Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102 226	0	102 226	18 475	0	18 475	81 794	0	81 794	38 907	0	38 907
10610	130 964	0	130 964	0	0	0	0	0	0	130 964	0	130 964
10901	0	0	0	5 372	0	5 372	0	0	0	5 372	0	5 372
20202	293 120	4 158 346	4 451 466	2 193 197	1 370 857	3 564 054	2 221 202	1 049 930	3 271 132	265 115	4 479 273	4 744 388
20208	71 247	0	71 247	263 805	0	263 805	254 978	0	254 978	80 074	0	80 074
20209	37 304	9 907	47 211	1 262 670	322 157	1 584 827	1 286 175	320 106	1 606 281	13 799	11 958	25 757
20302	0	3 661 374	3 661 374	0	11 548 369	11 548 369	0	12 945 081	12 945 081	0	2 264 662	2 264 662
20303	0	118 994	118 994	0	112 982	112 982	0	47 147	47 147	0	184 829	184 829
20305	0	329 452	329 452	0	13 076 335	13 076 335	0	13 325 262	13 325 262	0	80 525	80 525
20308	0	508	508	0	2 239	2 239	0	2 250	2 250	0	497	497
30102	1 403 929	0	1 403 929	68 590 188	0	68 590 188	68 871 497	0	68 871 497	1 122 620	0	1 122 620
30110	44 681	1 094 155	1 138 836	344 515	3 304 924	3 649 439	339 066	616 030	955 096	50 130	3 783 049	3 833 179
30114	1	2 367 913	2 367 914	0	22 394 666	22 394 666	0	21 659 085	21 659 085	1	3 103 494	3 103 495
30118	0	528	528	0	252	252	0	64	64	0	716	716
30119	0	156 809	156 809	0	50 842 383	50 842 383	0	50 203 644	50 203 644	0	795 548	795 548
30128	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30202	250 633	0	250 633	11 229	0	11 229	0	0	0	261 862	0	261 862
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	778	4 949	5 727	0	476	476	0	234	234	778	5 191	5 969
30221	0	0	0	21 000	86 901	107 901	21 000	86 901	107 901	0	0	0
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30306	1 543 071	597 087	2 140 158	5 834 283	1 551 336	7 385 619	5 702 679	1 655 391	7 358 070	1 674 675	493 032	2 167 707
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32004	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
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50221	722	0	722	1 725	0	1 725	1 420	0	1 420	1 027	0	1 027
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60302	20 812	0	20 812	12	0	12	123	0	123	20 701	0	20 701
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60308	498	0	498	4 542	0	4 542	4 450	0	4 450	590	0	590
60312	43 540	215	43 755	33 463	147 651	181 114	36 959	21 099	58 058	40 044	126 767	166 811
60314	0	873	873	0	3 617	3 617	0	2 226	2 226	0	2 264	2 264
60323	24 425	0	24 425	373	0	373	303	0	303	24 495	0	24 495
60336	2 558	0	2 558	634	0	634	576	0	576	2 616	0	2 616
60351	4 303	0	4 303	2 767	0	2 767	1 534	0	1 534	5 536	0	5 536
60401	1 179 028	0	1 179 028	0	0	0	1 293	0	1 293	1 177 735	0	1 177 735
60404	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
60415	97	0	97	16	0	16	97	0	97	16	0	16
60804	155 139	0	155 139	0	0	0	9 170	0	9 170	145 969	0	145 969
60901	56 864	0	56 864	0	0	0	0	0	0	56 864	0	56 864
61002	71	0	71	83	0	83	72	0	72	82	0	82
61008	5 976	0	5 976	3 665	0	3 665	3 110	0	3 110	6 531	0	6 531
61009	879	0	879	952	0	952	876	0	876	955	0	955
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61013	649	0	649	5	0	5	654	0	654	0	0	0
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61907	136 955	0	136 955	36 281	0	36 281	0	0	0	173 236	0	173 236
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Итого по активу (баланс)	44 541 869	13 809 217	58 351 086	264 066 953	286 820 573	550 887 526	260 534 111	284 309 564	544 843 675	48 074 711	16 320 226	64 394 937
Пассив
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10609	14 317	0	14 317	0	0	0	0	0	0	14 317	0	14 317
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52501	686	0	686	157	0	157	146	1	147	675	1	676
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60305	46 015	0	46 015	50 119	0	50 119	47 218	0	47 218	43 114	0	43 114
60307	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60309	294	0	294	99	0	99	9 756	0	9 756	9 951	0	9 951
