Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	431 035	0	431 035	6 161	0	6 161	103 174	0	103 174	334 022	0	334 022
10610	170 367	0	170 367	85 860	0	85 860	43 408	0	43 408	212 819	0	212 819
20202	178 133	3 361 876	3 540 009	5 615 525	5 339 628	10 955 153	5 562 464	6 563 937	12 126 401	231 194	2 137 567	2 368 761
20208	72 452	138	72 590	739 997	406	740 403	735 106	421	735 527	77 343	123	77 466
20209	64 364	68 195	132 559	3 970 012	2 970 748	6 940 760	3 941 483	2 989 859	6 931 342	92 893	49 084	141 977
20302	0	572 540	572 540	0	5 187 618	5 187 618	0	5 496 184	5 496 184	0	263 974	263 974
20303	0	50 760	50 760	0	361 711	361 711	0	375 308	375 308	0	37 163	37 163
20305	0	41	41	0	2 132 752	2 132 752	0	2 132 194	2 132 194	0	599	599
20308	0	41 935	41 935	0	59 355	59 355	0	73 588	73 588	0	27 702	27 702
30102	445 607	0	445 607	47 633 599	0	47 633 599	47 655 381	0	47 655 381	423 825	0	423 825
30110	28 332	249 310	277 642	191 901	140 652	332 553	195 120	234 429	429 549	25 113	155 533	180 646
30114	962	1 728 695	1 729 657	0	7 887 730	7 887 730	960	7 550 437	7 551 397	2	2 065 988	2 065 990
30118	0	122 800	122 800	0	56 349	56 349	0	56 854	56 854	0	122 295	122 295
30119	0	138 722	138 722	0	1 683 109	1 683 109	0	1 747 421	1 747 421	0	74 410	74 410
30202	96 518	0	96 518	0	0	0	6 992	0	6 992	89 526	0	89 526
30204	96 176	0	96 176	6 285	0	6 285	0	0	0	102 461	0	102 461
30210	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
30215	1 950	12 924	14 874	0	1 325	1 325	0	2 761	2 761	1 950	11 488	13 438
30233	6 401	768	7 169	113 177	46 106	159 283	114 230	45 423	159 653	5 348	1 451	6 799
30235	0	0	0	32 120	0	32 120	32 120	0	32 120	0	0	0
30302	279 962	78 749	358 711	1 193 037	1 276 731	2 469 768	1 178 359	1 209 780	2 388 139	294 640	145 700	440 340
30306	2 245 061	416 270	2 661 331	10 068 214	1 545 631	11 613 845	9 462 332	1 571 511	11 033 843	2 850 943	390 390	3 241 333
30413	3 439	0	3 439	1 075 349	0	1 075 349	1 078 325	0	1 078 325	463	0	463
30424	113 979	0	113 979	5 146 242	0	5 146 242	5 145 957	0	5 145 957	114 264	0	114 264
30602	28	106 616	106 644	0	15 322	15 322	5	25 081	25 086	23	96 857	96 880
32002	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	1 900 000	0	1 900 000	550 000	0	550 000
32105	0	156 221	156 221	0	161 832	161 832	0	180 681	180 681	0	137 372	137 372
32301	0	2 698	2 698	0	277	277	0	576	576	0	2 399	2 399
32308	100 000	31 018	131 018	0	3 181	3 181	0	6 627	6 627	100 000	27 572	127 572
32309	0	689 291	689 291	0	70 695	70 695	0	147 268	147 268	0	612 718	612 718
45107	177 636	0	177 636	120 000	0	120 000	120 011	0	120 011	177 625	0	177 625
45108	11 295	0	11 295	0	0	0	700	0	700	10 595	0	10 595
45201	95 705	0	95 705	290 368	0	290 368	295 691	0	295 691	90 382	0	90 382
45204	8 571	0	8 571	6 021	0	6 021	6 670	0	6 670	7 922	0	7 922
45205	219 630	0	219 630	46 025	0	46 025	100 944	0	100 944	164 711	0	164 711
45206	662 138	156 221	818 359	103 575	12 354	115 929	132 457	168 575	301 032	633 256	0	633 256
45207	3 313 608	861 485	4 175 093	105 017	206 088	311 105	204 744	173 350	378 094	3 213 881	894 223	4 108 104
45208	814 989	195 276	1 010 265	4 921	15 443	20 364	12 137	39 005	51 142	807 773	171 714	979 487
