Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 279	0	96 279	434	0	434	738	0	738	95 975	0	95 975
10610	212 844	0	212 844	0	0	0	0	0	0	212 844	0	212 844
20202	318 409	1 773 293	2 091 702	11 556 971	11 473 181	23 030 152	11 210 852	11 596 197	22 807 049	664 528	1 650 277	2 314 805
20208	84 319	0	84 319	555 325	0	555 325	549 893	0	549 893	89 751	0	89 751
20209	302 756	66 351	369 107	9 142 542	6 058 940	15 201 482	9 444 338	6 125 291	15 569 629	960	0	960
20302	0	1 457 541	1 457 541	0	7 841 982	7 841 982	0	7 303 833	7 303 833	0	1 995 690	1 995 690
20303	0	81 218	81 218	0	646 426	646 426	0	669 253	669 253	0	58 391	58 391
20305	0	1 428	1 428	0	6 848 181	6 848 181	0	6 849 609	6 849 609	0	0	0
20308	0	8 718	8 718	0	57 199	57 199	0	55 830	55 830	0	10 087	10 087
30102	910 906	0	910 906	52 333 761	0	52 333 761	52 281 185	0	52 281 185	963 482	0	963 482
30110	51 685	2 747 969	2 799 654	637 528	621 118	1 258 646	583 001	631 579	1 214 580	106 212	2 737 508	2 843 720
30114	1	2 528 161	2 528 162	0	8 490 176	8 490 176	0	9 040 755	9 040 755	1	1 977 582	1 977 583
30118	0	5 274	5 274	0	183	183	0	2 782	2 782	0	2 675	2 675
30119	0	32 262	32 262	0	7 108 399	7 108 399	0	7 062 224	7 062 224	0	78 437	78 437
30202	84 736	0	84 736	0	0	0	419	0	419	84 317	0	84 317
30204	123 541	0	123 541	3 212	0	3 212	0	0	0	126 753	0	126 753
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30215	1 300	7 437	8 737	0	268	268	0	361	361	1 300	7 344	8 644
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30233	11 739	292	12 031	328 475	40 365	368 840	325 676	40 611	366 287	14 538	46	14 584
30302	975 493	423 647	1 399 140	3 993 478	2 740 867	6 734 345	4 274 389	2 800 998	7 075 387	694 582	363 516	1 058 098
30306	2 923 191	356 488	3 279 679	6 669 599	2 578 938	9 248 537	6 560 714	2 719 742	9 280 456	3 032 076	215 684	3 247 760
30413	163	0	163	9 593 144	0	9 593 144	9 591 929	0	9 591 929	1 378	0	1 378
30424	150 715	497	151 212	18 846 073	944 247	19 790 320	18 845 138	942 217	19 787 355	151 650	2 527	154 177
30602	0	100	100	0	4	4	0	11	11	0	93	93
32002	0	0	0	9 150 000	0	9 150 000	9 150 000	0	9 150 000	0	0	0
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32202	204 044	398 827	602 871	4 828 575	2 513 161	7 341 736	5 032 619	2 911 988	7 944 607	0	0	0
32203	499 999	1 510 667	2 010 666	3 145 904	3 279 335	6 425 239	3 645 903	4 790 002	8 435 905	0	0	0
32204	0	0	0	1 162 998	4 092 827	5 255 825	0	2 664 968	2 664 968	1 162 998	1 427 859	2 590 857
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45205	272 293	0	272 293	41 156	0	41 156	221 833	0	221 833	91 616	0	91 616
45206	516 046	0	516 046	214 542	0	214 542	72 951	0	72 951	657 637	0	657 637
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45307	400 226	0	400 226	3 971	0	3 971	1 057	0	1 057	403 140	0	403 140
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45912	5 131	77	5 208	69	1	70	49	78	127	5 151	0	5 151
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47802	126 504	0	126 504	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	126 504	0	126 504
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50107	90 996	0	90 996	507 332	0	507 332	380 347	0	380 347	217 981	0	217 981
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50121	3 976	0	3 976	7 876	0	7 876	8 954	0	8 954	2 898	0	2 898
50307	672 966	0	672 966	9 350 597	0	9 350 597	9 353 508	0	9 353 508	670 055	0	670 055
50708	0	201 884	201 884	0	10 691	10 691	0	8 882	8 882	0	203 693	203 693
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51505	52 311	0	52 311	399	0	399	0	0	0	52 710	0	52 710
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60404	74 102	0	74 102	0	0	0	19 280	0	19 280	54 822	0	54 822
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60901	61 966	0	61 966	3	0	3	0	0	0	61 969	0	61 969
