Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 522	0	40 522	0	0	0	0	0	0	40 522	0	40 522
10901	40 885	0	40 885	0	0	0	0	0	0	40 885	0	40 885
20202	25 081	198	25 279	202 068	141	202 209	210 123	126	210 249	17 026	213	17 239
20208	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
20209	0	0	0	72 700	0	72 700	72 700	0	72 700	0	0	0
30102	20 137	0	20 137	2 136 298	0	2 136 298	2 087 685	0	2 087 685	68 750	0	68 750
30110	655	183	838	888	894	1 782	887	899	1 786	656	178	834
30202	7 395	0	7 395	0	0	0	56	0	56	7 339	0	7 339
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	0	0	0
30233	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30302	3 846	0	3 846	7 100	0	7 100	3 010	0	3 010	7 936	0	7 936
30306	145 453	0	145 453	866	0	866	41 584	0	41 584	104 735	0	104 735
31901	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
31902	98 000	0	98 000	1 355 000	0	1 355 000	1 453 000	0	1 453 000	0	0	0
31903	0	0	0	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000	0	0	0
31904	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45207	76 902	0	76 902	0	0	0	19 402	0	19 402	57 500	0	57 500
45208	0	0	0	2 511	0	2 511	0	0	0	2 511	0	2 511
45407	6 246	0	6 246	1 800	0	1 800	1 206	0	1 206	6 840	0	6 840
45408	22 776	0	22 776	0	0	0	0	0	0	22 776	0	22 776
45505	2 578	0	2 578	395	0	395	399	0	399	2 574	0	2 574
45506	59 938	0	59 938	8 810	0	8 810	5 643	0	5 643	63 105	0	63 105
45507	73 460	0	73 460	13 120	0	13 120	3 333	0	3 333	83 247	0	83 247
45812	5 765	0	5 765	0	0	0	3	0	3	5 762	0	5 762
45814	11 156	0	11 156	0	0	0	8	0	8	11 148	0	11 148
45815	27 439	0	27 439	70	0	70	4 850	0	4 850	22 659	0	22 659
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 423	0	1 423	9	0	9	61	0	61	1 371	0	1 371
47408	0	0	0	0	1 785	1 785	0	1 785	1 785	0	0	0
47423	3 263	0	3 263	54	0	54	1 349	0	1 349	1 968	0	1 968
47427	92	0	92	921	0	921	648	0	648	365	0	365
60308	1 106	0	1 106	238	0	238	238	0	238	1 106	0	1 106
60310	24	0	24	103	0	103	103	0	103	24	0	24
60312	1 223	0	1 223	3 944	0	3 944	3 920	0	3 920	1 247	0	1 247
60323	173	0	173	135	0	135	101	0	101	207	0	207
60336	8	0	8	3	0	3	8	0	8	3	0	3
60401	285 284	0	285 284	0	0	0	0	0	0	285 284	0	285 284
60404	41 521	0	41 521	0	0	0	0	0	0	41 521	0	41 521
60901	1 322	0	1 322	262	0	262	0	0	0	1 584	0	1 584
61002	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
61008	330	0	330	544	0	544	464	0	464	410	0	410
61009	17	0	17	37	0	37	54	0	54	0	0	0
61214	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
61403	646	0	646	699	0	699	275	0	275	1 070	0	1 070
62001	23 930	0	23 930	0	0	0	0	0	0	23 930	0	23 930
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	141 800	0	141 800	12 648	0	12 648	2	0	2	154 446	0	154 446
70608	396	0	396	20	0	20	0	0	0	416	0	416
Итого по активу (баланс)	1 640 054	381	1 640 435	4 307 260	2 820	4 310 080	4 332 127	2 810	4 334 937	1 615 187	391	1 615 578
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	202 609	0	202 609	0	0	0	0	0	0	202 609	0	202 609
10801	11 318	0	11 318	0	0	0	0	0	0	11 318	0	11 318
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	3 846	0	3 846	3 010	0	3 010	7 100	0	7 100	7 936	0	7 936
30305	145 453	0	145 453	41 584	0	41 584	866	0	866	104 735	0	104 735
406	1 019	0	1 019	4 692	0	4 692	6 134	0	6 134	2 461	0	2 461
