Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
10605	35 859	0	35 859	16 327	0	16 327	7 895	0	7 895	44 291	0	44 291
10610	20 712	0	20 712	0	0	0	0	0	0	20 712	0	20 712
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
20202	12 883	1 505	14 388	116 512	706	117 218	112 831	1 368	114 199	16 564	843	17 407
20208	27 972	0	27 972	41 939	0	41 939	45 789	0	45 789	24 122	0	24 122
30102	362 857	0	362 857	31 204 929	0	31 204 929	31 186 915	0	31 186 915	380 871	0	380 871
30110	917 844	6 430	924 274	2 738 909	2 457 765	5 196 674	2 933 211	2 455 419	5 388 630	723 542	8 776	732 318
30114	0	28 999	28 999	0	285 839	285 839	0	288 320	288 320	0	26 518	26 518
30202	44 019	0	44 019	6 976	0	6 976	0	0	0	50 995	0	50 995
30204	3 009	0	3 009	345	0	345	0	0	0	3 354	0	3 354
30221	0	10 220	10 220	163 556	32 056	195 612	163 556	40 546	204 102	0	1 730	1 730
30233	19 629	1 027	20 656	590 825	5 654	596 479	585 222	5 271	590 493	25 232	1 410	26 642
30302	17 509 733	227 676	17 737 409	3 815 251	117 984	3 933 235	684 175	37 072	721 247	20 640 809	308 588	20 949 397
30306	26 648 953	368 297	27 017 250	4 377 360	297 318	4 674 678	1 705 292	208 262	1 913 554	29 321 021	457 353	29 778 374
30413	222	15 247	15 469	1 864 484	2 120 717	3 985 201	1 863 181	2 120 682	3 983 863	1 525	15 282	16 807
30424	9 562	42 910	52 472	57 959 001	51 135 026	109 094 027	57 929 720	51 177 638	109 107 358	38 843	298	39 141
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	41	0	41	4 872	0	4 872
32202	0	0	0	919 995	0	919 995	919 995	0	919 995	0	0	0
32203	89 999	0	89 999	94 999	0	94 999	184 998	0	184 998	0	0	0
45106	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
45107	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
45108	17 046	0	17 046	2 700	0	2 700	0	0	0	19 746	0	19 746
45201	20 384	0	20 384	95 091	0	95 091	89 164	0	89 164	26 311	0	26 311
45204	97 795	0	97 795	80 495	0	80 495	81 265	0	81 265	97 025	0	97 025
45207	185 278	0	185 278	41 700	0	41 700	300	0	300	226 678	0	226 678
45208	48 612	0	48 612	136 956	0	136 956	67 243	0	67 243	118 325	0	118 325
45301	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
45401	22 445	0	22 445	67 287	0	67 287	57 889	0	57 889	31 843	0	31 843
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	156	0	156	0	0	0	69	0	69	87	0	87
45505	1 884	885	2 769	430	54	484	279	46	325	2 035	893	2 928
45506	19 748	0	19 748	2 948	0	2 948	1 802	0	1 802	20 894	0	20 894
45507	1 982	0	1 982	0	0	0	30	0	30	1 952	0	1 952
45812	109 907	0	109 907	4 427	0	4 427	4 334	0	4 334	110 000	0	110 000
45814	313	0	313	82	0	82	129	0	129	266	0	266
45815	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
45912	40	0	40	123	0	123	108	0	108	55	0	55
45914	19	0	19	12	0	12	17	0	17	14	0	14
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	132 102	132 102	1 992 874	101 517 180	103 510 054	1 992 874	101 530 020	103 522 894	0	119 262	119 262
47408	0	0	0	50 006 258	51 636 517	101 642 775	50 006 258	51 636 517	101 642 775	0	0	0
47423	136 958	379	137 337	53 479	3 710	57 189	37 512	3 707	41 219	152 925	382	153 307
47427	4 945	4	4 949	5 563	4	5 567	5 159	4	5 163	5 349	4	5 353
50105	431 735	0	431 735	111 601	0	111 601	85 431	0	85 431	457 905	0	457 905
50107	715 201	0	715 201	4 943	0	4 943	194 583	0	194 583	525 561	0	525 561
