Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 862	0	31 862	0	0	0	0	0	0	31 862	0	31 862
10610	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	25 176	0	25 176	77 698	0	77 698	77 814	0	77 814	25 060	0	25 060
30102	564 392	0	564 392	57 307 492	0	57 307 492	56 233 730	0	56 233 730	1 638 154	0	1 638 154
30110	1 224 464	893 737	2 118 201	14 934 020	199 516	15 133 536	13 677 209	223 990	13 901 199	2 481 275	869 263	3 350 538
30114	0	47 503	47 503	0	1 085 986	1 085 986	0	1 029 258	1 029 258	0	104 231	104 231
30128	642	0	642	4 923	0	4 923	3 786	0	3 786	1 779	0	1 779
30202	147 216	0	147 216	6 135	0	6 135	0	0	0	153 351	0	153 351
30221	5 000	0	5 000	87 633	0	87 633	92 633	0	92 633	0	0	0
30233	96 223	1 554	97 777	4 782 745	8 413	4 791 158	4 810 628	7 243	4 817 871	68 340	2 724	71 064
30302	36 960 071	2 968 320	39 928 391	7 016 200	305 845	7 322 045	38 988 841	2 261 295	41 250 136	4 987 430	1 012 870	6 000 300
30306	56 415 029	4 942 473	61 357 502	8 497 608	653 649	9 151 257	39 589 795	2 345 764	41 935 559	25 322 842	3 250 358	28 573 200
30413	2 000	0	2 000	5 468 120	9 766	5 477 886	5 468 120	9 766	5 477 886	2 000	0	2 000
30424	9 793	4 890	14 683	11 744 018	1 058 420	12 802 438	11 748 386	1 055 548	12 803 934	5 425	7 762	13 187
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	0	19 224	19 224	0	291	291	0	943	943	0	18 572	18 572
32202	0	0	0	219 749 723	3 860 757	223 610 480	219 749 723	3 860 757	223 610 480	0	0	0
32203	12 947 587	210 392	13 157 979	56 990 506	1 477 456	58 467 962	69 093 887	1 687 848	70 781 735	844 206	0	844 206
32204	0	0	0	12 492 352	0	12 492 352	0	0	0	12 492 352	0	12 492 352
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45103	0	0	0	36 310	0	36 310	36 310	0	36 310	0	0	0
45104	5 250	0	5 250	0	0	0	5 250	0	5 250	0	0	0
45116	1 653	0	1 653	4 639	0	4 639	6 292	0	6 292	0	0	0
45201	44 969	0	44 969	50 711	0	50 711	57 642	0	57 642	38 038	0	38 038
45203	414	0	414	86	0	86	500	0	500	0	0	0
45204	6 996	0	6 996	4 894	0	4 894	741	0	741	11 149	0	11 149
45205	23 369	0	23 369	3 319	0	3 319	3 097	0	3 097	23 591	0	23 591
45206	30 565	0	30 565	9 033	0	9 033	17 063	0	17 063	22 535	0	22 535
45207	670 535	0	670 535	377 868	0	377 868	375 493	0	375 493	672 910	0	672 910
45208	73 500	0	73 500	137	0	137	27	0	27	73 610	0	73 610
45216	11 313	0	11 313	1 705	0	1 705	2 535	0	2 535	10 483	0	10 483
45307	461	0	461	48	0	48	71	0	71	438	0	438
45316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401	90 691	0	90 691	70 453	0	70 453	80 221	0	80 221	80 923	0	80 923
45403	0	0	0	305	0	305	0	0	0	305	0	305
45404	1 282	0	1 282	1 438	0	1 438	339	0	339	2 381	0	2 381
45405	2 709	0	2 709	25	0	25	600	0	600	2 134	0	2 134
45406	16 097	0	16 097	13 934	0	13 934	11 731	0	11 731	18 300	0	18 300
45407	570 076	0	570 076	263 450	0	263 450	229 246	0	229 246	604 280	0	604 280
45416	2 116	0	2 116	1 721	0	1 721	1 880	0	1 880	1 957	0	1 957
45505	87	0	87	0	0	0	27	0	27	60	0	60
45506	26 883	0	26 883	1 733	0	1 733	4 868	0	4 868	23 748	0	23 748
45507	13 255	0	13 255	814	0	814	1 841	0	1 841	12 228	0	12 228
45523	999	0	999	137	0	137	164	0	164	972	0	972
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	297 392	0	297 392	32 739	0	32 739	19 551	0	19 551	310 580	0	310 580
45813	350	0	350	53	0	53	36	0	36	367	0	367
45814	204 870	0	204 870	28 534	0	28 534	19 158	0	19 158	214 246	0	214 246
45815	822	0	822	159	0	159	132	0	132	849	0	849
45820	3 402	0	3 402	4 367	0	4 367	6 822	0	6 822	947	0	947
45912	22 300	0	22 300	2 721	0	2 721	330	0	330	24 691	0	24 691
