Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 276	4 677	74 953	1 169 382	59 201	1 228 583	1 157 800	54 626	1 212 426	81 858	9 252	91 110
20207	0	0	0	7 681	2 859	10 540	7 681	2 859	10 540	0	0	0
20208	3 949	0	3 949	6 809	0	6 809	8 331	0	8 331	2 427	0	2 427
20209	17 841	960	18 801	590 794	15 109	605 903	588 816	14 981	603 797	19 819	1 088	20 907
30102	61 101	0	61 101	1 390 454	0	1 390 454	1 329 130	0	1 329 130	122 425	0	122 425
30110	16 003	843	16 846	381 087	30 861	411 948	383 790	25 137	408 927	13 300	6 567	19 867
30202	43 078	0	43 078	3 190	0	3 190	0	0	0	46 268	0	46 268
30204	765	0	765	40	0	40	0	0	0	805	0	805
30210	0	0	0	39 211	0	39 211	39 211	0	39 211	0	0	0
30213	799	572	1 371	6 355	205	6 560	5 908	426	6 334	1 246	351	1 597
30221	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30233	899	0	899	57 642	0	57 642	57 901	0	57 901	640	0	640
30302	1 779 598	13 587	1 793 185	1 085 416	1 778	1 087 194	768 200	537	768 737	2 096 814	14 828	2 111 642
30306	730 800	0	730 800	51 200	0	51 200	91 000	0	91 000	691 000	0	691 000
30602	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	5 693	0	5 693	3 299	0	3 299	3 979	0	3 979	5 013	0	5 013
45205	520	0	520	2 500	0	2 500	150	0	150	2 870	0	2 870
45206	291 783	0	291 783	9 900	0	9 900	8 313	0	8 313	293 370	0	293 370
45207	26 181	0	26 181	10 000	0	10 000	6 401	0	6 401	29 780	0	29 780
45208	21 134	0	21 134	10 500	0	10 500	493	0	493	31 141	0	31 141
45406	10 441	0	10 441	0	0	0	663	0	663	9 778	0	9 778
45407	55 605	0	55 605	8 510	0	8 510	2 923	0	2 923	61 192	0	61 192
45408	19 195	0	19 195	10 424	0	10 424	165	0	165	29 454	0	29 454
45503	11 282	0	11 282	4 149	0	4 149	6 039	0	6 039	9 392	0	9 392
45504	68 147	0	68 147	25 648	0	25 648	21 500	0	21 500	72 295	0	72 295
45505	421 502	0	421 502	125 795	0	125 795	75 916	0	75 916	471 381	0	471 381
45506	2 260 658	0	2 260 658	347 634	0	347 634	167 991	0	167 991	2 440 301	0	2 440 301
45507	737 622	0	737 622	167 303	0	167 303	64 281	0	64 281	840 644	0	840 644
45509	1 709	0	1 709	2 104	0	2 104	1 959	0	1 959	1 854	0	1 854
45812	1 570	0	1 570	593	0	593	57	0	57	2 106	0	2 106
45814	1 668	0	1 668	206	0	206	141	0	141	1 733	0	1 733
45815	36 747	0	36 747	8 947	0	8 947	6 285	0	6 285	39 409	0	39 409
45912	279	0	279	140	0	140	0	0	0	419	0	419
45914	12	0	12	164	0	164	13	0	13	163	0	163
45915	1 786	0	1 786	0	0	0	1 552	0	1 552	234	0	234
47408	0	0	0	1 685	31 166	32 851	1 685	31 166	32 851	0	0	0
47423	11 240	273	11 513	52 080	1 822	53 902	50 124	2 055	52 179	13 196	40	13 236
47427	976	0	976	4 785	0	4 785	4 157	0	4 157	1 604	0	1 604
47802	4 508	0	4 508	0	0	0	391	0	391	4 117	0	4 117
50308	975	0	975	6	0	6	0	0	0	981	0	981
52503	559	0	559	486	0	486	413	0	413	632	0	632
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	900	0	900	826	0	826	1 013	0	1 013	713	0	713
60306	28	0	28	10 984	0	10 984	9 826	0	9 826	1 186	0	1 186
60308	421	0	421	1 656	0	1 656	1 436	0	1 436	641	0	641
60310	4 132	0	4 132	736	0	736	489	0	489	4 379	0	4 379
60312	40 165	0	40 165	28 530	0	28 530	25 282	0	25 282	43 413	0	43 413
60323	364	249	613	525	8	533	381	10	391	508	247	755
60401	124 209	0	124 209	65 614	0	65 614	63 302	0	63 302	126 521	0	126 521
60701	25 616	0	25 616	8 431	0	8 431	5 890	0	5 890	28 157	0	28 157
61002	945	0	945	34	0	34	57	0	57	922	0	922
61008	2 470	0	2 470	2 315	0	2 315	1 827	0	1 827	2 958	0	2 958
61009	23 355	0	23 355	6 882	0	6 882	5 641	0	5 641	24 596	0	24 596
61010	51	0	51	16	0	16	19	0	19	48	0	48
