Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 330	0	38 330	44 097	0	44 097	12 462	0	12 462	69 965	0	69 965
20202	210 412	68 014	278 426	1 447 657	103 227	1 550 884	1 535 550	97 684	1 633 234	122 519	73 557	196 076
20208	13 099	0	13 099	27 219	0	27 219	30 851	0	30 851	9 467	0	9 467
20209	0	0	0	817 423	27 073	844 496	817 423	27 073	844 496	0	0	0
30102	714 704	0	714 704	7 532 002	0	7 532 002	7 953 103	0	7 953 103	293 603	0	293 603
30110	31 424	8 645	40 069	147 249	169 473	316 722	142 041	171 043	313 084	36 632	7 075	43 707
30114	0	34 633	34 633	0	292 063	292 063	0	292 683	292 683	0	34 013	34 013
30202	92 581	0	92 581	8 003	0	8 003	0	0	0	100 584	0	100 584
30204	5 922	0	5 922	0	0	0	547	0	547	5 375	0	5 375
30210	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30215	390	1 499	1 889	0	166	166	0	72	72	390	1 593	1 983
30233	811	527	1 338	45 745	10 557	56 302	43 171	10 009	53 180	3 385	1 075	4 460
30302	743 433	302 092	1 045 525	518 878	56 096	574 974	669 705	34 438	704 143	592 606	323 750	916 356
30306	8 982 308	4 450 290	13 432 598	1 462 696	774 541	2 237 237	1 244 534	446 934	1 691 468	9 200 470	4 777 897	13 978 367
30413	5 028	0	5 028	40 317 053	130 813	40 447 866	40 320 451	130 813	40 451 264	1 630	0	1 630
30424	208 631	0	208 631	55 246 512	122 747	55 369 259	55 228 268	122 747	55 351 015	226 875	0	226 875
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	103	0	103	0	0	0	15	0	15	88	0	88
45201	33	0	33	1 921	0	1 921	1 344	0	1 344	610	0	610
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	873 454	0	873 454	719 125	0	719 125	56 153	0	56 153	1 536 426	0	1 536 426
45207	885 254	538 232	1 423 486	1 660	59 681	61 341	88 692	26 077	114 769	798 222	571 836	1 370 058
45208	551 993	0	551 993	0	0	0	0	0	0	551 993	0	551 993
45401	204	0	204	887	0	887	694	0	694	397	0	397
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	6 641	98 433	105 074	6 745	1 376	8 121	1 030	99 809	100 839	12 356	0	12 356
45506	82 952	489 462	572 414	1 200	162 986	164 186	4 623	74 859	79 482	79 529	577 589	657 118
45507	23 651	0	23 651	0	0	0	0	0	0	23 651	0	23 651
45509	4 117	0	4 117	946	0	946	1 085	0	1 085	3 978	0	3 978
45812	0	0	0	109 015	0	109 015	0	0	0	109 015	0	109 015
45814	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45815	5 005	0	5 005	56	4 698	4 754	510	173	683	4 551	4 525	9 076
45912	13 786	0	13 786	0	0	0	13 786	0	13 786	0	0	0
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	109	109	29	48	77	29	9	38	0	148	148
47404	0	0	0	1 496 745	56 536 335	58 033 080	1 496 745	56 536 335	58 033 080	0	0	0
47408	0	0	0	56 030 944	52 870 704	108 901 648	56 030 944	52 870 704	108 901 648	0	0	0
47423	77 104	30 999	108 103	588 996	17 048	606 044	465 721	47 668	513 389	200 379	379	200 758
47427	12 095	2 813	14 908	16 926	3 509	20 435	12 080	3 034	15 114	16 941	3 288	20 229
47802	0	0	0	124 368	0	124 368	124 368	0	124 368	0	0	0
50105	0	0	0	15 774	0	15 774	15 774	0	15 774	0	0	0
50106	0	0	0	2 450 211	0	2 450 211	2 450 211	0	2 450 211	0	0	0
50107	0	0	0	53 198	0	53 198	53 198	0	53 198	0	0	0
50118	4 162	0	4 162	1 941 285	0	1 941 285	1 641 247	0	1 641 247	304 200	0	304 200
50121	12	0	12	3 926	0	3 926	2 707	0	2 707	1 231	0	1 231
50206	0	0	0	9 185 534	0	9 185 534	9 123 950	0	9 123 950	61 584	0	61 584
50207	0	0	0	1 223 716	0	1 223 716	1 223 716	0	1 223 716	0	0	0
50208	9	0	9	5 268 101	0	5 268 101	5 226 015	0	5 226 015	42 095	0	42 095
50211	0	741 971	741 971	0	4 856 972	4 856 972	0	4 689 540	4 689 540	0	909 403	909 403
50218	2 966 736	3 054 711	6 021 447	14 184 626	5 007 859	19 192 485	14 714 780	4 918 358	19 633 138	2 436 582	3 144 212	5 580 794