60906	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
61002	221	0	221	164	0	164	164	0	164	221	0	221
61008	11 734	0	11 734	8 509	0	8 509	9 279	0	9 279	10 964	0	10 964
61009	1 795	0	1 795	1 989	0	1 989	2 461	0	2 461	1 323	0	1 323
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61905	207 516	0	207 516	17 607	0	17 607	18 570	0	18 570	206 553	0	206 553
61906	4 101	0	4 101	9	0	9	0	0	0	4 110	0	4 110
61907	335 567	0	335 567	29 009	0	29 009	35 937	0	35 937	328 639	0	328 639
61908	313 292	0	313 292	35 050	0	35 050	27 006	0	27 006	321 336	0	321 336
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62102	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
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Итого по активу (баланс)	42 614 832	12 913 131	55 527 963	207 160 929	107 098 564	314 259 493	203 744 774	107 869 182	311 613 956	46 030 987	12 142 513	58 173 500
Пассив
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10609	20 432	0	20 432	0	0	0	0	0	0	20 432	0	20 432
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62103	294	0	294	0	0	0	23	0	23	317	0	317
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70602	5 028	0	5 028	9 914	0	9 914	8 836	0	8 836	3 950	0	3 950
70603	12 943 075	0	12 943 075	0	0	0	858 941	0	858 941	13 802 016	0	13 802 016
70604	3 462 296	0	3 462 296	0	0	0	197 077	0	197 077	3 659 373	0	3 659 373
70605	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
70613	5 849	0	5 849	37 752	0	37 752	38 655	0	38 655	6 752	0	6 752
70615	22 461	0	22 461	0	0	0	0	0	0	22 461	0	22 461
Итого по пассиву (баланс)	43 248 824	12 279 139	55 527 963	105 947 983	38 531 324	144 479 307	109 062 663	38 062 181	147 124 844	46 363 504	11 809 996	58 173 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	67 175	7 116	74 291	0	223	223	6 000	7 339	13 339	61 175	0	61 175
90901	1 356 377	0	1 356 377	54 056	0	54 056	109 727	0	109 727	1 300 706	0	1 300 706
90902	1 704 645	0	1 704 645	154 919	0	154 919	181 979	0	181 979	1 677 585	0	1 677 585
90907	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90909	21	0	21	97	0	97	0	0	0	118	0	118
91202	55 194	0	55 194	7	0	7	9	0	9	55 192	0	55 192
91203	8	0	8	19	0	19	20	0	20	7	0	7
91204	0	713 628	713 628	0	36 048	36 048	0	52 347	52 347	0	697 329	697 329
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	43 784 698	2 222 154	46 006 852	3 243 555	77 698	3 321 253	2 129 811	88 821	2 218 632	44 898 442	2 211 031	47 109 473
91416	0	116 662	116 662	0	4 207	4 207	0	5 669	5 669	0	115 200	115 200
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91418	146 109	0	146 109	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	146 109	0	146 109
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91502	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91604	95 260	15 829	111 089	5 497	1 587	7 084	4 157	2 445	6 602	96 600	14 971	111 571
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	86 180	0	86 180	54	0	54	19	0	19	86 215	0	86 215
91802	193 625	0	193 625	13 995	0	13 995	39	0	39	207 581	0	207 581
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	17 040 327	0	17 040 327	23 889 821	0	23 889 821	23 194 452	0	23 194 452	17 735 696	0	17 735 696
Итого по активу (баланс)	64 759 107	3 075 389	67 834 496	27 394 849	119 763	27 514 612	25 659 184	156 621	25 815 805	66 494 772	3 038 531	69 533 303
Пассив
91004	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
91211	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
91311	31 500	0	31 500	13 500	0	13 500	0	0	0	18 000	0	18 000
91312	11 305 361	0	11 305 361	502 204	0	502 204	1 249 820	0	1 249 820	12 052 977	0	12 052 977
91313	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91314	748 779	1 990 194	2 738 973	9 236 488	10 928 898	20 165 386	9 757 874	10 450 949	20 208 823	1 270 165	1 512 245	2 782 410
