Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 847	911	9 758	196 376	1 020	197 396	188 333	904	189 237	16 890	1 027	17 917
20209	0	0	0	68 306	0	68 306	68 306	0	68 306	0	0	0
30102	62 563	0	62 563	942 849	0	942 849	912 893	0	912 893	92 519	0	92 519
30110	5 648	4 885	10 533	67 368	28 896	96 264	65 809	27 330	93 139	7 207	6 451	13 658
30114	0	91 244	91 244	0	354 740	354 740	0	435 159	435 159	0	10 825	10 825
30202	1 890	0	1 890	0	0	0	7	0	7	1 883	0	1 883
30204	108	0	108	0	0	0	16	0	16	92	0	92
30213	600	354	954	568	35	603	454	13	467	714	376	1 090
30221	0	0	0	20 100	0	20 100	20 000	0	20 000	100	0	100
30302	24 394	129	24 523	376 671	46 850	423 521	390 988	46 856	437 844	10 077	123	10 200
30402	2 426	0	2 426	389 100	0	389 100	382 262	0	382 262	9 264	0	9 264
30404	0	0	0	18 163	0	18 163	18 163	0	18 163	0	0	0
30409	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0
44601	29 826	0	29 826	13 124	0	13 124	13 747	0	13 747	29 203	0	29 203
45201	86 328	0	86 328	144 485	0	144 485	138 700	0	138 700	92 113	0	92 113
45205	0	0	0	28 720	0	28 720	0	0	0	28 720	0	28 720
45206	76 500	0	76 500	0	0	0	28 490	0	28 490	48 010	0	48 010
45408	84 496	0	84 496	0	0	0	860	0	860	83 636	0	83 636
45502	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45504	1 554	0	1 554	250	0	250	351	0	351	1 453	0	1 453
45505	494	0	494	0	0	0	68	0	68	426	0	426
45506	63 983	0	63 983	0	0	0	20	0	20	63 963	0	63 963
45507	250 236	0	250 236	0	0	0	0	0	0	250 236	0	250 236
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	352	0	352	0	0	0	77	0	77	275	0	275
47404	0	0	0	0	371 328	371 328	0	371 328	371 328	0	0	0
47423	0	0	0	23 038	0	23 038	23 034	0	23 034	4	0	4
47427	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	2 142	0	2 142	149	0	149	564	0	564	1 727	0	1 727
60306	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0
60308	71	0	71	1 870	0	1 870	1 914	0	1 914	27	0	27
60310	125	0	125	94	0	94	162	0	162	57	0	57
60312	304	0	304	1 289	0	1 289	1 350	0	1 350	243	0	243
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 647	0	15 647	0	0	0	0	0	0	15 647	0	15 647
61002	2	0	2	62	0	62	62	0	62	2	0	2
61008	92	0	92	86	0	86	72	0	72	106	0	106
61009	6	0	6	42	0	42	42	0	42	6	0	6
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 342	0	2 342	386	0	386	697	0	697	2 031	0	2 031
70606	287 203	0	287 203	44 653	0	44 653	31	0	31	331 825	0	331 825
70608	11 034	0	11 034	3 904	0	3 904	0	0	0	14 938	0	14 938
70611	3 156	0	3 156	549	0	549	0	0	0	3 705	0	3 705
Пассив
10207	63 000	0	63 000	11 556	0	11 556	11 556	0	11 556	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	260 879	0	260 879	0	0	0	0	0	0	260 879	0	260 879
30109	300	27	327	3 124	3 126	6 250	3 200	3 127	6 327	376	28	404
30220	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
30301	24 394	129	24 523	390 988	46 856	437 844	376 671	46 850	423 521	10 077	123	10 200
30408	0	0	0	4 941	0	4 941	4 941	0	4 941	0	0	0
30601	642	0	642	18 672	0	18 672	18 058	0	18 058	28	0	28
40502	63	0	63	187 934	0	187 934	187 934	0	187 934	63	0	63
40602	5 689	0	5 689	5 450	0	5 450	11 571	0	11 571	11 810	0	11 810
40603	538	0	538	522	0	522	661	0	661	677	0	677
40701	354	0	354	324	0	324	90	0	90	120	0	120
40702	103 635	141	103 776	1 088 411	779 068	1 867 479	1 127 771	779 183	1 906 954	142 995	256	143 251
40703	2 112	4	2 116	1 367	0	1 367	1 729	0	1 729	2 474	4	2 478
40802	22 085	919	23 004	114 155	19 549	133 704	116 438	19 145	135 583	24 368	515	24 883
40807	183	85 133	85 316	905	435 429	436 334	834	355 393	356 227	112	5 097	5 209
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	13 106	0	13 106	13 106	0	13 106	7	0	7
40909	0	0	0	1	149	150	1	149	150	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	23 270	0	23 270	23 270	0	23 270	0	0	0
40912	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0	5 715	0	5 715
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	26	39	0	1	1	0	4	4	13	29	42
42309	68	35	103	0	1	1	0	4	4	68	38	106
42310	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
42311	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
44615	10 439	0	10 439	4 812	0	4 812	4 594	0	4 594	10 221	0	10 221
45215	18 922	0	18 922	19 388	0	19 388	14 272	0	14 272	13 806	0	13 806
45415	17 744	0	17 744	180	0	180	0	0	0	17 564	0	17 564
45515	49 541	0	49 541	127	0	127	107	0	107	49 521	0	49 521
45818	3 352	0	3 352	77	0	77	0	0	0	3 275	0	3 275
47416	827	0	827	3 331	837	4 168	2 504	837	3 341	0	0	0
47422	1	0	1	832	0	832	832	0	832	1	0	1
47425	998	0	998	4 325	0	4 325	17 702	0	17 702	14 375	0	14 375
47426	970	0	970	1 036	0	1 036	66	0	66	0	0	0
60301	1 191	0	1 191	2 975	0	2 975	2 348	0	2 348	564	0	564
60305	1 822	0	1 822	4 885	0	4 885	4 627	0	4 627	1 564	0	1 564
60307	2	0	2	2	0	2	36	0	36	36	0	36
60309	206	0	206	360	0	360	154	0	154	0	0	0
60311	120	0	120	244	0	244	247	0	247	123	0	123
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60601	10 520	0	10 520	0	0	0	132	0	132	10 652	0	10 652
61304	69	0	69	16	0	16	12	0	12	65	0	65
70601	297 579	0	297 579	15	0	15	44 201	0	44 201	341 765	0	341 765
70603	10 589	0	10 589	63	0	63	4 057	0	4 057	14 583	0	14 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 710	0	4 710	0	0	0	8	0	8	4 702	0	4 702
90902	532 877	0	532 877	6 280	0	6 280	357 477	0	357 477	181 680	0	181 680
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91414	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800
91604	3 659	0	3 659	93	0	93	95	0	95	3 657	0	3 657
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	823 632	0	823 632	218 608	0	218 608	158 659	0	158 659	883 581	0	883 581
Пассив
91312	780 859	0	780 859	0	0	0	0	0	0	780 859	0	780 859
91315	10 080	0	10 080	350	0	350	63 910	0	63 910	73 640	0	73 640
91317	12 641	0	12 641	158 309	0	158 309	154 698	0	154 698	9 030	0	9 030
91507	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
99999	659 112	0	659 112	357 580	0	357 580	6 373	0	6 373	307 905	0	307 905
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 095,0000	0	0	23 120,0000	0	0	22 500,0000	0	0	46 715,0000
Пассив
98040	0	0	46 095,0000	0	0	22 500,0000	0	0	23 120,0000	0	0	46 715,0000

Страница была полезной?