Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	608 146	868 170	1 476 316	11 920 236	3 987 059	15 907 295	11 789 870	3 974 424	15 764 294	738 512	880 805	1 619 317
20208	77 520	0	77 520	266 026	0	266 026	258 515	0	258 515	85 031	0	85 031
20209	14 129	0	14 129	6 718 746	1 519 320	8 238 066	6 710 517	1 519 320	8 229 837	22 358	0	22 358
20302	0	36 949	36 949	0	1 570	1 570	0	3 222	3 222	0	35 297	35 297
20303	0	144	144	0	8	8	0	20	20	0	132	132
20305	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
20308	0	1 995	1 995	0	313	313	0	561	561	0	1 747	1 747
20311	0	3 561	3 561	0	146	146	0	465	465	0	3 242	3 242
20319	0	13	13	0	17	17	0	19	19	0	11	11
30102	1 170 846	0	1 170 846	42 608 386	0	42 608 386	42 936 177	0	42 936 177	843 055	0	843 055
30110	43 144	83 441	126 585	372 267	660 786	1 033 053	387 408	664 193	1 051 601	28 003	80 034	108 037
30114	0	293 160	293 160	0	1 280 191	1 280 191	0	1 296 018	1 296 018	0	277 333	277 333
30202	297 741	0	297 741	5 378	0	5 378	0	0	0	303 119	0	303 119
30204	130 392	0	130 392	0	0	0	5 243	0	5 243	125 149	0	125 149
30210	0	0	0	44 521	0	44 521	44 521	0	44 521	0	0	0
30215	400	1 146	1 546	0	61	61	0	20	20	400	1 187	1 587
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30233	39 797	2 859	42 656	761 634	307 742	1 069 376	766 441	310 389	1 076 830	34 990	212	35 202
30235	78	0	78	302 480	0	302 480	302 358	0	302 358	200	0	200
30302	62 681	40 429	103 110	3 186 105	143 228	3 329 333	3 180 903	145 845	3 326 748	67 883	37 812	105 695
30306	6 849 857	1 913 145	8 763 002	2 566 737	231 223	2 797 960	2 202 391	179 067	2 381 458	7 214 203	1 965 301	9 179 504
30413	16 122	0	16 122	146 870	0	146 870	162 983	0	162 983	9	0	9
30416	7 813	0	7 813	164 873	0	164 873	167 363	0	167 363	5 323	0	5 323
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31902	700 000	0	700 000	15 300 000	0	15 300 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32109	0	6 060	6 060	0	320	320	0	107	107	0	6 273	6 273
32201	0	2 565	2 565	45 500	44 823	90 323	37 373	38 697	76 070	8 127	8 691	16 818
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45201	330 863	0	330 863	362 602	0	362 602	326 471	0	326 471	366 994	0	366 994
45203	47 992	0	47 992	369 074	0	369 074	47 992	0	47 992	369 074	0	369 074
45204	183 550	0	183 550	41 235	0	41 235	70 301	0	70 301	154 484	0	154 484
45205	256 738	0	256 738	40 926	0	40 926	184 123	0	184 123	113 541	0	113 541
45206	7 466 396	673 648	8 140 044	1 076 812	119 104	1 195 916	748 356	30 354	778 710	7 794 852	762 398	8 557 250
45207	7 891 073	2 363 650	10 254 723	395 050	121 781	516 831	280 298	127 800	408 098	8 005 825	2 357 631	10 363 456
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45506	661 091	928 173	1 589 264	25 793	47 410	73 203	36 784	52 690	89 474	650 100	922 893	1 572 993
45507	2 215 674	879 208	3 094 882	182 146	45 864	228 010	57 824	26 406	84 230	2 339 996	898 666	3 238 662
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45817	2 532	149	2 681	153	4	157	316	114	430	2 369	39	2 408
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47801	30 864	938 435	969 299	2 357	49 621	51 978	29	32 175	32 204	33 192	955 881	989 073
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51402	0	0	0	39 871	0	39 871	0	0	0	39 871	0	39 871
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60308	3 771	29	3 800	1 978	1	1 979	2 002	5	2 007	3 747	25	3 772
60310	14	0	14	5 408	0	5 408	5 386	0	5 386	36	0	36
60312	52 661	0	52 661	90 455	0	90 455	66 462	0	66 462	76 654	0	76 654
60314	1 050	656	1 706	585	336	921	912	642	1 554	723	350	1 073