45305	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	7 000	0	7 000
45306	27 450	0	27 450	500	0	500	10 000	0	10 000	17 950	0	17 950
45307	463 355	0	463 355	0	0	0	489	0	489	462 866	0	462 866
45308	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
45401	1 882	0	1 882	9 961	0	9 961	10 047	0	10 047	1 796	0	1 796
45405	6 356	0	6 356	592	0	592	748	0	748	6 200	0	6 200
45406	50	0	50	500	0	500	0	0	0	550	0	550
45407	152 803	0	152 803	3 960	0	3 960	9 137	0	9 137	147 626	0	147 626
45408	34 320	0	34 320	0	0	0	1 304	0	1 304	33 016	0	33 016
45504	10 798	0	10 798	453	0	453	1 683	0	1 683	9 568	0	9 568
45505	7 512	31 076	38 588	495	3 158	3 653	2 885	9 725	12 610	5 122	24 509	29 631
45506	190 594	16 657	207 251	3 284	1 692	4 976	19 016	4 833	23 849	174 862	13 516	188 378
45507	852 742	6 193	858 935	9 984	630	10 614	22 122	1 821	23 943	840 604	5 002	845 606
45509	115	0	115	616	0	616	622	0	622	109	0	109
45510	8 616	0	8 616	0	0	0	387	0	387	8 229	0	8 229
45705	600	1 703	2 303	0	173	173	0	578	578	600	1 298	1 898
45811	24 172	0	24 172	700	0	700	0	0	0	24 872	0	24 872
45812	169 738	0	169 738	16 541	0	16 541	2 818	0	2 818	183 461	0	183 461
45814	462	0	462	304	0	304	429	0	429	337	0	337
45815	8 752	0	8 752	1 212	0	1 212	1 137	0	1 137	8 827	0	8 827
45911	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45912	7 749	0	7 749	70	0	70	65	0	65	7 754	0	7 754
45913	764	0	764	0	0	0	764	0	764	0	0	0
45914	2	0	2	10	0	10	0	0	0	12	0	12
45915	741	0	741	387	0	387	271	0	271	857	0	857
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47106	54 279	0	54 279	0	0	0	0	0	0	54 279	0	54 279
47404	0	301 611	301 611	4 143	5 154 790	5 158 933	4 143	5 189 830	5 193 973	0	266 571	266 571
47408	451 287	0	451 287	23 615 759	20 622 426	44 238 185	23 615 760	20 622 426	44 238 186	451 286	0	451 286
47415	124 785	0	124 785	124 877	0	124 877	28 841	0	28 841	220 821	0	220 821
47417	0	0	0	0	4 172	4 172	0	4 172	4 172	0	0	0
47423	111 879	1	111 880	508 632	148 255	656 887	527 064	148 255	675 319	93 447	1	93 448
47427	19 550	51 350	70 900	36 935	8 376	45 311	40 513	11 006	51 519	15 972	48 720	64 692
47801	327 473	0	327 473	0	0	0	2 833	0	2 833	324 640	0	324 640
47802	25 661	0	25 661	0	0	0	0	0	0	25 661	0	25 661
50205	0	55 708	55 708	1 046 270	5 947	1 052 217	1 046 270	11 902	1 058 172	0	49 753	49 753
50207	405 813	0	405 813	3 056	0	3 056	0	0	0	408 869	0	408 869
50211	217 351	1 026 940	1 244 291	1 296	109 294	110 590	2 841	226 115	228 956	215 806	910 119	1 125 925
50221	2 200	0	2 200	1 360	0	1 360	3 410	0	3 410	150	0	150
50307	583 200	0	583 200	4 187	0	4 187	0	0	0	587 387	0	587 387
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50708	0	241 561	241 561	0	15 453	15 453	0	39 329	39 329	0	217 685	217 685
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
51402	0	0	0	8 287	0	8 287	8 287	0	8 287	0	0	0
51501	88 036	0	88 036	60 097	0	60 097	88 109	0	88 109	60 024	0	60 024
51502	0	0	0	60 025	0	60 025	60 025	0	60 025	0	0	0
51505	37 448	0	37 448	366	0	366	0	0	0	37 814	0	37 814
52503	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52601	52 354	0	52 354	380 730	0	380 730	407 781	0	407 781	25 303	0	25 303
