Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	147 950	0	147 950	218 246	0	218 246	3 506	0	3 506	362 690	0	362 690
10610	5 247	0	5 247	0	0	0	0	0	0	5 247	0	5 247
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
11101	579 260	0	579 260	0	0	0	0	0	0	579 260	0	579 260
20202	1 050	0	1 050	10 135	0	10 135	5 539	0	5 539	5 646	0	5 646
20208	15 470	0	15 470	95 052	0	95 052	95 426	0	95 426	15 096	0	15 096
30102	391 779	0	391 779	28 803 192	0	28 803 192	28 810 207	0	28 810 207	384 764	0	384 764
30110	727 933	8 102	736 035	2 597 759	49 315	2 647 074	2 494 364	53 360	2 547 724	831 328	4 057	835 385
30114	0	37 417	37 417	0	408 892	408 892	0	391 930	391 930	0	54 379	54 379
30202	59 970	0	59 970	2 206	0	2 206	0	0	0	62 176	0	62 176
30204	5 573	0	5 573	1 182	0	1 182	0	0	0	6 755	0	6 755
30221	0	0	0	115 812	16 936	132 748	115 812	16 936	132 748	0	0	0
30233	40 986	2 716	43 702	1 447 808	10 448	1 458 256	1 444 497	2 701	1 447 198	44 297	10 463	54 760
30302	8 430 413	464 356	8 894 769	3 872 281	169 424	4 041 705	1 585 212	67 242	1 652 454	10 717 482	566 538	11 284 020
30306	18 054 656	883 942	18 938 598	3 608 362	422 113	4 030 475	1 046 470	269 605	1 316 075	20 616 548	1 036 450	21 652 998
30413	7 793	0	7 793	1 469 983	0	1 469 983	1 477 776	0	1 477 776	0	0	0
30424	10 993	573	11 566	86 221 015	79 221 130	165 442 145	86 068 205	79 221 703	165 289 908	163 803	0	163 803
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	18 075	0	18 075	0	0	0	623	0	623	17 452	0	17 452
32202	0	0	0	737 299	0	737 299	737 299	0	737 299	0	0	0
32203	406 342	0	406 342	0	188 786	188 786	406 342	2 186	408 528	0	186 600	186 600
45107	4 844	0	4 844	150	0	150	0	0	0	4 994	0	4 994
45108	18 687	0	18 687	136 225	0	136 225	124 960	0	124 960	29 952	0	29 952
45201	55 620	0	55 620	99 160	0	99 160	96 035	0	96 035	58 745	0	58 745
45204	87 016	0	87 016	111 035	0	111 035	70 792	0	70 792	127 259	0	127 259
45205	83 893	0	83 893	24 587	0	24 587	37 133	0	37 133	71 347	0	71 347
45207	386 171	0	386 171	24 604	0	24 604	43 695	0	43 695	367 080	0	367 080
45208	101 060	0	101 060	89 402	0	89 402	90 133	0	90 133	100 329	0	100 329
45401	71 038	0	71 038	97 854	0	97 854	87 422	0	87 422	81 470	0	81 470
45407	14 205	0	14 205	5 605	0	5 605	3 411	0	3 411	16 399	0	16 399
45504	3 167	0	3 167	0	0	0	35	0	35	3 132	0	3 132
45505	1 363	0	1 363	655	0	655	235	0	235	1 783	0	1 783
45506	19 988	0	19 988	4 674	0	4 674	2 000	0	2 000	22 662	0	22 662
45507	6 299	0	6 299	0	0	0	91	0	91	6 208	0	6 208
45812	9 840	0	9 840	6 143	0	6 143	8 168	0	8 168	7 815	0	7 815
45814	1 675	0	1 675	1 444	0	1 444	444	0	444	2 675	0	2 675
45815	2 364	0	2 364	30	0	30	18	0	18	2 376	0	2 376
45912	629	0	629	395	0	395	507	0	507	517	0	517
45914	204	0	204	177	0	177	34	0	34	347	0	347
45915	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
47404	0	146 797	146 797	19 819 268	121 455 529	141 274 797	19 819 268	121 488 908	141 308 176	0	113 418	113 418
47408	0	0	0	59 491 863	58 133 044	117 624 907	59 491 863	58 133 044	117 624 907	0	0	0
47423	219 257	0	219 257	133 958	29 135	163 093	117 435	29 039	146 474	235 780	96	235 876
47427	10 342	0	10 342	10 651	38	10 689	10 419	0	10 419	10 574	38	10 612
