Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 476	0	61 476	12 053	0	12 053	6 836	0	6 836	66 693	0	66 693
10610	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
20202	241 381	67 144	308 525	852 049	70 594	922 643	970 511	64 648	1 035 159	122 919	73 090	196 009
20209	4 546	0	4 546	325 152	9 388	334 540	329 698	9 388	339 086	0	0	0
30102	136 127	0	136 127	4 339 559	0	4 339 559	4 393 750	0	4 393 750	81 936	0	81 936
30110	18 207	8 915	27 122	1 391 137	377 868	1 769 005	1 392 118	380 532	1 772 650	17 226	6 251	23 477
30114	0	22 734	22 734	0	226 353	226 353	0	228 497	228 497	0	20 590	20 590
30202	95 933	0	95 933	0	0	0	742	0	742	95 191	0	95 191
30204	7 504	0	7 504	427	0	427	0	0	0	7 931	0	7 931
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30215	390	997	1 387	0	102	102	0	36	36	390	1 063	1 453
30221	0	0	0	146 885	2 349	149 234	146 885	1 168	148 053	0	1 181	1 181
30233	1 051	4	1 055	33 702	22 356	56 058	34 506	21 968	56 474	247	392	639
30235	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30302	707 981	78 008	785 989	267 254	239 130	506 384	27 827	12 858	40 685	947 408	304 280	1 251 688
30306	6 235 308	2 651 945	8 887 253	1 563 614	493 517	2 057 131	1 280 046	322 550	1 602 596	6 518 876	2 822 912	9 341 788
30413	2 161	0	2 161	29 724 939	0	29 724 939	29 723 348	0	29 723 348	3 752	0	3 752
30424	197 719	0	197 719	80 741 764	0	80 741 764	80 743 846	0	80 743 846	195 637	0	195 637
30602	2 362	0	2 362	42 102 659	0	42 102 659	42 104 655	0	42 104 655	366	0	366
32201	0	0	0	26 542	0	26 542	26 542	0	26 542	0	0	0
45204	29 500	0	29 500	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0
45205	0	0	0	145 164	0	145 164	1 050	0	1 050	144 114	0	144 114
45206	662 668	0	662 668	401 264	0	401 264	0	0	0	1 063 932	0	1 063 932
45207	360 449	358 032	718 481	264	36 520	36 784	7 199	12 721	19 920	353 514	381 831	735 345
45208	658 214	0	658 214	0	0	0	0	0	0	658 214	0	658 214
45406	17 500	0	17 500	0	0	0	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500
45505	525 099	0	525 099	165	0	165	655	0	655	524 609	0	524 609
45506	471 407	63 827	535 234	0	8 393	8 393	22 138	2 920	25 058	449 269	69 300	518 569
45507	67 451	0	67 451	0	0	0	42 900	0	42 900	24 551	0	24 551
45509	214	0	214	4 035	0	4 035	608	0	608	3 641	0	3 641
45815	1 094	26 623	27 717	1 035	3 147	4 182	122	946	1 068	2 007	28 824	30 831
45912	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0
45915	4 192	0	4 192	8 362	30	8 392	11 746	30	11 776	808	0	808
47404	0	0	0	7 765 322	81 198 615	88 963 937	7 765 322	81 198 615	88 963 937	0	0	0
47408	0	0	0	77 644 828	81 714 258	159 359 086	77 644 828	81 714 258	159 359 086	0	0	0
47423	75 417	237	75 654	297 227	31 621	328 848	297 225	31 605	328 830	75 419	253	75 672
47427	12 354	1 317	13 671	20 586	1 409	21 995	20 086	1 431	21 517	12 854	1 295	14 149
