Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
20202	45 918	52 204	98 122	743 134	64 247	807 381	723 790	80 840	804 630	65 262	35 611	100 873
20208	62 880	0	62 880	343 924	0	343 924	352 903	0	352 903	53 901	0	53 901
20209	3 015	0	3 015	234 303	3 783	238 086	236 883	3 783	240 666	435	0	435
30102	20 952	0	20 952	10 756 703	0	10 756 703	10 698 782	0	10 698 782	78 873	0	78 873
30110	31 511	9 631	41 142	151 320	72 698	224 018	153 247	63 542	216 789	29 584	18 787	48 371
30128	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
30202	2 903	0	2 903	0	0	0	44	0	44	2 859	0	2 859
30233	8 267	0	8 267	480 162	3 766	483 928	480 547	3 766	484 313	7 882	0	7 882
31902	292 000	0	292 000	4 949 500	0	4 949 500	4 833 500	0	4 833 500	408 000	0	408 000
31903	0	0	0	3 180 000	0	3 180 000	2 380 000	0	2 380 000	800 000	0	800 000
31904	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	15 937	0	15 937	0	0	0	0	0	0	15 937	0	15 937
45107	3 458	0	3 458	0	0	0	167	0	167	3 291	0	3 291
45108	47 823	0	47 823	0	0	0	1 120	0	1 120	46 703	0	46 703
45116	15 010	0	15 010	0	0	0	2 789	0	2 789	12 221	0	12 221
45201	13 699	0	13 699	16 959	0	16 959	16 808	0	16 808	13 850	0	13 850
45206	5 109	0	5 109	0	0	0	3 383	0	3 383	1 726	0	1 726
45207	145 762	0	145 762	36 064	0	36 064	54 133	0	54 133	127 693	0	127 693
45208	87 252	0	87 252	100	0	100	450	0	450	86 902	0	86 902
45216	8 788	0	8 788	19 196	0	19 196	796	0	796	27 188	0	27 188
45401	562	0	562	2 032	0	2 032	2 049	0	2 049	545	0	545
45403	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45404	757	0	757	0	0	0	308	0	308	449	0	449
45405	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
45406	91	0	91	12	0	12	103	0	103	0	0	0
45407	52 726	0	52 726	8 296	0	8 296	6 574	0	6 574	54 448	0	54 448
45408	221 121	0	221 121	4 585	0	4 585	2 211	0	2 211	223 495	0	223 495
45416	10 876	0	10 876	1	0	1	6 084	0	6 084	4 793	0	4 793
45505	150	0	150	0	0	0	49	0	49	101	0	101
45506	17 330	0	17 330	464	0	464	2 683	0	2 683	15 111	0	15 111
45507	159 017	0	159 017	3 069	0	3 069	4 718	0	4 718	157 368	0	157 368
45509	222	0	222	526	0	526	549	0	549	199	0	199
45523	7 419	0	7 419	1 201	0	1 201	247	0	247	8 373	0	8 373
45812	199 796	0	199 796	864	0	864	5 231	0	5 231	195 429	0	195 429
45814	2 597	0	2 597	142	0	142	68	0	68	2 671	0	2 671
45815	11 759	0	11 759	845	0	845	535	0	535	12 069	0	12 069
45820	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	16 485	0	16 485	2 630	0	2 630	26	0	26	19 089	0	19 089
45914	1 545	0	1 545	21	0	21	61	0	61	1 505	0	1 505
45915	787	0	787	133	0	133	51	0	51	869	0	869
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
474.1	0	0	0	4 383	51 577	55 960	4 383	51 577	55 960	0	0	0
47423	1 164	0	1 164	509	0	509	525	0	525	1 148	0	1 148
47427	15 778	0	15 778	7 251	0	7 251	7 733	0	7 733	15 296	0	15 296
47465	2 805	0	2 805	2 190	0	2 190	306	0	306	4 689	0	4 689
47701	8 022	0	8 022	44	0	44	126	0	126	7 940	0	7 940
47704	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	597	0	597	26	0	26	0	0	0	623	0	623
60308	17	0	17	51	0	51	46	0	46	22	0	22
60310	74	0	74	1 914	0	1 914	905	0	905	1 083	0	1 083
60312	4 946	0	4 946	5 668	0	5 668	4 153	0	4 153	6 461	0	6 461