50205	1 779 992	1 519 641	3 299 633	6 443 549	1 235 714	7 679 263	6 496 842	1 112 546	7 609 388	1 726 699	1 642 809	3 369 508
50206	1 127 329	0	1 127 329	14 325 439	0	14 325 439	14 401 020	0	14 401 020	1 051 748	0	1 051 748
50208	499 292	0	499 292	5 945 745	0	5 945 745	6 229 280	0	6 229 280	215 757	0	215 757
50211	50 665	322 007	372 672	20	96 176 169	96 176 189	50 685	96 144 278	96 194 963	0	353 898	353 898
50218	0	4 795 842	4 795 842	26 873 849	97 925 275	124 799 124	25 294 721	97 538 204	122 832 925	1 579 128	5 182 913	6 762 041
50221	20 875	0	20 875	6 350	0	6 350	20 806	0	20 806	6 419	0	6 419
50308	31 065	0	31 065	49	0	49	31 114	0	31 114	0	0	0
50709	0	32 832	32 832	0	5 479	5 479	0	3 319	3 319	0	34 992	34 992
60202	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
60302	81 231	0	81 231	26 212	0	26 212	2 828	0	2 828	104 615	0	104 615
60306	945	0	945	635	0	635	668	0	668	912	0	912
60308	6 211	0	6 211	1 154	0	1 154	954	0	954	6 411	0	6 411
60310	0	0	0	7 747	0	7 747	7 747	0	7 747	0	0	0
60312	164 914	0	164 914	128 722	0	128 722	99 597	0	99 597	194 039	0	194 039
60314	683	0	683	67	112	179	0	13	13	750	99	849
60315	4 274	0	4 274	2 159	0	2 159	570	0	570	5 863	0	5 863
60323	3 123	0	3 123	126	0	126	316	0	316	2 933	0	2 933
60336	13 168	0	13 168	810	0	810	108	0	108	13 870	0	13 870
60401	216 395	0	216 395	17 548	0	17 548	0	0	0	233 943	0	233 943
60415	10 453	0	10 453	7 096	0	7 096	17 549	0	17 549	0	0	0
60901	160 695	0	160 695	0	0	0	0	0	0	160 695	0	160 695
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	3 087	0	3 087	486	0	486	1 950	0	1 950	1 623	0	1 623
61009	0	0	0	12 708	0	12 708	12 708	0	12 708	0	0	0
61010	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	244 000	0	244 000	244 000	0	244 000	0	0	0
61403	6 739	0	6 739	5 671	0	5 671	47	0	47	12 363	0	12 363
61702	69 819	0	69 819	0	0	0	0	0	0	69 819	0	69 819
70606	1 490 856	0	1 490 856	831 535	0	831 535	1 216	0	1 216	2 321 175	0	2 321 175
70607	19 807	0	19 807	0	0	0	0	0	0	19 807	0	19 807
70608	1 714 846	0	1 714 846	1 795 523	0	1 795 523	0	0	0	3 510 369	0	3 510 369
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	43 335	0	43 335	9 780	0	9 780	25 188	0	25 188	27 927	0	27 927
70614	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
Итого по активу (баланс)	38 925 574	8 214 225	47 139 799	265 945 316	455 447 539	721 392 855	257 235 414	454 475 014	711 710 428	47 635 476	9 186 750	56 822 226
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	20 875	0	20 875	20 806	0	20 806	6 350	0	6 350	6 419	0	6 419
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 753 319	0	1 753 319	0	0	0	0	0	0	1 753 319	0	1 753 319
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	0	0	0	4 165	4 165	0	4 165	4 165	0	0	0
30223	63 085	0	63 085	911 861	0	911 861	860 064	0	860 064	11 288	0	11 288
30226	3 076	0	3 076	54	0	54	336	0	336	3 358	0	3 358
30232	250 821	251	251 072	8 525 084	102 660	8 627 744	8 567 521	102 680	8 670 201	293 258	271	293 529
30301	8 430 413	464 356	8 894 769	1 585 212	67 242	1 652 454	3 872 281	169 424	4 041 705	10 717 482	566 538	11 284 020
