Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
10610	40 539	0	40 539	0	0	0	0	0	0	40 539	0	40 539
10901	27 532	0	27 532	0	0	0	0	0	0	27 532	0	27 532
20202	26 895	376	27 271	146 685	153	146 838	147 961	111	148 072	25 619	418	26 037
20209	0	0	0	50 597	0	50 597	50 597	0	50 597	0	0	0
30102	10 710	0	10 710	7 975 239	0	7 975 239	7 976 912	0	7 976 912	9 037	0	9 037
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 316	0	1 316	11	0	11	0	0	0	1 327	0	1 327
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	44 650	0	44 650	44 650	0	44 650	0	0	0
30302	2 187	0	2 187	6 031	0	6 031	3 046	0	3 046	5 172	0	5 172
30306	77 549	0	77 549	6 729	0	6 729	5 000	0	5 000	79 278	0	79 278
31902	0	0	0	5 101 000	0	5 101 000	5 101 000	0	5 101 000	0	0	0
31903	515 000	0	515 000	2 103 670	0	2 103 670	2 618 670	0	2 618 670	0	0	0
31904	0	0	0	546 000	0	546 000	0	0	0	546 000	0	546 000
45205	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
45206	181	0	181	700	0	700	0	0	0	881	0	881
45207	4 053	0	4 053	1 124	0	1 124	200	0	200	4 977	0	4 977
45216	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45407	4 485	0	4 485	0	0	0	203	0	203	4 282	0	4 282
45408	7 541	0	7 541	0	0	0	25	0	25	7 516	0	7 516
45416	337	0	337	0	0	0	63	0	63	274	0	274
45505	352	0	352	0	0	0	81	0	81	271	0	271
45506	45 655	0	45 655	650	0	650	3 834	0	3 834	42 471	0	42 471
45507	164 325	0	164 325	1 675	0	1 675	4 785	0	4 785	161 215	0	161 215
45523	5 322	0	5 322	637	0	637	751	0	751	5 208	0	5 208
45812	5 690	0	5 690	0	0	0	15	0	15	5 675	0	5 675
45814	10 961	0	10 961	0	0	0	2	0	2	10 959	0	10 959
45815	15 989	0	15 989	134	0	134	69	0	69	16 054	0	16 054
45820	901	0	901	205	0	205	104	0	104	1 002	0	1 002
45914	3 997	0	3 997	0	0	0	814	0	814	3 183	0	3 183
45915	1 375	0	1 375	15	0	15	50	0	50	1 340	0	1 340
45920	83	0	83	22	0	22	18	0	18	87	0	87
47423	34 516	0	34 516	32	0	32	47	0	47	34 501	0	34 501
47427	265	0	265	2 866	0	2 866	3 130	0	3 130	1	0	1
60302	246	0	246	40	0	40	0	0	0	286	0	286
60308	1 136	0	1 136	347	0	347	387	0	387	1 096	0	1 096
60310	17	0	17	127	0	127	123	0	123	21	0	21
60312	1 800	0	1 800	3 791	0	3 791	3 175	0	3 175	2 416	0	2 416
60323	1 148	0	1 148	23	0	23	11	0	11	1 160	0	1 160
60401	269 875	0	269 875	0	0	0	113 867	0	113 867	156 008	0	156 008
60404	25 865	0	25 865	0	0	0	1 634	0	1 634	24 231	0	24 231
60901	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
61002	0	0	0	13	0	13	9	0	9	4	0	4
61008	312	0	312	784	0	784	821	0	821	275	0	275
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	0	0	0	14 792	0	14 792
62101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	102 825	0	102 825	32 365	0	32 365	11	0	11	135 179	0	135 179
70608	82	0	82	19	0	19	0	0	0	101	0	101
70611	642	0	642	0	0	0	40	0	40	602	0	602
Итого по активу (баланс)	1 432 836	377	1 433 213	16 026 201	153	16 026 354	16 082 125	111	16 082 236	1 376 912	419	1 377 331
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	202 697	0	202 697	91 841	0	91 841	0	0	0	110 856	0	110 856
10801	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	2 187	0	2 187	3 046	0	3 046	6 031	0	6 031	5 172	0	5 172
30305	77 549	0	77 549	5 000	0	5 000	6 729	0	6 729	79 278	0	79 278
406	331	0	331	7 094	0	7 094	7 135	0	7 135	372	0	372
