Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	900 109	3 248 605	4 148 714	11 807 673	8 197 835	20 005 508	11 678 926	7 986 451	19 665 377	1 028 856	3 459 989	4 488 845
20208	98 588	0	98 588	393 730	0	393 730	389 369	0	389 369	102 949	0	102 949
20209	6 497	0	6 497	6 876 106	3 509 574	10 385 680	6 878 559	3 509 574	10 388 133	4 044	0	4 044
20302	0	54 692	54 692	0	16 147	16 147	0	6 943	6 943	0	63 896	63 896
20303	0	174	174	0	51	51	0	32	32	0	193	193
20308	0	5 099	5 099	0	2 471	2 471	0	2 568	2 568	0	5 002	5 002
30102	704 138	0	704 138	60 636 735	0	60 636 735	59 137 191	0	59 137 191	2 203 682	0	2 203 682
30110	64 126	530 976	595 102	708 736	1 600 779	2 309 515	731 121	1 735 944	2 467 065	41 741	395 811	437 552
30114	0	2 503 544	2 503 544	0	2 465 558	2 465 558	0	2 742 545	2 742 545	0	2 226 557	2 226 557
30202	224 713	0	224 713	0	0	0	3 990	0	3 990	220 723	0	220 723
30204	146 309	0	146 309	14 196	0	14 196	0	0	0	160 505	0	160 505
30210	0	0	0	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0
30215	400	3 879	4 279	0	946	946	0	454	454	400	4 371	4 771
30221	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30233	42 489	75	42 564	1 296 502	825 083	2 121 585	1 274 197	823 828	2 098 025	64 794	1 330	66 124
30235	0	0	0	57 323	0	57 323	57 323	0	57 323	0	0	0
30302	135 232	110 123	245 355	4 217 541	1 156 190	5 373 731	4 159 900	1 124 939	5 284 839	192 873	141 374	334 247
30306	5 548 876	1 091 945	6 640 821	6 036 390	1 633 236	7 669 626	5 331 977	1 619 199	6 951 176	6 253 289	1 105 982	7 359 271
30413	6 311	0	6 311	228 734	0	228 734	228 134	0	228 134	6 911	0	6 911
30416	13 022	0	13 022	1 031 892	0	1 031 892	982 643	0	982 643	62 271	0	62 271
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	26 000 000	0	26 000 000	23 800 000	0	23 800 000	2 200 000	0	2 200 000
31903	900 000	0	900 000	5 800 000	0	5 800 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
32108	0	58 991	58 991	0	14 393	14 393	0	6 906	6 906	0	66 478	66 478
32109	0	11 149	11 149	0	2 720	2 720	0	1 305	1 305	0	12 564	12 564
45106	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	0	0	0	6 500	0	6 500
45107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45108	64 344	0	64 344	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	348 883	0	348 883	153 356	0	153 356	161 091	0	161 091	341 148	0	341 148
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	73 573	6 405	79 978	19 041	1 564	20 605	37 073	750	37 823	55 541	7 219	62 760
45205	529 268	158 542	687 810	208 782	39 832	248 614	34 734	38 093	72 827	703 316	160 281	863 597
45206	8 037 580	1 165 170	9 202 750	664 137	433 697	1 097 834	720 363	153 036	873 399	7 981 354	1 445 831	9 427 185
45207	7 991 517	2 040 299	10 031 816	602 784	827 367	1 430 151	413 241	353 319	766 560	8 181 060	2 514 347	10 695 407
45208	1 573 831	2 538 869	4 112 700	115 686	715 418	831 104	49 263	403 420	452 683	1 640 254	2 850 867	4 491 121
45306	4 100	0	4 100	847	0	847	580	0	580	4 367	0	4 367
45307	8 568	0	8 568	3 775	0	3 775	1 381	0	1 381	10 962	0	10 962
45401	15 903	0	15 903	47 296	0	47 296	47 825	0	47 825	15 374	0	15 374
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	27 908	0	27 908	500	0	500	7 003	0	7 003	21 405	0	21 405
