Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	851 243	772 141	1 623 384	12 070 717	3 944 255	16 014 972	12 313 814	3 848 226	16 162 040	608 146	868 170	1 476 316
20208	67 736	0	67 736	271 286	0	271 286	261 502	0	261 502	77 520	0	77 520
20209	31 672	0	31 672	7 632 231	1 397 740	9 029 971	7 649 774	1 397 740	9 047 514	14 129	0	14 129
20302	0	36 503	36 503	0	3 773	3 773	0	3 327	3 327	0	36 949	36 949
20303	0	143	143	0	23	23	0	22	22	0	144	144
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	1 405	1 405	0	1 281	1 281	0	691	691	0	1 995	1 995
20311	0	3 683	3 683	0	375	375	0	497	497	0	3 561	3 561
20319	0	12	12	0	20	20	0	19	19	0	13	13
30102	641 575	0	641 575	35 671 585	0	35 671 585	35 142 314	0	35 142 314	1 170 846	0	1 170 846
30110	31 795	108 344	140 139	432 994	1 137 364	1 570 358	421 645	1 162 267	1 583 912	43 144	83 441	126 585
30114	0	616 139	616 139	0	1 496 717	1 496 717	0	1 819 696	1 819 696	0	293 160	293 160
30202	293 216	0	293 216	4 525	0	4 525	0	0	0	297 741	0	297 741
30204	130 561	0	130 561	0	0	0	169	0	169	130 392	0	130 392
30210	236	0	236	56 525	0	56 525	56 761	0	56 761	0	0	0
30215	400	1 156	1 556	0	34	34	0	44	44	400	1 146	1 546
30221	0	0	0	1 000	9 709	10 709	1 000	9 709	10 709	0	0	0
30233	55 309	2 609	57 918	746 486	344 556	1 091 042	761 998	344 306	1 106 304	39 797	2 859	42 656
30235	315	0	315	1 270	0	1 270	1 507	0	1 507	78	0	78
30302	81 103	38 338	119 441	2 208 463	166 219	2 374 682	2 226 885	164 128	2 391 013	62 681	40 429	103 110
30306	7 133 545	1 933 000	9 066 545	1 955 217	294 589	2 249 806	2 238 905	314 444	2 553 349	6 849 857	1 913 145	8 763 002
30413	891	0	891	84 689	0	84 689	69 458	0	69 458	16 122	0	16 122
30416	8 700	0	8 700	77 111	0	77 111	77 998	0	77 998	7 813	0	7 813
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31902	600 000	0	600 000	10 800 000	0	10 800 000	10 700 000	0	10 700 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32109	0	6 113	6 113	0	179	179	0	232	232	0	6 060	6 060
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45203	0	0	0	76 000	0	76 000	28 008	0	28 008	47 992	0	47 992
45204	27 797	0	27 797	161 349	0	161 349	5 596	0	5 596	183 550	0	183 550
45205	194 892	0	194 892	83 000	0	83 000	21 154	0	21 154	256 738	0	256 738
45206	7 363 332	643 119	8 006 451	881 198	76 830	958 028	778 134	46 301	824 435	7 466 396	673 648	8 140 044
45207	8 399 515	2 458 049	10 857 564	345 323	69 828	415 151	853 765	164 227	1 017 992	7 891 073	2 363 650	10 254 723
45208	4 005 911	485 807	4 491 718	336 048	19 222	355 270	74 775	10 069	84 844	4 267 184	494 960	4 762 144
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45506	566 692	511 152	1 077 844	142 565	465 812	608 377	48 166	48 791	96 957	661 091	928 173	1 589 264
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60302	18 927	0	18 927	1 632	0	1 632	4 901	0	4 901	15 658	0	15 658
60306	12 742	0	12 742	1 915	0	1 915	14 634	0	14 634	23	0	23
60308	3 774	0	3 774	2 213	355	2 568	2 216	326	2 542	3 771	29	3 800
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60312	56 255	12	56 267	64 851	0	64 851	68 445	12	68 457	52 661	0	52 661
60314	1 050	0	1 050	0	665	665	0	9	9	1 050	656	1 706
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60323	12 774	380	13 154	3 403	11	3 414	680	14	694	15 497	377	15 874
60401	616 265	0	616 265	2 594	0	2 594	961	0	961	617 898	0	617 898
60701	4 737	0	4 737	2 876	0	2 876	3 542	0	3 542	4 071	0	4 071
