Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 653	680	9 333	161 022	34 459	195 481	161 887	33 519	195 406	7 788	1 620	9 408
20208	5 712	0	5 712	8 848	0	8 848	9 043	0	9 043	5 517	0	5 517
20209	0	0	0	59 371	1 618	60 989	59 371	1 618	60 989	0	0	0
30102	17 208	0	17 208	4 270 850	0	4 270 850	4 270 991	0	4 270 991	17 067	0	17 067
30110	761	7 664	8 425	51 109	11 524	62 633	1 100	14 863	15 963	50 770	4 325	55 095
30202	4 055	0	4 055	540	0	540	0	0	0	4 595	0	4 595
30204	57	0	57	67	0	67	0	0	0	124	0	124
30213	6 053	73	6 126	12 350	3	12 353	11 697	5	11 702	6 706	71	6 777
30233	18	0	18	633	0	633	634	0	634	17	0	17
30302	135 089	56	135 145	57 669	513	58 182	143 552	52	143 604	49 206	517	49 723
32002	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	669 000	0	669 000	729 000	0	729 000	120 000	0	120 000
32201	301	283	584	0	15	15	0	27	27	301	271	572
44907	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
45201	27 090	0	27 090	25 157	0	25 157	30 835	0	30 835	21 412	0	21 412
45204	42 000	0	42 000	83 000	0	83 000	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000
45205	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000
45206	116 500	0	116 500	12 000	0	12 000	36 510	0	36 510	91 990	0	91 990
45207	37 860	0	37 860	0	0	0	28 300	0	28 300	9 560	0	9 560
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	930	0	930	2 070	0	2 070
45506	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
45507	247	0	247	0	0	0	14	0	14	233	0	233
45509	5 347	0	5 347	2 140	0	2 140	2 529	0	2 529	4 958	0	4 958
45812	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
45815	197	0	197	99	0	99	21	0	21	275	0	275
45915	2	0	2	6	0	6	2	0	2	6	0	6
47408	0	0	0	0	9 581	9 581	0	9 581	9 581	0	0	0
47423	1 162	0	1 162	35 424	3 264	38 688	7 288	3 264	10 552	29 298	0	29 298
47427	3 039	0	3 039	5 072	0	5 072	6 217	0	6 217	1 894	0	1 894
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	50	0	50	4	0	4	0	0	0	54	0	54
60306	0	0	0	748	0	748	743	0	743	5	0	5
60308	0	0	0	127	0	127	122	0	122	5	0	5
60310	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60312	14 271	0	14 271	2 296	0	2 296	2 169	0	2 169	14 398	0	14 398
60323	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60401	82 761	0	82 761	184	0	184	601	0	601	82 344	0	82 344
60701	75	0	75	109	0	109	184	0	184	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	406	0	406	196	0	196	209	0	209	393	0	393
61009	87	0	87	50	0	50	110	0	110	27	0	27
61209	0	0	0	29 237	0	29 237	29 237	0	29 237	0	0	0
61403	2 128	0	2 128	27	0	27	141	0	141	2 014	0	2 014
70606	72 478	0	72 478	22 941	0	22 941	175	0	175	95 244	0	95 244
70608	5 029	0	5 029	787	0	787	0	0	0	5 816	0	5 816
Итого по активу (баланс)	865 949	8 756	874 705	8 167 543	60 977	8 228 520	8 230 095	62 929	8 293 024	803 397	6 804	810 201
Пассив
10207	131 401	0	131 401	0	0	0	0	0	0	131 401	0	131 401
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
10801	24 234	0	24 234	0	0	0	0	0	0	24 234	0	24 234
30109	0	0	0	1 930	0	1 930	1 938	0	1 938	8	0	8
30232	1	0	1	12 703	240	12 943	12 703	240	12 943	1	0	1
30301	135 089	56	135 145	143 551	52	143 603	57 668	513	58 181	49 206	517	49 723