60315	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60323	15 497	377	15 874	201	19	220	153	6	159	15 545	390	15 935
60401	617 898	0	617 898	3 195	0	3 195	424	0	424	620 669	0	620 669
60701	4 071	0	4 071	4 410	0	4 410	3 349	0	3 349	5 132	0	5 132
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	68	0	68	409	0	409	438	0	438	39	0	39
61008	1 276	0	1 276	2 541	0	2 541	3 704	0	3 704	113	0	113
61009	4 072	0	4 072	3 585	0	3 585	3 232	0	3 232	4 425	0	4 425
61010	236	0	236	382	0	382	10	0	10	608	0	608
61011	108 412	0	108 412	0	0	0	0	0	0	108 412	0	108 412
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	742 557	0	742 557	742 557	0	742 557	0	0	0
61212	0	0	0	162	15 559	15 721	162	15 559	15 721	0	0	0
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61403	146 028	0	146 028	1 250	0	1 250	364	0	364	146 914	0	146 914
70606	7 311 431	0	7 311 431	785 439	0	785 439	3 908	0	3 908	8 092 962	0	8 092 962
70607	1 655	0	1 655	53	0	53	0	0	0	1 708	0	1 708
70608	7 653 221	0	7 653 221	681 899	0	681 899	0	0	0	8 335 120	0	8 335 120
70609	42 664	0	42 664	3 549	0	3 549	0	0	0	46 213	0	46 213
70611	83 703	0	83 703	9 368	0	9 368	0	0	0	93 071	0	93 071
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 058 870	10 054 279	62 113 149	96 951 735	10 222 814	107 174 549	95 518 434	10 043 856	105 562 290	53 492 171	10 233 237	63 725 408
Пассив
10207	2 250 596	0	2 250 596	0	0	0	0	0	0	2 250 596	0	2 250 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	337 589	0	337 589	0	0	0	0	0	0	337 589	0	337 589
10801	272 868	0	272 868	0	0	0	0	0	0	272 868	0	272 868
20309	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
30109	214 520	0	214 520	0	0	0	1 784	0	1 784	216 304	0	216 304
30220	0	0	0	51 284	51 158	102 442	51 284	52 077	103 361	0	919	919
30222	0	0	0	0	369	369	0	369	369	0	0	0
30223	50	0	50	1 255	0	1 255	1 205	0	1 205	0	0	0
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40821	76	0	76	40 562	0	40 562	40 644	0	40 644	158	0	158
40901	12 200	0	12 200	22 936	0	22 936	20 437	0	20 437	9 701	0	9 701
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40905	12	0	12	157 952	0	157 952	157 949	0	157 949	9	0	9
40906	9 123	0	9 123	340 903	0	340 903	349 640	0	349 640	17 860	0	17 860
40909	2	17	19	27 755	47 382	75 137	27 757	47 373	75 130	4	8	12
40910	0	3	3	39 630	17 284	56 914	39 631	17 281	56 912	1	0	1
40911	12 672	0	12 672	1 330 319	0	1 330 319	1 414 387	0	1 414 387	96 740	0	96 740
40912	76	517	593	56 763	88 153	144 916	56 743	87 786	144 529	56	150	206
40913	17	75	92	71 612	167 190	238 802	71 609	167 181	238 790	14	66	80
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	32 000	0	32 000	0	0	0	2 215	0	2 215	34 215	0	34 215
42006	86 881	0	86 881	0	0	0	52 000	0	52 000	138 881	0	138 881
42007	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	13 350	0	13 350	10 350	0	10 350	8 755	0	8 755	11 755	0	11 755
42104	260 820	0	260 820	241 558	0	241 558	100 342	0	100 342	119 604	0	119 604
42105	816 317	160 307	976 624	258 179	2 841	261 020	1 691	8 492	10 183	559 829	165 958	725 787
42106	1 244 718	1 154 207	2 398 925	156 755	20 452	177 207	203 006	61 143	264 149	1 290 969	1 194 898	2 485 867
42107	1 160 500	1 103 299	2 263 799	0	19 564	19 564	0	58 033	58 033	1 160 500	1 141 768	2 302 268
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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42206	393 324	0	393 324	0	0	0	18 903	0	18 903	412 227	0	412 227
42301	209 440	85 633	295 073	863 255	140 613	1 003 868	832 352	119 776	952 128	178 537	64 796	243 333
42303	118 250	12 688	130 938	154 907	12 782	167 689	91 342	10 898	102 240	54 685	10 804	65 489
