Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество Коммерческий банк "СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

1827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	14 183	2 852	17 035	54 429	9 279	63 708	56 319	9 534	65 853	12 293	2 597	14 890
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30102	271 338	0	271 338	19 170 199	0	19 170 199	19 212 994	0	19 212 994	228 543	0	228 543
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Пассив
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
85101	14 616	0	14 616	5 262	0	5 262	62 186	0	62 186	71 540	0	71 540
85201	23 463	0	23 463	154 967	0	154 967	377 525	0	377 525	246 021	0	246 021
85301	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
85401	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
85501	172	0	172	163	0	163	238	0	238	247	0	247
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	250 071	0	250 071	250 071	0	250 071	0	0	0
90803	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
90901	843	0	843	5 834	0	5 834	6 224	0	6 224	453	0	453
90902	2 103 518	0	2 103 518	28 002	0	28 002	20 141	0	20 141	2 111 379	0	2 111 379
90907	18 132	0	18 132	5 512	0	5 512	16 049	0	16 049	7 595	0	7 595
91104	0	0	0	0	6	6	0	3	3	0	3	3
91202	38	0	38	22	0	22	43	0	43	17	0	17
91203	7	0	7	6	0	6	5	0	5	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	875 865	0	875 865	171 496	0	171 496	350 885	0	350 885	696 476	0	696 476
91305	9 264 784	2 232 121	11 496 905	2 386 192	99 280	2 485 472	1 646 564	68 561	1 715 125	10 004 412	2 262 840	12 267 252
91307	5 241 729	375 777	5 617 506	922 875	12 632	935 507	454 375	58 585	512 960	5 710 229	329 824	6 040 053
91310	5 243	51 024	56 267	0	543	543	307	4 494	4 801	4 936	47 073	52 009
91501	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
91503	50 152	0	50 152	1 136	0	1 136	0	0	0	51 288	0	51 288
91504	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	8 461	857	9 318	1 615	601	2 216	3 153	457	3 610	6 923	1 001	7 924
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	1 072 678	0	1 072 678	2 294 221	0	2 294 221	2 223 889	0	2 223 889	1 143 010	0	1 143 010
Пассив
91003	0	0	0	35 911	0	35 911	35 911	0	35 911	0	0	0
91004	0	0	0	5 325	0	5 325	5 325	0	5 325	0	0	0
91211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91302	227 699	44 662	272 361	359 414	20 863	380 277	318 550	18 830	337 380	186 835	42 629	229 464
91309	565 839	56 293	622 132	1 691 773	19 229	1 711 002	1 880 995	17 139	1 898 134	755 061	54 203	809 264
91401	76 120	0	76 120	0	0	0	17 300	0	17 300	93 420	0	93 420
91404	99 949	2 111	102 060	90 000	1 372	91 372	140	29	169	10 089	768	10 857
99999	20 232 154	0	20 232 154	2 879 902	0	2 879 902	3 885 808	0	3 885 808	21 238 060	0	21 238 060
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 104	188 675	224 779	989 940	3 301 034	4 290 974	1 018 364	3 463 050	4 481 414	7 680	26 659	34 339
93301	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
93302	0	50	50	0	110 317	110 317	0	472	472	0	109 895	109 895
93304	52 256	0	52 256	0	0	0	0	0	0	52 256	0	52 256
93305	77 900	0	77 900	0	0	0	0	0	0	77 900	0	77 900
93501	0	0	0	305 786	0	305 786	305 786	0	305 786	0	0	0
93505	733 513	0	733 513	197 687	0	197 687	418 290	0	418 290	512 910	0	512 910
93601	0	0	0	232 878	0	232 878	232 878	0	232 878	0	0	0
93602	0	0	0	232 911	0	232 911	232 911	0	232 911	0	0	0
93603	0	0	0	196 774	0	196 774	196 774	0	196 774	0	0	0
94001	130	0	130	10 491	0	10 491	10 621	0	10 621	0	0	0
Пассив
96001	0	224 819	224 819	81 483	4 091 676	4 173 159	81 483	3 901 087	3 982 570	0	34 230	34 230
96201	0	0	0	306 659	0	306 659	306 659	0	306 659	0	0	0
96301	0	0	0	305 782	50	305 832	305 782	50	305 832	0	0	0
96302	0	50	50	0	230	230	0	109 872	109 872	0	109 692	109 692
96304	0	51 632	51 632	0	1 013	1 013	0	582	582	0	51 201	51 201
96305	733 643	77 449	811 092	417 860	1 520	419 380	196 898	871	197 769	512 681	76 800	589 481
96601	0	0	0	209 245	0	209 245	209 245	0	209 245	0	0	0
96602	0	0	0	209 245	0	209 245	209 245	0	209 245	0	0	0
96603	0	0	0	177 002	0	177 002	177 002	0	177 002	0	0	0
96801	1 035	0	1 035	14 283	0	14 283	15 715	0	15 715	2 467	0	2 467
97001	0	0	0	23 886	0	23 886	24 115	0	24 115	229	0	229
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	251,0000	0	0	63 200,0000	0	0	63 171,0000	0	0	280,0000
98010	0	0	2 458 957,0000	0	0	292 711,0000	0	0	449 781,0000	0	0	2 301 887,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 735 521,0000	0	0	51,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 737 470,0000
98050	0	0	652 977,0000	0	0	449 873,0000	0	0	220 845,0000	0	0	423 949,0000
98070	0	0	70 710,0000	0	0	24,0000	0	0	70 062,0000	0	0	140 748,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	63 000,0000	0	0	63 000,0000	0	0	0,0000

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