Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 135	566	23 701	243 224	4 205	247 429	248 469	4 414	252 883	17 890	357	18 247
20207	4 851	811	5 662	101 209	7 086	108 295	99 232	7 706	106 938	6 828	191	7 019
20209	0	0	0	176 760	0	176 760	176 760	0	176 760	0	0	0
30102	100 645	0	100 645	782 949	0	782 949	822 041	0	822 041	61 553	0	61 553
30110	351	672	1 023	371	18 564	18 935	400	18 949	19 349	322	287	609
30202	5 840	0	5 840	0	0	0	113	0	113	5 727	0	5 727
30204	35	0	35	0	0	0	24	0	24	11	0	11
30302	4 580	2 318	6 898	1 610	138	1 748	904	118	1 022	5 286	2 338	7 624
30306	110 041	0	110 041	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	110 041	0	110 041
31904	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000
31905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44907	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
45203	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
45204	377	0	377	0	0	0	377	0	377	0	0	0
45205	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
45206	72 735	0	72 735	5 300	0	5 300	2 090	0	2 090	75 945	0	75 945
45207	59 577	0	59 577	1 400	0	1 400	4 375	0	4 375	56 602	0	56 602
45208	710	0	710	0	0	0	65	0	65	645	0	645
45405	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
45406	1 028	0	1 028	2 076	0	2 076	1 952	0	1 952	1 152	0	1 152
45407	127 467	0	127 467	2 823	0	2 823	2 693	0	2 693	127 597	0	127 597
45408	11 996	0	11 996	0	0	0	875	0	875	11 121	0	11 121
45505	4 437	0	4 437	435	0	435	1 828	0	1 828	3 044	0	3 044
45506	135 181	0	135 181	4 402	0	4 402	16 767	0	16 767	122 816	0	122 816
45507	168 251	0	168 251	22 680	0	22 680	1 957	0	1 957	188 974	0	188 974
45812	17 038	0	17 038	0	0	0	3 100	0	3 100	13 938	0	13 938
45814	2 184	0	2 184	0	0	0	131	0	131	2 053	0	2 053
45815	8 467	0	8 467	19	0	19	925	0	925	7 561	0	7 561
45912	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	387	0	387	30	0	30	26	0	26	391	0	391
47408	0	0	0	15 905	19 645	35 550	15 905	19 645	35 550	0	0	0
47423	2 202	0	2 202	124 590	666	125 256	124 493	666	125 159	2 299	0	2 299
47427	4 894	0	4 894	1 267	0	1 267	1 009	0	1 009	5 152	0	5 152
60302	258	0	258	164	0	164	282	0	282	140	0	140
60308	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60310	371	0	371	120	0	120	119	0	119	372	0	372
60312	644	0	644	2 270	0	2 270	2 682	0	2 682	232	0	232
60323	218	0	218	25	0	25	57	0	57	186	0	186
60401	149 302	0	149 302	75	0	75	474	0	474	148 903	0	148 903
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	117	0	117	144	0	144	75	0	75	186	0	186
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	345	0	345	865	0	865	921	0	921	289	0	289
61009	2 005	0	2 005	464	0	464	208	0	208	2 261	0	2 261
61209	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
61403	2 823	0	2 823	49	0	49	115	0	115	2 757	0	2 757
70606	133 190	0	133 190	13 416	0	13 416	103	0	103	146 503	0	146 503
70608	3 133	0	3 133	335	0	335	0	0	0	3 468	0	3 468
70611	1 507	0	1 507	273	0	273	0	0	0	1 780	0	1 780
Пассив
10208	110 500	0	110 500	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	110 500	0	110 500
10601	63 569	0	63 569	0	0	0	0	0	0	63 569	0	63 569
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
30222	0	0	0	3 816	2 817	6 633	3 816	2 817	6 633	0	0	0
30301	4 580	2 318	6 898	904	118	1 022	1 610	138	1 748	5 286	2 338	7 624
30305	110 041	0	110 041	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	110 041	0	110 041
40502	217	0	217	2 163	0	2 163	2 200	0	2 200	254	0	254
