Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 362	0	15 362	253	0	253	288	0	288	15 327	0	15 327
20202	71 559	144 079	215 638	2 084 675	597 125	2 681 800	2 071 071	578 115	2 649 186	85 163	163 089	248 252
20208	64 679	0	64 679	200 259	0	200 259	197 934	0	197 934	67 004	0	67 004
20209	39 214	29 871	69 085	1 260 272	490 979	1 751 251	1 277 376	498 267	1 775 643	22 110	22 583	44 693
30102	136 327	0	136 327	4 905 035	0	4 905 035	4 817 460	0	4 817 460	223 902	0	223 902
30110	19 249	98 309	117 558	936 828	289 778	1 226 606	931 431	284 949	1 216 380	24 646	103 138	127 784
30114	0	187 657	187 657	0	408 610	408 610	0	481 274	481 274	0	114 993	114 993
30202	45 602	0	45 602	8	0	8	0	0	0	45 610	0	45 610
30204	6 530	0	6 530	0	0	0	83	0	83	6 447	0	6 447
30215	360	1 125	1 485	0	39	39	0	27	27	360	1 137	1 497
30221	0	0	0	0	2 037	2 037	0	2 037	2 037	0	0	0
30233	6 364	603	6 967	256 113	28 343	284 456	253 077	28 103	281 180	9 400	843	10 243
30302	69 240	107 364	176 604	112 627	26 539	139 166	33 893	12 152	46 045	147 974	121 751	269 725
30306	877 440	132 905	1 010 345	278 933	61 751	340 684	0	3 623	3 623	1 156 373	191 033	1 347 406
30602	1 850	0	1 850	15 897	0	15 897	10 242	0	10 242	7 505	0	7 505
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	380 000	0	380 000	200 000	0	200 000
32004	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	22 660	0	22 660	33 922	0	33 922	19 666	0	19 666	36 916	0	36 916
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	130 119	0	130 119	41 276	0	41 276	141 670	0	141 670	29 725	0	29 725
45205	94 800	0	94 800	19 550	0	19 550	16 672	0	16 672	97 678	0	97 678
45206	255 567	1 280	256 847	53 475	14	53 489	73 661	884	74 545	235 381	410	235 791
45207	1 013 080	17 091	1 030 171	67 584	463	68 047	133 090	1 424	134 514	947 574	16 130	963 704
45208	348 373	0	348 373	42 478	0	42 478	5 107	0	5 107	385 744	0	385 744
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000
45401	1 582	0	1 582	2 438	0	2 438	1 846	0	1 846	2 174	0	2 174
45404	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
45405	12 924	0	12 924	1 844	0	1 844	5 699	0	5 699	9 069	0	9 069
45406	12 243	0	12 243	4 438	0	4 438	3 748	0	3 748	12 933	0	12 933
45407	296 224	39 689	335 913	13 866	1 328	15 194	16 285	2 485	18 770	293 805	38 532	332 337
45408	182 892	0	182 892	5 155	0	5 155	1 485	0	1 485	186 562	0	186 562
45503	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	10 937	0	10 937	1 370	0	1 370	2 002	0	2 002	10 305	0	10 305
45506	155 265	0	155 265	19 925	0	19 925	12 242	0	12 242	162 948	0	162 948
45507	228 948	1 070	230 018	21 450	37	21 487	8 346	1 005	9 351	242 052	102	242 154
45509	4 489	0	4 489	7 908	0	7 908	7 242	0	7 242	5 155	0	5 155
45708	86	0	86	78	0	78	94	0	94	70	0	70
45809	713	0	713	0	0	0	20	0	20	693	0	693
45812	96 396	13 214	109 610	6 592	453	7 045	694	312	1 006	102 294	13 355	115 649
45814	1 135	0	1 135	140	0	140	0	0	0	1 275	0	1 275
45815	32 241	0	32 241	171	0	171	126	0	126	32 286	0	32 286
45912	533	0	533	102	0	102	74	0	74	561	0	561
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	214	0	214	4	0	4	1	0	1	217	0	217
47408	0	0	0	3 663 999	3 655 256	7 319 255	3 663 999	3 655 256	7 319 255	0	0	0
47423	2 739	0	2 739	1 373	96 446	97 819	1 322	96 446	97 768	2 790	0	2 790
