Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 463	0	54 463	40 338	0	40 338	38 271	0	38 271	56 530	0	56 530
10610	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
10901	75 133	0	75 133	0	0	0	0	0	0	75 133	0	75 133
20202	803 266	383 561	1 186 827	3 887 273	2 032 717	5 919 990	3 965 177	2 026 287	5 991 464	725 362	389 991	1 115 353
20208	28 173	0	28 173	129 355	0	129 355	127 310	0	127 310	30 218	0	30 218
20209	14 548	7 591	22 139	1 987 148	1 604 420	3 591 568	2 001 696	1 612 011	3 613 707	0	0	0
30102	307 398	0	307 398	14 112 177	0	14 112 177	13 965 374	0	13 965 374	454 201	0	454 201
30110	21 982	27 046	49 028	662 763	1 217 135	1 879 898	340 302	897 999	1 238 301	344 443	346 182	690 625
30114	0	4 307	4 307	0	776 003	776 003	0	776 379	776 379	0	3 931	3 931
30202	35 401	0	35 401	855	0	855	0	0	0	36 256	0	36 256
30204	26 137	0	26 137	0	0	0	2 162	0	2 162	23 975	0	23 975
30215	1 400	16 229	17 629	0	2 351	2 351	0	724	724	1 400	17 856	19 256
30233	3 755	0	3 755	289 890	77 635	367 525	292 460	77 289	369 749	1 185	346	1 531
30302	6 212 509	15 166 349	21 378 858	1 146 557	3 609 836	4 756 393	1 428 377	2 192 650	3 621 027	5 930 689	16 583 535	22 514 224
30306	7 953 011	17 304 763	25 257 774	2 149 931	4 605 543	6 755 474	4 958 958	5 038 560	9 997 518	5 143 984	16 871 746	22 015 730
30413	177	73	250	5 278 811	11	5 278 822	5 278 888	4	5 278 892	100	80	180
30424	2 333	0	2 333	11 205 554	0	11 205 554	11 207 824	0	11 207 824	63	0	63
30425	0	16 189	16 189	0	3 051	3 051	0	910	910	0	18 330	18 330
30602	67	0	67	0	0	0	1	0	1	66	0	66
32201	0	833	833	0	102	102	0	223	223	0	712	712
32203	0	0	0	82 718	0	82 718	82 718	0	82 718	0	0	0
45107	13 725	0	13 725	0	0	0	0	0	0	13 725	0	13 725
45108	32 958	0	32 958	0	0	0	0	0	0	32 958	0	32 958
45201	75 911	0	75 911	426 772	0	426 772	446 658	0	446 658	56 025	0	56 025
45204	250 539	0	250 539	213 386	0	213 386	247 188	0	247 188	216 737	0	216 737
45205	312 214	0	312 214	135 897	0	135 897	209 034	0	209 034	239 077	0	239 077
45206	965 906	0	965 906	143 624	0	143 624	128 057	0	128 057	981 473	0	981 473
45207	1 574 929	0	1 574 929	173 134	0	173 134	147 544	0	147 544	1 600 519	0	1 600 519
45208	442 370	0	442 370	0	0	0	1 365	0	1 365	441 005	0	441 005
45401	591	0	591	629	0	629	1 220	0	1 220	0	0	0
45405	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45406	2 350	0	2 350	450	0	450	150	0	150	2 650	0	2 650
45407	12 676	0	12 676	0	0	0	735	0	735	11 941	0	11 941
45408	388 960	0	388 960	15 000	0	15 000	815	0	815	403 145	0	403 145
45505	50 956	0	50 956	30 770	0	30 770	35 109	0	35 109	46 617	0	46 617
45506	113 587	641	114 228	5 456	36	5 492	28 079	677	28 756	90 964	0	90 964
45507	1 654 139	29 917	1 684 056	6 050	4 298	10 348	65 765	1 754	67 519	1 594 424	32 461	1 626 885
45509	5 442	1 895	7 337	4 188	1 240	5 428	5 195	3 040	8 235	4 435	95	4 530
45510	11 122	0	11 122	0	0	0	1 500	0	1 500	9 622	0	9 622
45812	413 938	0	413 938	10 240	0	10 240	109 897	0	109 897	314 281	0	314 281
45814	1 317	0	1 317	0	0	0	1 317	0	1 317	0	0	0
45815	95 576	28 660	124 236	13 949	5 401	19 350	7 001	1 634	8 635	102 524	32 427	134 951