50110	0	208 841	208 841	0	12 208 624	12 208 624	0	12 247 506	12 247 506	0	169 959	169 959
50118	49 511	765 759	815 270	57 541	11 853 239	11 910 780	107 052	12 227 029	12 334 081	0	391 969	391 969
50121	49 894	0	49 894	5 070	0	5 070	9 409	0	9 409	45 555	0	45 555
50205	1 788 597	0	1 788 597	1 310 066	0	1 310 066	1 478 684	0	1 478 684	1 619 979	0	1 619 979
50206	25 993	0	25 993	1 055 039	0	1 055 039	668 982	0	668 982	412 050	0	412 050
50208	515 514	0	515 514	706 071	0	706 071	890 468	0	890 468	331 117	0	331 117
50211	0	1 411 802	1 411 802	0	49 494 200	49 494 200	0	48 921 510	48 921 510	0	1 984 492	1 984 492
50218	171 446	2 739 277	2 910 723	2 148 197	48 147 979	50 296 176	2 139 899	48 127 703	50 267 602	179 744	2 759 553	2 939 297
50221	3 560	0	3 560	5 605	0	5 605	3 232	0	3 232	5 933	0	5 933
50308	765 882	0	765 882	1 675	0	1 675	587 339	0	587 339	180 218	0	180 218
50709	0	31 055	31 055	0	2 413	2 413	0	1 411	1 411	0	32 057	32 057
60202	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
60302	80	0	80	51 109	0	51 109	7	0	7	51 182	0	51 182
60306	993	0	993	70	0	70	37	0	37	1 026	0	1 026
60308	6 082	0	6 082	775	0	775	709	0	709	6 148	0	6 148
60310	0	0	0	15 172	0	15 172	15 172	0	15 172	0	0	0
60312	121 558	0	121 558	112 513	0	112 513	123 772	0	123 772	110 299	0	110 299
60314	1 246	352	1 598	698	11	709	681	11	692	1 263	352	1 615
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	358	0	358	310 066	0	310 066	93 004	0	93 004	217 420	0	217 420
60336	5 220	0	5 220	1 036	0	1 036	0	0	0	6 256	0	6 256
60401	165 820	0	165 820	39 970	0	39 970	1 470	0	1 470	204 320	0	204 320
60415	0	0	0	39 970	0	39 970	39 970	0	39 970	0	0	0
60901	131 677	0	131 677	1 720	0	1 720	0	0	0	133 397	0	133 397
60906	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
61008	334	0	334	1 768	0	1 768	1 769	0	1 769	333	0	333
61009	110	0	110	8 930	0	8 930	8 930	0	8 930	110	0	110
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
61210	0	0	0	2 403 201	0	2 403 201	2 403 201	0	2 403 201	0	0	0
61403	13 481	0	13 481	1 838	0	1 838	187	0	187	15 132	0	15 132
70606	2 029 872	0	2 029 872	685 312	0	685 312	8	0	8	2 715 176	0	2 715 176
70607	1 307	0	1 307	2 530	0	2 530	205	0	205	3 632	0	3 632
70608	1 994 226	0	1 994 226	529 882	0	529 882	0	0	0	2 524 108	0	2 524 108
70611	65 369	0	65 369	6 919	0	6 919	51 110	0	51 110	21 178	0	21 178
70614	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
Итого по активу (баланс)	56 767 835	5 992 767	62 760 602	166 026 082	331 316 996	497 343 078	159 886 460	331 030 042	490 916 502	62 907 457	6 279 721	69 187 178
Пассив
10207	576 379	0	576 379	52 854	0	52 854	52 854	0	52 854	576 379	0	576 379
10601	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	4 472	0	4 472	3 404	0	3 404	5 606	0	5 606	6 674	0	6 674
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 753 318	0	1 753 318	0	0	0	0	0	0	1 753 318	0	1 753 318
30126	5 136	0	5 136	430	0	430	457	0	457	5 163	0	5 163
30220	0	0	0	0	5 501	5 501	0	5 501	5 501	0	0	0
30222	0	1 012	1 012	0	46	46	0	79	79	0	1 045	1 045
30223	6 701	0	6 701	758 477	0	758 477	768 117	0	768 117	16 341	0	16 341
30226	1 708	0	1 708	6	0	6	32	0	32	1 734	0	1 734
30232	195 670	116	195 786	6 140 829	103 888	6 244 717	6 095 918	103 891	6 199 809	150 759	119	150 878
30301	17 509 733	227 676	17 737 409	684 175	37 071	721 246	3 815 251	117 983	3 933 234	20 640 809	308 588	20 949 397