47427	648	0	648	31 563	476	32 039	31 525	476	32 001	686	0	686
50104	39 719	0	39 719	240	0	240	0	0	0	39 959	0	39 959
50106	193 490	0	193 490	1 549	0	1 549	24	0	24	195 015	0	195 015
50107	329 332	0	329 332	2 518	0	2 518	5 689	0	5 689	326 161	0	326 161
50121	4 580	0	4 580	979	0	979	701	0	701	4 858	0	4 858
50605	8 085	0	8 085	2 881	0	2 881	2 141	0	2 141	8 825	0	8 825
50606	53 807	0	53 807	8 080	0	8 080	8 046	0	8 046	53 841	0	53 841
50621	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
60302	2 401	0	2 401	325	0	325	998	0	998	1 728	0	1 728
60306	0	0	0	4 622	0	4 622	4 622	0	4 622	0	0	0
60308	0	0	0	474	0	474	425	0	425	49	0	49
60310	1 470	0	1 470	1 135	0	1 135	363	0	363	2 242	0	2 242
60312	202 238	0	202 238	11 919	0	11 919	12 744	0	12 744	201 413	0	201 413
60314	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
60323	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
60401	304 498	0	304 498	0	0	0	0	0	0	304 498	0	304 498
60404	5 102	0	5 102	0	0	0	0	0	0	5 102	0	5 102
60411	25 240	0	25 240	0	0	0	0	0	0	25 240	0	25 240
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60413	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
60701	7 587	0	7 587	3 953	0	3 953	0	0	0	11 540	0	11 540
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	30	0	30	33	0	33	33	0	33	30	0	30
61008	1 119	0	1 119	249	0	249	276	0	276	1 092	0	1 092
61009	418	0	418	1 241	0	1 241	817	0	817	842	0	842
61011	44 194	0	44 194	0	0	0	0	0	0	44 194	0	44 194
61210	0	0	0	10 298	0	10 298	10 298	0	10 298	0	0	0
61403	4 802	0	4 802	494	0	494	246	0	246	5 050	0	5 050
70606	424 490	0	424 490	100 616	0	100 616	1 034	0	1 034	524 072	0	524 072
70607	9 976	0	9 976	3 718	0	3 718	578	0	578	13 116	0	13 116
70608	168 452	0	168 452	40 635	0	40 635	0	0	0	209 087	0	209 087
70611	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
Итого по активу (баланс)	6 255 091	774 257	7 029 348	15 147 575	5 659 779	20 807 354	14 501 047	5 646 940	20 147 987	6 901 619	787 096	7 688 715
Пассив
10207	382 000	0	382 000	1	0	1	1	0	1	382 000	0	382 000
10601	110 722	0	110 722	0	0	0	0	0	0	110 722	0	110 722
10701	19 079	0	19 079	0	0	0	21	0	21	19 100	0	19 100
10801	117 572	0	117 572	0	0	0	7 502	0	7 502	125 074	0	125 074
30220	0	0	0	0	1 919	1 919	0	1 919	1 919	0	0	0
30223	56 610	0	56 610	546 254	0	546 254	504 715	0	504 715	15 071	0	15 071
30232	218	0	218	129 054	27 461	156 515	129 599	27 535	157 134	763	74	837
30236	4 823	0	4 823	52 644	0	52 644	49 755	0	49 755	1 934	0	1 934
30301	69 240	107 364	176 604	33 893	12 143	46 036	112 627	26 530	139 157	147 974	121 751	269 725
30305	877 440	132 905	1 010 345	0	3 622	3 622	278 933	61 750	340 683	1 156 373	191 033	1 347 406
32015	0	0	0	3 200	0	3 200	4 000	0	4 000	800	0	800
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	3 099	0	3 099	6 953	0	6 953	6 355	0	6 355	2 501	0	2 501
40602	229	0	229	2 983	0	2 983	7 774	0	7 774	5 020	0	5 020
40701	1 108	0	1 108	1 486	0	1 486	1 101	0	1 101	723	0	723
40702	716 264	15 055	731 319	4 375 963	244 943	4 620 906	4 398 381	291 938	4 690 319	738 682	62 050	800 732
40703	29 857	63	29 920	60 620	626	61 246	68 211	1 084	69 295	37 448	521	37 969
40802	108 914	502	109 416	826 894	34 571	861 465	848 659	35 017	883 676	130 679	948	131 627
40817	172 452	67 534	239 986	181 528	13 558	195 086	175 634	12 480	188 114	166 558	66 456	233 014
