Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 106	2 075	73 181	138 888	64	138 952	173 132	145	173 277	36 862	1 994	38 856
20209	0	0	0	80 450	0	80 450	80 450	0	80 450	0	0	0
30102	68 254	0	68 254	1 214 117	0	1 214 117	1 063 478	0	1 063 478	218 893	0	218 893
30110	1 715	746	2 461	2 126	30 199	32 325	3 127	28 926	32 053	714	2 019	2 733
30114	0	330	330	0	29 459	29 459	0	29 660	29 660	0	129	129
30202	2 866	0	2 866	0	0	0	15	0	15	2 851	0	2 851
30204	40	0	40	2	0	2	0	0	0	42	0	42
30221	0	0	0	62 500	1 084	63 584	62 500	1 084	63 584	0	0	0
30302	7 656	710	8 366	73 841	112 335	186 176	70 776	111 834	182 610	10 721	1 211	11 932
30402	570	0	570	61 352	0	61 352	61 320	0	61 320	602	0	602
32201	100	2 485	2 585	0	65	65	0	120	120	100	2 430	2 530
45201	14 298	0	14 298	152	0	152	1 481	0	1 481	12 969	0	12 969
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45206	21 000	0	21 000	500	0	500	0	0	0	21 500	0	21 500
45207	117 762	0	117 762	0	0	0	0	0	0	117 762	0	117 762
45406	1 175	0	1 175	0	0	0	50	0	50	1 125	0	1 125
45407	86 894	0	86 894	0	0	0	0	0	0	86 894	0	86 894
45503	620	0	620	30	0	30	650	0	650	0	0	0
45504	110	0	110	0	0	0	105	0	105	5	0	5
45505	408	0	408	90	0	90	161	0	161	337	0	337
45506	110 012	0	110 012	480	0	480	124	0	124	110 368	0	110 368
45507	252 136	0	252 136	0	0	0	50 000	0	50 000	202 136	0	202 136
45815	373	0	373	0	0	0	5	0	5	368	0	368
45912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47404	0	0	0	0	61 404	61 404	0	61 404	61 404	0	0	0
47423	97	0	97	8 042	0	8 042	8 071	0	8 071	68	0	68
47427	883	0	883	745	0	745	726	0	726	902	0	902
60302	6 902	0	6 902	919	0	919	977	0	977	6 844	0	6 844
60306	23	0	23	693	0	693	716	0	716	0	0	0
60308	903	0	903	2 449	0	2 449	3 348	0	3 348	4	0	4
60310	13	0	13	116	0	116	129	0	129	0	0	0
60312	106	0	106	1 319	0	1 319	1 322	0	1 322	103	0	103
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 190	0	15 190	0	0	0	34	0	34	15 156	0	15 156
61002	19	0	19	8	0	8	8	0	8	19	0	19
61008	82	0	82	170	0	170	160	0	160	92	0	92
61009	4	0	4	14	0	14	1	0	1	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	2 148	0	2 148	155	0	155	514	0	514	1 789	0	1 789
70606	244 558	0	244 558	35 372	0	35 372	12	0	12	279 918	0	279 918
70608	9 569	0	9 569	664	0	664	0	0	0	10 233	0	10 233
70611	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
Итого по активу (баланс)	1 058 984	6 346	1 065 330	1 685 246	234 610	1 919 856	1 583 594	233 173	1 816 767	1 160 636	7 783	1 168 419
Пассив
10207	63 000	0	63 000	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	275 574	0	275 574	0	0	0	0	0	0	275 574	0	275 574
30109	10	685	695	0	50	50	0	18	18	10	653	663
30301	7 656	710	8 366	70 776	111 834	182 610	73 841	112 335	186 176	10 721	1 211	11 932
40502	63	0	63	0	0	0	7	0	7	70	0	70
40602	3 352	0	3 352	5 381	0	5 381	5 321	0	5 321	3 292	0	3 292
40603	544	0	544	11 256	0	11 256	12 552	0	12 552	1 840	0	1 840
40702	116 979	115	117 094	887 985	51 343	939 328	1 038 470	53 637	1 092 107	267 464	2 409	269 873
40703	2 635	3	2 638	3 160	0	3 160	2 478	1	2 479	1 953	4	1 957
40802	14 789	1 145	15 934	117 964	5 388	123 352	116 303	5 363	121 666	13 128	1 120	14 248
40807	1 086	760	1 846	114	223	337	182	206	388	1 154	743	1 897
40821	21 673	0	21 673	100	0	100	2 274	0	2 274	23 847	0	23 847
40905	0	0	0	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0
40909	0	0	0	250	46	296	250	46	296	0	0	0
40911	0	0	0	5 741	0	5 741	5 741	0	5 741	0	0	0
40912	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
42105	61 600	0	61 600	61 600	0	61 600	0	0	0	0	0	0
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42313	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	28 686	0	28 686	10 626	0	10 626	169	0	169	18 229	0	18 229
45415	44 035	0	44 035	25	0	25	0	0	0	44 010	0	44 010
45515	58 923	0	58 923	6 871	0	6 871	144	0	144	52 196	0	52 196
45818	373	0	373	5	0	5	0	0	0	368	0	368
47416	666	0	666	4 446	0	4 446	4 064	0	4 064	284	0	284
47422	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47425	1 815	0	1 815	1 989	0	1 989	497	0	497	323	0	323
60301	771	0	771	2 346	0	2 346	1 668	0	1 668	93	0	93
60305	987	0	987	6 419	0	6 419	5 432	0	5 432	0	0	0
60307	2	0	2	86	0	86	85	0	85	1	0	1
60309	48	0	48	100	0	100	52	0	52	0	0	0
60311	59	0	59	252	0	252	238	0	238	45	0	45
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	11 416	0	11 416	34	0	34	162	0	162	11 544	0	11 544
61304	26	0	26	13	0	13	14	0	14	27	0	27
70601	215 848	0	215 848	0	0	0	27 310	0	27 310	243 158	0	243 158
70603	8 495	0	8 495	0	0	0	648	0	648	9 143	0	9 143
Итого по пассиву (баланс)	1 061 912	3 418	1 065 330	1 202 669	168 884	1 371 553	1 303 036	171 606	1 474 642	1 162 279	6 140	1 168 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 771	0	8 771	161	0	161	344	0	344	8 588	0	8 588
90902	251 582	0	251 582	36 360	0	36 360	4 528	0	4 528	283 414	0	283 414
91414	4 160	0	4 160	0	0	0	2 250	0	2 250	1 910	0	1 910
91604	1 283	0	1 283	11	0	11	13	0	13	1 281	0	1 281
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	815 476	0	815 476	7 623	0	7 623	43 735	0	43 735	779 364	0	779 364
Итого по активу (баланс)	1 081 336	0	1 081 336	44 155	0	44 155	50 870	0	50 870	1 074 621	0	1 074 621
Пассив
91312	753 487	0	753 487	6 401	0	6 401	0	0	0	747 086	0	747 086
91315	60 809	0	60 809	35 031	0	35 031	6 011	0	6 011	31 789	0	31 789
91317	1 117	0	1 117	2 302	0	2 302	1 611	0	1 611	426	0	426
91507	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	265 860	0	265 860	7 134	0	7 134	36 531	0	36 531	295 257	0	295 257
Итого по пассиву (баланс)	1 081 336	0	1 081 336	50 868	0	50 868	44 153	0	44 153	1 074 621	0	1 074 621
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Пассив
98040	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000

Страница была полезной?