61011	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
61209	0	0	0	42 315	0	42 315	42 315	0	42 315	0	0	0
61212	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61403	1 668	0	1 668	410	0	410	146	0	146	1 932	0	1 932
70501	4 412	0	4 412	1 661	0	1 661	0	0	0	6 073	0	6 073
70606	1 368 053	0	1 368 053	242 298	0	242 298	755	0	755	1 609 596	0	1 609 596
70608	11 017	0	11 017	3 614	0	3 614	0	0	0	14 631	0	14 631
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
10801	25 778	0	25 778	0	0	0	0	0	0	25 778	0	25 778
30109	146 299	0	146 299	1 215 173	0	1 215 173	1 170 471	0	1 170 471	101 597	0	101 597
30220	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
30223	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
30232	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30301	1 779 598	13 587	1 793 185	768 107	537	768 644	1 085 323	1 778	1 087 101	2 096 814	14 828	2 111 642
30305	730 800	0	730 800	91 000	0	91 000	51 200	0	51 200	691 000	0	691 000
31304	11 000	0	11 000	71 000	0	71 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000
31305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	336 000	0	336 000	0	0	0	164 000	0	164 000	500 000	0	500 000
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	1 439	0	1 439	2 257	0	2 257	1 332	0	1 332	514	0	514
40602	1 859	0	1 859	19 939	0	19 939	19 110	0	19 110	1 030	0	1 030
40701	243	0	243	240	0	240	0	0	0	3	0	3
40702	218 009	445	218 454	2 585 107	14 997	2 600 104	2 590 511	15 131	2 605 642	223 413	579	223 992
40703	15 097	1 283	16 380	7 096	845	7 941	7 129	67	7 196	15 130	505	15 635
40802	22 210	3	22 213	129 184	929	130 113	128 764	929	129 693	21 790	3	21 793
40807	5	0	5	1	0	1	10	0	10	14	0	14
40817	27 792	924	28 716	2 738 310	13 084	2 751 394	2 734 970	13 652	2 748 622	24 452	1 492	25 944
40820	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
40901	2 605	0	2 605	3 915	0	3 915	1 310	0	1 310	0	0	0
40905	7	0	7	2 026	0	2 026	2 039	0	2 039	20	0	20
40909	0	0	0	242	907	1 149	242	907	1 149	0	0	0
40910	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
40911	4 808	0	4 808	207 908	0	207 908	209 144	0	209 144	6 044	0	6 044
40912	0	0	0	1 356	2 470	3 826	1 372	2 470	3 842	16	0	16
40913	0	0	0	420	926	1 346	420	926	1 346	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
41504	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
41505	941	0	941	941	0	941	0	0	0	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42104	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
42105	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42106	155 000	0	155 000	0	0	0	16 000	0	16 000	171 000	0	171 000
42107	85 000	0	85 000	30 000	0	30 000	107 000	0	107 000	162 000	0	162 000
42301	10 675	54	10 729	37 436	7	37 443	53 160	7	53 167	26 399	54	26 453
42303	2 017	47	2 064	1 422	3	1 425	1 243	1 569	2 812	1 838	1 613	3 451
42304	6 404	432	6 836	746	190	936	2 437	37	2 474	8 095	279	8 374
42305	264 562	6 543	271 105	21 929	371	22 300	51 000	1 550	52 550	293 633	7 722	301 355
42306	1 536 880	16 374	1 553 254	877 761	2 008	879 769	888 046	4 205	892 251	1 547 165	18 571	1 565 736
42309	329	0	329	35	0	35	0	0	0	294	0	294
42506	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
42601	7	0	7	17	7 544	7 561	36	7 544	7 580	26	0	26
42605	855	0	855	0	0	0	6	0	6	861	0	861
42606	7 782	3 193	10 975	1 145	123	1 268	69	122	191	6 706	3 192	9 898
45215	68 257	0	68 257	7 596	0	7 596	4 824	0	4 824	65 485	0	65 485