91315	988 192	0	988 192	123 157	0	123 157	81 593	0	81 593	946 628	0	946 628
91316	188 422	109	188 531	626 929	5	626 934	571 252	4	571 256	132 745	108	132 853
91317	1 023 736	6 670	1 030 406	1 676 467	5 060	1 681 527	1 668 943	2 683	1 671 626	1 016 212	4 293	1 020 505
91319	258 567	0	258 567	78 949	0	78 949	102 730	0	102 730	282 348	0	282 348
91507	469 669	0	469 669	0	0	0	685	0	685	470 354	0	470 354
91508	28 058	0	28 058	0	0	0	492	0	492	28 550	0	28 550
99999	50 794 169	0	50 794 169	2 609 676	0	2 609 676	3 613 114	0	3 613 114	51 797 607	0	51 797 607
Итого по пассиву (баланс)	65 837 523	1 996 973	67 834 496	14 870 163	10 933 963	25 804 126	17 049 297	10 453 636	27 502 933	68 016 657	1 516 646	69 533 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	350 716	19 263	369 979	350 716	19 263	369 979	0	0	0
93302	47 023	0	47 023	304 376	19 439	323 815	351 399	19 439	370 838	0	0	0
93303	138 555	0	138 555	166 426	0	166 426	161 481	0	161 481	143 500	0	143 500
93304	0	0	0	129 651	0	129 651	129 651	0	129 651	0	0	0
93306	0	0	0	0	974 639	974 639	0	974 639	974 639	0	0	0
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93407	0	0	0	0	223 047	223 047	0	223 047	223 047	0	0	0
93408	0	185 416	185 416	0	188 476	188 476	0	193 561	193 561	0	180 331	180 331
93409	0	0	0	0	178 962	178 962	0	178 962	178 962	0	0	0
93411	0	3 791 523	3 791 523	0	4 095 399	4 095 399	0	4 896 660	4 896 660	0	2 990 262	2 990 262
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93502	0	0	0	0	147 516	147 516	0	147 516	147 516	0	0	0
93901	338 838	77 350	416 188	7 283 251	3 546 315	10 829 566	7 550 327	3 575 085	11 125 412	71 762	48 580	120 342
93902	0	460 037	460 037	0	7 742 250	7 742 250	0	7 185 552	7 185 552	0	1 016 735	1 016 735
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94101	0	0	0	110 031	0	110 031	110 031	0	110 031	0	0	0
99996	5 036 574	0	5 036 574	26 221 943	0	26 221 943	26 786 855	0	26 786 855	4 471 662	0	4 471 662
Итого по активу (баланс)	5 560 990	4 557 153	10 118 143	34 566 394	21 260 125	55 826 519	35 440 460	21 534 685	56 975 145	4 686 924	4 282 593	8 969 517
Пассив
96301	0	0	0	37 673	153 901	191 574	37 673	153 901	191 574	0	0	0
96302	29 103	0	29 103	37 674	154 139	191 813	8 571	154 139	162 710	0	0	0
96306	0	0	0	0	306 432	306 432	0	306 432	306 432	0	0	0
96307	0	0	0	0	307 774	307 774	0	307 774	307 774	0	0	0
96308	0	185 363	185 363	0	193 458	193 458	0	211 358	211 358	0	203 263	203 263
96309	0	0	0	0	176 007	176 007	0	176 007	176 007	0	0	0
96311	3 744 708	0	3 744 708	4 697 199	0	4 697 199	3 915 558	0	3 915 558	2 963 067	0	2 963 067
96401	0	0	0	0	342 265	342 265	0	342 265	342 265	0	0	0
96402	0	46 819	46 819	0	348 449	348 449	0	301 630	301 630	0	0	0
96403	0	137 695	137 695	0	162 039	162 039	0	175 173	175 173	0	150 829	150 829
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96407	0	0	0	0	905 353	905 353	0	905 353	905 353	0	0	0
96901	73 920	340 051	413 971	4 291 934	4 090 368	8 382 302	4 264 726	3 823 984	8 088 710	46 712	73 667	120 379
96902	0	120 884	120 884	0	2 447 310	2 447 310	0	2 340 907	2 340 907	0	14 481	14 481
97001	0	1 287	1 287	0	3 402 101	3 402 101	0	3 400 814	3 400 814	0	0	0
97002	0	356 744	356 744	0	5 993 340	5 993 340	0	6 656 239	6 656 239	0	1 019 643	1 019 643
97101	0	0	0	85 257	0	85 257	85 257	0	85 257	0	0	0
99997	5 081 569	0	5 081 569	27 064 648	0	27 064 648	26 480 934	0	26 480 934	4 497 855	0	4 497 855
Итого по пассиву (баланс)	8 929 300	1 188 843	10 118 143	36 214 385	20 016 785	56 231 170	34 792 719	20 289 825	55 082 544	7 507 634	1 461 883	8 969 517

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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