Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 886	2 790	33 676	140 021	1 163	141 184	135 658	1 389	137 047	35 249	2 564	37 813
20209	0	0	0	40 717	0	40 717	40 717	0	40 717	0	0	0
30102	42 100	0	42 100	1 092 272	0	1 092 272	960 854	0	960 854	173 518	0	173 518
30110	10 965	3 769	14 734	171 151	12 911	184 062	175 494	13 884	189 378	6 622	2 796	9 418
30114	0	440	440	0	18 876	18 876	0	18 650	18 650	0	666	666
30202	2 474	0	2 474	228	0	228	0	0	0	2 702	0	2 702
30204	43	0	43	26	0	26	0	0	0	69	0	69
30213	207	315	522	922	177	1 099	183	187	370	946	305	1 251
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	70 188	1 730	71 918	98 249	29 314	127 563	102 256	30 458	132 714	66 181	586	66 767
30402	1 296	0	1 296	18 129	0	18 129	18 156	0	18 156	1 269	0	1 269
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	5 514	0	5 514	21 540	0	21 540	12 312	0	12 312	14 742	0	14 742
45204	46 590	0	46 590	0	0	0	46 590	0	46 590	0	0	0
45205	28 720	0	28 720	46 590	0	46 590	0	0	0	75 310	0	75 310
45206	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45207	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45404	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
45407	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45408	83 486	0	83 486	0	0	0	205	0	205	83 281	0	83 281
45504	696	0	696	0	0	0	601	0	601	95	0	95
45505	221	0	221	425	0	425	6	0	6	640	0	640
45506	108 970	0	108 970	0	0	0	301	0	301	108 669	0	108 669
45507	250 136	0	250 136	0	0	0	0	0	0	250 136	0	250 136
45812	2 214	0	2 214	0	0	0	2 214	0	2 214	0	0	0
45815	247	0	247	0	0	0	44	0	44	203	0	203
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	0	0	0	18 153	18 153	0	18 153	18 153	0	0	0
47423	7	6	13	14 088	7	14 095	14 090	13	14 103	5	0	5
47427	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	1 003	0	1 003	203	0	203	149	0	149	1 057	0	1 057
60306	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
60308	65	0	65	2 425	0	2 425	2 483	0	2 483	7	0	7
60310	119	0	119	109	0	109	196	0	196	32	0	32
60312	303	0	303	1 307	0	1 307	1 400	0	1 400	210	0	210
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 647	0	15 647	0	0	0	0	0	0	15 647	0	15 647
61002	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
61008	105	0	105	434	0	434	434	0	434	105	0	105
61009	6	0	6	101	0	101	102	0	102	5	0	5
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 291	0	2 291	193	0	193	715	0	715	1 769	0	1 769
70606	468 931	0	468 931	50 205	0	50 205	0	0	0	519 136	0	519 136
70608	17 326	0	17 326	1 147	0	1 147	0	0	0	18 473	0	18 473
70611	7 519	0	7 519	1 092	0	1 092	0	0	0	8 611	0	8 611
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	260 879	0	260 879	0	0	0	0	0	0	260 879	0	260 879
30109	859	28	887	1 433	1 435	2 868	1 300	1 434	2 734	726	27	753
30301	70 188	1 730	71 918	102 256	30 458	132 714	98 249	29 314	127 563	66 181	586	66 767
30601	28	0	28	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	28	0	28
40502	254	0	254	17 406	0	17 406	18 992	0	18 992	1 840	0	1 840
40602	4 156	0	4 156	2 336	0	2 336	1 569	0	1 569	3 389	0	3 389
40603	695	0	695	13 601	0	13 601	13 160	0	13 160	254	0	254
40701	101	0	101	83	0	83	0	0	0	18	0	18
40702	86 491	127	86 618	1 095 453	15 702	1 111 155	1 223 460	16 102	1 239 562	214 498	527	215 025
40703	1 829	4	1 833	1 996	1	1 997	3 067	0	3 067	2 900	3	2 903
40802	19 250	108	19 358	122 195	6 697	128 892	135 119	6 702	141 821	32 174	113	32 287
40807	305	8 324	8 629	5 478	5 585	11 063	5 434	1 430	6 864	261	4 169	4 430
40814	55	0	55	2	0	2	0	0	0	53	0	53
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	10 303	0	10 303	10 303	0	10 303	7	0	7
40909	0	0	0	12	7	19	12	7	19	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	14 389	0	14 389	14 389	0	14 389	0	0	0
40912	0	0	0	22	173	195	22	173	195	0	0	0
42104	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0	5 715	0	5 715
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	29	42	0	2	2	0	2	2	13	29	42
42309	68	38	106	0	2	2	0	3	3	68	39	107
42311	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42313	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
45215	16 020	0	16 020	4 547	0	4 547	34 254	0	34 254	45 727	0	45 727
45415	17 532	0	17 532	43	0	43	53	0	53	17 542	0	17 542
45515	58 350	0	58 350	9 293	0	9 293	157	0	157	49 214	0	49 214
45818	2 461	0	2 461	2 258	0	2 258	0	0	0	203	0	203
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	13	109	122	4 150	503	4 653	4 158	394	4 552	21	0	21
47422	1	0	1	2 313	1	2 314	2 313	1	2 314	1	0	1
47425	7 840	0	7 840	14 531	0	14 531	8 323	0	8 323	1 632	0	1 632
60301	819	0	819	2 948	0	2 948	2 494	0	2 494	365	0	365
60305	1 021	0	1 021	4 363	0	4 363	3 575	0	3 575	233	0	233
60307	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60309	305	0	305	364	0	364	59	0	59	0	0	0
60311	85	0	85	289	0	289	269	0	269	65	0	65
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60601	10 908	0	10 908	0	0	0	120	0	120	11 028	0	11 028
61304	37	0	37	20	0	20	9	0	9	26	0	26
70601	495 599	0	495 599	4	0	4	38 236	0	38 236	533 831	0	533 831
70603	16 691	0	16 691	0	0	0	1 028	0	1 028	17 719	0	17 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 702	0	4 702	208	0	208	72	0	72	4 838	0	4 838
90902	181 200	0	181 200	8 987	0	8 987	8 346	0	8 346	181 841	0	181 841
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	111 650	0	111 650	250	0	250	0	0	0	111 900	0	111 900
91604	1 282	0	1 282	60	0	60	68	0	68	1 274	0	1 274
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	1 025 043	0	1 025 043	140 503	0	140 503	73 589	0	73 589	1 091 957	0	1 091 957
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	951 292	0	951 292	4 795	0	4 795	92 479	0	92 479	1 038 976	0	1 038 976
91315	4 113	0	4 113	0	0	0	2 458	0	2 458	6 571	0	6 571
91317	49 586	0	49 586	68 539	0	68 539	45 311	0	45 311	26 358	0	26 358
91507	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
99999	298 900	0	298 900	8 350	0	8 350	9 369	0	9 369	299 919	0	299 919
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	80 129 173,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 129 173,0000
Пассив
98040	0	0	49 173,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 173,0000
98070	0	0	80 080 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 080 000,0000

Страница была полезной?