50105	293 414	0	293 414	20 840 425	0	20 840 425	21 063 567	0	21 063 567	70 272	0	70 272
50106	78 913	0	78 913	10 766 204	0	10 766 204	10 568 975	0	10 568 975	276 142	0	276 142
50107	147 840	0	147 840	14 696 242	0	14 696 242	14 695 174	0	14 695 174	148 908	0	148 908
50110	0	7 521	7 521	0	11 705 941	11 705 941	0	11 713 462	11 713 462	0	0	0
50118	8 579 683	2 552 832	11 132 515	46 278 090	11 974 215	58 252 305	46 390 103	11 656 054	58 046 157	8 467 670	2 870 993	11 338 663
50121	11 069	0	11 069	8 667	0	8 667	692	0	692	19 044	0	19 044
50206	6 887	0	6 887	3 767 214	0	3 767 214	3 769 021	0	3 769 021	5 080	0	5 080
50207	17 091	0	17 091	3 300 390	0	3 300 390	3 176 228	0	3 176 228	141 253	0	141 253
50208	277 922	0	277 922	13 380 796	0	13 380 796	13 501 322	0	13 501 322	157 396	0	157 396
50211	0	494 550	494 550	0	54 425	54 425	0	17 570	17 570	0	531 405	531 405
50218	3 592 665	0	3 592 665	20 468 418	0	20 468 418	20 481 155	0	20 481 155	3 579 928	0	3 579 928
50221	41 961	0	41 961	2 309	0	2 309	365	0	365	43 905	0	43 905
50307	81 418	0	81 418	2 722 333	0	2 722 333	2 803 751	0	2 803 751	0	0	0
50308	492 822	0	492 822	6 634 511	0	6 634 511	6 987 912	0	6 987 912	139 421	0	139 421
50311	0	0	0	0	2 783 876	2 783 876	0	2 783 876	2 783 876	0	0	0
50318	1 272 454	540 523	1 812 977	9 802 851	2 831 233	12 634 084	9 408 241	2 801 115	12 209 356	1 667 064	570 641	2 237 705
51406	30 397	0	30 397	290	0	290	0	0	0	30 687	0	30 687
60202	525 005	0	525 005	147 703	0	147 703	0	0	0	672 708	0	672 708
60302	114 494	0	114 494	357	0	357	1 934	0	1 934	112 917	0	112 917
60306	26	0	26	5 855	0	5 855	5 850	0	5 850	31	0	31
60308	205	0	205	288	0	288	288	0	288	205	0	205
60310	9 247	0	9 247	5 866	0	5 866	15 094	0	15 094	19	0	19
60312	19 298	0	19 298	36 771	0	36 771	21 837	0	21 837	34 232	0	34 232
60314	685	12 574	13 259	378	1 250	1 628	18	611	629	1 045	13 213	14 258
60323	13 891	0	13 891	20	0	20	310	0	310	13 601	0	13 601
60401	79 049	0	79 049	640	0	640	0	0	0	79 689	0	79 689
60411	2 652 285	0	2 652 285	0	0	0	0	0	0	2 652 285	0	2 652 285
60412	230 352	0	230 352	0	0	0	0	0	0	230 352	0	230 352
60701	0	0	0	3 286	0	3 286	3 286	0	3 286	0	0	0
60901	0	0	0	2 647	0	2 647	0	0	0	2 647	0	2 647
61002	37	0	37	52	0	52	89	0	89	0	0	0
61008	12	0	12	748	0	748	437	0	437	323	0	323
61009	0	0	0	706	0	706	701	0	701	5	0	5
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	148 917	0	148 917	148 917	0	148 917	0	0	0
61403	4 871	0	4 871	1 876	0	1 876	1 841	0	1 841	4 906	0	4 906
70606	3 303 993	0	3 303 993	743 577	0	743 577	1 484	0	1 484	4 046 086	0	4 046 086
70607	287 868	0	287 868	61 891	0	61 891	25 422	0	25 422	324 337	0	324 337
70608	3 220 446	0	3 220 446	594 390	0	594 390	0	0	0	3 814 836	0	3 814 836
70611	68 140	0	68 140	8 974	0	8 974	0	0	0	77 114	0	77 114
70614	115 578	0	115 578	0	0	0	0	0	0	115 578	0	115 578
70616	9 276	0	9 276	0	0	0	0	0	0	9 276	0	9 276