30305	26 648 953	368 297	27 017 250	1 705 292	208 262	1 913 554	4 377 360	297 318	4 674 678	29 321 021	457 353	29 778 374
30601	24	0	24	0	0	0	0	1	1	24	1	25
31502	0	0	0	684 348	32 475 051	33 159 399	684 348	33 866 243	34 550 591	0	1 391 192	1 391 192
31503	158 686	2 769 972	2 928 658	1 107 129	16 082 221	17 189 350	1 098 443	14 477 890	15 576 333	150 000	1 165 641	1 315 641
407	3 146 990	47 452	3 194 442	21 542 990	191 117	21 734 107	20 933 280	199 330	21 132 610	2 537 280	55 665	2 592 945
408.1	1 817 138	176 767	1 993 905	14 398 331	319 653	14 717 984	14 399 097	313 215	14 712 312	1 817 904	170 329	1 988 233
408.2	32 661	50	32 711	44 137	14	44 151	24 234	15	24 249	12 758	51	12 809
42102	59 636	0	59 636	156 155	0	156 155	139 210	0	139 210	42 691	0	42 691
42103	10 626	0	10 626	2 236	0	2 236	2 496	0	2 496	10 886	0	10 886
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	124 589	0	124 589	211 278	0	211 278	209 047	0	209 047	122 358	0	122 358
42110	50 625	0	50 625	23 254	0	23 254	15 972	0	15 972	43 343	0	43 343
42202	866	0	866	1 066	0	1 066	350	0	350	150	0	150
42203	5	0	5	5	0	5	200	0	200	200	0	200
42301	25 460	5 337	30 797	800	1 520	2 320	1 382	1 544	2 926	26 042	5 361	31 403
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	719 942	4 189	724 131	8 741	1 310	10 051	21 134	227	21 361	732 335	3 106	735 441
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	20	22	0	1	1	0	1	1	2	20	22
42606	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	1 532	0	1 532	0	0	0	256	0	256	1 788	0	1 788
45215	20 458	0	20 458	85 551	0	85 551	107 092	0	107 092	41 999	0	41 999
45315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45415	511	0	511	177	0	177	302	0	302	636	0	636
45515	219	0	219	0	0	0	17	0	17	236	0	236
45818	112 215	0	112 215	61	0	61	129	0	129	112 283	0	112 283
45918	17	0	17	8	0	8	21	0	21	30	0	30
47403	0	0	0	5 149 030	44 620 368	49 769 398	5 149 030	44 620 368	49 769 398	0	0	0
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	50 276 215	51 337 689	101 613 904	50 276 215	51 337 689	101 613 904	0	0	0
47411	104 949	227	105 176	4 187	74	4 261	9 573	24	9 597	110 335	177	110 512
47416	16 125	132	16 257	214 420	736	215 156	210 555	1 016	211 571	12 260	412	12 672
47422	2 071	0	2 071	2 086	0	2 086	2 144	0	2 144	2 129	0	2 129
47425	122 256	0	122 256	30 313	0	30 313	46 164	0	46 164	138 107	0	138 107
47426	1 248	71	1 319	2 621	4 340	6 961	2 771	4 427	7 198	1 398	158	1 556
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50120	1 183	0	1 183	205	0	205	2 530	0	2 530	3 508	0	3 508
50220	34 935	0	34 935	7 870	0	7 870	16 327	0	16 327	43 392	0	43 392
50319	617	0	617	1	0	1	7	0	7	623	0	623
50719	31 055	0	31 055	0	0	0	1 002	0	1 002	32 057	0	32 057
52404	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
52405	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60206	630	0	630	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	630	0	630
60301	11 723	0	11 723	18 023	0	18 023	14 931	0	14 931	8 631	0	8 631
60305	29 165	0	29 165	37 030	0	37 030	52 999	0	52 999	45 134	0	45 134
60307	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60309	1 090	0	1 090	1 468	0	1 468	764	0	764	386	0	386
60311	3 365	0	3 365	4 510	0	4 510	4 989	0	4 989	3 844	0	3 844