40820	30 192	31 699	61 891	6 098	2 740	8 838	5 256	3 362	8 618	29 350	32 321	61 671
40821	1 072	0	1 072	9 225	0	9 225	8 604	0	8 604	451	0	451
40905	2	0	2	12 623	57	12 680	12 623	57	12 680	2	0	2
40909	0	0	0	1 786	2 464	4 250	1 786	3 335	5 121	0	871	871
40910	0	0	0	609	678	1 287	609	678	1 287	0	0	0
40911	2 593	0	2 593	127 863	0	127 863	127 162	0	127 162	1 892	0	1 892
40912	0	0	0	2 652	2 853	5 505	2 652	2 853	5 505	0	0	0
40913	0	0	0	1 546	4 660	6 206	1 546	4 660	6 206	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42104	37 420	0	37 420	9 380	0	9 380	30 380	0	30 380	58 420	0	58 420
42105	158 300	0	158 300	55 800	0	55 800	32 000	0	32 000	134 500	0	134 500
42106	128 029	0	128 029	15 000	0	15 000	3 380	0	3 380	116 409	0	116 409
42107	53 064	0	53 064	0	0	0	0	0	0	53 064	0	53 064
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
42207	2 500	0	2 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	338 272	3 803	342 075	102 033	2 384	104 417	129 043	4 062	133 105	365 282	5 481	370 763
42303	7 138	0	7 138	82	0	82	52	0	52	7 108	0	7 108
42305	56 448	10 489	66 937	77	893	970	444	1 039	1 483	56 815	10 635	67 450
42306	1 570 677	183 658	1 754 335	100 592	11 963	112 555	97 757	11 642	109 399	1 567 842	183 337	1 751 179
42307	178 284	0	178 284	118 751	0	118 751	130 956	0	130 956	190 489	0	190 489
42309	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	49	0	49	2	0	2	2	0	2	49	0	49
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	599	3 500	4 099	4 816	107	4 923	4 974	145	5 119	757	3 538	4 295
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	8 001	55 166	63 167	4 751	1 328	6 079	4 861	1 806	6 667	8 111	55 644	63 755
45215	174 978	0	174 978	22 600	0	22 600	13 471	0	13 471	165 849	0	165 849
45315	189	0	189	150	0	150	0	0	0	39	0	39
45415	687	0	687	10	0	10	12	0	12	689	0	689
45515	54 491	0	54 491	7 640	0	7 640	4 220	0	4 220	51 071	0	51 071
45818	142 666	0	142 666	772	0	772	6 898	0	6 898	148 792	0	148 792
45918	697	0	697	20	0	20	3	0	3	680	0	680
47407	0	0	0	3 644 495	3 668 635	7 313 130	3 644 495	3 668 635	7 313 130	0	0	0
47411	17 867	874	18 741	11 481	627	12 108	17 495	1 508	19 003	23 881	1 755	25 636
47416	271	0	271	3 781	1 692	5 473	3 551	1 692	5 243	41	0	41
47422	442	4	446	46 163	0	46 163	46 168	0	46 168	447	4	451
47425	11 342	0	11 342	7 503	0	7 503	10 340	0	10 340	14 179	0	14 179
47426	14	0	14	2 817	0	2 817	2 836	0	2 836	33	0	33
50120	58	0	58	11	0	11	199	0	199	246	0	246
50620	21 295	0	21 295	573	0	573	3 421	0	3 421	24 143	0	24 143
50720	15 077	0	15 077	288	0	288	253	0	253	15 042	0	15 042
52305	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60301	632	0	632	7 046	0	7 046	6 730	0	6 730	316	0	316
60305	0	0	0	14 731	0	14 731	14 731	0	14 731	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 069	0	2 069	79	0	79	416	0	416	2 406	0	2 406
60311	2 939	0	2 939	250	0	250	388	0	388	3 077	0	3 077
60322	6	0	6	498	0	498	498	0	498	6	0	6
60324	30 404	0	30 404	212	0	212	0	0	0	30 192	0	30 192
60601	71 476	0	71 476	0	0	0	1 215	0	1 215	72 691	0	72 691
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61012	3 728	0	3 728	0	0	0	692	0	692	4 420	0	4 420
61304	69	0	69	18	0	18	16	0	16	67	0	67
70601	430 874	0	430 874	370	0	370	100 477	0	100 477	530 981	0	530 981