45912	12 369	0	12 369	9 151	0	9 151	19 700	0	19 700	1 820	0	1 820
45915	10 797	351	11 148	857	66	923	926	29	955	10 728	388	11 116
47404	0	115 090	115 090	9 247 814	2 422 908	11 670 722	9 247 814	1 719 818	10 967 632	0	818 180	818 180
47408	0	0	0	22 900 338	25 161 551	48 061 889	22 900 338	25 161 551	48 061 889	0	0	0
47423	90 256	11 055	101 311	31 121	231 627	262 748	16 521	238 306	254 827	104 856	4 376	109 232
47427	81 141	221	81 362	83 477	259	83 736	77 780	243	78 023	86 838	237	87 075
50207	0	0	0	34 669	0	34 669	34 669	0	34 669	0	0	0
50211	0	354 805	354 805	0	44 577	44 577	0	80 454	80 454	0	318 928	318 928
50221	405	0	405	505	0	505	910	0	910	0	0	0
50305	253 739	0	253 739	5 088 400	0	5 088 400	5 294 541	0	5 294 541	47 598	0	47 598
50307	61 335	0	61 335	1 784 244	0	1 784 244	1 783 505	0	1 783 505	62 074	0	62 074
50308	0	0	0	973 403	0	973 403	973 403	0	973 403	0	0	0
50311	0	531 078	531 078	0	1 815 875	1 815 875	0	2 273 226	2 273 226	0	73 727	73 727
50318	532 385	199 584	731 969	8 018 374	2 258 373	10 276 747	7 854 503	1 723 685	9 578 188	696 256	734 272	1 430 528
60204	0	200	200	0	37	37	0	11	11	0	226	226
60302	25 855	0	25 855	377	0	377	725	0	725	25 507	0	25 507
60306	0	0	0	5 914	0	5 914	5 914	0	5 914	0	0	0
60308	32	0	32	663	0	663	695	0	695	0	0	0
60310	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60312	26 043	0	26 043	24 146	0	24 146	15 875	0	15 875	34 314	0	34 314
60314	0	913	913	0	0	0	0	0	0	0	913	913
60315	0	0	0	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823	0	0	0
60323	751	0	751	42	0	42	29	0	29	764	0	764
60401	452 714	0	452 714	1 565	0	1 565	9 225	0	9 225	445 054	0	445 054
60404	8 209	0	8 209	6 326	0	6 326	7 887	0	7 887	6 648	0	6 648
60409	9 832	0	9 832	0	0	0	0	0	0	9 832	0	9 832
60701	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61002	33	0	33	35	0	35	35	0	35	33	0	33
61008	1 709	0	1 709	652	0	652	1 023	0	1 023	1 338	0	1 338
61009	63	0	63	0	0	0	53	0	53	10	0	10
61011	295 554	0	295 554	1 954	0	1 954	47 646	0	47 646	249 862	0	249 862
61209	0	0	0	58 170	0	58 170	58 170	0	58 170	0	0	0
61210	0	0	0	35 021	67 306	102 327	35 021	67 306	102 327	0	0	0
61214	0	0	0	119 693	0	119 693	119 693	0	119 693	0	0	0
61403	16 893	0	16 893	468	0	468	1 053	0	1 053	16 308	0	16 308
70606	5 954 341	0	5 954 341	463 452	0	463 452	720	0	720	6 417 073	0	6 417 073
70608	85 329 956	0	85 329 956	7 060 448	0	7 060 448	0	0	0	92 390 404	0	92 390 404
70610	409 749	0	409 749	15 355	0	15 355	0	0	0	425 104	0	425 104
70611	5 810	0	5 810	458	0	458	0	0	0	6 268	0	6 268
70616	5 751	0	5 751	0	0	0	0	0	0	5 751	0	5 751
Итого по активу (баланс)	115 562 529	34 201 351	149 763 880	98 125 489	45 942 358	144 067 847	93 640 803	43 894 770	137 535 573	120 047 215	36 248 939	156 296 154
Пассив
10207	1 210 881	0	1 210 881	0	0	0	0	0	0	1 210 881	0	1 210 881
10601	149 354	0	149 354	5	0	5	0	0	0	149 349	0	149 349
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	1 686	0	1 686	929	0	929	505	0	505	1 262	0	1 262
10701	16 159	0	16 159	0	0	0	0	0	0	16 159	0	16 159
10801	87 625	0	87 625	0	0	0	5	0	5	87 630	0	87 630
30109	0	0	0	12 525	0	12 525	12 525	0	12 525	0	0	0
