Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 755	0	40 755	0	0	0	0	0	0	40 755	0	40 755
10901	40 885	0	40 885	0	0	0	0	0	0	40 885	0	40 885
20202	27 698	184	27 882	163 486	123	163 609	161 831	73	161 904	29 353	234	29 587
20209	0	0	0	58 706	0	58 706	58 706	0	58 706	0	0	0
30102	15 482	0	15 482	2 236 299	0	2 236 299	2 235 698	0	2 235 698	16 083	0	16 083
30110	676	176	852	0	13	13	0	8	8	676	181	857
30202	7 219	0	7 219	0	0	0	118	0	118	7 101	0	7 101
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0
30302	4 419	0	4 419	57 761	0	57 761	61 558	0	61 558	622	0	622
30306	99 454	0	99 454	50 716	0	50 716	39 298	0	39 298	110 872	0	110 872
31901	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
31902	100 000	0	100 000	1 437 000	0	1 437 000	1 537 000	0	1 537 000	0	0	0
31903	0	0	0	482 000	0	482 000	392 000	0	392 000	90 000	0	90 000
45207	55 227	0	55 227	0	0	0	54 136	0	54 136	1 091	0	1 091
45208	2 310	0	2 310	0	0	0	100	0	100	2 210	0	2 210
45406	500	0	500	3 000	0	3 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	7 427	0	7 427	0	0	0	206	0	206	7 221	0	7 221
45408	22 776	0	22 776	0	0	0	0	0	0	22 776	0	22 776
45505	1 938	0	1 938	200	0	200	393	0	393	1 745	0	1 745
45506	58 774	0	58 774	3 070	0	3 070	4 031	0	4 031	57 813	0	57 813
45507	81 071	0	81 071	5 340	0	5 340	3 138	0	3 138	83 273	0	83 273
45812	5 757	0	5 757	0	0	0	3	0	3	5 754	0	5 754
45814	11 136	0	11 136	0	0	0	15	0	15	11 121	0	11 121
45815	21 050	0	21 050	113	0	113	383	0	383	20 780	0	20 780
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 342	0	1 342	19	0	19	31	0	31	1 330	0	1 330
47423	1 682	0	1 682	54 039	0	54 039	568	0	568	55 153	0	55 153
47427	1	0	1	271	0	271	19	0	19	253	0	253
60308	1 106	0	1 106	120	0	120	120	0	120	1 106	0	1 106
60310	20	0	20	108	0	108	99	0	99	29	0	29
60312	1 480	0	1 480	3 166	0	3 166	3 401	0	3 401	1 245	0	1 245
60323	381	0	381	93	0	93	4	0	4	470	0	470
60336	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60401	281 054	0	281 054	0	0	0	0	0	0	281 054	0	281 054
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60901	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
61002	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61008	345	0	345	366	0	366	282	0	282	429	0	429
61009	0	0	0	88	0	88	63	0	63	25	0	25
61214	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
61403	545	0	545	675	0	675	278	0	278	942	0	942
62001	23 930	0	23 930	0	0	0	0	0	0	23 930	0	23 930
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	15 801	0	15 801	64 299	0	64 299	0	0	0	80 100	0	80 100
70608	40	0	40	23	0	23	0	0	0	63	0	63
70611	0	0	0	301	0	301	0	0	0	301	0	301
Итого по активу (баланс)	1 445 745	360	1 446 105	4 732 762	136	4 732 898	4 664 980	81	4 665 061	1 513 527	415	1 513 942
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	203 773	0	203 773	0	0	0	0	0	0	203 773	0	203 773
10801	11 318	0	11 318	0	0	0	0	0	0	11 318	0	11 318
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	4 419	0	4 419	61 558	0	61 558	57 761	0	57 761	622	0	622
30305	99 454	0	99 454	39 298	0	39 298	50 716	0	50 716	110 872	0	110 872
406	1 295	0	1 295	5 561	0	5 561	5 304	0	5 304	1 038	0	1 038