40602	102 103	0	102 103	9 567	0	9 567	8 407	0	8 407	100 943	0	100 943
40702	40 035	0	40 035	958 102	11 011	969 113	960 527	11 011	971 538	42 460	0	42 460
40703	66 542	0	66 542	5 348	0	5 348	5 241	0	5 241	66 435	0	66 435
40802	4 422	0	4 422	17 749	0	17 749	16 496	0	16 496	3 169	0	3 169
40817	7 172	63	7 235	17 640	1 235	18 875	18 274	1 315	19 589	7 806	143	7 949
40905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40911	473	0	473	16 722	0	16 722	17 211	0	17 211	962	0	962
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	7 170	4 025	11 195	6 606	5 753	12 359	8 149	2 427	10 576	8 713	699	9 412
42303	257	0	257	0	0	0	1	0	1	258	0	258
42304	856	0	856	0	6	6	4	689	693	860	683	1 543
42305	6 637	476	7 113	2 238	46	2 284	731	26	757	5 130	456	5 586
42306	203 398	2 987	206 385	20 692	252	20 944	21 793	165	21 958	204 499	2 900	207 399
42309	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45215	4 429	0	4 429	13 131	0	13 131	14 245	0	14 245	5 543	0	5 543
45415	20	0	20	9	0	9	0	0	0	11	0	11
45515	80	0	80	18	0	18	12	0	12	74	0	74
45818	176	0	176	38	0	38	40	0	40	178	0	178
47407	0	0	0	9 537	0	9 537	9 537	0	9 537	0	0	0
47411	35	0	35	1 846	12	1 858	1 870	12	1 882	59	0	59
47416	0	0	0	577	0	577	621	0	621	44	0	44
47422	303	118	421	7 673	32	7 705	7 380	14	7 394	10	100	110
47425	453	0	453	927	0	927	1 013	0	1 013	539	0	539
47426	148	0	148	461	0	461	682	0	682	369	0	369
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	3 311	0	3 311	3 128	0	3 128	1 020	0	1 020	1 203	0	1 203
60305	603	0	603	2 110	0	2 110	2 252	0	2 252	745	0	745
60309	36	0	36	164	0	164	128	0	128	0	0	0
60311	1 235	0	1 235	1 379	0	1 379	626	0	626	482	0	482
60322	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
60601	7 669	0	7 669	429	0	429	382	0	382	7 622	0	7 622
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
70601	69 783	0	69 783	2	0	2	22 007	0	22 007	91 788	0	91 788
70603	4 292	0	4 292	0	0	0	812	0	812	5 104	0	5 104
Итого по пассиву (баланс)	866 980	7 725	874 705	1 254 467	18 649	1 273 116	1 192 190	16 422	1 208 612	804 703	5 498	810 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 436	0	2 436	240	0	240	240	0	240	2 436	0	2 436
90902	102 742	0	102 742	30 890	0	30 890	615	0	615	133 017	0	133 017
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	394 371	0	394 371	216 192	0	216 192	98 200	0	98 200	512 363	0	512 363
99998	433 684	0	433 684	211 640	0	211 640	201 220	0	201 220	444 104	0	444 104
Итого по активу (баланс)	933 242	0	933 242	458 963	0	458 963	300 275	0	300 275	1 091 930	0	1 091 930
Пассив
91003	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	405 912	0	405 912	161 983	0	161 983	166 448	0	166 448	410 377	0	410 377
91315	925	8 562	9 487	0	8 462	8 462	0	1 257	1 257	925	1 357	2 282
91317	11 207	0	11 207	30 168	0	30 168	43 316	0	43 316	24 355	0	24 355
91507	7 038	0	7 038	0	0	0	12	0	12	7 050	0	7 050
99999	499 558	0	499 558	99 055	0	99 055	247 323	0	247 323	647 826	0	647 826
Итого по пассиву (баланс)	924 680	8 562	933 242	291 813	8 462	300 275	457 706	1 257	458 963	1 090 573	1 357	1 091 930
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?