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	23 518	0	23 518	8 794	0	8 794	1 011	0	1 011	31 301	0	31 301
60306	50	0	50	8 511	0	8 511	8 518	0	8 518	43	0	43
60308	555	0	555	2 780	0	2 780	2 720	0	2 720	615	0	615
60310	6	0	6	187	0	187	56	0	56	137	0	137
60312	26 568	147 002	173 570	27 021	993 920	1 020 941	30 351	741 893	772 244	23 238	399 029	422 267
60314	0	0	0	0	1 036	1 036	0	1 036	1 036	0	0	0
60323	6 015	1	6 016	1 724	163	1 887	1 731	159	1 890	6 008	5	6 013
60401	1 768 621	0	1 768 621	1 768	0	1 768	957	0	957	1 769 432	0	1 769 432
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60410	115 620	0	115 620	0	0	0	0	0	0	115 620	0	115 620
60411	28 032	0	28 032	0	0	0	0	0	0	28 032	0	28 032
60412	139 609	0	139 609	0	0	0	0	0	0	139 609	0	139 609
60701	11 306	0	11 306	1 517	0	1 517	791	0	791	12 032	0	12 032
60702	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60901	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61002	218	0	218	206	0	206	204	0	204	220	0	220
61008	7 380	0	7 380	3 785	0	3 785	2 626	0	2 626	8 539	0	8 539
61009	4 554	0	4 554	1 125	0	1 125	1 529	0	1 529	4 150	0	4 150
61011	19 327	0	19 327	0	0	0	135	0	135	19 192	0	19 192
61209	0	0	0	11 757	0	11 757	11 757	0	11 757	0	0	0
61210	0	0	0	1 143 723	0	1 143 723	1 143 723	0	1 143 723	0	0	0
61212	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
61213	0	0	0	5 670 687	0	5 670 687	5 670 687	0	5 670 687	0	0	0
61403	66 899	0	66 899	3 907	0	3 907	3 648	0	3 648	67 158	0	67 158
70606	564 224	0	564 224	486 060	0	486 060	841	0	841	1 049 443	0	1 049 443
70608	2 986 216	0	2 986 216	2 941 023	0	2 941 023	0	0	0	5 927 239	0	5 927 239
70609	376 974	0	376 974	371 921	0	371 921	0	0	0	748 895	0	748 895
70614	63 585	0	63 585	392 504	0	392 504	336 112	0	336 112	119 977	0	119 977
70706	7 067 843	0	7 067 843	1 193 936	0	1 193 936	8 261 779	0	8 261 779	0	0	0
70708	15 354 298	0	15 354 298	1 229 282	0	1 229 282	16 583 580	0	16 583 580	0	0	0
70709	2 524 359	0	2 524 359	287 996	0	287 996	2 812 355	0	2 812 355	0	0	0
70710	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
70711	35 820	0	35 820	0	0	0	35 820	0	35 820	0	0	0
70714	447 544	0	447 544	0	0	0	447 544	0	447 544	0	0	0
70716	12 697	0	12 697	85 357	0	85 357	98 054	0	98 054	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 026 911	10 922 352	56 949 263	120 855 065	56 244 528	177 099 593	141 476 287	57 804 350	199 280 637	25 405 689	9 362 530	34 768 219
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	1 091 300	0	1 091 300	4 322	0	4 322	6 560	0	6 560	1 093 538	0	1 093 538
10603	2 200	0	2 200	3 410	0	3 410	1 360	0	1 360	150	0	150
10609	34 950	0	34 950	0	0	0	29 342	0	29 342	64 292	0	64 292
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 003 452	0	1 003 452	0	0	0	1	0	1	1 003 453	0	1 003 453
20309	0	714 119	714 119	0	479 788	479 788	0	398 203	398 203	0	632 534	632 534
20310	0	76 794	76 794	0	18 726	18 726	0	7 059	7 059	0	65 127	65 127
30109	3 259	413 762	417 021	117 480	1 525 108	1 642 588	117 568	1 503 569	1 621 137	3 347	392 223	395 570
30111	7 771	0	7 771	16 710	0	16 710	17 372	0	17 372	8 433	0	8 433
30116	0	5 160	5 160	0	1 257	1 257	0	472	472	0	4 375	4 375