Итого по активу (баланс)	36 182 186	6 887 783	43 069 969	402 294 119	193 786 590	596 080 709	400 148 152	192 976 859	593 125 011	38 328 153	7 697 514	46 025 667
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
10603	41 961	0	41 961	365	0	365	2 309	0	2 309	43 905	0	43 905
10701	131 729	0	131 729	0	0	0	0	0	0	131 729	0	131 729
10801	1 944 245	0	1 944 245	253 153	0	253 153	0	0	0	1 691 092	0	1 691 092
30109	1 645	0	1 645	5 768	0	5 768	5 114	0	5 114	991	0	991
30126	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
30223	169	0	169	19 157	0	19 157	19 291	0	19 291	303	0	303
30226	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30232	695	829	1 524	39 862	22 437	62 299	39 346	21 692	61 038	179	84	263
30301	707 981	78 008	785 989	27 827	12 857	40 684	267 254	239 129	506 383	947 408	304 280	1 251 688
30305	6 235 308	2 651 945	8 887 253	1 280 046	322 550	1 602 596	1 563 614	493 517	2 057 131	6 518 876	2 822 912	9 341 788
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31201	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31502	0	0	0	3 651 995	0	3 651 995	3 969 594	0	3 969 594	317 599	0	317 599
31503	5 525 918	0	5 525 918	35 925 151	0	35 925 151	35 984 315	0	35 984 315	5 585 082	0	5 585 082
31504	0	0	0	314 002	0	314 002	405 731	0	405 731	91 729	0	91 729
31507	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32901	8 637 602	0	8 637 602	34 568 925	0	34 568 925	34 594 253	0	34 594 253	8 662 930	0	8 662 930
40701	549	0	549	559	0	559	86	0	86	76	0	76
40702	121 090	4 677	125 767	1 310 040	16 455	1 326 495	1 515 326	12 378	1 527 704	326 376	600	326 976
40703	7 250	4	7 254	5 655	3 736	9 391	751	3 737	4 488	2 346	5	2 351
40802	2 708	3	2 711	16 294	0	16 294	16 434	0	16 434	2 848	3	2 851
40817	17 152	3 477	20 629	440 928	479 327	920 255	438 100	476 536	914 636	14 324	686	15 010
40820	28	0	28	725	501	1 226	725	501	1 226	28	0	28
40905	0	0	0	8 471	0	8 471	8 471	0	8 471	0	0	0
40909	0	0	0	6 909	2 179	9 088	6 909	2 179	9 088	0	0	0
40910	0	0	0	3 013	884	3 897	3 013	884	3 897	0	0	0
40911	558	0	558	20 017	0	20 017	19 623	0	19 623	164	0	164
40912	0	0	0	5 777	10 683	16 460	5 777	10 683	16 460	0	0	0
40913	0	0	0	3 346	7 634	10 980	3 346	7 634	10 980	0	0	0
42105	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	6 758	2 032	8 790	14 611	1 846	16 457	12 935	1 206	14 141	5 082	1 392	6 474
42303	48 019	9 678	57 697	99 819	2 763	102 582	115 901	3 501	119 402	64 101	10 416	74 517
42304	37 844	27 964	65 808	7 572	4 892	12 464	10 538	3 467	14 005	40 810	26 539	67 349
42305	1 014 399	95 860	1 110 259	313 880	239 753	553 633	133 749	255 150	388 899	834 268	111 257	945 525
42306	5 901 294	325 354	6 226 648	328 147	24 678	352 825	448 707	48 229	496 936	6 021 854	348 905	6 370 759
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	3	6	9	1	0	1	1	1	2	3	7	10
42603	51	32	83	162	58	220	895	46	941	784	20	804