42304	285 184	51 168	336 352	197 550	21 819	219 369	190 064	16 232	206 296	277 698	45 581	323 279
42305	1 164 409	452 899	1 617 308	290 415	81 150	371 565	260 129	89 221	349 350	1 134 123	460 970	1 595 093
42306	12 420 235	2 541 871	14 962 106	1 900 488	641 228	2 541 716	1 810 791	580 005	2 390 796	12 330 538	2 480 648	14 811 186
42307	122 040	1 762 163	1 884 203	23 452	148 246	171 698	50 835	170 538	221 373	149 423	1 784 455	1 933 878
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42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	1 261	992	2 253	4 394	1 592	5 986	4 835	1 627	6 462	1 702	1 027	2 729
42603	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42604	1 454	1 647	3 101	3 361	201	3 562	3 361	132	3 493	1 454	1 578	3 032
42605	4 712	1 414	6 126	1 907	35	1 942	1 408	1 107	2 515	4 213	2 486	6 699
42606	65 028	60 132	125 160	20 367	4 130	24 497	872	3 153	4 025	45 533	59 155	104 688
42607	212	2 764	2 976	0	458	458	3	140	143	215	2 446	2 661
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45115	370	0	370	20	0	20	0	0	0	350	0	350
45215	751 249	0	751 249	138 455	0	138 455	157 660	0	157 660	770 454	0	770 454
45315	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
45415	18 128	0	18 128	6 227	0	6 227	4 232	0	4 232	16 133	0	16 133
45515	514 139	0	514 139	35 319	0	35 319	23 383	0	23 383	502 203	0	502 203
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	3 666	0	3 666	183	0	183	18	0	18	3 501	0	3 501
45818	485 012	0	485 012	23 337	0	23 337	25 682	0	25 682	487 357	0	487 357
45918	28 593	0	28 593	1 102	0	1 102	2 618	0	2 618	30 109	0	30 109
47403	0	0	0	917 291	43 219	960 510	917 291	43 219	960 510	0	0	0
47407	0	0	0	753 405	497 100	1 250 505	753 405	497 100	1 250 505	0	0	0
47411	195 047	45 097	240 144	114 974	22 942	137 916	101 212	25 308	126 520	181 285	47 463	228 748
47414	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
47416	3 304	5 040	8 344	20 841 088	6 124	20 847 212	20 843 205	1 113	20 844 318	5 421	29	5 450
47422	3 296	642	3 938	43 444	2 405	45 849	43 296	2 369	45 665	3 148	606	3 754
47425	78 076	0	78 076	153 892	0	153 892	173 884	0	173 884	98 068	0	98 068
47426	140 888	36 833	177 721	86 276	12 279	98 555	92 353	24 243	116 596	146 965	48 797	195 762
47804	264 667	0	264 667	80	0	80	9 001	0	9 001	273 588	0	273 588
50120	12	0	12	0	0	0	53	0	53	65	0	65
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52306	46 091	0	46 091	0	0	0	0	0	0	46 091	0	46 091
52307	6 420	0	6 420	0	0	0	0	0	0	6 420	0	6 420
52406	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
52501	131	0	131	0	0	0	59	0	59	190	0	190
60301	5 747	0	5 747	29 496	0	29 496	28 361	0	28 361	4 612	0	4 612
60305	230	0	230	85 029	0	85 029	84 933	0	84 933	134	0	134
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	88	0	88	1 339	0	1 339	1 415	0	1 415	164	0	164
60311	536	27	563	1 554	0	1 554	1 146	55	1 201	128	82	210
60322	0	0	0	411	0	411	300 414	0	300 414	300 003	0	300 003
60324	18 738	0	18 738	238	0	238	802	0	802	19 302	0	19 302
60601	156 133	0	156 133	183	0	183	2 970	0	2 970	158 920	0	158 920
60903	712	0	712	0	0	0	12	0	12	724	0	724
61012	2 713	0	2 713	0	0	0	281	0	281	2 994	0	2 994
61301	6	0	6	255	0	255	283	0	283	34	0	34
61304	98	0	98	0	0	0	55	0	55	153	0	153
70601	7 615 390	0	7 615 390	313	0	313	812 754	0	812 754	8 427 831	0	8 427 831
70602	2 618	0	2 618	0	0	0	1	0	1	2 619	0	2 619
70603	7 655 134	0	7 655 134	0	0	0	682 747	0	682 747	8 337 881	0	8 337 881
70604	35 790	0	35 790	0	0	0	1 725	0	1 725	37 515	0	37 515