30126	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	4 658	4 658	0	4 658	4 658	0	0	0
30222	0	0	0	3 148	1 355	4 503	3 148	1 355	4 503	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 372	353	1 725	135 245	43 305	178 550	135 250	43 697	178 947	1 377	745	2 122
30236	0	2 566	2 566	0	31 607	31 607	0	29 255	29 255	0	214	214
30301	279 962	78 749	358 711	1 178 359	1 209 780	2 388 139	1 193 037	1 276 731	2 469 768	294 640	145 700	440 340
30305	2 245 061	416 270	2 661 331	9 462 332	1 571 510	11 033 842	10 068 214	1 545 630	11 613 844	2 850 943	390 390	3 241 333
30601	7 993	0	7 993	35 691	0	35 691	35 877	0	35 877	8 179	0	8 179
31301	0	0	0	0	0	0	239	0	239	239	0	239
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
32311	0	0	0	839	0	839	22 221	0	22 221	21 382	0	21 382
40502	4 130	114 189	118 319	3 245	24 397	27 642	0	11 712	11 712	885	101 504	102 389
40602	117 194	2 188	119 382	342 134	462	342 596	344 945	214	345 159	120 005	1 940	121 945
40701	90 507	422	90 929	616 430	110 308	726 738	570 365	110 277	680 642	44 442	391	44 833
40702	4 216 058	320 287	4 536 345	37 421 133	1 345 795	38 766 928	37 287 389	1 354 094	38 641 483	4 082 314	328 586	4 410 900
40703	247 411	1 173	248 584	872 857	727 908	1 600 765	822 097	840 112	1 662 209	196 651	113 377	310 028
40802	155 200	11 330	166 530	940 829	13 886	954 715	934 947	9 908	944 855	149 318	7 352	156 670
40807	24 022	1 596	25 618	2 417	959	3 376	1 773	1 228	3 001	23 378	1 865	25 243
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	164 568	156 999	321 567	485 640	369 644	855 284	450 210	320 864	771 074	129 138	108 219	237 357
40820	15 061	23 020	38 081	25 189	84 289	109 478	23 895	81 784	105 679	13 767	20 515	34 282
40821	1 621	0	1 621	13 278	0	13 278	14 062	0	14 062	2 405	0	2 405
40901	57	0	57	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	57	0	57
40905	14	0	14	42 369	0	42 369	42 369	0	42 369	14	0	14
40907	0	0	0	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777	0	0	0
40909	0	5	5	25 658	45 613	71 271	25 658	45 613	71 271	0	5	5
40910	0	0	0	10 790	17 619	28 409	10 790	17 619	28 409	0	0	0
40911	4 019	0	4 019	276 733	0	276 733	273 891	0	273 891	1 177	0	1 177
40912	0	62	62	11 191	62 834	74 025	11 191	62 772	73 963	0	0	0
40913	0	0	0	9 609	42 344	51 953	9 609	42 344	51 953	0	0	0
42004	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42102	7 430	0	7 430	83 520	0	83 520	231 044	0	231 044	154 954	0	154 954
42103	527 021	0	527 021	248 021	4	248 025	106 350	2 191	108 541	385 350	2 187	387 537
42104	19 770	0	19 770	0	0	0	2 500	0	2 500	22 270	0	22 270
42105	6 500	0	6 500	500	0	500	9 450	0	9 450	15 450	0	15 450
42106	810 428	127 588	938 016	18 300	30 165	48 465	134 000	12 928	146 928	926 128	110 351	1 036 479
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42204	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42206	61 600	0	61 600	0	0	0	700	0	700	62 300	0	62 300
42301	24 615	10 679	35 294	148 373	21 738	170 111	144 251	19 476	163 727	20 493	8 417	28 910
42303	34 730	29 285	64 015	18 039	26 923	44 962	37 841	1 016	38 857	54 532	3 378	57 910
42304	61 341	55 644	116 985	4 894	12 274	17 168	22 653	6 027	28 680	79 100	49 397	128 497