50221	36 390	0	36 390	25 916	0	25 916	315	0	315	61 991	0	61 991
50306	0	0	0	9 639 354	0	9 639 354	9 639 354	0	9 639 354	0	0	0
50307	0	0	0	3 791 490	0	3 791 490	3 715 982	0	3 715 982	75 508	0	75 508
50308	1 627 666	0	1 627 666	12 940 496	0	12 940 496	12 427 559	0	12 427 559	2 140 603	0	2 140 603
50311	0	0	0	0	1 682 014	1 682 014	0	1 668 617	1 668 617	0	13 397	13 397
50318	5 093 516	1 637 165	6 730 681	25 820 786	1 857 318	27 678 104	26 362 443	1 771 483	28 133 926	4 551 859	1 723 000	6 274 859
50709	0	191 998	191 998	0	22 914	22 914	0	13 155	13 155	0	201 757	201 757
51407	0	286 889	286 889	0	33 875	33 875	0	13 899	13 899	0	306 865	306 865
51505	16 208	0	16 208	255	0	255	0	0	0	16 463	0	16 463
51506	1 423 373	0	1 423 373	19 783	0	19 783	0	0	0	1 443 156	0	1 443 156
51507	607 825	0	607 825	7 134	0	7 134	0	0	0	614 959	0	614 959
60202	697 703	0	697 703	0	0	0	0	0	0	697 703	0	697 703
60302	15 422	0	15 422	264	0	264	553	0	553	15 133	0	15 133
60306	37	0	37	10 387	0	10 387	10 305	0	10 305	119	0	119
60308	266	0	266	429	0	429	384	0	384	311	0	311
60310	0	0	0	3 425	0	3 425	1 454	0	1 454	1 971	0	1 971
60312	1 714 932	0	1 714 932	57 834	0	57 834	16 644	0	16 644	1 756 122	0	1 756 122
60314	1 072	18 601	19 673	552	2 040	2 592	0	897	897	1 624	19 744	21 368
60323	14 220	0	14 220	50	0	50	106	0	106	14 164	0	14 164
60401	112 674	0	112 674	0	0	0	0	0	0	112 674	0	112 674
60410	52 590	0	52 590	0	0	0	0	0	0	52 590	0	52 590
60411	1 815 115	0	1 815 115	0	0	0	0	0	0	1 815 115	0	1 815 115
60412	254 303	0	254 303	0	0	0	0	0	0	254 303	0	254 303
60901	52 545	0	52 545	0	0	0	0	0	0	52 545	0	52 545
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	1 538	0	1 538	346	0	346	662	0	662	1 222	0	1 222
61009	610	0	610	965	0	965	965	0	965	610	0	610
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	2 033 050	0	2 033 050	2 033 050	0	2 033 050	0	0	0
61403	13 778	0	13 778	1 751	0	1 751	87	0	87	15 442	0	15 442
70606	3 600 253	0	3 600 253	809 441	0	809 441	1 585	0	1 585	4 408 109	0	4 408 109
70607	62	0	62	0	0	0	40	0	40	22	0	22
70608	19 110 939	0	19 110 939	1 678 545	0	1 678 545	0	0	0	20 789 484	0	20 789 484
70610	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70611	26 926	0	26 926	4 327	0	4 327	0	0	0	31 253	0	31 253
Итого по активу (баланс)	52 897 393	11 957 083	64 854 476	257 895 649	124 806 133	382 701 782	254 959 087	124 068 113	379 027 200	55 833 955	12 695 103	68 529 058
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
10603	39 107	0	39 107	11 302	0	11 302	26 537	0	26 537	54 342	0	54 342
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30109	690	0	690	1 001 260	0	1 001 260	1 001 162	0	1 001 162	592	0	592
30126	5 086	0	5 086	38	0	38	20	0	20	5 068	0	5 068
30226	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
30232	154	107	261	164 674	12 519	177 193	164 673	12 525	177 198	153	113	266
30301	743 433	302 092	1 045 525	669 705	34 438	704 143	518 878	56 096	574 974	592 606	323 750	916 356
30305	8 982 308	4 450 290	13 432 598	1 244 534	446 935	1 691 469	1 462 696	774 542	2 237 238	9 200 470	4 777 897	13 978 367
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31205	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
31304	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32901	7 200 000	4 213 615	11 413 615	35 175 000	6 001 659	41 176 659	34 525 000	6 199 442	40 724 442	6 550 000	4 411 398	10 961 398
40702	200 664	2 295	202 959	2 845 162	46 760	2 891 922	2 878 764	51 804	2 930 568	234 266	7 339	241 605
40703	1 270	5	1 275	12 627	0	12 627	12 269	1	12 270	912	6	918