30126	513	0	513	623	0	623	3 616	0	3 616	3 506	0	3 506
30220	0	0	0	0	4 760	4 760	0	4 760	4 760	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 324	1 324	0	1 324	1 324	0	0	0
30226	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30232	162	1 622	1 784	246 084	182 877	428 961	245 946	181 255	427 201	24	0	24
30301	6 212 509	15 166 349	21 378 858	1 428 377	2 192 650	3 621 027	1 146 557	3 609 836	4 756 393	5 930 689	16 583 535	22 514 224
30305	7 953 011	17 304 763	25 257 774	4 958 959	5 038 558	9 997 517	2 149 932	4 605 541	6 755 473	5 143 984	16 871 746	22 015 730
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31502	187 522	0	187 522	4 534 212	0	4 534 212	4 346 690	0	4 346 690	0	0	0
31503	0	0	0	733 012	0	733 012	733 012	0	733 012	0	0	0
32211	192	0	192	53	0	53	18	0	18	157	0	157
32901	467 201	0	467 201	3 268 770	0	3 268 770	4 085 316	0	4 085 316	1 283 747	0	1 283 747
405	4 511	0	4 511	16 687	0	16 687	16 553	0	16 553	4 377	0	4 377
406	3 728	197	3 925	34 650	9	34 659	31 277	28	31 305	355	216	571
407	1 434 519	129 424	1 563 943	12 289 636	780 211	13 069 847	12 017 363	881 990	12 899 353	1 162 246	231 203	1 393 449
408.1	169 855	25 722	195 577	1 653 820	120 888	1 774 708	1 683 449	146 695	1 830 144	199 484	51 529	251 013
408.2	167 553	47 292	214 845	2 107 350	302 429	2 409 779	2 104 384	355 647	2 460 031	164 587	100 510	265 097
40901	13 474	0	13 474	26 808	0	26 808	23 013	0	23 013	9 679	0	9 679
40905	15	10	25	110 432	360	110 792	110 424	358	110 782	7	8	15
40906	0	0	0	87 412	0	87 412	87 412	0	87 412	0	0	0
40909	0	0	0	38 961	64 116	103 077	38 961	64 116	103 077	0	0	0
40910	0	0	0	5 902	11 449	17 351	5 902	11 449	17 351	0	0	0
40911	205	0	205	104 599	0	104 599	104 488	0	104 488	94	0	94
40912	0	0	0	49 887	126 168	176 055	49 887	126 168	176 055	0	0	0
40913	0	0	0	12 933	51 556	64 489	12 933	51 556	64 489	0	0	0
42102	0	0	0	30 330	0	30 330	50 330	0	50 330	20 000	0	20 000
42103	28 900	0	28 900	29 900	0	29 900	143 000	0	143 000	142 000	0	142 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	8 850	119 231	128 081	294 130	12 919	307 049	361 830	39 453	401 283	76 550	145 765	222 315
42106	6 782	0	6 782	43 450	0	43 450	102 338	0	102 338	65 670	0	65 670
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	15 898	4 232	20 130	11 492	389	11 881	24 336	642	24 978	28 742	4 485	33 227
42304	1 961	5 396	7 357	60	3 193	3 253	713	2 821	3 534	2 614	5 024	7 638
42305	1 165 156	10 674	1 175 830	511 673	504	512 177	164 468	2 064	166 532	817 951	12 234	830 185
42306	1 443 743	1 635 437	3 079 180	1 140 780	1 848 744	2 989 524	1 774 489	1 834 112	3 608 601	2 077 452	1 620 805	3 698 257
42307	747 060	181 932	928 992	174 561	30 263	204 824	218 537	66 027	284 564	791 036	217 696	1 008 732
42309	1 323	0	1 323	99	0	99	96	0	96	1 320	0	1 320
42506	0	208 182	208 182	0	48 157	48 157	0	31 436	31 436	0	191 461	191 461
42601	277	77	354	20	5	25	19	15	34	276	87	363
42604	0	10	10	0	11	11	0	1	1	0	0	0
42605	3 533	78	3 611	2 067	4	2 071	948	15	963	2 414	89	2 503
42606	11 701	54 823	66 524	715	3 075	3 790	7 157	10 530	17 687	18 143	62 278	80 421
42607	206	1 200	1 406	0	602	602	21	725	746	227	1 323	1 550
