Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 088	0	3 088	0	0	0	3 088	0	3 088
20202	56 688	122 457	179 145	294 884	418 168	713 052	220 095	426 107	646 202	131 477	114 518	245 995
20209	0	0	0	93 330	253 819	347 149	93 330	253 819	347 149	0	0	0
30102	50 849	0	50 849	3 192 578	0	3 192 578	2 862 873	0	2 862 873	380 554	0	380 554
30110	59 441	325 607	385 048	888 297	927 392	1 815 689	676 262	849 406	1 525 668	271 476	403 593	675 069
30202	15 336	0	15 336	2 050	0	2 050	0	0	0	17 386	0	17 386
30204	9 268	0	9 268	6 158	0	6 158	0	0	0	15 426	0	15 426
30215	600	5 207	5 807	0	1 466	1 466	0	754	754	600	5 919	6 519
30221	3 023	0	3 023	197 210	1 200	198 410	192 790	1 200	193 990	7 443	0	7 443
30233	0	0	0	12 434	3 004	15 438	12 398	3 004	15 402	36	0	36
30602	0	0	0	320 297	0	320 297	314 516	0	314 516	5 781	0	5 781
32002	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	970 000	0	970 000	910 000	0	910 000	140 000	0	140 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	305 000	17 358	322 358	160 000	4 886	164 886	305 000	2 515	307 515	160 000	19 729	179 729
32201	0	651	651	0	183	183	0	94	94	0	740	740
45204	2 454	0	2 454	0	0	0	2 454	0	2 454	0	0	0
45205	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45206	355 495	0	355 495	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000	215 495	0	215 495
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45506	6 731	0	6 731	4 700	0	4 700	41	0	41	11 390	0	11 390
45507	6 414	0	6 414	57 200	0	57 200	0	0	0	63 614	0	63 614
47408	0	0	0	443 389	366 585	809 974	443 389	366 585	809 974	0	0	0
47423	21 225	0	21 225	6 002	0	6 002	27 002	0	27 002	225	0	225
47427	3 229	119	3 348	11 098	145	11 243	12 598	24	12 622	1 729	240	1 969
47802	80 008	0	80 008	0	0	0	0	0	0	80 008	0	80 008
50205	0	0	0	107 840	0	107 840	0	0	0	107 840	0	107 840
50207	0	0	0	202 982	0	202 982	97 521	0	97 521	105 461	0	105 461
50208	0	0	0	3 818	0	3 818	1	0	1	3 817	0	3 817
50218	0	0	0	97 262	0	97 262	0	0	0	97 262	0	97 262
50221	0	0	0	679	0	679	172	0	172	507	0	507
51406	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60302	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
60306	0	0	0	5 740	0	5 740	247	0	247	5 493	0	5 493
60308	33	0	33	307	0	307	291	0	291	49	0	49
60310	64	0	64	1 027	0	1 027	1 032	0	1 032	59	0	59
60312	15 296	0	15 296	10 101	0	10 101	9 773	0	9 773	15 624	0	15 624
60323	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
60401	10 031	0	10 031	206	0	206	0	0	0	10 237	0	10 237
60701	9 570	0	9 570	0	0	0	243	0	243	9 327	0	9 327
61002	20	0	20	21	0	21	40	0	40	1	0	1
61008	333	0	333	199	0	199	200	0	200	332	0	332
61009	10	0	10	297	0	297	307	0	307	0	0	0
61011	15 106	0	15 106	0	0	0	0	0	0	15 106	0	15 106
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	11 585	0	11 585	253	0	253	431	0	431	11 407	0	11 407
70606	433 735	0	433 735	105 002	0	105 002	165	0	165	538 572	0	538 572
70608	147 747	0	147 747	246 848	0	246 848	0	0	0	394 595	0	394 595
Итого по активу (баланс)	1 863 808	471 399	2 335 207	8 890 298	1 976 848	10 867 146	7 808 242	1 903 508	9 711 750	2 945 864	544 739	3 490 603
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	0	0	0	172	0	172	679	0	679	507	0	507
10701	9 316	0	9 316	0	0	0	0	0	0	9 316	0	9 316
10801	64 250	0	64 250	0	0	0	0	0	0	64 250	0	64 250
30222	0	0	0	0	105 474	105 474	0	105 474	105 474	0	0	0
30232	76	1 110	1 186	3 456	34 206	37 662	3 380	33 096	36 476	0	0	0
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
40701	441	0	441	3 765	0	3 765	5 556	0	5 556	2 232	0	2 232
40702	21 895	0	21 895	802 000	96	802 096	819 100	437	819 537	38 995	341	39 336
40802	511	0	511	3 108	0	3 108	3 360	0	3 360	763	0	763
40817	639	337	976	63 662	330	63 992	64 896	729	65 625	1 873	736	2 609
40820	0	16	16	0	14	14	1	4	5	1	6	7
40905	0	0	0	11 132	0	11 132	11 132	0	11 132	0	0	0
40909	0	0	0	828	2 444	3 272	828	2 444	3 272	0	0	0
40910	0	0	0	455	549	1 004	455	549	1 004	0	0	0
40911	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
40912	0	0	0	758	17 897	18 655	758	17 897	18 655	0	0	0
40913	0	0	0	636	14 470	15 106	636	14 470	15 106	0	0	0
42006	49 800	0	49 800	0	0	0	114 800	0	114 800	164 600	0	164 600