42305	76 972	90 510	167 482	13 824	28 021	41 845	46 791	17 753	64 544	109 939	80 242	190 181
42306	1 890 135	7 623 046	9 513 181	201 852	1 664 030	1 865 882	168 191	748 579	916 770	1 856 474	6 707 595	8 564 069
42307	2 281	0	2 281	5 350	0	5 350	5 874	0	5 874	2 805	0	2 805
42309	1 629	3 235	4 864	526	953	1 479	522	841	1 363	1 625	3 123	4 748
42601	2 125	3 155	5 280	1 743	14 620	16 363	111	14 270	14 381	493	2 805	3 298
42603	51	0	51	0	0	0	632	0	632	683	0	683
42604	101	759	860	0	162	162	1	78	79	102	675	777
42605	0	549	549	0	120	120	0	88	88	0	517	517
42606	30 287	127 368	157 655	68	26 908	26 976	4	12 845	12 849	30 223	113 305	143 528
42609	101	160	261	0	34	34	1	16	17	102	142	244
43801	287	0	287	8 650	0	8 650	8 652	0	8 652	289	0	289
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	11 295	0	11 295	700	0	700	0	0	0	10 595	0	10 595
45215	65 837	0	65 837	28 139	0	28 139	14 304	0	14 304	52 002	0	52 002
45315	9 847	0	9 847	101	0	101	5	0	5	9 751	0	9 751
45415	496	0	496	209	0	209	214	0	214	501	0	501
45515	19 461	0	19 461	2 733	0	2 733	2 189	0	2 189	18 917	0	18 917
45818	175 697	0	175 697	407	0	407	7 392	0	7 392	182 682	0	182 682
45918	4 839	0	4 839	46	0	46	63	0	63	4 856	0	4 856
47108	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47403	0	0	0	1 061 462	0	1 061 462	1 061 462	0	1 061 462	0	0	0
47405	0	0	0	91 281	91 958	183 239	91 281	91 958	183 239	0	0	0
47407	6 200	0	6 200	24 559 212	19 599 155	44 158 367	24 553 012	19 599 155	44 152 167	0	0	0
47411	63 445	117 476	180 921	26 465	42 195	68 660	16 305	28 708	45 013	53 285	103 989	157 274
47416	3 966	1 909	5 875	95 808	29 147	124 955	99 458	32 767	132 225	7 616	5 529	13 145
47422	76 312	445	76 757	266 147	13 291	279 438	267 196	13 241	280 437	77 361	395	77 756
47425	28 795	0	28 795	1 563	0	1 563	4 198	0	4 198	31 430	0	31 430
47426	38 298	2 292	40 590	4 321	955	5 276	12 314	608	12 922	46 291	1 945	48 236
47804	20 038	0	20 038	0	0	0	0	0	0	20 038	0	20 038
50219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	269 812	0	269 812	102 149	0	102 149	2 880	0	2 880	170 543	0	170 543
50408	36	0	36	36	0	36	25	0	25	25	0	25
50719	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
50720	140 522	0	140 522	1 110	0	1 110	3 280	0	3 280	142 692	0	142 692
51510	95 864	0	95 864	88 000	0	88 000	60 077	0	60 077	67 941	0	67 941
52301	2 200	0	2 200	47 434	0	47 434	50 534	0	50 534	5 300	0	5 300
52303	600	0	600	5 600	0	5 600	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	89 434	0	89 434	49 934	0	49 934	0	0	0	39 500	0	39 500
52306	559 837	0	559 837	0	0	0	0	0	0	559 837	0	559 837
52307	34 600	0	34 600	0	0	0	0	0	0	34 600	0	34 600
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	97 386	0	97 386	1 119	0	1 119	5 579	0	5 579	101 846	0	101 846
52602	31 084	0	31 084	416 961	0	416 961	429 543	0	429 543	43 666	0	43 666
60206	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60301	81 812	0	81 812	56 679	0	56 679	20 434	0	20 434	45 567	0	45 567
60305	0	0	0	50 637	0	50 637	50 637	0	50 637	0	0	0
60307	1	0	1	123	0	123	122	0	122	0	0	0
60309	76 505	0	76 505	190	0	190	12 036	0	12 036	88 351	0	88 351