45415	2 874	0	2 874	1 583	0	1 583	2 269	0	2 269	3 560	0	3 560
45515	330 077	0	330 077	94 866	0	94 866	114 601	0	114 601	349 812	0	349 812
45818	34 639	0	34 639	2 237	0	2 237	4 926	0	4 926	37 328	0	37 328
45918	113	0	113	1 431	0	1 431	1 600	0	1 600	282	0	282
47405	13	0	13	14 495	14 663	29 158	14 495	14 663	29 158	13	0	13
47407	0	0	0	40 999	2 011	43 010	45 831	2 011	47 842	4 832	0	4 832
47411	25 492	170	25 662	7 481	70	7 551	14 735	106	14 841	32 746	206	32 952
47416	103	0	103	11 902	0	11 902	16 110	0	16 110	4 311	0	4 311
47422	395	0	395	10 506	3 588	14 094	10 775	3 654	14 429	664	66	730
47425	11 689	0	11 689	5 976	0	5 976	4 418	0	4 418	10 131	0	10 131
47426	1 453	0	1 453	187	0	187	652	0	652	1 918	0	1 918
47804	518	0	518	45	0	45	0	0	0	473	0	473
50319	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50407	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
52301	869	0	869	0	0	0	284	0	284	1 153	0	1 153
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	15 283	0	15 283	283	0	283	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
52305	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
52306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52501	251	0	251	0	0	0	26	0	26	277	0	277
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	4 411	0	4 411	15 473	0	15 473	13 116	0	13 116	2 054	0	2 054
60305	14 316	0	14 316	30 160	0	30 160	31 720	0	31 720	15 876	0	15 876
60307	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60309	241	0	241	291	0	291	132	0	132	82	0	82
60311	1 055	0	1 055	11 185	0	11 185	11 353	0	11 353	1 223	0	1 223
60322	149	0	149	820	0	820	727	0	727	56	0	56
60324	16 751	0	16 751	9 127	0	9 127	8 208	0	8 208	15 832	0	15 832
60405	2 170	0	2 170	37	0	37	0	0	0	2 133	0	2 133
60601	20 262	0	20 262	1 256	0	1 256	2 884	0	2 884	21 890	0	21 890
61301	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
70601	1 401 810	0	1 401 810	279	0	279	262 072	0	262 072	1 663 603	0	1 663 603
70603	10 868	0	10 868	0	0	0	3 413	0	3 413	14 281	0	14 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	3 602	0	3 602	1 288	0	1 288	1 738	0	1 738	3 152	0	3 152
90902	71 950	0	71 950	5 166	0	5 166	7 200	0	7 200	69 916	0	69 916
90907	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
90908	0	734	734	0	62	62	0	27	27	0	769	769
91202	3 329	0	3 329	15	0	15	3 015	0	3 015	329	0	329
91203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91414	10 169 496	0	10 169 496	984 357	0	984 357	356 038	0	356 038	10 797 815	0	10 797 815
91416	999 264	0	999 264	0	0	0	999 264	0	999 264	0	0	0
91418	4 508	0	4 508	0	0	0	391	0	391	4 117	0	4 117
91501	10 328	0	10 328	0	0	0	713	0	713	9 615	0	9 615
91603	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	48 853	0	48 853	31 025	0	31 025	22 267	0	22 267	57 611	0	57 611
91802	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	1 244 542	0	1 244 542	147 420	0	147 420	150 732	0	150 732	1 241 230	0	1 241 230
Пассив
91311	251 038	0	251 038	55 311	0	55 311	0	0	0	195 727	0	195 727
91312	472 267	0	472 267	50 005	0	50 005	83 816	0	83 816	506 078	0	506 078
91315	94 180	0	94 180	3 000	0	3 000	0	0	0	91 180	0	91 180
91316	0	0	0	2 900	0	2 900	7 400	0	7 400	4 500	0	4 500
91317	11 235	0	11 235	25 803	0	25 803	27 278	0	27 278	12 710	0	12 710
91507	415 768	0	415 768	13 713	0	13 713	28 915	0	28 915	430 970	0	430 970
91508	54	0	54	0	0	0	11	0	11	65	0	65
99999	11 318 272	0	11 318 272	1 391 855	0	1 391 855	1 023 115	0	1 023 115	10 949 532	0	10 949 532

Страница была полезной?