407	34 871	0	34 871	99 961	0	99 961	109 349	0	109 349	44 259	0	44 259
408.1	32 977	14	32 991	90 568	0	90 568	95 486	0	95 486	37 895	14	37 909
40817	7 953	0	7 953	7 169	0	7 169	6 173	0	6 173	6 957	0	6 957
40821	376	0	376	8 435	0	8 435	8 655	0	8 655	596	0	596
40823	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
40911	0	0	0	4 628	0	4 628	4 628	0	4 628	0	0	0
42301	12 317	100	12 417	6 465	5	6 470	7 207	2	7 209	13 059	97	13 156
42305	14 991	0	14 991	201	0	201	1 732	0	1 732	16 522	0	16 522
42306	166 099	0	166 099	6 081	0	6 081	23 592	0	23 592	183 610	0	183 610
42307	302 495	0	302 495	77 766	0	77 766	69 219	0	69 219	293 948	0	293 948
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45217	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
45415	341	0	341	22	0	22	0	0	0	319	0	319
45417	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45515	7 997	0	7 997	577	0	577	211	0	211	7 631	0	7 631
45524	49	0	49	0	0	0	20	0	20	69	0	69
45818	32 557	0	32 557	132	0	132	194	0	194	32 619	0	32 619
45918	5 357	0	5 357	861	0	861	11	0	11	4 507	0	4 507
47411	4 461	0	4 461	846	0	846	510	0	510	4 125	0	4 125
47416	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
47422	725	0	725	65 719	0	65 719	65 719	0	65 719	725	0	725
47425	34 480	0	34 480	8	0	8	8	0	8	34 480	0	34 480
47466	30	0	30	30	0	30	6	0	6	6	0	6
60301	212	0	212	518	0	518	1 535	0	1 535	1 229	0	1 229
60305	1 331	0	1 331	2 483	0	2 483	3 002	0	3 002	1 850	0	1 850
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
60324	2 349	0	2 349	20	0	20	47	0	47	2 376	0	2 376
60335	894	0	894	1 222	0	1 222	878	0	878	550	0	550
60414	22 379	0	22 379	2 726	0	2 726	406	0	406	20 059	0	20 059
60903	1 200	0	1 200	0	0	0	21	0	21	1 221	0	1 221
61701	33 844	0	33 844	0	0	0	0	0	0	33 844	0	33 844
62002	11 094	0	11 094	0	0	0	0	0	0	11 094	0	11 094
62103	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
70601	107 284	0	107 284	4	0	4	8 982	0	8 982	116 262	0	116 262
70603	79	0	79	0	0	0	15	0	15	94	0	94
70615	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
Итого по пассиву (баланс)	1 433 099	114	1 433 213	484 202	5	484 207	428 323	2	428 325	1 377 220	111	1 377 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 454	0	9 454	60	0	60	185	0	185	9 329	0	9 329
90902	235 063	0	235 063	69 454	0	69 454	12 853	0	12 853	291 664	0	291 664
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	847 395	0	847 395	4 097	0	4 097	10 480	0	10 480	841 012	0	841 012
91704	5 363	0	5 363	0	0	0	8	0	8	5 355	0	5 355
91802	34 704	0	34 704	0	0	0	0	0	0	34 704	0	34 704
91803	1 292	0	1 292	0	0	0	3	0	3	1 289	0	1 289
99998	189 047	0	189 047	3 211	0	3 211	1 505	0	1 505	190 753	0	190 753
Итого по активу (баланс)	1 322 323	0	1 322 323	76 822	0	76 822	25 034	0	25 034	1 374 111	0	1 374 111
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	186 154	0	186 154	370	0	370	3 200	0	3 200	188 984	0	188 984
91317	2 751	0	2 751	1 124	0	1 124	0	0	0	1 627	0	1 627
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 133 276	0	1 133 276	23 464	0	23 464	73 546	0	73 546	1 183 358	0	1 183 358
Итого по пассиву (баланс)	1 322 323	0	1 322 323	24 969	0	24 969	76 757	0	76 757	1 374 111	0	1 374 111

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?