60311	12 051	0	12 051	17 969	0	17 969	17 949	0	17 949	12 031	0	12 031
60322	450	7	457	853	0	853	833	1	834	430	8	438
60324	33 664	0	33 664	9 524	0	9 524	8 213	0	8 213	32 353	0	32 353
60335	16 628	0	16 628	16 793	0	16 793	16 588	0	16 588	16 423	0	16 423
60349	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
60352	646	0	646	551	0	551	2 022	0	2 022	2 117	0	2 117
60414	447 399	0	447 399	1 004	0	1 004	1 252	0	1 252	447 647	0	447 647
60805	18 795	0	18 795	1 612	0	1 612	3 408	0	3 408	20 591	0	20 591
60806	138 357	0	138 357	10 844	0	10 844	695	0	695	128 208	0	128 208
60903	21 836	0	21 836	0	0	0	454	0	454	22 290	0	22 290
61501	0	0	0	0	0	0	9 172	0	9 172	9 172	0	9 172
61701	180 100	0	180 100	0	0	0	0	0	0	180 100	0	180 100
61912	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
62002	8 819	0	8 819	0	0	0	0	0	0	8 819	0	8 819
70601	7 707 242	0	7 707 242	1 060	0	1 060	1 618 931	0	1 618 931	9 325 113	0	9 325 113
70602	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
70603	11 439 629	0	11 439 629	0	0	0	1 644 172	0	1 644 172	13 083 801	0	13 083 801
70604	4 247 060	0	4 247 060	0	0	0	919 681	0	919 681	5 166 741	0	5 166 741
70613	106	0	106	48 776	0	48 776	94 697	0	94 697	46 027	0	46 027
70615	71 378	0	71 378	0	0	0	0	0	0	71 378	0	71 378
Итого по пассиву (баланс)	45 031 124	13 319 962	58 351 086	92 928 125	161 283 113	254 211 238	97 365 319	162 889 770	260 255 089	49 468 318	14 926 619	64 394 937
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	359	0	359	5	0	5	14	0	14	350	0	350
80801	7	0	7	3 013	0	3 013	2 002	0	2 002	1 018	0	1 018
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	366	0	366	3 020	0	3 020	2 018	0	2 018	1 368	0	1 368
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	65	0	65	2	0	2	5	0	5	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	366	0	366	7	0	7	1 009	0	1 009	1 368	0	1 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	162 972	0	162 972	0	0	0	0	0	0	162 972	0	162 972
90901	914 040	0	914 040	287 652	0	287 652	16 888	0	16 888	1 184 804	0	1 184 804
90902	6 939 369	216	6 939 585	96 297	23	96 320	173 609	10	173 619	6 862 057	229	6 862 286
90907	26 296	0	26 296	8 379	0	8 379	27 330	0	27 330	7 345	0	7 345
90909	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91202	46 777	0	46 777	7	0	7	1 508	0	1 508	45 276	0	45 276
91203	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
91204	0	2 174 559	2 174 559	0	396 280	396 280	0	49 643	49 643	0	2 521 196	2 521 196
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	51 983 782	551 391	52 535 173	1 168 764	66 467	1 235 231	2 443 700	21 778	2 465 478	50 708 846	596 080	51 304 926
91417	51 799	0	51 799	248 239	0	248 239	38	0	38	300 000	0	300 000
91501	346 061	0	346 061	0	0	0	0	0	0	346 061	0	346 061
91502	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91704	182 796	0	182 796	0	0	0	122	0	122	182 674	0	182 674
91802	495 015	0	495 015	0	0	0	985	0	985	494 030	0	494 030
91803	42 662	0	42 662	0	0	0	29	0	29	42 633	0	42 633
91806	29 493	0	29 493	0	0	0	0	0	0	29 493	0	29 493
99998	12 884 321	0	12 884 321	21 023 698	0	21 023 698	22 141 926	0	22 141 926	11 766 093	0	11 766 093
Итого по активу (баланс)	74 105 736	2 726 166	76 831 902	22 833 053	462 770	23 295 823	24 806 152	71 431	24 877 583	72 132 637	3 117 505	75 250 142
Пассив
91003	0	0	0	11 229	0	11 229	11 229	0	11 229	0	0	0
91311	194 405	27 281	221 686	4 500	1 290	5 790	0	2 621	2 621	189 905	28 612	218 517
91312	9 295 415	0	9 295 415	428 066	0	428 066	304 437	0	304 437	9 171 786	0	9 171 786
91313	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
91314	956 445	0	956 445	4 078 822	16 556 686	20 635 508	3 122 377	16 556 686	19 679 063	0	0	0
91315	480 808	0	480 808	3 180	0	3 180	40 810	0	40 810	518 438	0	518 438
91317	1 238 648	0	1 238 648	991 504	22 137	1 013 641	945 056	22 137	967 193	1 192 200	0	1 192 200