30305	18 054 656	883 942	18 938 598	1 046 470	269 605	1 316 075	3 608 362	422 113	4 030 475	20 616 548	1 036 450	21 652 998
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	17 602 081	62 129 809	79 731 890	17 602 081	62 129 809	79 731 890	0	0	0
31503	0	3 917 986	3 917 986	3 516 382	16 426 706	19 943 088	4 368 579	16 854 346	21 222 925	852 197	4 345 626	5 197 823
31504	0	0	0	0	0	0	482 572	0	482 572	482 572	0	482 572
407	2 819 795	93 119	2 912 914	18 466 399	301 185	18 767 584	18 551 143	318 013	18 869 156	2 904 539	109 947	3 014 486
408.1	2 895 465	341 072	3 236 537	16 489 731	593 243	17 082 974	16 311 137	617 275	16 928 412	2 716 871	365 104	3 081 975
40817	11 227	45	11 272	50 213	16	50 229	57 459	9	57 468	18 473	38	18 511
40820	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
42102	206 040	0	206 040	433 003	0	433 003	388 966	0	388 966	162 003	0	162 003
42103	9 596	0	9 596	2 720	0	2 720	15 416	0	15 416	22 292	0	22 292
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	263 468	0	263 468	451 580	0	451 580	483 521	0	483 521	295 409	0	295 409
42110	128 175	0	128 175	28 726	0	28 726	56 980	0	56 980	156 429	0	156 429
42202	4 180	0	4 180	7 380	0	7 380	5 350	0	5 350	2 150	0	2 150
42203	700	0	700	200	0	200	700	0	700	1 200	0	1 200
42301	43 080	5 106	48 186	9 006	493	9 499	64	905	969	34 138	5 518	39 656
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	15 811	0	15 811	46	0	46	159	0	159	15 924	0	15 924
42601	2	20	22	0	2	2	0	4	4	2	22	24
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	1 647	0	1 647	8 747	0	8 747	9 546	0	9 546	2 446	0	2 446
45215	51 360	0	51 360	28 525	0	28 525	28 026	0	28 026	50 861	0	50 861
45415	2 515	0	2 515	720	0	720	1 415	0	1 415	3 210	0	3 210
45515	1 233	0	1 233	67	0	67	38	0	38	1 204	0	1 204
45818	6 856	0	6 856	1 233	0	1 233	1 808	0	1 808	7 431	0	7 431
45918	388	0	388	166	0	166	231	0	231	453	0	453
47403	0	0	0	27 225 754	94 212 488	121 438 242	27 225 754	94 212 488	121 438 242	0	0	0
47405	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47407	0	0	0	59 697 412	58 132 561	117 829 973	59 697 412	58 132 561	117 829 973	0	0	0
47411	82	1	83	89	0	89	99	1	100	92	2	94
47416	9 221	0	9 221	270 839	3 593	274 432	274 356	3 761	278 117	12 738	168	12 906
47422	6 355	0	6 355	72 239	7 719	79 958	72 363	7 719	80 082	6 479	0	6 479
47425	247 637	0	247 637	31 514	0	31 514	37 954	0	37 954	254 077	0	254 077
47426	7 048	318	7 366	9 610	7 542	17 152	9 660	8 223	17 883	7 098	999	8 097
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	147 764	0	147 764	0	0	0	218 246	0	218 246	366 010	0	366 010
50319	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
50719	16 744	0	16 744	0	0	0	1 102	0	1 102	17 846	0	17 846
60206	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
60301	12 443	0	12 443	20 945	0	20 945	20 675	0	20 675	12 173	0	12 173
60305	53 521	0	53 521	100 967	0	100 967	68 075	0	68 075	20 629	0	20 629
60307	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60309	2 226	0	2 226	3 011	0	3 011	1 820	0	1 820	1 035	0	1 035
60311	8 697	0	8 697	6 557	0	6 557	394	0	394	2 534	0	2 534
60322	128	0	128	305	0	305	256	0	256	79	0	79