45407	63 139	0	63 139	3 615	39 887	43 502	2 821	0	2 821	63 933	39 887	103 820
45408	302 186	281 474	583 660	0	68 649	68 649	3 995	33 589	37 584	298 191	316 534	614 725
45504	3 250	0	3 250	4 900	0	4 900	1 050	0	1 050	7 100	0	7 100
45505	56 619	68 016	124 635	2 290	21 934	24 224	1 071	14 341	15 412	57 838	75 609	133 447
45506	902 651	250 059	1 152 710	18 075	118 279	136 354	126 177	38 728	164 905	794 549	329 610	1 124 159
45507	2 016 723	780 747	2 797 470	78 316	204 689	283 005	110 400	110 400	220 800	1 984 639	875 036	2 859 675
45509	67 451	4 279	71 730	40 037	4 006	44 043	36 713	3 396	40 109	70 775	4 889	75 664
45704	358	0	358	0	0	0	64	0	64	294	0	294
45705	6 348	655	7 003	299	160	459	1 873	438	2 311	4 774	377	5 151
45706	3 120	101 754	104 874	0	24 826	24 826	45	13 843	13 888	3 075	112 737	115 812
45708	56	0	56	27	0	27	45	0	45	38	0	38
45812	991 925	115 007	1 106 932	20 308	30 306	50 614	339 572	13 844	353 416	672 661	131 469	804 130
45814	20 613	0	20 613	1 426	0	1 426	1 014	0	1 014	21 025	0	21 025
45815	220 005	289 769	509 774	35 278	79 254	114 532	10 297	36 232	46 529	244 986	332 791	577 777
45817	1 377	3 478	4 855	132	1 167	1 299	45	460	505	1 464	4 185	5 649
45912	38 948	3 262	42 210	3 919	1 744	5 663	13 240	1 127	14 367	29 627	3 879	33 506
45914	986	0	986	132	0	132	53	0	53	1 065	0	1 065
45915	14 412	17 662	32 074	9 377	7 896	17 273	5 472	4 370	9 842	18 317	21 188	39 505
45917	63	2	65	22	0	22	13	0	13	72	2	74
47402	0	0	0	377 215	0	377 215	377 215	0	377 215	0	0	0
47404	66 199	117 955	184 154	2 899 668	2 722 820	5 622 488	2 899 668	2 508 415	5 408 083	66 199	332 360	398 559
47408	0	0	0	2 383 305	675 648	3 058 953	2 383 305	675 648	3 058 953	0	0	0
47415	210	0	210	590	0	590	800	0	800	0	0	0
47417	0	0	0	57 324	0	57 324	57 324	0	57 324	0	0	0
47423	34 506	1 663	36 169	1 412 685	258 001	1 670 686	1 391 098	257 763	1 648 861	56 093	1 901	57 994
47427	134 017	31 596	165 613	407 632	80 623	488 255	392 494	74 424	466 918	149 155	37 795	186 950
47801	71 197	1 088 995	1 160 192	12	264 844	264 856	44	138 634	138 678	71 165	1 215 205	1 286 370
47803	422 386	0	422 386	377 000	0	377 000	337 150	0	337 150	462 236	0	462 236
50104	0	0	0	44 952	0	44 952	44 952	0	44 952	0	0	0
50105	152 364	0	152 364	1 032	0	1 032	3 030	0	3 030	150 366	0	150 366
50308	556 116	0	556 116	1	0	1	0	0	0	556 117	0	556 117
50905	48	0	48	4	0	4	4	0	4	48	0	48
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	338 542	0	338 542	139 482	0	139 482	199 060	0	199 060
51403	317 504	0	317 504	21 457	0	21 457	289 269	0	289 269	49 692	0	49 692
51404	0	0	0	48 774	0	48 774	48 774	0	48 774	0	0	0
52503	5 040	0	5 040	0	0	0	367	0	367	4 673	0	4 673
60302	43 655	0	43 655	3 043	0	3 043	5 848	0	5 848	40 850	0	40 850
60306	567	0	567	3 119	0	3 119	3 043	0	3 043	643	0	643
60308	2 104	15	2 119	1 669	12	1 681	1 721	10	1 731	2 052	17	2 069
60310	0	0	0	8 831	0	8 831	8 818	0	8 818	13	0	13
60312	107 381	0	107 381	112 342	0	112 342	108 094	0	108 094	111 629	0	111 629
60314	412	1 271	1 683	29	334	363	35	870	905	406	735	1 141
60323	32 135	14 678	46 813	1 081	3 581	4 662	127	1 718	1 845	33 089	16 541	49 630
60401	695 770	0	695 770	9 369	0	9 369	69	0	69	705 070	0	705 070
60701	5 714	0	5 714	10 873	0	10 873	10 873	0	10 873	5 714	0	5 714