60311	296	0	296	5 427	0	5 427	5 639	0	5 639	508	0	508
60313	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
60322	947	0	947	988	4	992	958	4	962	917	0	917
60324	5 789	0	5 789	1 566	0	1 566	1 776	0	1 776	5 999	0	5 999
60601	504 356	0	504 356	3 468	0	3 468	7 534	0	7 534	508 422	0	508 422
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61012	440	0	440	14	0	14	0	0	0	426	0	426
61301	157	0	157	549	0	549	465	0	465	73	0	73
61304	128	0	128	30	0	30	0	0	0	98	0	98
61501	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0
61701	121 745	0	121 745	73 323	0	73 323	141 876	0	141 876	190 298	0	190 298
70601	548 999	0	548 999	2 055	0	2 055	639 845	0	639 845	1 186 789	0	1 186 789
70603	2 940 012	0	2 940 012	0	0	0	2 932 339	0	2 932 339	5 872 351	0	5 872 351
70604	448 072	0	448 072	0	0	0	336 041	0	336 041	784 113	0	784 113
70613	116 993	0	116 993	362 909	0	362 909	375 220	0	375 220	129 304	0	129 304
70701	6 690 596	0	6 690 596	8 158 894	0	8 158 894	1 468 298	0	1 468 298	0	0	0
70703	15 472 413	0	15 472 413	16 698 101	0	16 698 101	1 225 688	0	1 225 688	0	0	0
70704	2 547 821	0	2 547 821	2 838 173	0	2 838 173	290 352	0	290 352	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70713	1 165 076	0	1 165 076	1 165 076	0	1 165 076	0	0	0	0	0	0
70715	26 368	0	26 368	37 619	0	37 619	11 251	0	11 251	0	0	0
70801	0	0	0	25 543 856	0	25 543 856	25 909 895	0	25 909 895	366 039	0	366 039
Итого по пассиву (баланс)	46 416 119	10 533 144	56 949 263	134 725 047	29 335 888	164 060 935	113 568 093	28 311 798	141 879 891	25 259 165	9 509 054	34 768 219
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 140	2 909	6 049	336	756	1 092	310	621	931	3 166	3 044	6 210
80601	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
80801	118	160	278	3 401	16	3 417	3 397	34	3 431	122	142	264
80901	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
81001	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Итого по активу (баланс)	3 788	3 069	6 857	4 702	772	5 474	4 672	655	5 327	3 818	3 186	7 004
Пассив
85101	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
85201	117	0	117	302	0	302	302	0	302	117	0	117
85301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85401	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
85501	1 625	0	1 625	660	0	660	804	0	804	1 769	0	1 769
Итого по пассиву (баланс)	6 857	0	6 857	1 766	0	1 766	1 913	0	1 913	7 004	0	7 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	20 894	0	20 894	20 894	0	20 894	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	673 772	0	673 772	0	0	0	49 934	0	49 934	623 838	0	623 838
90901	2 794 772	0	2 794 772	80 405	0	80 405	86 514	0	86 514	2 788 663	0	2 788 663
90902	1 244 838	0	1 244 838	212 485	0	212 485	175 840	0	175 840	1 281 483	0	1 281 483
90907	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
90909	64	0	64	0	0	0	31	0	31	33	0	33
91202	28	0	28	47 493	0	47 493	47 442	0	47 442	79	0	79
91203	11	0	11	16	0	16	16	0	16	11	0	11
91204	0	860 474	860 474	0	88 211	88 211	0	228 914	228 914	0	719 771	719 771
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	31 140 144	3 610 511	34 750 655	420 077	635 749	1 055 826	378 427	916 971	1 295 398	31 181 794	3 329 289	34 511 083
