Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество Коммерческий банк "СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

1827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 198	0	22 198	38 393	0	38 393	1 149	0	1 149	59 442	0	59 442
20202	1 198 028	202 661	1 400 689	4 504 148	1 660 663	6 164 811	4 398 161	1 707 732	6 105 893	1 304 015	155 592	1 459 607
20207	6 596	239	6 835	263 575	76 341	339 916	265 389	76 555	341 944	4 782	25	4 807
20208	39 193	5 309	44 502	91 501	16 751	108 252	92 005	16 948	108 953	38 689	5 112	43 801
20209	37 654	4 849	42 503	2 825 322	671 501	3 496 823	2 771 434	657 058	3 428 492	91 542	19 292	110 834
30102	218 205	0	218 205	20 423 281	0	20 423 281	20 285 838	0	20 285 838	355 648	0	355 648
30110	50 788	16 225	67 013	156 491	321 408	477 899	197 000	245 346	442 346	10 279	92 287	102 566
30114	0	39 946	39 946	0	3 249 486	3 249 486	0	2 370 788	2 370 788	0	918 644	918 644
30202	14 699	0	14 699	0	0	0	1 159	0	1 159	13 540	0	13 540
30204	3 296	0	3 296	0	0	0	70	0	70	3 226	0	3 226
30210	0	0	0	3 140	0	3 140	2 890	0	2 890	250	0	250
30213	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
30221	0	3 981	3 981	0	73 543	73 543	0	72 002	72 002	0	5 522	5 522
30233	1 558	784	2 342	89 488	6 859	96 347	89 437	7 504	96 941	1 609	139	1 748
30302	243 081	40 233	283 314	17 663 730	1 720 487	19 384 217	17 610 883	1 692 742	19 303 625	295 928	67 978	363 906
30306	1 612 517	484 529	2 097 046	7 233 800	388 300	7 622 100	7 616 296	582 164	8 198 460	1 230 021	290 665	1 520 686
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32010	0	770	770	0	56	56	0	25	25	0	801	801
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45201	361 777	0	361 777	941 896	0	941 896	991 694	0	991 694	311 979	0	311 979
45203	30 440	0	30 440	156 975	0	156 975	73 965	0	73 965	113 450	0	113 450
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45205	734 383	378 028	1 112 411	122 000	12 957	134 957	181 418	252 955	434 373	674 965	138 030	812 995
45206	2 795 252	193 260	2 988 512	132 838	13 308	146 146	589 912	19 235	609 147	2 338 178	187 333	2 525 511
45207	2 620 603	259 348	2 879 951	69 946	18 882	88 828	84 893	16 663	101 556	2 605 656	261 567	2 867 223
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45506	644 436	92 417	736 853	15 117	55 085	70 202	30 658	3 604	34 262	628 895	143 898	772 793
45507	285 822	76 741	362 563	65 000	7 476	72 476	7 802	3 883	11 685	343 020	80 334	423 354
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50118	258 030	0	258 030	5 597 612	0	5 597 612	5 543 188	0	5 543 188	312 454	0	312 454
50121	22 944	0	22 944	15 215	0	15 215	11 898	0	11 898	26 261	0	26 261
50207	357 398	0	357 398	28 428	0	28 428	0	0	0	385 826	0	385 826
50208	103 100	0	103 100	72 512	0	72 512	37 661	0	37 661	137 951	0	137 951
50218	70 851	0	70 851	0	0	0	70 851	0	70 851	0	0	0
50221	3 649	0	3 649	473	0	473	3 711	0	3 711	411	0	411
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51404	61 025	0	61 025	1 088	0	1 088	18 611	0	18 611	43 502	0	43 502
51405	120 996	0	120 996	74 142	0	74 142	39 905	0	39 905	155 233	0	155 233
51501	30 450	0	30 450	35 030	0	35 030	35 030	0	35 030	30 450	0	30 450
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52503	63 866	19	63 885	4 076	1	4 077	10 222	11	10 233	57 720	9	57 729
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60310	3 534	0	3 534	1 913	0	1 913	2 035	0	2 035	3 412	0	3 412
60312	28 849	0	28 849	118 437	0	118 437	24 397	0	24 397	122 889	0	122 889
60314	72	851	923	540	80	620	540	78	618	72	853	925
60323	586	0	586	1 867	0	1 867	1 832	0	1 832	621	0	621
60401	853 621	0	853 621	453	0	453	0	0	0	854 074	0	854 074
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60701	1 141	0	1 141	293	0	293	1 212	0	1 212	222	0	222
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61002	23	0	23	14	0	14	17	0	17	20	0	20
61008	2 511	0	2 511	1 288	0	1 288	1 344	0	1 344	2 455	0	2 455
61009	410	0	410	483	0	483	501	0	501	392	0	392
61209	0	0	0	321 552	0	321 552	321 552	0	321 552	0	0	0
61210	0	0	0	269 641	0	269 641	269 641	0	269 641	0	0	0