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 125 855	9 987 294	62 113 149	65 398 282	4 243 767	69 642 049	66 932 928	4 321 380	71 254 308	53 660 501	10 064 907	63 725 408
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Пассив
85101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 343 936	0	2 343 936	0	0	0	61 918	0	61 918	2 282 018	0	2 282 018
90901	3 294	0	3 294	21 996	0	21 996	12 337	0	12 337	12 953	0	12 953
90902	1 167 904	12 795	1 180 699	22 622	617	23 239	501 298	229	501 527	689 228	13 183	702 411
90907	34 729	0	34 729	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	34 729	0	34 729
91202	5 025	8 224	13 249	1 706	436	2 142	1 563	146	1 709	5 168	8 514	13 682
91203	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	299 465	0	299 465	0	0	0	4 025	0	4 025	295 440	0	295 440
91414	30 858 722	3 488 488	34 347 210	1 394 474	183 915	1 578 389	1 703 211	62 558	1 765 769	30 549 985	3 609 845	34 159 830
91416	0	1 597	1 597	0	84	84	0	28	28	0	1 653	1 653
91418	19 531	926 280	945 811	2 353	48 977	51 330	25	31 959	31 984	21 859	943 298	965 157
91501	9 447	0	9 447	0	0	0	0	0	0	9 447	0	9 447
91604	157 267	193 624	350 891	17 612	20 064	37 676	14 512	5 460	19 972	160 367	208 228	368 595
91704	57 992	33 900	91 892	3 119	1 787	4 906	11	601	612	61 100	35 086	96 186
91802	224 947	78 219	303 166	20 055	4 137	24 192	32	1 386	1 418	244 970	80 970	325 940
91803	4 391	999	5 390	9	53	62	16	18	34	4 384	1 034	5 418
99998	42 089 562	0	42 089 562	5 792 569	0	5 792 569	2 641 295	0	2 641 295	45 240 836	0	45 240 836
Итого по активу (баланс)	77 276 245	4 744 126	82 020 371	7 285 517	260 070	7 545 587	4 949 245	102 385	5 051 630	79 612 517	4 901 811	84 514 328
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 575 315	2 714 799	6 290 114	169 903	73 496	243 399	205 375	143 409	348 784	3 610 787	2 784 712	6 395 499
91312	31 369 370	1 392 322	32 761 692	776 504	60 230	836 734	3 544 973	71 457	3 616 430	34 137 839	1 403 549	35 541 388
91315	1 659 273	58 925	1 718 198	10 524	8 303	18 827	195 107	15 317	210 424	1 843 856	65 939	1 909 795
91316	656 053	7 103	663 156	952 794	82 840	1 035 634	973 148	134 169	1 107 317	676 407	58 432	734 839
91317	324 833	68 469	393 302	492 231	4 258	496 489	494 552	6 856	501 408	327 154	71 067	398 221
91319	23 133	0	23 133	0	0	0	0	0	0	23 133	0	23 133
91507	239 942	0	239 942	10 076	0	10 076	8 070	0	8 070	237 936	0	237 936
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	39 930 809	0	39 930 809	2 407 633	0	2 407 633	1 750 316	0	1 750 316	39 273 492	0	39 273 492
Итого по пассиву (баланс)	77 778 753	4 241 618	82 020 371	4 819 800	229 127	5 048 927	7 171 676	371 208	7 542 884	80 130 629	4 383 699	84 514 328
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	467 010,0000	0	0	87,0000	0	0	74,0000	0	0	467 023,0000
98010	0	0	376 496 655,0000	0	0	49 682,0000	0	0	7 010,0000	0	0	376 539 327,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	376 963 689,0000	0	0	49 769,0000	0	0	7 084,0000	0	0	377 006 374,0000
Пассив
98040	0	0	89 910 742,0000	0	0	148 826 959,0000	0	0	148 837 449,0000	0	0	89 921 232,0000
98050	0	0	291 732,0000	0	0	74,0000	0	0	32 269,0000	0	0	323 927,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	28 510,0000	0	0	28 510,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	286 554 318,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 554 318,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	206 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 963 689,0000	0	0	148 855 543,0000	0	0	148 898 228,0000	0	0	377 006 374,0000

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