60323	1 284	0	1 284	16	0	16	25	0	25	1 275	0	1 275
60336	4 055	0	4 055	821	0	821	1 925	0	1 925	2 951	0	2 951
60351	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60401	211 719	0	211 719	0	0	0	0	0	0	211 719	0	211 719
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60804	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
60901	18 592	0	18 592	0	0	0	0	0	0	18 592	0	18 592
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	314	0	314	181	0	181	187	0	187	308	0	308
61009	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
61905	0	0	0	38 213	0	38 213	0	0	0	38 213	0	38 213
61906	38 213	0	38 213	0	0	0	38 213	0	38 213	0	0	0
61907	0	0	0	10 777	0	10 777	0	0	0	10 777	0	10 777
61908	15 469	0	15 469	0	0	0	10 777	0	10 777	4 692	0	4 692
62001	115 675	0	115 675	0	0	0	0	0	0	115 675	0	115 675
62102	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70606	485 501	0	485 501	61 621	0	61 621	112	0	112	547 010	0	547 010
70608	96 507	0	96 507	6 717	0	6 717	0	0	0	103 224	0	103 224
70611	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
Итого по активу (баланс)	3 299 497	61 835	3 361 332	21 079 246	196 071	21 275 317	20 793 236	203 508	20 996 744	3 585 507	54 398	3 639 905
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 666	0	55 666	0	0	0	0	0	0	55 666	0	55 666
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	743 832	0	743 832	0	0	0	0	0	0	743 832	0	743 832
30126	8 483	0	8 483	248	0	248	191	0	191	8 426	0	8 426
30129	165	0	165	15	0	15	93	0	93	243	0	243
30223	33 504	0	33 504	1 020 674	0	1 020 674	1 083 114	0	1 083 114	95 944	0	95 944
30232	8 100	615	8 715	342 199	40 159	382 358	338 767	39 947	378 714	4 668	403	5 071
32213	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
407	571 927	255	572 182	5 035 325	234	5 035 559	5 049 330	438	5 049 768	585 932	459	586 391
408.1	176 428	41	176 469	453 546	4 377	457 923	446 551	4 376	450 927	169 433	40	169 473
40817	62 521	0	62 521	369 070	0	369 070	365 434	0	365 434	58 885	0	58 885
40820	617	0	617	1 936	0	1 936	2 071	0	2 071	752	0	752
40823	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40905	60	0	60	3 429	0	3 429	3 432	0	3 432	63	0	63
40907	0	0	0	21 871	0	21 871	21 871	0	21 871	0	0	0
40909	0	0	0	5 808	2 724	8 532	5 808	2 724	8 532	0	0	0
40910	0	0	0	1 389	1 041	2 430	1 389	1 041	2 430	0	0	0
40911	3 682	0	3 682	236 932	0	236 932	234 443	0	234 443	1 193	0	1 193
40912	0	0	0	22 567	17 833	40 400	22 567	17 833	40 400	0	0	0
40913	0	0	0	7 459	18 032	25 491	7 459	18 032	25 491	0	0	0
42102	117 499	0	117 499	2 045 328	0	2 045 328	2 206 223	0	2 206 223	278 394	0	278 394
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	74 620	13 667	88 287	59 840	15 516	75 356	52 160	15 749	67 909	66 940	13 900	80 840
42304	34 593	1 157	35 750	16 869	1 199	18 068	11 593	1 149	12 742	29 317	1 107	30 424
42305	62 766	7 165	69 931	9 872	4 222	14 094	8 023	2 931	10 954	60 917	5 874	66 791
42306	175 426	37 112	212 538	13 007	7 978	20 985	12 268	3 352	15 620	174 687	32 486	207 173
42601	565	73	638	372	6	378	407	3	410	600	70	670
45115	15 384	0	15 384	2 886	0	2 886	0	0	0	12 498	0	12 498
45215	46 367	0	46 367	2 537	0	2 537	19 785	0	19 785	63 615	0	63 615