42605	3 567	37	3 604	2 645	2	2 647	1 311	4	1 315	2 233	39	2 272
42606	6 484	2 436	8 920	214	90	304	370	247	617	6 640	2 593	9 233
43702	0	0	0	165 247	0	165 247	180 247	0	180 247	15 000	0	15 000
43805	1 756	0	1 756	30	0	30	29	0	29	1 755	0	1 755
43806	7 315	0	7 315	7	0	7	46	0	46	7 354	0	7 354
43807	326 401	0	326 401	0	0	0	200 000	0	200 000	526 401	0	526 401
45215	248 266	0	248 266	3 450	0	3 450	58 665	0	58 665	303 481	0	303 481
45415	350	0	350	100	0	100	0	0	0	250	0	250
45515	152 823	0	152 823	18 048	0	18 048	1 676	0	1 676	136 451	0	136 451
45818	27 455	0	27 455	2	0	2	3 000	0	3 000	30 453	0	30 453
45918	418	0	418	1 683	0	1 683	1 467	0	1 467	202	0	202
47403	0	0	0	2 554 968	0	2 554 968	2 554 968	0	2 554 968	0	0	0
47405	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
47407	0	0	0	78 241 226	81 245 191	159 486 417	78 241 226	81 245 191	159 486 417	0	0	0
47411	110 158	8 416	118 574	35 097	1 485	36 582	41 087	2 370	43 457	116 148	9 301	125 449
47416	26	0	26	40 139	0	40 139	40 207	0	40 207	94	0	94
47422	295	0	295	5 923	9	5 932	5 918	160	6 078	290	151	441
47425	105 055	0	105 055	48 299	0	48 299	41 225	0	41 225	97 981	0	97 981
47426	14 654	0	14 654	95 695	0	95 695	105 363	0	105 363	24 322	0	24 322
47603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	252 553	0	252 553	25 329	0	25 329	62 145	0	62 145	289 369	0	289 369
50219	4 946	0	4 946	0	0	0	368	0	368	5 314	0	5 314
50220	61 476	0	61 476	6 836	0	6 836	12 053	0	12 053	66 693	0	66 693
52204	2 648	0	2 648	993	0	993	806	0	806	2 461	0	2 461
52205	40 089	0	40 089	8 785	0	8 785	1 966	0	1 966	33 270	0	33 270
52404	4 001	0	4 001	10 611	0	10 611	7 912	0	7 912	1 302	0	1 302
52405	472	0	472	1 235	0	1 235	906	0	906	143	0	143
52501	3 303	0	3 303	925	0	925	369	0	369	2 747	0	2 747
60206	19 100	0	19 100	11 460	0	11 460	2 954	0	2 954	10 594	0	10 594
60301	11 959	0	11 959	38 514	0	38 514	50 412	0	50 412	23 857	0	23 857
60305	7 652	0	7 652	16 886	0	16 886	16 516	0	16 516	7 282	0	7 282
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	14 684	0	14 684	31 508	0	31 508	28 559	0	28 559	11 735	0	11 735
60311	74 049	0	74 049	172 806	0	172 806	173 390	0	173 390	74 633	0	74 633
60320	0	0	0	253 153	0	253 153	253 153	0	253 153	0	0	0
60322	11 568	0	11 568	0	0	0	0	0	0	11 568	0	11 568
60324	26 877	0	26 877	1 054	0	1 054	1 668	0	1 668	27 491	0	27 491
60601	38 276	0	38 276	0	0	0	1 826	0	1 826	40 102	0	40 102
61701	14 463	0	14 463	0	0	0	0	0	0	14 463	0	14 463
70601	3 786 970	0	3 786 970	22	0	22	452 441	0	452 441	4 239 389	0	4 239 389
70602	9 439	0	9 439	946	0	946	8 574	0	8 574	17 067	0	17 067
70603	3 545 568	0	3 545 568	0	0	0	848 348	0	848 348	4 393 916	0	4 393 916
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
Итого по пассиву (баланс)	39 859 211	3 210 758	43 069 969	160 918 305	82 400 010	243 318 315	163 445 571	82 828 442	246 274 013	42 386 477	3 639 190	46 025 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	11 823	0	11 823	442	0	442	3 277	0	3 277	8 988	0	8 988
