Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 290	0	18 290	165 351	0	165 351	0	0	0	183 641	0	183 641
20202	902 051	642 979	1 545 030	8 728 083	2 727 827	11 455 910	8 738 744	2 799 057	11 537 801	891 390	571 749	1 463 139
20208	414 110	5 459	419 569	987 254	6 732	993 986	975 718	6 694	982 412	425 646	5 497	431 143
20209	227 012	76 871	303 883	6 177 627	1 590 167	7 767 794	6 267 548	1 464 713	7 732 261	137 091	202 325	339 416
30102	4 890 394	0	4 890 394	237 022 680	0	237 022 680	238 158 901	0	238 158 901	3 754 173	0	3 754 173
30110	225 267	150 687	375 954	949 696	432 062	1 381 758	798 714	286 792	1 085 506	376 249	295 957	672 206
30114	0	1 058 825	1 058 825	0	68 827 095	68 827 095	0	66 278 655	66 278 655	0	3 607 265	3 607 265
30119	0	10 594	10 594	0	5 668	5 668	0	1 156	1 156	0	15 106	15 106
30202	1 042 630	0	1 042 630	42 675	0	42 675	0	0	0	1 085 305	0	1 085 305
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30602	5 383	856	6 239	99 907	29	99 936	98 386	20	98 406	6 904	865	7 769
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47427	170 610	20 471	191 081	748 722	149 916	898 638	717 388	130 029	847 417	201 944	40 358	242 302
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47802	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
50104	953 338	0	953 338	7 216 490	0	7 216 490	8 169 414	0	8 169 414	414	0	414
50106	6 805 661	0	6 805 661	21 803 125	0	21 803 125	22 605 359	0	22 605 359	6 003 427	0	6 003 427
50107	10 129 170	0	10 129 170	21 255 879	0	21 255 879	22 213 749	0	22 213 749	9 171 300	0	9 171 300
50110	100 096	0	100 096	719	0	719	0	0	0	100 815	0	100 815
50118	9 652 779	0	9 652 779	47 624 228	0	47 624 228	47 254 906	0	47 254 906	10 022 101	0	10 022 101
50121	109 798	0	109 798	24 104	0	24 104	30 986	0	30 986	102 916	0	102 916
50208	792 906	0	792 906	7 643	0	7 643	44 880	0	44 880	755 669	0	755 669
50211	0	18 101	18 101	0	773	773	0	427	427	0	18 447	18 447
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50706	20 902 826	0	20 902 826	0	0	0	0	0	0	20 902 826	0	20 902 826
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Итого по активу (баланс)	318 304 614	53 056 752	371 361 366	732 402 446	233 443 592	965 846 038	729 095 025	229 137 162	958 232 187	321 612 035	57 363 182	378 975 217
Пассив
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10601	100 213	0	100 213	0	0	0	0	0	0	100 213	0	100 213
10602	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10603	1 165 649	0	1 165 649	256 024	0	256 024	6 525	0	6 525	916 150	0	916 150
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30231	16 408	0	16 408	467 735	0	467 735	476 534	0	476 534	25 207	0	25 207
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30305	54 065 672	5 222 251	59 287 923	15 004 969	177 827	15 182 796	15 711 914	309 820	16 021 734	54 772 617	5 354 244	60 126 861
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40906	18 842	0	18 842	387 279	0	387 279	390 090	0	390 090	21 653	0	21 653
40909	8	2 060	2 068	6 854	22 668	29 522	6 854	23 309	30 163	8	2 701	2 709
40910	27	11	38	883	2 903	3 786	875	2 903	3 778	19	11	30
40911	195	0	195	736 267	0	736 267	736 323	0	736 323	251	0	251
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91412	872 367	0	872 367	0	0	0	0	0	0	872 367	0	872 367
91414	172 712 361	43 407 620	216 119 981	12 593 280	3 374 270	15 967 550	7 277 160	1 141 361	8 418 521	178 028 481	45 640 529	223 669 010
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91802	563 899	29 206	593 105	107	1 000	1 107	165	688	853	563 841	29 518	593 359
91803	13 901	6 211	20 112	0	213	213	0	147	147	13 901	6 277	20 178
99998	215 467 902	0	215 467 902	42 592 646	0	42 592 646	35 946 914	0	35 946 914	222 113 634	0	222 113 634
Итого по активу (баланс)	413 353 550	55 892 647	469 246 197	57 820 714	4 751 125	62 571 839	45 638 037	2 412 743	48 050 780	425 536 227	58 231 029	483 767 256
Пассив
91003	0	0	0	42 675	0	42 675	42 675	0	42 675	0	0	0
91004	0	0	0	40 929	0	40 929	40 929	0	40 929	0	0	0
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91316	8 603 137	183 359	8 786 496	2 322 511	1 121 232	3 443 743	1 793 601	1 769 148	3 562 749	8 074 227	831 275	8 905 502
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91318	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91319	8 716 889	0	8 716 889	201 862	0	201 862	1 829 001	0	1 829 001	10 344 028	0	10 344 028
91507	384 057	0	384 057	26	0	26	31	0	31	384 062	0	384 062
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
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Итого по пассиву (баланс)	423 558 787	45 687 410	469 246 197	42 134 985	6 963 620	49 098 605	56 796 741	6 822 923	63 619 664	438 220 543	45 546 713	483 767 256
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 251 858	6 807 710	8 059 568	8 892 791	45 149 755	54 042 546	9 286 563	49 762 523	59 049 086	858 086	2 194 942	3 053 028
93002	47 314	81 672	128 986	160 488	16 899 375	17 059 863	197 332	15 916 609	16 113 941	10 470	1 064 438	1 074 908
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Итого по активу (баланс)	4 274 680	19 096 277	23 370 957	17 772 461	99 844 553	117 617 014	17 076 653	103 410 091	120 486 744	4 970 488	15 530 739	20 501 227
Пассив
96001	6 756 449	116 958	6 873 407	48 353 023	9 270 093	57 623 116	43 736 392	10 076 864	53 813 256	2 139 818	923 729	3 063 547
96002	0	129 525	129 525	320 155	15 833 114	16 153 269	635 632	16 465 585	17 101 217	315 477	761 996	1 077 473
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96802	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 802 245	12 568 712	23 370 957	56 598 286	63 726 545	120 324 831	52 234 075	65 221 026	117 455 101	6 438 034	14 063 193	20 501 227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 742 319,0000	0	0	324,0000	0	0	301,0000	0	0	7 742 342,0000
98010	0	0	1 167 601 204,4545	0	0	261 700 390,0000	0	0	267 094 683,0000	0	0	1 162 206 911,4545
98020	0	0	13,0000	0	0	48,0000	0	0	43,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 175 343 536,4545	0	0	261 700 762,0000	0	0	267 095 027,0000	0	0	1 169 949 271,4545
Пассив
98040	0	0	987 764 061,0000	0	0	1 900 906 822,0000	0	0	1 898 059 723,0000	0	0	984 916 962,0000
98050	0	0	69 094 386,4545	0	0	7 821 438,0000	0	0	5 954 447,0000	0	0	67 227 395,4545
98053	0	0	0,0000	0	0	452 125 170,0000	0	0	452 125 170,0000	0	0	0,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 175 343 536,4545	0	0	2 361 868 128,0000	0	0	2 356 473 863,0000	0	0	1 169 949 271,4545

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