42609	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45115	9 803	0	9 803	0	0	0	0	0	0	9 803	0	9 803
45215	84 898	0	84 898	3 800	0	3 800	8 863	0	8 863	89 961	0	89 961
45415	5 413	0	5 413	63	0	63	151	0	151	5 501	0	5 501
45515	105 480	0	105 480	21 940	0	21 940	18 572	0	18 572	102 112	0	102 112
45818	329 458	0	329 458	107 965	0	107 965	49 697	0	49 697	271 190	0	271 190
45918	20 323	0	20 323	11 456	0	11 456	1 169	0	1 169	10 036	0	10 036
47403	0	0	0	8 624 054	0	8 624 054	8 624 054	0	8 624 054	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 755	7 755	0	7 755	7 755	0	0	0
47407	0	0	0	24 353 576	23 689 889	48 043 465	24 353 576	23 689 889	48 043 465	0	0	0
47411	63 313	1 455	64 768	45 608	8 898	54 506	35 903	8 447	44 350	53 608	1 004	54 612
47416	2 128	0	2 128	78 419	3 692	82 111	78 792	3 972	82 764	2 501	280	2 781
47422	758	139	897	18 210	161 372	179 582	18 211	161 387	179 598	759	154	913
47425	93 612	0	93 612	10 043	0	10 043	10 524	0	10 524	94 093	0	94 093
47426	706	0	706	6 760	1 136	7 896	6 822	1 136	7 958	768	0	768
50220	40 802	0	40 802	37 886	0	37 886	40 338	0	40 338	43 254	0	43 254
50319	1 971	0	1 971	393	0	393	108	0	108	1 686	0	1 686
52301	42 579	0	42 579	4 971	0	4 971	9 142	0	9 142	46 750	0	46 750
52303	1 521	0	1 521	90 085	0	90 085	90 287	0	90 287	1 723	0	1 723
52304	44 129	0	44 129	209	0	209	680	0	680	44 600	0	44 600
52305	28 001	0	28 001	132	0	132	430	0	430	28 299	0	28 299
52306	101 168	168 405	269 573	9 289	7 509	16 798	8 373	24 399	32 772	100 252	185 295	285 547
52307	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
52501	15 224	4 784	20 008	952	243	1 195	3 191	2 061	5 252	17 463	6 602	24 065
60301	4 168	0	4 168	15 472	0	15 472	12 103	0	12 103	799	0	799
60305	9 892	0	9 892	36 618	0	36 618	26 726	0	26 726	0	0	0
60309	2 230	0	2 230	1 483	0	1 483	3 113	0	3 113	3 860	0	3 860
60311	2 262	0	2 262	49 283	0	49 283	47 300	0	47 300	279	0	279
60322	26	0	26	33	0	33	54	0	54	47	0	47
60324	1 809	0	1 809	35	0	35	347	0	347	2 121	0	2 121
60405	3 487	0	3 487	14	0	14	0	0	0	3 473	0	3 473
60601	168 932	0	168 932	8 066	0	8 066	1 780	0	1 780	162 646	0	162 646
60603	2 858	0	2 858	0	0	0	28	0	28	2 886	0	2 886
61012	49 592	0	49 592	5 673	0	5 673	0	0	0	43 919	0	43 919
61301	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132	6 132	0	6 132
61304	1 036	0	1 036	245	0	245	410	0	410	1 201	0	1 201
61701	22 798	0	22 798	0	0	0	0	0	0	22 798	0	22 798
70601	6 067 357	0	6 067 357	8 331	0	8 331	520 562	0	520 562	6 579 588	0	6 579 588
70603	85 458 821	0	85 458 821	0	0	0	6 977 805	0	6 977 805	92 436 626	0	92 436 626
70605	347 911	0	347 911	0	0	0	4 657	0	4 657	352 568	0	352 568
Итого по пассиву (баланс)	114 692 446	35 071 434	149 763 880	67 512 973	34 705 715	102 218 688	72 823 352	35 927 610	108 750 962	120 002 825	36 293 329	156 296 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 117	0	4 117	0	0	0	3 117	0	3 117	1 000	0	1 000
90901	209 544	0	209 544	105 060	0	105 060	5 864	0	5 864	308 740	0	308 740
90902	2 771 136	0	2 771 136	120 460	0	120 460	127 193	0	127 193	2 764 403	0	2 764 403
90907	13 474	0	13 474	23 013	0	23 013	26 808	0	26 808	9 679	0	9 679