42105	40 990	0	40 990	0	0	0	60 000	0	60 000	100 990	0	100 990
42106	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
42301	25	17	42	0	533	533	3	535	538	28	19	47
42303	104	823	927	82	893	975	1	1 319	1 320	23	1 249	1 272
42304	126	461	587	0	152	152	1	1 313	1 314	127	1 622	1 749
42305	1 549	21 457	23 006	7	4 645	4 652	144	28 165	28 309	1 686	44 977	46 663
42306	461 079	475 875	936 954	24 140	120 822	144 962	46 511	307 568	354 079	483 450	662 621	1 146 071
42311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42603	0	56	56	0	8	8	0	16	16	0	64	64
42605	0	405	405	0	82	82	0	455	455	0	778	778
42606	800	6 581	7 381	0	1 772	1 772	4	2 585	2 589	804	7 394	8 198
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	84 974	0	84 974	94 927	0	94 927	75 300	0	75 300	65 347	0	65 347
45515	497	0	497	855	0	855	1 356	0	1 356	998	0	998
47407	0	0	0	358 496	440 071	798 567	358 496	443 504	802 000	0	3 433	3 433
47411	378	760	1 138	3 855	2 386	6 241	4 306	3 737	8 043	829	2 111	2 940
47416	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
47422	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47425	686	0	686	1 845	0	1 845	1 392	0	1 392	233	0	233
47426	0	0	0	342	0	342	1 170	0	1 170	828	0	828
47804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50220	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088
52306	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60301	14	0	14	283	0	283	288	0	288	19	0	19
60305	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	360	0	360	3 381	0	3 381	3 471	0	3 471	450	0	450
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	2 152	0	2 152	9	0	9	0	0	0	2 143	0	2 143
60601	5 084	0	5 084	0	0	0	111	0	111	5 195	0	5 195
61301	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038
61304	58	0	58	11	0	11	17	0	17	64	0	64
70601	454 090	0	454 090	2	0	2	181 421	0	181 421	635 509	0	635 509
70603	141 142	0	141 142	0	0	0	231 446	0	231 446	372 588	0	372 588
Итого по пассиву (баланс)	1 827 309	507 898	2 335 207	1 459 202	746 854	2 206 056	2 397 145	964 307	3 361 452	2 765 252	725 351	3 490 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 024	0	14 024	2	0	2	2	0	2	14 024	0	14 024
90902	19 763	0	19 763	1	0	1	2 717	0	2 717	17 047	0	17 047
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	283 775	0	283 775	74 299	0	74 299	9 140	0	9 140	348 934	0	348 934
91418	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91501	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	615 162	0	615 162	567 590	0	567 590	666 246	0	666 246	516 506	0	516 506
Итого по активу (баланс)	1 012 812	0	1 012 812	642 385	0	642 385	678 598	0	678 598	976 599	0	976 599
Пассив
91003	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
91004	0	0	0	6 158	0	6 158	6 158	0	6 158	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	392 936	0	392 936	310 538	0	310 538	216 858	0	216 858	299 256	0	299 256
91317	4 981	0	4 981	347 500	0	347 500	342 524	0	342 524	5	0	5
91507	166 949	0	166 949	0	0	0	0	0	0	166 949	0	166 949
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	397 650	0	397 650	12 351	0	12 351	74 794	0	74 794	460 093	0	460 093
Итого по пассиву (баланс)	1 012 812	0	1 012 812	678 597	0	678 597	642 384	0	642 384	976 599	0	976 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	344 745	158 255	503 000	344 745	2 383	347 128	0	155 872	155 872
99996	0	0	0	506 919	0	506 919	350 551	0	350 551	156 368	0	156 368
Итого по активу (баланс)	0	0	0	851 664	158 255	1 009 919	695 296	2 383	697 679	156 368	155 872	312 240
Пассив
96901	0	0	0	2 353	348 198	350 551	158 721	348 198	506 919	156 368	0	156 368
99997	0	0	0	347 128	0	347 128	503 000	0	503 000	155 872	0	155 872
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	349 481	348 198	697 679	661 721	348 198	1 009 919	312 240	0	312 240
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	328 928,0000	0	0	1,0000	0	0	329 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	328 928,0000	0	0	1,0000	0	0	329 927,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	328 928,0000	0	0	328 927,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	1,0000	0	0	328 928,0000	0	0	329 927,0000

Страница была полезной?