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	9 461	0	9 461	70 894	0	70 894	128 709	0	128 709	67 276	0	67 276
60335	24 831	0	24 831	17 967	0	17 967	13 218	0	13 218	20 082	0	20 082
60414	67 679	0	67 679	1 470	0	1 470	4 372	0	4 372	70 581	0	70 581
60903	57 089	0	57 089	0	0	0	3 444	0	3 444	60 533	0	60 533
61701	20 713	0	20 713	0	0	0	0	0	0	20 713	0	20 713
70601	2 500 988	0	2 500 988	338	0	338	688 188	0	688 188	3 188 838	0	3 188 838
70602	39 814	0	39 814	9 409	0	9 409	5 070	0	5 070	35 475	0	35 475
70603	2 003 323	0	2 003 323	0	0	0	542 887	0	542 887	2 546 210	0	2 546 210
70613	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	59 159 284	3 601 318	62 760 602	103 472 776	145 388 862	248 861 638	109 941 452	145 346 762	255 288 214	65 627 960	3 559 218	69 187 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	371 718	0	371 718	409 595	0	409 595	94 465	0	94 465	686 848	0	686 848
90902	1 565 237	0	1 565 237	273 085	0	273 085	443 780	0	443 780	1 394 542	0	1 394 542
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	27	0	27	37	0	37	31	0	31	33	0	33
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	375 718	0	375 718	66 000	0	66 000	0	0	0	441 718	0	441 718
91604	741	0	741	6	0	6	3	0	3	744	0	744
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
99998	514 314	0	514 314	1 714 583	0	1 714 583	1 708 500	0	1 708 500	520 397	0	520 397
Итого по активу (баланс)	2 875 118	0	2 875 118	2 463 306	0	2 463 306	2 246 779	0	2 246 779	3 091 645	0	3 091 645
Пассив
91003	0	0	0	6 976	0	6 976	6 976	0	6 976	0	0	0
91004	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91312	105 815	0	105 815	76 726	0	76 726	80 495	0	80 495	109 584	0	109 584
91314	95 799	0	95 799	1 174 077	0	1 174 077	1 078 278	0	1 078 278	0	0	0
91315	72 566	0	72 566	0	0	0	71 673	0	71 673	144 239	0	144 239
91317	213 118	0	213 118	450 377	0	450 377	476 817	0	476 817	239 558	0	239 558
91507	27 016	0	27 016	0	0	0	0	0	0	27 016	0	27 016
99999	2 360 804	0	2 360 804	125 530	0	125 530	335 974	0	335 974	2 571 248	0	2 571 248
Итого по пассиву (баланс)	2 875 118	0	2 875 118	1 834 031	0	1 834 031	2 050 558	0	2 050 558	3 091 645	0	3 091 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 307 618	607	2 308 225	48 732 076	1 005 978	49 738 054	48 381 250	882 878	49 264 128	2 658 444	123 707	2 782 151
93902	0	0	0	0	554 519	554 519	0	554 519	554 519	0	0	0
94101	0	0	0	0	650 677	650 677	0	650 677	650 677	0	0	0
94102	0	0	0	0	761 335	761 335	0	761 335	761 335	0	0	0
99996	2 300 700	0	2 300 700	51 873 508	0	51 873 508	51 392 582	0	51 392 582	2 781 626	0	2 781 626
Итого по активу (баланс)	4 608 318	607	4 608 925	100 605 584	2 972 509	103 578 093	99 773 832	2 849 409	102 623 241	5 440 070	123 707	5 563 777
Пассив
96901	608	2 300 092	2 300 700	145 779	49 192 928	49 338 707	146 744	49 550 487	49 697 231	1 573	2 657 651	2 659 224
96902	0	0	0	0	761 101	761 101	0	761 101	761 101	0	0	0
97101	0	0	0	0	737 226	737 226	0	859 628	859 628	0	122 402	122 402
97102	0	0	0	0	555 548	555 548	0	555 548	555 548	0	0	0
99997	2 308 225	0	2 308 225	51 230 659	0	51 230 659	51 704 585	0	51 704 585	2 782 151	0	2 782 151
Итого по пассиву (баланс)	2 308 833	2 300 092	4 608 925	51 376 438	51 246 803	102 623 241	51 851 329	51 726 764	103 578 093	2 783 724	2 780 053	5 563 777

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?