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61401	0	24 921	24 921	0	1 819	1 819	0	1 057	1 057	0	25 683	25 683
61403	39 436	177	39 613	939	489	1 428	4 173	186	4 359	36 202	480	36 682
70501	22 601	0	22 601	910	0	910	1 654	0	1 654	21 857	0	21 857
70606	3 784 555	0	3 784 555	545 367	0	545 367	3 860	0	3 860	4 326 062	0	4 326 062
70607	27 210	0	27 210	28 938	0	28 938	23 217	0	23 217	32 931	0	32 931
70608	1 386 168	0	1 386 168	272 577	0	272 577	0	0	0	1 658 745	0	1 658 745
Пассив
10207	750 000	0	750 000	166 346	0	166 346	166 346	0	166 346	750 000	0	750 000
10601	149 877	0	149 877	0	0	0	0	0	0	149 877	0	149 877
10602	842 860	0	842 860	0	0	0	0	0	0	842 860	0	842 860
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	405 503	7 009	412 512	377 933	107	378 040	783 436	7 116	790 552	0	0	0
90901	128 197	0	128 197	86 070	0	86 070	153 437	0	153 437	60 830	0	60 830
90902	2 496 537	0	2 496 537	41 609	0	41 609	39 242	0	39 242	2 498 904	0	2 498 904
91104	0	5	5	0	15	15	0	17	17	0	3	3
91202	54	0	54	29	0	29	2	0	2	81	0	81
91203	11	0	11	4	0	4	5	0	5	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	166 682	0	166 682	0	0	0	80 503	0	80 503	86 179	0	86 179
91414	27 849 897	1 990 517	29 840 414	952 317	162 299	1 114 616	1 980 594	91 909	2 072 503	26 821 620	2 060 907	28 882 527
91417	919	0	919	775	0	775	918	0	918	776	0	776
91418	1 163	9 879	11 042	0	698	698	71	1 214	1 285	1 092	9 363	10 455
91501	10 151	0	10 151	12 080	0	12 080	501	0	501	21 730	0	21 730
91604	6 628	38	6 666	3 892	417	4 309	6 506	4	6 510	4 014	451	4 465
91704	134	94	228	1	6	7	0	3	3	135	97	232
91802	5 497	448	5 945	0	33	33	0	15	15	5 497	466	5 963
99998	15 824 761	0	15 824 761	4 909 964	0	4 909 964	5 224 773	0	5 224 773	15 509 952	0	15 509 952
Пассив
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	959 024	14 919	973 943	306 750	517	307 267	344 932	1 080	346 012	997 206	15 482	1 012 688
91312	12 551 641	760 233	13 311 874	858 885	27 675	886 560	480 651	56 825	537 476	12 173 407	789 383	12 962 790
91314	0	0	0	1 876 955	0	1 876 955	1 876 955	0	1 876 955	0	0	0
91315	267 878	22 347	290 225	202 254	768	203 022	157 999	4 423	162 422	223 623	26 002	249 625
91316	220 201	0	220 201	20 919	0	20 919	22 000	0	22 000	221 282	0	221 282
91317	898 297	30 325	928 622	1 674 062	255 972	1 930 034	1 711 112	253 984	1 965 096	935 347	28 337	963 684
91507	99 809	0	99 809	0	0	0	0	0	0	99 809	0	99 809
91508	74	0	74	14	0	14	1	0	1	61	0	61
99999	33 079 369	0	33 079 369	3 145 485	0	3 145 485	1 638 276	0	1 638 276	31 572 160	0	31 572 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 664 285	15 423 139	17 087 424	1 595 664	14 458 850	16 054 514	68 621	964 289	1 032 910
93301	0	0	0	64 176	871 985	936 161	64 176	871 985	936 161	0	0	0
93302	64 176	861 376	925 552	0	13 822	13 822	64 176	875 198	939 374	0	0	0
93502	72 432	0	72 432	0	0	0	72 432	0	72 432	0	0	0
93505	186 031	0	186 031	10 131	0	10 131	30 948	0	30 948	165 214	0	165 214
93801	1	0	1	143 124	0	143 124	143 125	0	143 125	0	0	0
94001	31 848	0	31 848	5 753	0	5 753	10 406	0	10 406	27 195	0	27 195
Пассив
96001	0	0	0	8 081 260	7 912 339	15 993 599	8 373 434	8 647 455	17 020 889	292 174	735 116	1 027 290
96301	0	0	0	666 056	260 344	926 400	666 056	260 344	926 400	0	0	0
96302	738 489	254 935	993 424	738 489	260 267	998 756	0	5 332	5 332	0	0	0
96305	217 470	0	217 470	25 061	0	25 061	0	0	0	192 409	0	192 409
96801	4 561	0	4 561	52 263	0	52 263	53 322	0	53 322	5 620	0	5 620
97001	409	0	409	10 541	0	10 541	10 132	0	10 132	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	148,0000	0	0	79,0000	0	0	63,0000	0	0	164,0000
98010	0	0	2 994 645,0000	0	0	1 257 516,0000	0	0	1 325 768,0000	0	0	2 926 393,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	1 968 312,0000	0	0	130 001,0000	0	0	130 001,0000	0	0	1 968 312,0000
98050	0	0	600 041,0000	0	0	952 577,0000	0	0	984 780,0000	0	0	632 244,0000
98070	0	0	421 321,0000	0	0	245 499,0000	0	0	145 063,0000	0	0	320 885,0000
98090	0	0	5 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 130,0000

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