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	404	0	404	161	0	161	379	0	379	186	0	186
61008	4 055	0	4 055	2 683	0	2 683	2 194	0	2 194	4 544	0	4 544
61009	20 382	0	20 382	3 518	0	3 518	1 809	0	1 809	22 091	0	22 091
61010	804	0	804	7	0	7	8	0	8	803	0	803
61011	588 784	0	588 784	0	0	0	2 890	0	2 890	585 894	0	585 894
61209	0	0	0	20 648	0	20 648	20 648	0	20 648	0	0	0
61210	0	0	0	522 847	0	522 847	522 847	0	522 847	0	0	0
61212	0	0	0	337 380	11 922	349 302	337 380	11 922	349 302	0	0	0
61213	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61214	0	0	0	370 054	0	370 054	370 054	0	370 054	0	0	0
61403	227 731	0	227 731	3 404	0	3 404	703	0	703	230 432	0	230 432
70606	7 745 607	0	7 745 607	1 283 975	0	1 283 975	2 910	0	2 910	9 026 672	0	9 026 672
70608	35 288 325	0	35 288 325	6 114 930	0	6 114 930	0	0	0	41 403 255	0	41 403 255
70609	63 295	0	63 295	6 976	0	6 976	0	0	0	70 271	0	70 271
70611	60 122	0	60 122	4 124	0	4 124	0	0	0	64 246	0	64 246
Итого по активу (баланс)	78 939 563	16 700 874	95 640 437	144 412 517	26 063 443	170 475 960	133 324 616	24 449 478	157 774 094	90 027 464	18 314 839	108 342 303
Пассив
10207	2 550 596	0	2 550 596	0	0	0	0	0	0	2 550 596	0	2 550 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	382 589	0	382 589	0	0	0	0	0	0	382 589	0	382 589
10801	603 942	0	603 942	0	0	0	0	0	0	603 942	0	603 942
30109	160 202	68 404	228 606	16 095	18 045	34 140	17 875	26 193	44 068	161 982	76 552	238 534
30111	0	20	20	0	2	2	0	5	5	0	23	23
30220	151	0	151	151	72 790	72 941	0	74 751	74 751	0	1 961	1 961
30222	0	0	0	0	814	814	0	814	814	0	0	0
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30226	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30232	1 522	27 428	28 950	1 141 188	1 241 928	2 383 116	1 140 857	1 247 095	2 387 952	1 191	32 595	33 786
30301	135 233	110 122	245 355	4 159 899	1 124 955	5 284 854	4 217 539	1 156 207	5 373 746	192 873	141 374	334 247
30305	5 548 876	1 091 945	6 640 821	5 331 978	1 619 292	6 951 270	6 036 391	1 633 329	7 669 720	6 253 289	1 105 982	7 359 271
30601	7 646	0	7 646	805 638	0	805 638	804 069	0	804 069	6 077	0	6 077
31308	1 925	0	1 925	214	0	214	0	0	0	1 711	0	1 711
31309	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
32115	701	0	701	0	0	0	89	0	89	790	0	790
40502	2 951	0	2 951	2	0	2	541	0	541	3 490	0	3 490
40602	563 279	0	563 279	383 611	0	383 611	246 354	0	246 354	426 022	0	426 022
40701	88 920	5 974	94 894	302 659	699	303 358	300 781	1 457	302 238	87 042	6 732	93 774
40702	4 113 430	1 391 821	5 505 251	31 372 741	3 988 984	35 361 725	33 210 902	4 390 071	37 600 973	5 951 591	1 792 908	7 744 499
40703	41 348	9 131	50 479	94 158	11 990	106 148	95 617	20 876	116 493	42 807	18 017	60 824
40802	251 885	7 348	259 233	1 606 741	71 559	1 678 300	1 654 118	71 622	1 725 740	299 262	7 411	306 673
40807	781	2 951	3 732	54 505	54 305	108 810	54 595	54 678	109 273	871	3 324	4 195
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	478 585	1 025 915	1 504 500	2 429 258	1 323 513	3 752 771	2 353 091	1 418 687	3 771 778	402 418	1 121 089	1 523 507
40820	10 176	19 664	29 840	19 199	26 754	45 953	15 615	22 586	38 201	6 592	15 496	22 088
40821	1 280	0	1 280	43 461	0	43 461	43 916	0	43 916	1 735	0	1 735