45913	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45914	13 467	0	13 467	2 252	0	2 252	806	0	806	14 913	0	14 913
45915	144	0	144	45	0	45	31	0	31	158	0	158
45920	997	0	997	417	0	417	1 340	0	1 340	74	0	74
47404	0	452 799	452 799	82 639 223	4 423 790	87 063 013	82 639 223	4 382 305	87 021 528	0	494 284	494 284
47408	0	0	0	1 349 249	582 982	1 932 231	1 349 249	582 982	1 932 231	0	0	0
47421	65	0	65	2 019	0	2 019	2 055	0	2 055	29	0	29
47423	54 882	14 297	69 179	108 364	27 756	136 120	162 569	20 307	182 876	677	21 746	22 423
47427	24 222	9	24 231	97 664	298	97 962	96 233	307	96 540	25 653	0	25 653
47440	67 264	0	67 264	35 829	42	35 871	25 807	42	25 849	77 286	0	77 286
47465	42 827	0	42 827	68 266	0	68 266	49 614	0	49 614	61 479	0	61 479
47502	202 598	0	202 598	448 798	0	448 798	392 170	0	392 170	259 226	0	259 226
50206	855 292	0	855 292	3 923	0	3 923	505 917	0	505 917	353 298	0	353 298
50221	15 158	0	15 158	2 496	0	2 496	5 682	0	5 682	11 972	0	11 972
50404	145 338	0	145 338	1 003	0	1 003	0	0	0	146 341	0	146 341
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60202	396 000	0	396 000	0	0	0	0	0	0	396 000	0	396 000
60213	68 020	0	68 020	0	0	0	0	0	0	68 020	0	68 020
60302	439	0	439	0	0	0	3	0	3	436	0	436
60306	330	0	330	34	0	34	96	0	96	268	0	268
60308	6 612	0	6 612	695	0	695	1 403	0	1 403	5 904	0	5 904
60310	0	0	0	12 889	0	12 889	12 889	0	12 889	0	0	0
60312	320 755	0	320 755	163 102	0	163 102	160 288	0	160 288	323 569	0	323 569
60314	355	33 477	33 832	1 332	22	1 354	1 010	1 578	2 588	677	31 921	32 598
60315	8 552	0	8 552	17 884	0	17 884	9 052	0	9 052	17 384	0	17 384
60323	11 272	0	11 272	375	0	375	289	0	289	11 358	0	11 358
60336	260	0	260	314	0	314	479	0	479	95	0	95
60351	1 047	0	1 047	1 366	0	1 366	1 963	0	1 963	450	0	450
60401	304 986	0	304 986	306 165	0	306 165	305 636	0	305 636	305 515	0	305 515
60415	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60901	238 146	0	238 146	0	0	0	0	0	0	238 146	0	238 146
60906	94 859	0	94 859	10 747	0	10 747	0	0	0	105 606	0	105 606
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1 745	0	1 745	1 735	0	1 735	1 881	0	1 881	1 599	0	1 599
61009	60	0	60	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	60	0	60
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61210	0	0	0	511 153	0	511 153	511 153	0	511 153	0	0	0
61601	0	0	0	310 727	0	310 727	310 727	0	310 727	0	0	0
61702	74 423	0	74 423	0	0	0	0	0	0	74 423	0	74 423
61703	80 259	0	80 259	0	0	0	0	0	0	80 259	0	80 259
70606	7 551 043	0	7 551 043	692 968	0	692 968	132	0	132	8 243 879	0	8 243 879
70608	6 006 223	0	6 006 223	633 851	0	633 851	0	0	0	6 640 074	0	6 640 074
70611	136 268	0	136 268	8 508	0	8 508	0	0	0	144 776	0	144 776
70614	936 224	0	936 224	245	0	245	0	0	0	936 469	0	936 469
70616	6 565	0	6 565	0	0	0	0	0	0	6 565	0	6 565
Итого по активу (баланс)	129 416 791	9 622 583	139 039 374	488 357 500	13 694 989	502 052 489	547 817 572	17 469 933	565 287 505	69 956 719	5 847 639	75 804 358
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 000	0	2 000	27	0	27	40	0	40	2 013	0	2 013
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	15 488	0	15 488	5 682	0	5 682	2 496	0	2 496	12 302	0	12 302
10609	6 172	0	6 172	0	0	0	0	0	0	6 172	0	6 172
10634	10 607	0	10 607	961	0	961	70	0	70	9 716	0	9 716
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	5 928	0	5 928	2 530	0	2 530	4 131	0	4 131	7 529	0	7 529
30129	2 116	0	2 116	3 787	0	3 787	4 975	0	4 975	3 304	0	3 304