40802	45 592	473	46 065	374 385	6 712	381 097	389 365	7 060	396 425	60 572	821	61 393
40817	27 373	895	28 268	524 378	130 062	654 440	534 216	129 887	664 103	37 211	720	37 931
40820	58	0	58	84	343	427	84	343	427	58	0	58
40905	0	0	0	9 546	0	9 546	9 546	0	9 546	0	0	0
40909	0	0	0	10 635	3 542	14 177	10 635	3 542	14 177	0	0	0
40910	0	0	0	3 931	885	4 816	3 931	885	4 816	0	0	0
40911	194	0	194	24 935	0	24 935	24 957	0	24 957	216	0	216
40912	0	0	0	9 242	3 952	13 194	9 242	3 952	13 194	0	0	0
40913	0	0	0	5 248	2 009	7 257	5 248	2 009	7 257	0	0	0
42102	13 534	0	13 534	27 927	0	27 927	31 010	0	31 010	16 617	0	16 617
42103	283	0	283	0	0	0	154	0	154	437	0	437
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	13 422	0	13 422	5 409	0	5 409	0	0	0	8 013	0	8 013
42301	53 031	9 226	62 257	54 161	8 318	62 479	36 092	9 994	46 086	34 962	10 902	45 864
42303	64 793	11 426	76 219	38 916	3 574	42 490	17 101	3 187	20 288	42 978	11 039	54 017
42304	63 424	23 074	86 498	11 232	4 975	16 207	9 665	7 078	16 743	61 857	25 177	87 034
42305	666 161	69 208	735 369	290 287	8 181	298 468	397 928	29 139	427 067	773 802	90 166	863 968
42306	9 554 214	281 156	9 835 370	444 682	31 589	476 271	910 024	31 241	941 265	10 019 556	280 808	10 300 364
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	18	20	663	61	724	663	62	725	2	19	21
42604	1 851	0	1 851	0	0	0	28	0	28	1 879	0	1 879
42605	675	308	983	0	21	21	34	38	72	709	325	1 034
42606	13 533	2 969	16 502	1 997	155	2 152	3 703	334	4 037	15 239	3 148	18 387
43805	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
43806	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
43807	710 767	0	710 767	0	0	0	0	0	0	710 767	0	710 767
45215	201 079	0	201 079	79 207	0	79 207	67 578	0	67 578	189 450	0	189 450
45415	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45515	81 758	0	81 758	12 531	0	12 531	5 250	0	5 250	74 477	0	74 477
45818	5 006	0	5 006	455	0	455	109 969	0	109 969	114 520	0	114 520
45918	753	0	753	730	0	730	8	0	8	31	0	31
47403	0	0	0	529 547	2 110 017	2 639 564	529 547	2 110 017	2 639 564	0	0	0
47407	0	0	0	56 261 958	52 717 934	108 979 892	56 261 958	52 717 934	108 979 892	0	0	0
47411	145 873	9 240	155 113	70 554	1 687	72 241	107 491	2 211	109 702	182 810	9 764	192 574
47416	1 284	0	1 284	410 137	691	410 828	409 524	691	410 215	671	0	671
47422	335	0	335	313	0	313	302	0	302	324	0	324
47425	104 738	0	104 738	29 482	0	29 482	41 013	0	41 013	116 269	0	116 269
47426	14 708	4 533	19 241	87 221	9 691	96 912	87 893	8 864	96 757	15 380	3 706	19 086
47603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	62	0	62	40	0	40	0	0	0	22	0	22
50219	7 384	0	7 384	0	0	0	521	0	521	7 905	0	7 905
50220	0	0	0	64	0	64	43 475	0	43 475	43 411	0	43 411
50719	19 200	0	19 200	0	0	0	976	0	976	20 176	0	20 176
51510	392 170	0	392 170	0	0	0	5 364	0	5 364	397 534	0	397 534
52202	0	0	0	0	0	0	515	0	515	515	0	515
52203	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
52204	0	0	0	0	0	0	810	0	810	810	0	810
52205	14 777	0	14 777	2 116	0	2 116	0	0	0	12 661	0	12 661
52404	1 052	0	1 052	2 347	0	2 347	2 117	0	2 117	822	0	822
52405	69	0	69	350	0	350	332	0	332	51	0	51
52501	2 491	0	2 491	332	0	332	142	0	142	2 301	0	2 301
60206	18 094	0	18 094	0	0	0	0	0	0	18 094	0	18 094
60301	27 528	0	27 528	66 497	0	66 497	118 695	0	118 695	79 726	0	79 726
60305	12 911	0	12 911	48 611	0	48 611	35 844	0	35 844	144	0	144
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	101 536	0	101 536	100 980	0	100 980	2 309	0	2 309	2 865	0	2 865
60311	834	0	834	6 216	0	6 216	5 725	0	5 725	343	0	343