90901	5 601	0	5 601	3 709	0	3 709	490	0	490	8 820	0	8 820
90902	16 283	0	16 283	5 977	0	5 977	5 885	0	5 885	16 375	0	16 375
91202	734 305	0	734 305	1	0	1	2	0	2	734 304	0	734 304
91203	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	531 841	0	531 841	531 841	0	531 841	0	0	0
91414	795 297	0	795 297	508 000	0	508 000	180 000	0	180 000	1 123 297	0	1 123 297
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	160	4 874	5 034	67	890	957	1	174	175	226	5 590	5 816
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 418 260	0	2 418 260	525 117	0	525 117	866 591	0	866 591	2 076 786	0	2 076 786
Итого по активу (баланс)	3 997 464	4 874	4 002 338	1 575 159	890	1 576 049	1 588 091	174	1 588 265	3 984 532	5 590	3 990 122
Пассив
91311	769 800	0	769 800	0	0	0	0	0	0	769 800	0	769 800
91312	1 094 596	55 767	1 150 363	171 511	1 981	173 492	0	5 688	5 688	923 085	59 474	982 559
91315	144 548	0	144 548	4 943	0	4 943	0	0	0	139 605	0	139 605
91316	3 236	1 847	5 083	508 264	1 930	510 194	508 000	83	508 083	2 972	0	2 972
91317	181 449	0	181 449	177 962	0	177 962	11 346	0	11 346	14 833	0	14 833
91507	167 017	0	167 017	0	0	0	0	0	0	167 017	0	167 017
99999	1 584 078	0	1 584 078	717 938	0	717 938	1 047 196	0	1 047 196	1 913 336	0	1 913 336
Итого по пассиву (баланс)	3 944 724	57 614	4 002 338	1 580 618	3 911	1 584 529	1 566 542	5 771	1 572 313	3 930 648	59 474	3 990 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 539 606	159 060	3 698 666	77 922 436	1 675 845	79 598 281	77 629 834	1 754 979	79 384 813	3 832 208	79 926	3 912 134
99996	3 711 783	0	3 711 783	79 826 060	0	79 826 060	79 629 438	0	79 629 438	3 908 405	0	3 908 405
Итого по активу (баланс)	7 251 389	159 060	7 410 449	157 748 496	1 675 845	159 424 341	157 259 272	1 754 979	159 014 251	7 740 613	79 926	7 820 539
Пассив
96901	81 169	3 630 614	3 711 783	123 576	79 505 862	79 629 438	42 407	79 783 653	79 826 060	0	3 908 405	3 908 405
99997	3 698 666	0	3 698 666	79 384 814	0	79 384 814	79 598 282	0	79 598 282	3 912 134	0	3 912 134
Итого по пассиву (баланс)	3 779 835	3 630 614	7 410 449	79 508 390	79 505 862	159 014 252	79 640 689	79 783 653	159 424 342	3 912 134	3 908 405	7 820 539
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 332 872,0000	0	0	55 973 465,0000	0	0	56 377 655,0000	0	0	928 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 332 887,0000	0	0	55 973 465,0000	0	0	56 377 655,0000	0	0	928 697,0000
Пассив
98050	0	0	1 245 781,0000	0	0	48 378 987,0000	0	0	47 974 797,0000	0	0	841 591,0000
98070	0	0	87 106,0000	0	0	1 042 977,0000	0	0	1 042 977,0000	0	0	87 106,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 332 887,0000	0	0	49 421 964,0000	0	0	49 017 774,0000	0	0	928 697,0000

Страница была полезной?