40901	4 000	0	4 000	31 100	0	31 100	27 100	0	27 100	0	0	0
40903	213	0	213	19	0	19	9	0	9	203	0	203
40905	15	0	15	256 647	0	256 647	256 657	0	256 657	25	0	25
40906	6 497	0	6 497	327 023	0	327 023	324 570	0	324 570	4 044	0	4 044
40909	16	19	35	106 430	148 542	254 972	106 429	148 543	254 972	15	20	35
40910	1	33	34	68 036	112 930	180 966	68 036	112 935	180 971	1	38	39
40911	14 328	0	14 328	1 182 400	0	1 182 400	1 180 093	0	1 180 093	12 021	0	12 021
40912	49	82	131	140 159	224 015	364 174	140 160	224 027	364 187	50	94	144
40913	8	102	110	229 000	276 407	505 407	229 013	276 420	505 433	21	115	136
42003	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42005	17 100	0	17 100	800	0	800	0	0	0	16 300	0	16 300
42006	166 120	0	166 120	0	0	0	0	0	0	166 120	0	166 120
42102	10 000	0	10 000	29 350	0	29 350	19 350	0	19 350	0	0	0
42103	41 650	0	41 650	35 405	0	35 405	15 090	0	15 090	21 335	0	21 335
42104	126 721	10 323	137 044	66 555	28 315	94 870	307 700	166 932	474 632	367 866	148 940	516 806
42105	198 139	249 420	447 559	27 000	33 573	60 573	350 501	131 708	482 209	521 640	347 555	869 195
42106	1 120 026	648 897	1 768 923	25 240	464 047	489 287	84 304	546 406	630 710	1 179 090	731 256	1 910 346
42107	935 054	2 010 691	2 945 745	33 771	238 112	271 883	53 382	495 488	548 870	954 665	2 268 067	3 222 732
42205	12 800	0	12 800	1 500	0	1 500	11 000	0	11 000	22 300	0	22 300
42206	135 200	0	135 200	3 864	0	3 864	15 764	0	15 764	147 100	0	147 100
42207	182 092	0	182 092	0	0	0	1 000	0	1 000	183 092	0	183 092
42301	214 693	77 430	292 123	605 729	247 622	853 351	679 354	266 210	945 564	288 318	96 018	384 336
42303	142 088	114 515	256 603	185 217	135 570	320 787	127 060	50 664	177 724	83 931	29 609	113 540
42304	385 395	57 172	442 567	230 752	34 846	265 598	58 323	36 162	94 485	212 966	58 488	271 454
42305	7 559 072	766 384	8 325 456	633 720	183 502	817 222	991 746	402 587	1 394 333	7 917 098	985 469	8 902 567
42306	5 162 337	5 073 460	10 235 797	397 687	1 823 223	2 220 910	643 136	1 644 967	2 288 103	5 407 786	4 895 204	10 302 990
42307	245 822	1 744 350	1 990 172	22 155	290 656	312 811	25 152	524 278	549 430	248 819	1 977 972	2 226 791
42309	110 354	0	110 354	7 827	0	7 827	133	0	133	102 660	0	102 660
42505	0	106 183	106 183	0	12 430	12 430	0	25 907	25 907	0	119 660	119 660
42506	0	825 868	825 868	0	96 678	96 678	0	201 501	201 501	0	930 691	930 691
42601	3 555	2 214	5 769	3 245	1 454	4 699	3 428	1 168	4 596	3 738	1 928	5 666
42603	753	567	1 320	758	591	1 349	2 228	24	2 252	2 223	0	2 223
42604	4 926	1 298	6 224	2 749	214	2 963	2 114	312	2 426	4 291	1 396	5 687
42605	33 364	5 578	38 942	4 968	769	5 737	5 676	2 127	7 803	34 072	6 936	41 008
42606	49 252	46 616	95 868	1 346	5 828	7 174	1 730	12 278	14 008	49 636	53 066	102 702
42607	839	1 206	2 045	0	141	141	1	294	295	840	1 359	2 199
42609	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
45115	585	0	585	0	0	0	60	0	60	645	0	645
45215	1 062 597	0	1 062 597	84 062	0	84 062	193 472	0	193 472	1 172 007	0	1 172 007
45315	135	0	135	21	0	21	46	0	46	160	0	160
45415	57 007	0	57 007	8 862	0	8 862	12 725	0	12 725	60 870	0	60 870
45515	527 971	0	527 971	67 057	0	67 057	115 030	0	115 030	575 944	0	575 944
45715	9 676	0	9 676	177	0	177	1 009	0	1 009	10 508	0	10 508