45217	1 498	0	1 498	90	0	90	135	0	135	1 543	0	1 543
45415	12 868	0	12 868	6 360	0	6 360	210	0	210	6 718	0	6 718
45417	1 055	0	1 055	76	0	76	18	0	18	997	0	997
45515	8 679	0	8 679	1 334	0	1 334	1 504	0	1 504	8 849	0	8 849
45524	246	0	246	37	0	37	0	0	0	209	0	209
45818	214 071	0	214 071	4 985	0	4 985	852	0	852	209 938	0	209 938
45821	75	0	75	0	0	0	56	0	56	131	0	131
45918	18 816	0	18 816	57	0	57	2 643	0	2 643	21 402	0	21 402
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	51 481	4 387	55 868	51 481	4 387	55 868	0	0	0
47411	496	31	527	935	41	976	902	31	933	463	21	484
47416	0	0	0	6 703	0	6 703	6 703	0	6 703	0	0	0
47422	709	0	709	5 731	0	5 731	5 326	0	5 326	304	0	304
47425	4 446	0	4 446	3 161	0	3 161	5 071	0	5 071	6 356	0	6 356
47426	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47466	315	0	315	3	0	3	32	0	32	344	0	344
47702	1 685	0	1 685	18	0	18	0	0	0	1 667	0	1 667
60301	1 296	0	1 296	1 432	0	1 432	1 088	0	1 088	952	0	952
60305	3 806	0	3 806	10 228	0	10 228	9 507	0	9 507	3 085	0	3 085
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	793	0	793	1	0	1	141	0	141	933	0	933
60311	10 686	0	10 686	10 980	0	10 980	5 095	0	5 095	4 801	0	4 801
60322	288	0	288	64	0	64	130	0	130	354	0	354
60324	919	0	919	115	0	115	392	0	392	1 196	0	1 196
60335	1 395	0	1 395	806	0	806	1 513	0	1 513	2 102	0	2 102
60414	88 455	0	88 455	0	0	0	667	0	667	89 122	0	89 122
60805	334	0	334	0	0	0	39	0	39	373	0	373
60806	1 064	0	1 064	61	0	61	5	0	5	1 008	0	1 008
60903	12 299	0	12 299	0	0	0	167	0	167	12 466	0	12 466
61701	9 660	0	9 660	1	0	1	0	0	0	9 659	0	9 659
62002	2 560	0	2 560	0	0	0	53	0	53	2 613	0	2 613
70601	573 435	0	573 435	0	0	0	68 709	0	68 709	642 144	0	642 144
70603	96 686	0	96 686	0	0	0	6 748	0	6 748	103 434	0	103 434
Итого по пассиву (баланс)	3 301 216	60 116	3 361 332	9 787 905	117 749	9 905 654	10 072 234	111 993	10 184 227	3 585 545	54 360	3 639 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	430 670	0	430 670	4 317	0	4 317	5 628	0	5 628	429 359	0	429 359
90902	366 002	0	366 002	27 019	0	27 019	34 476	0	34 476	358 545	0	358 545
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 215 562	0	3 215 562	24 217	0	24 217	78 842	0	78 842	3 160 937	0	3 160 937
91501	13 403	0	13 403	0	0	0	0	0	0	13 403	0	13 403
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	54 633	0	54 633	0	0	0	255	0	255	54 378	0	54 378
91802	354 125	0	354 125	0	0	0	378	0	378	353 747	0	353 747
91803	2 308	0	2 308	0	0	0	1	0	1	2 307	0	2 307
99998	2 150 763	0	2 150 763	144 822	0	144 822	140 658	0	140 658	2 154 927	0	2 154 927
Итого по активу (баланс)	6 599 630	0	6 599 630	200 375	0	200 375	260 238	0	260 238	6 539 767	0	6 539 767
Пассив
91312	2 074 376	0	2 074 376	55 332	0	55 332	57 174	0	57 174	2 076 218	0	2 076 218
91317	71 168	0	71 168	85 326	0	85 326	87 648	0	87 648	73 490	0	73 490
91507	5 219	0	5 219	0	0	0	0	0	0	5 219	0	5 219
99999	4 448 867	0	4 448 867	119 580	0	119 580	55 553	0	55 553	4 384 840	0	4 384 840
Итого по пассиву (баланс)	6 599 630	0	6 599 630	260 238	0	260 238	200 375	0	200 375	6 539 767	0	6 539 767

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?