407	38 839	0	38 839	89 989	0	89 989	92 543	0	92 543	41 393	0	41 393
408.1	38 846	14	38 860	75 851	0	75 851	75 647	1	75 648	38 642	15	38 657
40817	624	0	624	8 116	0	8 116	8 132	0	8 132	640	0	640
40821	610	0	610	6 617	0	6 617	6 975	0	6 975	968	0	968
40823	27	0	27	0	0	0	18	0	18	45	0	45
40911	0	0	0	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034	0	0	0
42301	13 405	86	13 491	4 141	4	4 145	3 990	6	3 996	13 254	88	13 342
42306	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
42307	525 005	0	525 005	71 963	0	71 963	66 692	0	66 692	519 734	0	519 734
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	54 012	0	54 012	54 001	0	54 001	0	0	0	11	0	11
45415	298	0	298	10	0	10	0	0	0	288	0	288
45515	5 785	0	5 785	951	0	951	334	0	334	5 168	0	5 168
45818	37 622	0	37 622	337	0	337	49	0	49	37 334	0	37 334
45918	8 150	0	8 150	22	0	22	1	0	1	8 129	0	8 129
47411	1 352	0	1 352	768	0	768	300	0	300	884	0	884
47416	0	0	0	479	0	479	486	0	486	7	0	7
47422	86	0	86	60 440	0	60 440	60 443	0	60 443	89	0	89
47425	1 640	0	1 640	16	0	16	53 500	0	53 500	55 124	0	55 124
60301	223	0	223	838	0	838	2 152	0	2 152	1 537	0	1 537
60305	2 187	0	2 187	2 644	0	2 644	3 033	0	3 033	2 576	0	2 576
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	1 589	0	1 589	42	0	42	129	0	129	1 676	0	1 676
60335	1 156	0	1 156	782	0	782	966	0	966	1 340	0	1 340
60414	23 776	0	23 776	0	0	0	545	0	545	24 321	0	24 321
60903	896	0	896	0	0	0	46	0	46	942	0	942
61701	34 606	0	34 606	0	0	0	0	0	0	34 606	0	34 606
62002	9 728	0	9 728	0	0	0	0	0	0	9 728	0	9 728
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	18 355	0	18 355	0	0	0	62 465	0	62 465	80 820	0	80 820
70603	36	0	36	0	0	0	32	0	32	68	0	68
70801	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
Итого по пассиву (баланс)	1 446 005	100	1 446 105	490 490	4	490 494	558 324	7	558 331	1 513 839	103	1 513 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	491 466	0	491 466	118	0	118	264	0	264	491 320	0	491 320
90902	73 644	0	73 644	1 007	0	1 007	5 407	0	5 407	69 244	0	69 244
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	958 760	0	958 760	154 743	0	154 743	280 665	0	280 665	832 838	0	832 838
91502	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91604	5 287	0	5 287	239	0	239	36	0	36	5 490	0	5 490
91704	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
91802	31 722	0	31 722	0	0	0	0	0	0	31 722	0	31 722
91803	907	0	907	0	0	0	2	0	2	905	0	905
99998	317 031	0	317 031	55 438	0	55 438	76 708	0	76 708	295 761	0	295 761
Итого по активу (баланс)	1 886 287	0	1 886 287	211 545	0	211 545	363 082	0	363 082	1 734 750	0	1 734 750
Пассив
91312	316 293	0	316 293	76 708	0	76 708	55 430	0	55 430	295 015	0	295 015
91316	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91317	506	0	506	0	0	0	8	0	8	514	0	514
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 569 256	0	1 569 256	286 191	0	286 191	155 924	0	155 924	1 438 989	0	1 438 989
Итого по пассиву (баланс)	1 886 287	0	1 886 287	362 899	0	362 899	211 362	0	211 362	1 734 750	0	1 734 750

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?