91318	4 254	0	4 254	0	0	0	18 344	0	18 344	22 598	0	22 598
91319	412 702	0	412 702	5 000	0	5 000	8 181	0	8 181	415 883	0	415 883
91507	147 080	0	147 080	47 692	0	47 692	0	0	0	99 388	0	99 388
91508	126 384	0	126 384	0	0	0	0	0	0	126 384	0	126 384
99999	63 947 581	0	63 947 581	2 735 371	0	2 735 371	2 271 839	0	2 271 839	63 484 049	0	63 484 049
Итого по пассиву (баланс)	76 804 621	27 281	76 831 902	8 305 364	16 580 113	24 885 477	6 722 273	16 581 444	23 303 717	75 221 530	28 612	75 250 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	139 903	139 903	0	1 090 441	1 090 441	0	1 230 344	1 230 344	0	0	0
93302	0	429 851	429 851	108 120	1 112 786	1 220 906	0	1 088 518	1 088 518	108 120	454 119	562 239
93303	0	37 074	37 074	108 120	443 314	551 434	108 120	297 713	405 833	0	182 675	182 675
93304	0	51 064	51 064	0	8 082	8 082	0	51 810	51 810	0	7 336	7 336
93305	0	6 995	6 995	0	57	57	0	7 052	7 052	0	0	0
93306	0	0	0	0	55 531	55 531	0	55 531	55 531	0	0	0
93307	0	0	0	0	72 823	72 823	0	55 653	55 653	0	17 170	17 170
93308	0	0	0	0	36 126	36 126	0	36 126	36 126	0	0	0
93406	0	0	0	0	133 897	133 897	0	133 897	133 897	0	0	0
93407	0	0	0	0	132 274	132 274	0	132 274	132 274	0	0	0
93408	0	125 629	125 629	0	186 588	186 588	0	141 789	141 789	0	170 428	170 428
93409	0	0	0	0	134 084	134 084	0	134 084	134 084	0	0	0
93901	1 037 710	101 962	1 139 672	15 912 278	6 526 870	22 439 148	15 258 008	6 510 362	21 768 370	1 691 980	118 470	1 810 450
93902	283 205	6 266 334	6 549 539	5 668 241	58 240 546	63 908 787	4 888 504	60 240 134	65 128 638	1 062 942	4 266 746	5 329 688
94001	0	235 498	235 498	0	4 996 043	4 996 043	0	4 912 026	4 912 026	0	319 515	319 515
94002	0	3 047 463	3 047 463	0	47 578 031	47 578 031	0	48 848 916	48 848 916	0	1 776 578	1 776 578
94101	464 241	0	464 241	479 764	0	479 764	944 005	0	944 005	0	0	0
99996	12 155 974	0	12 155 974	141 105 939	0	141 105 939	143 189 426	0	143 189 426	10 072 487	0	10 072 487
Итого по активу (баланс)	13 941 130	10 441 773	24 382 903	163 382 462	120 747 493	284 129 955	164 388 063	123 876 229	288 264 292	12 935 529	7 313 037	20 248 566
Пассив
96301	138 360	0	138 360	1 201 737	14 142	1 215 879	1 063 377	14 142	1 077 519	0	0	0
96302	432 359	0	432 359	1 063 377	14 353	1 077 730	1 078 622	124 398	1 203 020	447 604	110 045	557 649
96303	36 268	0	36 268	291 739	107 396	399 135	439 494	107 396	546 890	184 023	0	184 023
96304	51 866	0	51 866	51 866	0	51 866	8 218	0	8 218	8 218	0	8 218
96305	8 218	0	8 218	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	128 185	128 185	0	128 185	128 185	0	0	0
96307	0	0	0	0	129 901	129 901	0	129 901	129 901	0	0	0
96308	0	125 870	125 870	0	130 641	130 641	0	142 479	142 479	0	137 708	137 708
96309	0	0	0	0	133 703	133 703	0	133 703	133 703	0	0	0
96406	0	0	0	0	56 416	56 416	0	56 416	56 416	0	0	0
96407	0	0	0	0	56 431	56 431	0	73 904	73 904	0	17 473	17 473
96408	0	0	0	0	36 239	36 239	0	36 239	36 239	0	0	0
96901	646 608	982 920	1 629 528	10 956 509	15 780 110	26 736 619	10 548 104	16 442 898	26 991 002	238 203	1 645 708	1 883 911
96902	141 602	3 353 610	3 495 212	4 849 995	53 301 255	58 151 250	5 239 826	52 799 271	58 039 097	531 433	2 851 626	3 383 059
97001	0	122 764	122 764	0	727 147	727 147	0	781 515	781 515	0	177 132	177 132
97002	0	6 097 361	6 097 361	0	55 788 805	55 788 805	0	53 414 758	53 414 758	0	3 723 314	3 723 314
97101	18 168	0	18 168	147 585	0	147 585	129 417	0	129 417	0	0	0
97102	0	0	0	0	231 689	231 689	0	231 689	231 689	0	0	0
99997	12 226 929	0	12 226 929	143 048 486	0	143 048 486	140 997 636	0	140 997 636	10 176 079	0	10 176 079
Итого по пассиву (баланс)	13 700 378	10 682 525	24 382 903	161 619 512	126 636 413	288 255 925	159 504 694	124 616 894	284 121 588	11 585 560	8 663 006	20 248 566

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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