30220	0	0	0	445	9 949	10 394	445	9 949	10 394	0	0	0
30223	197 607	0	197 607	3 329 630	0	3 329 630	3 132 023	0	3 132 023	0	0	0
30226	3 967	0	3 967	28	0	28	29	0	29	3 968	0	3 968
30232	580 169	8 779	588 948	16 646 852	331 251	16 978 103	16 453 149	322 736	16 775 885	386 466	264	386 730
30301	36 960 071	2 968 320	39 928 391	38 988 841	2 261 295	41 250 136	7 016 200	305 845	7 322 045	4 987 430	1 012 870	6 000 300
30305	56 415 029	4 942 473	61 357 502	39 589 795	2 345 764	41 935 559	8 497 608	653 649	9 151 257	25 322 842	3 250 358	28 573 200
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
407	5 963 301	233 199	6 196 500	40 747 984	878 856	41 626 840	40 610 729	931 173	41 541 902	5 826 046	285 516	6 111 562
408.1	6 051 528	1 230 838	7 282 366	31 259 508	1 393 702	32 653 210	32 736 520	1 476 823	34 213 343	7 528 540	1 313 959	8 842 499
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	9 882	19	9 901	51 639	1	51 640	66 462	0	66 462	24 705	18	24 723
40820	15	0	15	92	0	92	123	0	123	46	0	46
42102	648 627	0	648 627	1 281 323	0	1 281 323	1 607 590	0	1 607 590	974 894	0	974 894
42103	119 697	0	119 697	59 593	0	59 593	75 833	0	75 833	135 937	0	135 937
42109	849 704	0	849 704	1 642 842	0	1 642 842	2 165 573	0	2 165 573	1 372 435	0	1 372 435
42110	621 678	0	621 678	220 576	0	220 576	282 669	0	282 669	683 771	0	683 771
42202	8 493	0	8 493	15 343	0	15 343	17 031	0	17 031	10 181	0	10 181
42203	7 130	0	7 130	2 400	0	2 400	2 950	0	2 950	7 680	0	7 680
42301	16 476	1 513	17 989	1 986	71	2 057	16	29	45	14 506	1 471	15 977
42601	2	20	22	0	1	1	0	1	1	2	20	22
45115	2 678	0	2 678	21 196	0	21 196	18 518	0	18 518	0	0	0
45117	0	0	0	5 145	0	5 145	5 145	0	5 145	0	0	0
45215	77 746	0	77 746	8 774	0	8 774	6 599	0	6 599	75 571	0	75 571
45217	15 877	0	15 877	2 535	0	2 535	5 286	0	5 286	18 628	0	18 628
45315	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45317	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	44 179	0	44 179	5 129	0	5 129	7 372	0	7 372	46 422	0	46 422
45417	18 192	0	18 192	1 880	0	1 880	4 021	0	4 021	20 333	0	20 333
45515	2 420	0	2 420	127	0	127	99	0	99	2 392	0	2 392
45524	1 442	0	1 442	166	0	166	65	0	65	1 341	0	1 341
45818	430 604	0	430 604	16 183	0	16 183	38 775	0	38 775	453 196	0	453 196
45821	28 776	0	28 776	6 848	0	6 848	17 259	0	17 259	39 187	0	39 187
45918	26 953	0	26 953	1 958	0	1 958	4 900	0	4 900	29 895	0	29 895
45921	4 952	0	4 952	1 344	0	1 344	4 716	0	4 716	8 324	0	8 324
47403	0	0	0	210 448 281	3 202 318	213 650 599	210 448 281	3 202 318	213 650 599	0	0	0
47405	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47407	0	0	0	1 088 602	843 329	1 931 931	1 088 602	843 329	1 931 931	0	0	0
47411	15	1	16	17	1	18	2	0	2	0	0	0
47416	29 619	1 269	30 888	422 562	8 286	430 848	401 259	9 439	410 698	8 316	2 422	10 738
47422	93 967	1 602	95 569	98 644	9 920	108 564	48 512	9 866	58 378	43 835	1 548	45 383
47424	6	0	6	1 887	0	1 887	1 912	0	1 912	31	0	31
47425	139 661	0	139 661	25 135	0	25 135	39 233	0	39 233	153 759	0	153 759
47426	17 875	157	18 032	14 296	144	14 440	14 438	35	14 473	18 017	48	18 065
47442	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0
47452	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47466	54 760	0	54 760	54 804	0	54 804	54 410	0	54 410	54 366	0	54 366
47501	480 983	0	480 983	331 931	0	331 931	446 485	0	446 485	595 537	0	595 537
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	741	0	741	0	0	0	5	0	5	746	0	746
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 497	0	62 497	0	0	0	0	0	0	62 497	0	62 497