91416	0	137 858	137 858	0	14 139	14 139	0	29 453	29 453	0	122 544	122 544
91417	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
91418	363 220	0	363 220	0	0	0	3 715	0	3 715	359 505	0	359 505
91501	80 148	0	80 148	3 891	0	3 891	11 101	0	11 101	72 938	0	72 938
91502	974	0	974	0	0	0	16	0	16	958	0	958
91604	78 386	0	78 386	3 412	0	3 412	883	0	883	80 915	0	80 915
91704	58 081	0	58 081	0	0	0	0	0	0	58 081	0	58 081
91802	86 097	0	86 097	0	0	0	1	0	1	86 096	0	86 096
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 698 989	0	14 698 989	1 564 122	0	1 564 122	1 392 913	0	1 392 913	14 870 198	0	14 870 198
Итого по активу (баланс)	51 374 618	4 608 843	55 983 461	2 352 796	738 099	3 090 895	2 167 727	1 175 338	3 343 065	51 559 687	4 171 604	55 731 291
Пассив
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91311	615 877	0	615 877	31 540	0	31 540	0	0	0	584 337	0	584 337
91312	12 402 100	104 982	12 507 082	155 043	28 322	183 365	209 013	10 533	219 546	12 456 070	87 193	12 543 263
91314	4 877	6 005	10 882	352	1 283	1 635	50	1 562	1 612	4 575	6 284	10 859
91315	75 893	0	75 893	35 386	0	35 386	21 622	0	21 622	62 129	0	62 129
91316	84 296	781	85 077	21 476	156	21 632	9 645	61	9 706	72 465	686	73 151
91317	1 096 471	13 789	1 110 260	1 119 179	3 451	1 122 630	1 209 243	2 092	1 211 335	1 186 535	12 430	1 198 965
91319	25 557	0	25 557	0	0	0	3 275	0	3 275	28 832	0	28 832
91507	243 967	0	243 967	0	0	0	100 301	0	100 301	344 268	0	344 268
91508	24 354	0	24 354	0	0	0	0	0	0	24 354	0	24 354
99999	41 284 472	0	41 284 472	1 886 979	0	1 886 979	1 463 600	0	1 463 600	40 861 093	0	40 861 093
Итого по пассиву (баланс)	55 857 904	125 557	55 983 461	3 249 955	33 212	3 283 167	3 016 749	14 248	3 030 997	55 624 698	106 593	55 731 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	313 413	23 841	337 254	313 413	23 841	337 254	0	0	0
93302	0	0	0	322 614	24 151	346 765	322 614	24 151	346 765	0	0	0
93303	324 022	0	324 022	756 953	141 747	898 700	590 808	141 747	732 555	490 167	0	490 167
93304	0	136 479	136 479	0	55 538	55 538	0	143 000	143 000	0	49 017	49 017
93306	0	0	0	0	1 244 042	1 244 042	0	1 244 042	1 244 042	0	0	0
93307	0	395 386	395 386	0	1 877 896	1 877 896	0	1 303 727	1 303 727	0	969 555	969 555
93308	0	47 556	47 556	0	2 017 739	2 017 739	0	1 594 590	1 594 590	0	470 705	470 705
93312	0	198 516	198 516	0	180 533	180 533	0	49 407	49 407	0	329 642	329 642
93401	0	0	0	0	1 082 614	1 082 614	0	1 082 614	1 082 614	0	0	0
93402	0	369 609	369 609	0	1 752 584	1 752 584	0	1 135 212	1 135 212	0	986 981	986 981
93403	0	47 596	47 596	0	2 021 725	2 021 725	0	1 601 697	1 601 697	0	467 624	467 624
93406	0	0	0	0	353 849	353 849	0	353 849	353 849	0	0	0
93407	0	0	0	0	382 023	382 023	0	382 023	382 023	0	0	0
93408	0	375 529	375 529	0	371 541	371 541	0	425 438	425 438	0	321 632	321 632
93411	0	16 540 520	16 540 520	0	2 982 961	2 982 961	0	5 063 292	5 063 292	0	14 460 189	14 460 189
93512	0	206 712	206 712	0	189 867	189 867	0	52 151	52 151	0	344 428	344 428
93901	896 816	204 674	1 101 490	14 415 122	3 216 980	17 632 102	14 262 806	3 271 566	17 534 372	1 049 132	150 088	1 199 220