407	38 628	0	38 628	131 695	893	132 588	129 613	893	130 506	36 546	0	36 546
408.1	46 902	14	46 916	110 675	1	110 676	115 011	1	115 012	51 238	14	51 252
40817	656	0	656	18 896	0	18 896	18 744	0	18 744	504	0	504
40821	87	0	87	8 450	0	8 450	8 872	0	8 872	509	0	509
40823	29	0	29	33	0	33	71	0	71	67	0	67
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	7 953	0	7 953	7 953	0	7 953	0	0	0
42301	12 398	89	12 487	4 994	4	4 998	6 904	4	6 908	14 308	89	14 397
42306	4 269	0	4 269	0	0	0	5	0	5	4 274	0	4 274
42307	534 598	0	534 598	92 779	0	92 779	86 359	0	86 359	528 178	0	528 178
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	72 529	0	72 529	16 514	0	16 514	0	0	0	56 015	0	56 015
45415	329	0	329	10	0	10	0	0	0	319	0	319
45515	4 851	0	4 851	397	0	397	1 548	0	1 548	6 002	0	6 002
45818	43 641	0	43 641	4 450	0	4 450	34	0	34	39 225	0	39 225
45918	8 227	0	8 227	49	0	49	0	0	0	8 178	0	8 178
47407	0	0	0	0	1 781	1 781	0	1 781	1 781	0	0	0
47411	1 663	1	1 664	547	1	548	459	0	459	1 575	0	1 575
47416	132	0	132	438	0	438	306	0	306	0	0	0
47422	337	0	337	76 190	0	76 190	76 119	0	76 119	266	0	266
47425	3 190	0	3 190	1 265	0	1 265	1	0	1	1 926	0	1 926
60301	3	0	3	317	0	317	1 832	0	1 832	1 518	0	1 518
60305	1 767	0	1 767	2 581	0	2 581	3 081	0	3 081	2 267	0	2 267
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	1 379	0	1 379	147	0	147	181	0	181	1 413	0	1 413
60335	1 021	0	1 021	1 266	0	1 266	878	0	878	633	0	633
60414	26 530	0	26 530	0	0	0	556	0	556	27 086	0	27 086
60903	766	0	766	0	0	0	43	0	43	809	0	809
61701	34 768	0	34 768	0	0	0	0	0	0	34 768	0	34 768
62002	9 649	0	9 649	0	0	0	79	0	79	9 728	0	9 728
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	123 001	0	123 001	0	0	0	31 309	0	31 309	154 310	0	154 310
70603	398	0	398	0	0	0	18	0	18	416	0	416
70615	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
Итого по пассиву (баланс)	1 640 331	104	1 640 435	529 046	2 680	531 726	504 190	2 679	506 869	1 615 475	103	1 615 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	494 652	0	494 652	134	0	134	139	0	139	494 647	0	494 647
90902	69 322	0	69 322	10 344	0	10 344	8 631	0	8 631	71 035	0	71 035
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	972 964	0	972 964	46 747	0	46 747	41 662	0	41 662	978 049	0	978 049
91502	0	0	0	3 413	0	3 413	0	0	0	3 413	0	3 413
91604	5 942	0	5 942	244	0	244	1 302	0	1 302	4 884	0	4 884
91704	4 093	0	4 093	74	0	74	112	0	112	4 055	0	4 055
91802	33 347	0	33 347	538	0	538	2 163	0	2 163	31 722	0	31 722
91803	835	0	835	78	0	78	1	0	1	912	0	912
99998	338 091	0	338 091	7 305	0	7 305	22 235	0	22 235	323 161	0	323 161
Итого по активу (баланс)	1 919 251	0	1 919 251	68 877	0	68 877	76 246	0	76 246	1 911 882	0	1 911 882
Пассив
91312	335 033	0	335 033	20 435	0	20 435	6 300	0	6 300	320 898	0	320 898
91316	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91317	2 786	0	2 786	1 800	0	1 800	1 005	0	1 005	1 991	0	1 991
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 581 160	0	1 581 160	53 858	0	53 858	61 419	0	61 419	1 588 721	0	1 588 721
Итого по пассиву (баланс)	1 919 251	0	1 919 251	76 093	0	76 093	68 724	0	68 724	1 911 882	0	1 911 882

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?