45818	1 083 325	0	1 083 325	323 040	0	323 040	128 237	0	128 237	888 522	0	888 522
45918	33 090	0	33 090	9 377	0	9 377	6 355	0	6 355	30 068	0	30 068
47401	596	0	596	596	0	596	215	0	215	215	0	215
47403	0	0	0	3 350 191	2 188 994	5 539 185	3 350 191	2 188 994	5 539 185	0	0	0
47407	26	0	26	1 119 784	1 652 282	2 772 066	1 119 773	1 652 282	2 772 055	15	0	15
47411	249 401	75 026	324 427	94 038	71 720	165 758	152 511	49 159	201 670	307 874	52 465	360 339
47414	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
47416	6 396	280	6 676	32 388 315	598	32 388 913	32 397 456	1 545	32 399 001	15 537	1 227	16 764
47422	5 068	281	5 349	110 123	1 881	112 004	114 118	1 926	116 044	9 063	326	9 389
47425	111 475	0	111 475	72 389	0	72 389	79 467	0	79 467	118 553	0	118 553
47426	71 427	75 568	146 995	98 692	13 717	112 409	100 575	42 223	142 798	73 310	104 074	177 384
47804	390 449	0	390 449	6 656	0	6 656	99 603	0	99 603	483 396	0	483 396
50120	4 800	0	4 800	315	0	315	0	0	0	4 485	0	4 485
51410	994	0	994	1 492	0	1 492	498	0	498	0	0	0
52304	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
52305	34 394	0	34 394	0	0	0	0	0	0	34 394	0	34 394
52306	15 725	884 859	900 584	1	103 584	103 585	0	215 894	215 894	15 724	997 169	1 012 893
52307	5 623	0	5 623	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623
52501	0	65 572	65 572	0	7 676	7 676	0	22 816	22 816	0	80 712	80 712
60301	8 477	0	8 477	31 229	0	31 229	29 324	0	29 324	6 572	0	6 572
60305	159	0	159	110 011	0	110 011	110 065	0	110 065	213	0	213
60307	0	0	0	34	0	34	34	7	41	0	7	7
60309	1 401	0	1 401	1 504	0	1 504	2 928	0	2 928	2 825	0	2 825
60311	1 319	38	1 357	4 171	5	4 176	3 562	9	3 571	710	42	752
60322	14	0	14	297	0	297	296	0	296	13	0	13
60324	39 666	0	39 666	207	0	207	1 296	0	1 296	40 755	0	40 755
60405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	219 657	0	219 657	63	0	63	3 775	0	3 775	223 369	0	223 369
60903	950	0	950	0	0	0	12	0	12	962	0	962
61012	3 996	0	3 996	289	0	289	697	0	697	4 404	0	4 404
61301	147	0	147	130	0	130	68	0	68	85	0	85
61304	79	0	79	0	0	0	30	0	30	109	0	109
70601	7 661 151	0	7 661 151	571	0	571	1 317 557	0	1 317 557	8 978 137	0	8 978 137
70602	7 110	0	7 110	0	0	0	315	0	315	7 425	0	7 425
70603	35 310 624	0	35 310 624	0	0	0	6 118 810	0	6 118 810	41 429 434	0	41 429 434
70604	61 225	0	61 225	0	0	0	16 199	0	16 199	77 424	0	77 424
Итого по пассиву (баланс)	79 035 682	16 604 755	95 640 437	90 306 006	17 955 552	108 261 558	101 399 260	19 564 164	120 963 424	90 128 936	18 213 367	108 342 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 662 712	0	4 662 712	0	0	0	70 552	0	70 552	4 592 160	0	4 592 160
90901	133 679	0	133 679	18 052	0	18 052	18 353	0	18 353	133 378	0	133 378
90902	3 280 448	0	3 280 448	320 235	0	320 235	1 455 578	0	1 455 578	2 145 105	0	2 145 105
90907	0	0	0	27 100	0	27 100	13 550	0	13 550	13 550	0	13 550
91202	5 559	15 132	20 691	1 266	3 692	4 958	1 204	1 771	2 975	5 621	17 053	22 674
91203	51	0	51	5	0	5	5	0	5	51	0	51
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	67 032 924	8 226 683	75 259 607	2 559 724	4 043 165	6 602 889	2 765 129	1 125 983	3 891 112	66 827 519	11 143 865	77 971 384
91416	0	2 938	2 938	0	717	717	0	344	344	0	3 311	3 311