93902	0	183 877	183 877	157 036	2 598 068	2 755 104	157 036	2 535 953	2 692 989	0	245 992	245 992
94001	0	62 870	62 870	0	1 366 829	1 366 829	0	1 429 699	1 429 699	0	0	0
94002	0	0	0	0	1 155 229	1 155 229	0	1 155 229	1 155 229	0	0	0
99996	19 542 584	0	19 542 584	30 603 528	0	30 603 528	30 081 877	0	30 081 877	20 064 235	0	20 064 235
Итого по активу (баланс)	20 763 422	18 769 324	39 532 746	46 568 666	23 039 757	69 608 423	45 728 554	23 013 228	68 741 782	21 603 534	18 795 853	40 399 387
Пассив
96301	0	0	0	1 106 572	42 926	1 149 498	1 106 572	42 926	1 149 498	0	0	0
96302	362 332	0	362 332	1 106 572	44 202	1 150 774	1 752 283	44 202	1 796 485	1 008 043	0	1 008 043
96303	47 426	20 679	68 105	1 563 415	408 234	1 971 649	1 985 444	589 752	2 575 196	469 455	202 197	671 652
96304	0	119 820	119 820	0	124 326	124 326	0	53 586	53 586	0	49 080	49 080
96306	0	0	0	0	421 262	421 262	0	421 262	421 262	0	0	0
96307	0	0	0	0	449 041	449 041	0	449 041	449 041	0	0	0
96308	0	359 280	359 280	0	402 363	402 363	0	370 509	370 509	0	327 426	327 426
96311	16 136 871	0	16 136 871	3 414 193	0	3 414 193	1 449 560	0	1 449 560	14 172 238	0	14 172 238
96312	0	206 098	206 098	0	51 306	51 306	0	187 718	187 718	0	342 510	342 510
96401	0	0	0	0	301 662	301 662	0	301 662	301 662	0	0	0
96402	0	0	0	0	324 605	324 605	0	324 605	324 605	0	0	0
96403	0	319 967	319 967	0	362 541	362 541	0	316 985	316 985	0	274 411	274 411
96406	0	0	0	0	1 143 920	1 143 920	0	1 143 920	1 143 920	0	0	0
96407	0	386 950	386 950	0	1 198 762	1 198 762	0	1 782 710	1 782 710	0	970 898	970 898
96408	0	47 552	47 552	0	1 601 623	1 601 623	0	2 021 652	2 021 652	0	467 581	467 581
96512	0	199 818	199 818	0	50 398	50 398	0	182 754	182 754	0	332 174	332 174
96901	215 075	599 137	814 212	4 340 556	10 929 407	15 269 963	4 248 991	11 409 203	15 658 194	123 510	1 078 933	1 202 443
96902	69 840	114 864	184 704	334 901	3 296 350	3 631 251	323 145	3 358 059	3 681 204	58 084	176 573	234 657
97001	0	336 875	336 875	0	3 763 843	3 763 843	0	3 426 968	3 426 968	0	0	0
97002	0	0	0	0	214 057	214 057	0	225 179	225 179	0	11 122	11 122
99997	19 990 162	0	19 990 162	31 763 643	0	31 763 643	32 108 633	0	32 108 633	20 335 152	0	20 335 152
Итого по пассиву (баланс)	36 821 706	2 711 040	39 532 746	43 629 852	25 130 828	68 760 680	42 974 628	26 652 693	69 627 321	36 166 482	4 232 905	40 399 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	48 514 161,0000	0	0	1 282 940,0000	0	0	1 751 119,0000	0	0	48 045 982,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 514 169,0000	0	0	1 282 957,0000	0	0	1 751 137,0000	0	0	48 045 989,0000
Пассив
98040	0	0	45 709 877,0000	0	0	700 284,0000	0	0	232 650,0000	0	0	45 242 243,0000
98050	0	0	2 620 287,0000	0	0	1 050 539,0000	0	0	1 050 008,0000	0	0	2 619 756,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	891 690,0000	0	0	891 690,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 005,0000	0	0	305,0000	0	0	290,0000	0	0	990,0000
98070	0	0	183 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	183 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 514 169,0000	0	0	2 642 818,0000	0	0	2 174 638,0000	0	0	48 045 989,0000

Страница была полезной?