 066	0	8 066	8 066	0	8 066	0	0	0
40909	0	0	0	1 950	3 959	5 909	1 950	3 959	5 909	0	0	0
40910	0	0	0	818	1 203	2 021	818	1 203	2 021	0	0	0
40911	1 748	0	1 748	148 175	0	148 175	150 861	0	150 861	4 434	0	4 434
40912	0	0	0	3 392	4 409	7 801	3 392	4 409	7 801	0	0	0
40913	0	0	0	2 965	9 637	12 602	2 965	9 637	12 602	0	0	0
42103	50 400	0	50 400	52 900	0	52 900	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000
42104	600	0	600	100	0	100	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
42105	102 500	0	102 500	0	0	0	29 000	0	29 000	131 500	0	131 500
42106	113 500	0	113 500	17 000	0	17 000	14 000	0	14 000	110 500	0	110 500
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42203	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	311 068	7 047	318 115	72 284	2 821	75 105	60 379	3 050	63 429	299 163	7 276	306 439
42303	6 502	0	6 502	73	0	73	22	0	22	6 451	0	6 451
42304	3 783	244	4 027	23	123	146	1 984	85	2 069	5 744	206	5 950
42305	284 092	42 584	326 676	10 372	2 117	12 489	57 134	5 919	63 053	330 854	46 386	377 240
42306	1 359 959	494 731	1 854 690	79 332	38 876	118 208	92 040	50 915	142 955	1 372 667	506 770	1 879 437
42307	63 667	0	63 667	8 638	0	8 638	8 076	0	8 076	63 105	0	63 105
42309	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	49	0	49	8	0	8	8	0	8	49	0	49
42314	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
42601	1 445	4 610	6 055	1 012	185	1 197	286	291	577	719	4 716	5 435
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	0	781	781	0	28	28	1 093	55	1 148	1 093	808	1 901
42606	3 403	50 234	53 637	62	41 789	41 851	929	2 828	3 757	4 270	11 273	15 543
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	191 168	0	191 168	51 803	0	51 803	12 166	0	12 166	151 531	0	151 531
45415	16 376	0	16 376	296	0	296	8	0	8	16 088	0	16 088
45515	13 354	0	13 354	1 772	0	1 772	2 270	0	2 270	13 852	0	13 852
45715	58	0	58	7	0	7	0	0	0	51	0	51
45818	107 220	0	107 220	7 867	0	7 867	8 076	0	8 076	107 429	0	107 429
45918	979	0	979	690	0	690	191	0	191	480	0	480
47407	0	0	0	24 603 612	24 720 552	49 324 164	24 603 612	24 720 552	49 324 164	0	0	0
47411	30 671	899	31 570	13 481	2 473	15 954	16 187	3 152	19 339	33 377	1 578	34 955
47416	12	0	12	1 316	22 397	23 713	1 452	22 597	24 049	148	200	348
47422	752	28	780	71 535	29	71 564	71 109	1	71 110	326	0	326
47425	10 317	0	10 317	5 781	0	5 781	2 602	0	2 602	7 138	0	7 138
47426	205	0	205	3 283	0	3 283	3 303	0	3 303	225	0	225
52304	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60301	616	0	616	44 683	0	44 683	47 269	0	47 269	3 202	0	3 202
60305	0	0	0	12 607	0	12 607	12 607	0	12 607	0	0	0
60309	652	0	652	36 672	0	36 672	73 524	0	73 524	37 504	0	37 504
60311	5 803	0	5 803	66	0	66	99	0	99	5 836	0	5 836
60322	14	0	14	425	0	425	433	0	433	22	0	22
60324	70 449	0	70 449	152 754	0	152 754	152 386	0	152 386	70 081	0	70 081
60601	80 211	0	80 211	42 758	0	42 758	1 108	0	1 108	38 561	0	38 561
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	41	0	41	16	0	16	6	0	6	31	0	31
61701	32 914	0	32 914	30 607	0	30 607	0	0	0	2 307	0	2 307
70601	969 521	0	969 521	55	0	55	323 025	0	323 025	1 292 491	0	1 292 491
70602	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
70603	931 595	0	931 595	0	0	0	128 467	0	128 467	1 060 062	0	1 060 062
70615	0	0	0	0	0	0	26 806	0	26 806	26 806	0	26 806
Итого по пассиву (баланс)	6 557 870	692 100	7 249 970	32 854 605	25 276 093	58 130 698	33 323 338	25 267 352	58 590 690	7 026 603	683 359	7 709 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 381 050	0	2 381 050	0	0	0	0	0	0	2 381 050	0	2 381 050
90901	42 777	0	42 777	440	0	440	1	0	1	43 216	0	43 216
90902	1 030 135	5 172	1 035 307	257 286	314	257 600	145 347	204	145 551	1 142 074	5 282	1 147 356
91202	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	4	0	4	1	0	1	5	0	5
91412	107 253	0	107 253	0	0	0	0	0	0	107 253	0	107 253
91414	9 773 213	0	9 773 213	283 923	0	283 923	902 818	0	902 818	9 154 318	0	9 154 318
91501	7 569	0	7 569	0	0	0	0	0	0	7 569	0	7 569
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	11 093	0	11 093	4 256	0	4 256	7 546	0	7 546	7 803	0	7 803
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	5 830	0	5 830	0	0	0	7	0	7	5 823	0	5 823
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	54 164	3 296	57 460	0	231	231	0	120	120	54 164	3 407	57 571
91803	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
99998	3 785 815	0	3 785 815	491 258	0	491 258	576 468	0	576 468	3 700 605	0	3 700 605
Итого по активу (баланс)	17 214 788	8 468	17 223 256	1 037 172	545	1 037 717	1 632 192	324	1 632 516	16 619 768	8 689	16 628 457
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91004	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91311	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91312	3 361 988	0	3 361 988	272 472	0	272 472	151 266	0	151 266	3 240 782	0	3 240 782
91315	73 409	0	73 409	0	0	0	0	0	0	73 409	0	73 409
91316	31 680	734	32 414	20 341	27	20 368	10 000	51	10 051	21 339	758	22 097
91317	253 954	9 371	263 325	223 729	1 223	224 952	270 559	799	271 358	300 784	8 947	309 731
91507	45 989	0	45 989	93	0	93	0	0	0	45 896	0	45 896
91508	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
99999	13 437 441	0	13 437 441	1 062 083	0	1 062 083	552 494	0	552 494	12 927 852	0	12 927 852
Итого по пассиву (баланс)	17 213 151	10 105	17 223 256	1 579 439	1 250	1 580 689	985 040	850	985 890	16 618 752	9 705	16 628 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	949 826	0	949 826	24 474 218	22 332	24 496 550	24 574 401	22 332	24 596 733	849 643	0	849 643
99996	957 916	0	957 916	24 580 970	0	24 580 970	24 687 835	0	24 687 835	851 051	0	851 051
Итого по активу (баланс)	1 907 742	0	1 907 742	49 055 188	22 332	49 077 520	49 262 236	22 332	49 284 568	1 700 694	0	1 700 694
Пассив
96901	0	957 916	957 916	22 309	24 665 526	24 687 835	22 309	24 558 661	24 580 970	0	851 051	851 051
99997	949 826	0	949 826	24 596 733	0	24 596 733	24 496 550	0	24 496 550	849 643	0	849 643
Итого по пассиву (баланс)	949 826	957 916	1 907 742	24 619 042	24 665 526	49 284 568	24 518 859	24 558 661	49 077 520	849 643	851 051	1 700 694
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?