91202	33	0	33	0	0	0	24	0	24	9	0	9
91203	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	31 607 499	34 297	31 641 796	955 047	4 441	959 488	3 610 111	7 390	3 617 501	28 952 435	31 348	28 983 783
91501	10 645	0	10 645	0	0	0	0	0	0	10 645	0	10 645
91604	92 323	11 722	104 045	11 661	2 548	14 209	18 164	783	18 947	85 820	13 487	99 307
91704	42 873	10 368	53 241	1	1 955	1 956	260	583	843	42 614	11 740	54 354
91802	164 243	28 673	192 916	0	5 405	5 405	535	1 612	2 147	163 708	32 466	196 174
91803	2 249	397	2 646	8	61	69	14	19	33	2 243	439	2 682
99998	11 147 308	0	11 147 308	1 971 285	0	1 971 285	2 369 335	0	2 369 335	10 749 258	0	10 749 258
Итого по активу (баланс)	46 065 453	85 457	46 150 910	3 186 559	14 410	3 200 969	6 161 449	10 387	6 171 836	43 090 563	89 480	43 180 043
Пассив
91311	136 239	168 405	304 644	4 212	7 509	11 721	1 800	24 399	26 199	133 827	185 295	319 122
91312	5 847 044	208 182	6 055 226	786 029	49 620	835 649	465 177	32 899	498 076	5 526 192	191 461	5 717 653
91314	0	0	0	94 243	0	94 243	94 243	0	94 243	0	0	0
91315	2 807 111	15 590	2 822 701	200 731	3 360	204 091	37 891	2 019	39 910	2 644 271	14 249	2 658 520
91316	12 175	0	12 175	20 000	0	20 000	15 001	0	15 001	7 176	0	7 176
91317	396 584	9 925	406 509	1 190 309	1 549	1 191 858	1 192 594	4 873	1 197 467	398 869	13 249	412 118
91319	1 487 685	0	1 487 685	60 857	0	60 857	149 472	0	149 472	1 576 300	0	1 576 300
91507	58 356	0	58 356	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	58 356	0	58 356
91508	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
99999	35 003 602	0	35 003 602	3 755 616	0	3 755 616	1 182 799	0	1 182 799	32 430 785	0	32 430 785
Итого по пассиву (баланс)	45 748 808	402 102	46 150 910	6 113 242	62 038	6 175 280	3 140 223	64 190	3 204 413	42 775 789	404 254	43 180 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 219 869	1 219 869	1 129 871	21 905 477	23 035 348	1 115 293	22 913 987	24 029 280	14 578	211 359	225 937
99996	488 916	0	488 916	22 926 737	0	22 926 737	23 190 518	0	23 190 518	225 135	0	225 135
Итого по активу (баланс)	488 916	1 219 869	1 708 785	24 056 608	21 905 477	45 962 085	24 305 811	22 913 987	47 219 798	239 713	211 359	451 072
Пассив
96901	394 205	94 711	488 916	21 477 783	1 712 735	23 190 518	21 294 184	1 632 553	22 926 737	210 606	14 529	225 135
99997	1 219 869	0	1 219 869	24 029 280	0	24 029 280	23 035 348	0	23 035 348	225 937	0	225 937
Итого по пассиву (баланс)	1 614 074	94 711	1 708 785	45 507 063	1 712 735	47 219 798	44 329 532	1 632 553	45 962 085	436 543	14 529	451 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	343 255,0000	0	0	8 026 611,0000	0	0	8 254 866,0000	0	0	115 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	343 285,0000	0	0	8 026 614,0000	0	0	8 254 869,0000	0	0	115 030,0000
Пассив
98050	0	0	181 367,0000	0	0	8 366 754,0000	0	0	8 250 387,0000	0	0	65 000,0000
98070	0	0	161 918,0000	0	0	111 891,0000	0	0	3,0000	0	0	50 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	343 285,0000	0	0	8 478 645,0000	0	0	8 250 390,0000	0	0	115 030,0000

Страница была полезной?