40602	1 878	0	1 878	2 551	0	2 551	2 182	0	2 182	1 509	0	1 509
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	101 859	844	102 703	534 751	26 307	561 058	543 759	25 463	569 222	110 867	0	110 867
40703	7 228	0	7 228	13 207	0	13 207	8 447	0	8 447	2 468	0	2 468
40802	47 481	8	47 489	142 872	1 562	144 434	141 489	1 562	143 051	46 098	8	46 106
40817	124	0	124	37 266	0	37 266	37 358	0	37 358	216	0	216
40905	0	0	0	3 255	0	3 255	3 275	0	3 275	20	0	20
40909	0	0	0	462	572	1 034	462	572	1 034	0	0	0
40910	0	0	0	12	160	172	12	160	172	0	0	0
40911	2	0	2	35 221	0	35 221	35 219	0	35 219	0	0	0
40912	0	0	0	2 799	2 486	5 285	2 799	2 486	5 285	0	0	0
40913	0	0	0	141	49	190	141	49	190	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	13 691	46	13 737	19 624	2	19 626	19 119	1	19 120	13 186	45	13 231
42306	7 360	0	7 360	1 276	0	1 276	584	0	584	6 668	0	6 668
42307	576 888	0	576 888	84 754	0	84 754	98 150	0	98 150	590 284	0	590 284
42309	119	0	119	80	0	80	0	0	0	39	0	39
44915	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45215	876	0	876	71	0	71	1 520	0	1 520	2 325	0	2 325
45415	884	0	884	13	0	13	5	0	5	876	0	876
45515	5 564	0	5 564	162	0	162	1 298	0	1 298	6 700	0	6 700
45818	27 605	0	27 605	4 128	0	4 128	33	0	33	23 510	0	23 510
45918	1 898	0	1 898	3	0	3	6	0	6	1 901	0	1 901
47407	0	0	0	21 044	14 432	35 476	21 044	14 432	35 476	0	0	0
47411	3 087	0	3 087	3 047	0	3 047	13	0	13	53	0	53
47416	3	0	3	1 314	0	1 314	1 755	0	1 755	444	0	444
47422	658	415	1 073	85 727	3 015	88 742	85 487	2 600	88 087	418	0	418
47425	2 127	0	2 127	471	0	471	96	0	96	1 752	0	1 752
52301	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52305	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
60301	6	0	6	1 198	0	1 198	2 076	0	2 076	884	0	884
60305	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60322	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60324	193	0	193	37	0	37	8	0	8	164	0	164
60601	20 198	0	20 198	474	0	474	390	0	390	20 114	0	20 114
70601	136 479	0	136 479	0	0	0	13 749	0	13 749	150 228	0	150 228
70603	3 503	0	3 503	0	0	0	243	0	243	3 746	0	3 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	5 501	0	5 501	0	0	0	5 501	0	5 501	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	140 148	0	140 148	7 200	0	7 200	1 920	0	1 920	145 428	0	145 428
90902	190 030	0	190 030	5 860	0	5 860	26 432	0	26 432	169 458	0	169 458
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 292 200	0	1 292 200	83 157	0	83 157	70 544	0	70 544	1 304 813	0	1 304 813
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	23 538	0	23 538	0	0	0
91604	2 390	0	2 390	94	0	94	829	0	829	1 655	0	1 655
91704	655	0	655	801	0	801	0	0	0	1 456	0	1 456
91802	6 022	0	6 022	3 976	0	3 976	2	0	2	9 996	0	9 996
91803	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
99998	830 363	0	830 363	66 620	0	66 620	141 590	0	141 590	755 393	0	755 393
Пассив
91311	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
91312	765 821	0	765 821	72 484	0	72 484	44 497	0	44 497	737 834	0	737 834
91315	29 873	0	29 873	29 873	0	29 873	5 844	0	5 844	5 844	0	5 844
91316	8 595	0	8 595	13 869	0	13 869	11 500	0	11 500	6 226	0	6 226
91317	13 759	0	13 759	13 364	0	13 364	4 779	0	4 779	5 174	0	5 174
91507	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
99999	1 660 492	0	1 660 492	128 768	0	128 768	101 122	0	101 122	1 632 846	0	1 632 846
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?