60322	50	0	50	9 787	0	9 787	9 737	0	9 737	0	0	0
60324	104 755	0	104 755	56	0	56	2 978	0	2 978	107 677	0	107 677
60601	54 552	0	54 552	0	0	0	1 616	0	1 616	56 168	0	56 168
60903	7 178	0	7 178	0	0	0	1 550	0	1 550	8 728	0	8 728
61701	131 382	0	131 382	0	0	0	0	0	0	131 382	0	131 382
70601	3 408 173	0	3 408 173	4	0	4	562 338	0	562 338	3 970 507	0	3 970 507
70602	12	0	12	2 707	0	2 707	3 926	0	3 926	1 231	0	1 231
70603	18 943 735	0	18 943 735	0	0	0	1 832 455	0	1 832 455	20 776 190	0	20 776 190
70605	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
70615	9 359	0	9 359	0	0	0	0	0	0	9 359	0	9 359
Итого по пассиву (баланс)	55 473 546	9 380 930	64 854 476	101 187 388	61 586 710	162 774 098	104 285 802	62 162 878	166 448 680	58 571 960	9 957 098	68 529 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 750	0	4 750	78	0	78	380	0	380	4 448	0	4 448
90901	19 490	0	19 490	413	0	413	1 093	0	1 093	18 810	0	18 810
90902	19 791	0	19 791	5 166	0	5 166	1 710	0	1 710	23 247	0	23 247
91202	1 983 245	0	1 983 245	0	0	0	1	0	1	1 983 244	0	1 983 244
91203	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	614 959	0	614 959	0	0	0	614 959	0	614 959
91414	1 923 568	0	1 923 568	0	0	0	0	0	0	1 923 568	0	1 923 568
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	858	0	858	1 605	0	1 605	141	0	141	2 322	0	2 322
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 742 359	0	3 742 359	926 004	0	926 004	761 418	0	761 418	3 906 945	0	3 906 945
Итого по активу (баланс)	7 709 802	0	7 709 802	1 548 228	0	1 548 228	764 745	0	764 745	8 493 285	0	8 493 285
Пассив
91003	0	0	0	7 456	0	7 456	7 456	0	7 456	0	0	0
91311	411 621	0	411 621	0	0	0	0	0	0	411 621	0	411 621
91312	2 537 774	83 841	2 621 615	2 640	4 062	6 702	89 833	9 297	99 130	2 624 967	89 076	2 714 043
91315	203 804	285 949	489 753	0	13 855	13 855	1 342	31 707	33 049	205 146	303 801	508 947
91316	10 914	0	10 914	620 507	0	620 507	613 000	0	613 000	3 407	0	3 407
91317	7 010	0	7 010	112 899	0	112 899	173 125	0	173 125	67 236	0	67 236
91507	201 446	0	201 446	0	0	0	245	0	245	201 691	0	201 691
99999	3 967 443	0	3 967 443	3 187	0	3 187	622 084	0	622 084	4 586 340	0	4 586 340
Итого по пассиву (баланс)	7 340 012	369 790	7 709 802	746 689	17 917	764 606	1 507 085	41 004	1 548 089	8 100 408	392 877	8 493 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 237 095	738	2 237 833	52 728 395	67 810	52 796 205	52 540 651	27 833	52 568 484	2 424 839	40 715	2 465 554
99996	2 236 406	0	2 236 406	52 981 947	0	52 981 947	52 772 718	0	52 772 718	2 445 635	0	2 445 635
Итого по активу (баланс)	4 473 501	738	4 474 239	105 710 342	67 810	105 778 152	105 313 369	27 833	105 341 202	4 870 474	40 715	4 911 189
Пассив
96901	743	2 235 663	2 236 406	27 986	52 744 732	52 772 718	69 306	52 912 641	52 981 947	42 063	2 403 572	2 445 635
99997	2 237 833	0	2 237 833	52 568 483	0	52 568 483	52 796 204	0	52 796 204	2 465 554	0	2 465 554
Итого по пассиву (баланс)	2 238 576	2 235 663	4 474 239	52 596 469	52 744 732	105 341 201	52 865 510	52 912 641	105 778 151	2 507 617	2 403 572	4 911 189
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 484 939,0000	0	0	15 281 910,0000	0	0	14 620 468,0000	0	0	2 146 381,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 484 995,0000	0	0	15 281 910,0000	0	0	14 620 493,0000	0	0	2 146 412,0000
Пассив
98050	0	0	1 484 982,0000	0	0	7 232 010,0000	0	0	7 893 427,0000	0	0	2 146 399,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 484 995,0000	0	0	7 232 010,0000	0	0	7 893 427,0000	0	0	2 146 412,0000

Страница была полезной?