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	19	0	19	363	0	363	344	0	344
60206	73 960	0	73 960	0	0	0	0	0	0	73 960	0	73 960
60301	11 383	0	11 383	39 288	0	39 288	28 628	0	28 628	723	0	723
60305	87 465	0	87 465	201 304	0	201 304	163 022	0	163 022	49 183	0	49 183
60307	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60309	5 794	0	5 794	11 783	0	11 783	14 837	0	14 837	8 848	0	8 848
60311	10 592	0	10 592	9 547	0	9 547	8 274	0	8 274	9 319	0	9 319
60322	305	0	305	536	0	536	234	0	234	3	0	3
60324	46 013	0	46 013	5 881	0	5 881	14 398	0	14 398	54 530	0	54 530
60335	33 062	0	33 062	22 718	0	22 718	34 254	0	34 254	44 598	0	44 598
60352	1 395	0	1 395	2 243	0	2 243	8 736	0	8 736	7 888	0	7 888
60414	170 782	0	170 782	277	0	277	4 143	0	4 143	174 648	0	174 648
60903	141 687	0	141 687	0	0	0	1 608	0	1 608	143 295	0	143 295
70601	8 349 778	0	8 349 778	656	0	656	748 860	0	748 860	9 097 982	0	9 097 982
70602	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
70603	5 573 011	0	5 573 011	0	0	0	628 203	0	628 203	6 201 214	0	6 201 214
70613	1 448 744	0	1 448 744	0	0	0	125	0	125	1 448 869	0	1 448 869
Итого по пассиву (баланс)	129 651 184	9 388 190	139 039 374	386 707 062	11 284 888	397 991 950	326 991 742	7 765 192	334 756 934	69 935 864	5 868 494	75 804 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 893 587	0	8 893 587	4 399 158	0	4 399 158	1 064 622	0	1 064 622	12 228 123	0	12 228 123
90902	8 187 253	0	8 187 253	2 973 550	0	2 973 550	4 095 044	0	4 095 044	7 065 759	0	7 065 759
91203	82	0	82	12	0	12	6	0	6	88	0	88
91414	109 718	0	109 718	0	0	0	10 000	0	10 000	99 718	0	99 718
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	32 328 439	0	32 328 439	317 103 877	0	317 103 877	314 683 275	0	314 683 275	34 749 041	0	34 749 041
Итого по активу (баланс)	49 680 439	0	49 680 439	324 476 597	0	324 476 597	319 852 947	0	319 852 947	54 304 089	0	54 304 089
Пассив
91003	0	0	0	6 135	0	6 135	6 135	0	6 135	0	0	0
91312	16 268	0	16 268	6 772	0	6 772	0	0	0	9 496	0	9 496
91314	13 635 383	221 515	13 856 898	306 075 765	5 859 349	311 935 114	306 663 705	5 637 834	312 301 539	14 223 323	0	14 223 323
91315	17 573 231	0	17 573 231	1 769 194	0	1 769 194	3 718 974	0	3 718 974	19 523 011	0	19 523 011
91317	851 541	0	851 541	966 060	0	966 060	1 077 229	0	1 077 229	962 710	0	962 710
91507	30 501	0	30 501	0	0	0	0	0	0	30 501	0	30 501
99999	17 352 000	0	17 352 000	2 714 102	0	2 714 102	4 917 150	0	4 917 150	19 555 048	0	19 555 048
Итого по пассиву (баланс)	49 458 924	221 515	49 680 439	311 538 028	5 859 349	317 397 377	316 383 193	5 637 834	322 021 027	54 304 089	0	54 304 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 000	285 345	310 345	25 000	6 770	31 770	0	278 575	278 575
93901	32 718	4 086	36 804	269 493	245 305	514 798	271 764	238 268	510 032	30 447	11 123	41 570
99996	36 745	0	36 745	825 702	0	825 702	541 247	0	541 247	321 200	0	321 200
Итого по активу (баланс)	69 463	4 086	73 549	1 120 195	530 650	1 650 845	838 011	245 038	1 083 049	351 647	289 698	641 345
Пассив
96301	0	0	0	6 224	25 016	31 240	285 853	25 016	310 869	279 629	0	279 629
96901	4 092	32 653	36 745	237 555	272 452	510 007	244 582	270 251	514 833	11 119	30 452	41 571
99997	36 804	0	36 804	541 801	0	541 801	825 142	0	825 142	320 145	0	320 145
Итого по пассиву (баланс)	40 896	32 653	73 549	785 580	297 468	1 083 048	1 355 577	295 267	1 650 844	610 893	30 452	641 345

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?