60324	28 541	0	28 541	587	0	587	3 118	0	3 118	31 072	0	31 072
60335	25 118	0	25 118	19 249	0	19 249	16 727	0	16 727	22 596	0	22 596
60414	99 350	0	99 350	0	0	0	3 068	0	3 068	102 418	0	102 418
60903	91 149	0	91 149	0	0	0	2 175	0	2 175	93 324	0	93 324
61501	40 526	0	40 526	0	0	0	0	0	0	40 526	0	40 526
70601	1 626 247	0	1 626 247	46	0	46	640 105	0	640 105	2 266 306	0	2 266 306
70603	1 713 803	0	1 713 803	0	0	0	2 030 348	0	2 030 348	3 744 151	0	3 744 151
70613	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
70801	579 965	0	579 965	0	0	0	0	0	0	579 965	0	579 965
Итого по пассиву (баланс)	41 433 583	5 706 216	47 139 799	156 646 488	232 259 029	388 905 517	165 604 448	232 983 496	398 587 944	50 391 543	6 430 683	56 822 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 692 797	0	1 692 797	276 827	0	276 827	402 952	0	402 952	1 566 672	0	1 566 672
90902	2 649 965	0	2 649 965	1 608 702	0	1 608 702	1 167 051	0	1 167 051	3 091 616	0	3 091 616
91203	71	0	71	47	0	47	44	0	44	74	0	74
91414	518 718	0	518 718	22 000	0	22 000	0	0	0	540 718	0	540 718
91419	0	0	0	0	221 643	221 643	0	2 564	2 564	0	219 079	219 079
91604	489	0	489	209	0	209	76	0	76	622	0	622
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	142 941	0	142 941	0	0	0	0	0	0	142 941	0	142 941
99998	3 772 247	0	3 772 247	2 541 706	0	2 541 706	2 143 660	0	2 143 660	4 170 293	0	4 170 293
Итого по активу (баланс)	8 789 956	0	8 789 956	4 449 491	221 643	4 671 134	3 713 783	2 564	3 716 347	9 525 664	219 079	9 744 743
Пассив
91003	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
91004	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
91312	134 617	0	134 617	86 526	0	86 526	115 217	0	115 217	163 308	0	163 308
91314	435 058	0	435 058	1 230 908	2 565	1 233 473	795 850	221 644	1 017 494	0	219 079	219 079
91315	2 741 600	0	2 741 600	129 964	0	129 964	731 940	0	731 940	3 343 576	0	3 343 576
91317	433 560	859	434 419	690 226	82	690 308	673 513	153	673 666	416 847	930	417 777
91507	26 553	0	26 553	0	0	0	0	0	0	26 553	0	26 553
99999	5 017 709	0	5 017 709	1 104 910	0	1 104 910	1 661 651	0	1 661 651	5 574 450	0	5 574 450
Итого по пассиву (баланс)	8 789 097	859	8 789 956	3 245 922	2 647	3 248 569	3 981 559	221 797	4 203 356	9 524 734	220 009	9 744 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 562 213	9 582	2 571 795	57 575 860	426 161	58 002 021	57 538 514	304 175	57 842 689	2 599 559	131 568	2 731 127
99996	2 560 675	0	2 560 675	58 312 614	0	58 312 614	58 175 950	0	58 175 950	2 697 339	0	2 697 339
Итого по активу (баланс)	5 122 888	9 582	5 132 470	115 888 474	426 161	116 314 635	115 714 464	304 175	116 018 639	5 296 898	131 568	5 428 466
Пассив
96901	9 604	2 500 216	2 509 820	299 911	57 825 174	58 125 085	422 257	57 890 347	58 312 604	131 950	2 565 389	2 697 339
97101	50 855	0	50 855	50 865	0	50 865	10	0	10	0	0	0
99997	2 571 795	0	2 571 795	57 842 689	0	57 842 689	58 002 021	0	58 002 021	2 731 127	0	2 731 127
Итого по пассиву (баланс)	2 632 254	2 500 216	5 132 470	58 193 465	57 825 174	116 018 639	58 424 288	57 890 347	116 314 635	2 863 077	2 565 389	5 428 466

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?