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	46	0	46	277	0	277	255	0	255	68	0	68
61008	846	0	846	1 568	0	1 568	1 138	0	1 138	1 276	0	1 276
61009	5 082	0	5 082	1 891	0	1 891	2 901	0	2 901	4 072	0	4 072
61010	236	0	236	10	0	10	10	0	10	236	0	236
61011	111 970	0	111 970	0	0	0	3 558	0	3 558	108 412	0	108 412
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61213	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
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70606	6 465 664	0	6 465 664	855 625	0	855 625	9 858	0	9 858	7 311 431	0	7 311 431
70607	1 642	0	1 642	13	0	13	0	0	0	1 655	0	1 655
70608	6 995 466	0	6 995 466	657 755	0	657 755	0	0	0	7 653 221	0	7 653 221
70609	38 978	0	38 978	3 686	0	3 686	0	0	0	42 664	0	42 664
70611	71 896	0	71 896	11 819	0	11 819	12	0	12	83 703	0	83 703
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 225 013	10 460 652	60 685 665	83 939 751	11 462 439	95 402 190	82 105 894	11 868 812	93 974 706	52 058 870	10 054 279	62 113 149
Пассив
10207	2 250 596	0	2 250 596	0	0	0	0	0	0	2 250 596	0	2 250 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	337 589	0	337 589	0	0	0	0	0	0	337 589	0	337 589
10801	272 868	0	272 868	0	0	0	0	0	0	272 868	0	272 868
20309	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
30109	212 794	0	212 794	0	0	0	1 726	0	1 726	214 520	0	214 520
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40821	214	0	214	42 187	0	42 187	42 049	0	42 049	76	0	76
40901	95 000	0	95 000	109 309	0	109 309	26 509	0	26 509	12 200	0	12 200
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40906	9 250	0	9 250	376 078	0	376 078	375 951	0	375 951	9 123	0	9 123
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40910	0	5	5	36 169	19 532	55 701	36 169	19 530	55 699	0	3	3
40911	20 220	0	20 220	1 280 864	0	1 280 864	1 273 316	0	1 273 316	12 672	0	12 672
40912	76	199	275	50 246	94 088	144 334	50 246	94 406	144 652	76	517	593
40913	17	173	190	65 580	193 850	259 430	65 580	193 752	259 332	17	75	92
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42006	107 881	0	107 881	21 000	0	21 000	0	0	0	86 881	0	86 881
42007	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42102	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
42103	30 950	0	30 950	20 600	0	20 600	3 000	0	3 000	13 350	0	13 350
42104	21 312	0	21 312	1 543	0	1 543	241 051	0	241 051	260 820	0	260 820
42105	622 578	161 726	784 304	19 466	6 139	25 605	213 205	4 720	217 925	816 317	160 307	976 624
42106	1 257 909	1 164 424	2 422 333	106 198	44 201	150 399	93 007	33 984	126 991	1 244 718	1 154 207	2 398 925
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42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	355 292	0	355 292	0	0	0	38 032	0	38 032	393 324	0	393 324
42301	191 794	65 964	257 758	839 407	100 108	939 515	857 053	119 777	976 830	209 440	85 633	295 073
42303	180 320	48 496	228 816	211 857	43 574	255 431	149 787	7 766	157 553	118 250	12 688	130 938
42304	303 288	52 475	355 763	112 505	23 677	136 182	94 401	22 370	116 771	285 184	51 168	336 352
42305	1 138 314	430 475	1 568 789	233 076	50 147	283 223	259 171	72 571	331 742	1 164 409	452 899	1 617 308
42306	12 173 580	2 625 509	14 799 089	1 062 787	356 607	1 419 394	1 309 442	272 969	1 582 411	12 420 235	2 541 871	14 962 106
42307	117 674	2 053 529	2 171 203	23 213	441 107	464 320	27 579	149 741	177 320	122 040	1 762 163	1 884 203