70602	2 786	0	2 786	606	0	606	988	0	988	3 168	0	3 168
70603	171 700	0	171 700	0	0	0	43 243	0	43 243	214 943	0	214 943
70801	7 523	0	7 523	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 416 732	612 616	7 029 348	10 575 299	4 039 924	14 615 223	11 110 863	4 163 727	15 274 590	6 952 296	736 419	7 688 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 815	0	2 380 815	0	0	0	0	0	0	2 380 815	0	2 380 815
90901	55 472	0	55 472	0	0	0	347	0	347	55 125	0	55 125
90902	1 012 466	127 538	1 140 004	88 009	4 326	92 335	37 402	3 383	40 785	1 063 073	128 481	1 191 554
91202	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 352 931	23 470	9 376 401	402 778	804	403 582	421 554	554	422 108	9 334 155	23 720	9 357 875
91501	42 077	0	42 077	0	0	0	0	0	0	42 077	0	42 077
91502	146	0	146	22	0	22	0	0	0	168	0	168
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	14 591	3 384	17 975	1 254	116	1 370	683	79	762	15 162	3 421	18 583
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	6	0	6	4 975	0	4 975
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	55 984	2 883	58 867	0	98	98	0	68	68	55 984	2 913	58 897
91803	8 611	0	8 611	0	0	0	0	0	0	8 611	0	8 611
99998	3 978 470	0	3 978 470	829 708	0	829 708	596 287	0	596 287	4 211 891	0	4 211 891
Итого по активу (баланс)	16 913 578	157 275	17 070 853	1 321 775	5 344	1 327 119	1 056 284	4 084	1 060 368	17 179 069	158 535	17 337 604
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91312	3 344 905	0	3 344 905	120 724	0	120 724	191 696	0	191 696	3 415 877	0	3 415 877
91315	119 635	813	120 448	13 239	20	13 259	20 648	28	20 676	127 044	821	127 865
91316	9 222	0	9 222	22 615	0	22 615	30 000	0	30 000	16 607	0	16 607
91317	433 099	9 800	442 899	437 097	227	437 324	582 597	2 374	584 971	578 599	11 947	590 546
91319	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
91507	50 575	0	50 575	0	0	0	0	0	0	50 575	0	50 575
91508	10 321	0	10 321	0	0	0	0	0	0	10 321	0	10 321
99999	13 092 383	0	13 092 383	463 936	0	463 936	497 266	0	497 266	13 125 713	0	13 125 713
Итого по пассиву (баланс)	17 060 240	10 613	17 070 853	1 059 977	247	1 060 224	1 324 573	2 402	1 326 975	17 324 836	12 768	17 337 604
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	166 486	15 628	182 114	3 448 763	309 013	3 757 776	3 316 829	112 993	3 429 822	298 420	211 648	510 068
93801	813	0	813	11 849	0	11 849	12 662	0	12 662	0	0	0
Итого по активу (баланс)	167 299	15 628	182 927	3 460 612	309 013	3 769 625	3 329 491	112 993	3 442 484	298 420	211 648	510 068
Пассив
96001	15 500	167 427	182 927	111 901	3 331 197	3 443 098	308 693	3 459 519	3 768 212	212 292	295 749	508 041
96801	0	0	0	12 662	0	12 662	14 689	0	14 689	2 027	0	2 027
Итого по пассиву (баланс)	15 500	167 427	182 927	124 563	3 331 197	3 455 760	323 382	3 459 519	3 782 901	214 319	295 749	510 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	163 828 560,0000	0	0	17 924 000,0000	0	0	24 000,0000	0	0	181 728 560,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 828 562,0000	0	0	17 924 000,0000	0	0	24 000,0000	0	0	181 728 562,0000
Пассив
98050	0	0	163 828 560,0000	0	0	24 000,0000	0	0	17 924 000,0000	0	0	181 728 560,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 828 562,0000	0	0	24 000,0000	0	0	17 924 000,0000	0	0	181 728 562,0000

Страница была полезной?