91417	47 861	0	47 861	0	0	0	0	0	0	47 861	0	47 861
91418	482 251	1 089 096	1 571 347	377 013	264 869	641 882	337 195	138 646	475 841	522 069	1 215 319	1 737 388
91501	39 328	0	39 328	0	0	0	0	0	0	39 328	0	39 328
91604	254 796	262 282	517 078	43 955	79 708	123 663	74 230	33 588	107 818	224 521	308 402	532 923
91704	102 554	119 140	221 694	0	29 152	29 152	12	13 984	13 996	102 542	134 308	236 850
91802	412 539	327 173	739 712	0	79 893	79 893	39	38 329	38 368	412 500	368 737	781 237
91803	5 468	4 356	9 824	0	1 057	1 057	43	533	576	5 425	4 880	10 305
99998	45 224 116	0	45 224 116	12 059 507	0	12 059 507	4 389 786	0	4 389 786	52 893 837	0	52 893 837
Итого по активу (баланс)	121 943 823	10 046 800	131 990 623	15 406 857	4 502 253	19 909 110	9 125 676	1 353 178	10 478 854	128 225 004	13 195 875	141 420 879
Пассив
91004	0	0	0	10 206	0	10 206	10 206	0	10 206	0	0	0
91311	3 455 374	5 937 175	9 392 549	535 557	706 231	1 241 788	78 769	1 447 301	1 526 070	2 998 586	6 678 245	9 676 831
91312	26 995 910	1 926 252	28 922 162	849 776	267 160	1 116 936	7 147 830	795 037	7 942 867	33 293 964	2 454 129	35 748 093
91315	5 369 431	70 712	5 440 143	469 774	68 891	538 665	447 962	816 570	1 264 532	5 347 619	818 391	6 166 010
91316	512 453	8 495	520 948	526 016	416 620	942 636	415 692	408 227	823 919	402 129	102	402 231
91317	394 657	135 004	529 661	510 226	31 925	542 151	453 727	40 963	494 690	338 158	144 042	482 200
91319	125 679	0	125 679	5 053	0	5 053	4 735	0	4 735	125 361	0	125 361
91507	292 949	0	292 949	1	0	1	138	0	138	293 086	0	293 086
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	86 766 507	0	86 766 507	6 088 399	0	6 088 399	7 848 934	0	7 848 934	88 527 042	0	88 527 042
Итого по пассиву (баланс)	123 912 985	8 077 638	131 990 623	8 995 008	1 490 827	10 485 835	16 407 993	3 508 098	19 916 091	131 325 970	10 094 909	141 420 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	48 307	44 944	93 251	48 307	44 944	93 251	0	0	0
99996	0	0	0	94 400	0	94 400	94 400	0	94 400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	142 707	44 944	187 651	142 707	44 944	187 651	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	45 231	49 169	94 400	45 231	49 169	94 400	0	0	0
99997	0	0	0	93 251	0	93 251	93 251	0	93 251	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	138 482	49 169	187 651	138 482	49 169	187 651	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	556 618,0000	0	0	138 043,0000	0	0	48,0000	0	0	694 613,0000
98010	0	0	358 267 305,6000	0	0	70 140,0000	0	0	65 140,0000	0	0	358 272 305,6000
98020	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	358 823 944,6000	0	0	208 184,0000	0	0	65 189,0000	0	0	358 966 939,6000
Пассив
98040	0	0	159 543 515,6000	0	0	32 000,0000	0	0	37 000,0000	0	0	159 548 515,6000
98050	0	0	556 639,0000	0	0	45 188,0000	0	0	45 183,0000	0	0	556 634,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	57 000,0000	0	0	57 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 723 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 723 790,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 000,0000	0	0	138 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	358 823 944,6000	0	0	134 188,0000	0	0	277 183,0000	0	0	358 966 939,6000

Страница была полезной?