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42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	2 733	1 522	4 255	6 594	3 085	9 679	5 122	2 555	7 677	1 261	992	2 253
42603	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42604	1 430	1 004	2 434	419	884	1 303	443	1 527	1 970	1 454	1 647	3 101
42605	6 757	1 686	8 443	2 206	1 020	3 226	161	748	909	4 712	1 414	6 126
42606	64 895	53 300	118 195	10 109	1 995	12 104	10 242	8 827	19 069	65 028	60 132	125 160
42607	212	9 665	9 877	0	7 430	7 430	0	529	529	212	2 764	2 976
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45115	450	0	450	80	0	80	0	0	0	370	0	370
45215	783 554	0	783 554	218 951	0	218 951	186 646	0	186 646	751 249	0	751 249
45315	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
45415	16 773	0	16 773	320	0	320	1 675	0	1 675	18 128	0	18 128
45515	533 808	0	533 808	56 960	0	56 960	37 291	0	37 291	514 139	0	514 139
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	3 767	0	3 767	155	0	155	54	0	54	3 666	0	3 666
45818	523 458	0	523 458	94 375	0	94 375	55 929	0	55 929	485 012	0	485 012
45918	22 334	0	22 334	1 694	0	1 694	7 953	0	7 953	28 593	0	28 593
47403	0	0	0	1 457 667	70 074	1 527 741	1 457 667	70 074	1 527 741	0	0	0
47407	0	0	0	864 304	830 355	1 694 659	864 304	830 355	1 694 659	0	0	0
47411	184 780	44 573	229 353	96 515	27 850	124 365	106 782	28 374	135 156	195 047	45 097	240 144
47414	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
47416	4 072	0	4 072	13 506 408	272	13 506 680	13 505 640	5 312	13 510 952	3 304	5 040	8 344
47422	4 775	1 330	6 105	55 744	2 219	57 963	54 265	1 531	55 796	3 296	642	3 938
47425	68 762	0	68 762	92 646	0	92 646	101 960	0	101 960	78 076	0	78 076
47426	133 780	26 753	160 533	86 229	12 807	99 036	93 337	22 887	116 224	140 888	36 833	177 721
47804	231 987	0	231 987	5 541	0	5 541	38 221	0	38 221	264 667	0	264 667
50120	21	0	21	21	0	21	12	0	12	12	0	12
52301	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52306	46 091	0	46 091	0	0	0	0	0	0	46 091	0	46 091
52307	9 059	0	9 059	2 639	0	2 639	0	0	0	6 420	0	6 420
52406	2 824	0	2 824	0	0	0	1 404	0	1 404	4 228	0	4 228
52501	71	0	71	12	0	12	72	0	72	131	0	131
60301	7 650	0	7 650	32 419	0	32 419	30 516	0	30 516	5 747	0	5 747
60305	203	0	203	94 860	0	94 860	94 887	0	94 887	230	0	230
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	1 543	0	1 543	1 631	0	1 631	88	0	88
60311	910	0	910	5 906	0	5 906	5 532	27	5 559	536	27	563
60322	0	0	0	20 309	0	20 309	20 309	0	20 309	0	0	0
60324	10 545	0	10 545	659	0	659	8 852	0	8 852	18 738	0	18 738
60601	154 011	0	154 011	800	0	800	2 922	0	2 922	156 133	0	156 133
60903	700	0	700	0	0	0	12	0	12	712	0	712
61012	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
61301	0	0	0	339	0	339	345	0	345	6	0	6
61304	87	0	87	0	0	0	11	0	11	98	0	98
70601	6 735 975	0	6 735 975	354	0	354	879 769	0	879 769	7 615 390	0	7 615 390
70602	2 596	0	2 596	0	0	0	22	0	22	2 618	0	2 618
70603	6 996 971	0	6 996 971	0	0	0	658 163	0	658 163	7 655 134	0	7 655 134
70604	31 616	0	31 616	0	0	0	4 174	0	4 174	35 790	0	35 790
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 312 184	10 373 481	60 685 665	55 912 316	5 522 037	61 434 353	57 725 987	5 135 850	62 861 837	52 125 855	9 987 294	62 113 149
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Пассив
85101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 842	0	4 842	4 842	0	4 842	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 343 936	0	2 343 936	0	0	0	0	0	0	2 343 936	0	2 343 936
90901	3 171	0	3 171	6 065	0	6 065	5 942	0	5 942	3 294	0	3 294
90902	1 230 341	12 790	1 243 131	19 789	344	20 133	82 226	339	82 565	1 167 904	12 795	1 180 699
90907	29 160	0	29 160	5 569	0	5 569	0	0	0	34 729	0	34 729
91202	4 937	8 297	13 234	1 536	242	1 778	1 448	315	1 763	5 025	8 224	13 249
91203	33	0	33	5	0	5	9	0	9	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	297 424	0	297 424	299 465	0	299 465	297 424	0	297 424	299 465	0	299 465
91414	31 093 353	3 375 815	34 469 168	857 810	786 879	1 644 689	1 092 441	674 206	1 766 647	30 858 722	3 488 488	34 347 210
91416	0	1 611	1 611	0	47	47	0	61	61	0	1 597	1 597
91418	0	948 001	948 001	19 531	27 593	47 124	0	49 314	49 314	19 531	926 280	945 811
91501	11 686	0	11 686	6 608	0	6 608	8 847	0	8 847	9 447	0	9 447
91604	165 986	190 860	356 846	18 613	15 543	34 156	27 332	12 779	40 111	157 267	193 624	350 891
91704	44 640	34 183	78 823	13 361	993	14 354	9	1 276	1 285	57 992	33 900	91 892
91802	143 984	78 898	222 882	81 000	2 299	83 299	37	2 978	3 015	224 947	78 219	303 166
91803	4 415	1 008	5 423	1	29	30	25	38	63	4 391	999	5 390
99998	41 356 747	0	41 356 747	3 207 573	0	3 207 573	2 474 758	0	2 474 758	42 089 562	0	42 089 562
Итого по активу (баланс)	76 729 817	4 651 463	81 381 280	4 541 768	833 969	5 375 737	3 995 340	741 306	4 736 646	77 276 245	4 744 126	82 020 371
Пассив
91003	0	0	0	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 744 835	2 816 636	6 561 471	420 000	183 172	603 172	250 480	81 335	331 815	3 575 315	2 714 799	6 290 114
91312	30 552 840	1 388 074	31 940 914	515 894	51 931	567 825	1 332 424	56 179	1 388 603	31 369 370	1 392 322	32 761 692
91315	1 586 452	60 905	1 647 357	4 817	3 934	8 751	77 638	1 954	79 592	1 659 273	58 925	1 718 198
91316	572 222	547	572 769	641 030	58 318	699 348	724 861	64 874	789 735	656 053	7 103	663 156
91317	311 359	64 664	376 023	583 824	6 261	590 085	597 298	10 066	607 364	324 833	68 469	393 302
91319	23 331	0	23 331	198	0	198	0	0	0	23 133	0	23 133
91507	234 857	0	234 857	1 221	0	1 221	6 306	0	6 306	239 942	0	239 942
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	40 024 533	0	40 024 533	2 249 228	0	2 249 228	2 155 504	0	2 155 504	39 930 809	0	39 930 809
Итого по пассиву (баланс)	77 050 454	4 330 826	81 381 280	4 420 568	303 616	4 724 184	5 148 867	214 408	5 363 275	77 778 753	4 241 618	82 020 371
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	466 961,0000	0	0	144,0000	0	0	95,0000	0	0	467 010,0000
98010	0	0	376 500 480,0000	0	0	653 169,0000	0	0	656 994,0000	0	0	376 496 655,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	376 967 465,0000	0	0	653 313,0000	0	0	657 089,0000	0	0	376 963 689,0000
Пассив
98040	0	0	89 898 762,0000	0	0	48 020,0000	0	0	60 000,0000	0	0	89 910 742,0000
98050	0	0	307 488,0000	0	0	621 069,0000	0	0	605 313,0000	0	0	291 732,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	96 020,0000	0	0	96 020,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	286 554 318,0000	0	0	585 974,0000	0	0	585 974,0000	0	0	286 554 318,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	206 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 967 465,0000	0	0	1 351 083,0000	0	0	1 347 307,0000	0	0	376 963 689,0000

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