Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
20202	82 365	75 219	157 584	1 117 402	102 954	1 220 356	1 110 267	112 803	1 223 070	89 500	65 370	154 870
20208	64 575	0	64 575	469 529	0	469 529	465 286	0	465 286	68 818	0	68 818
20209	3 335	0	3 335	374 192	0	374 192	368 329	0	368 329	9 198	0	9 198
30102	77 784	0	77 784	13 691 811	0	13 691 811	13 712 396	0	13 712 396	57 199	0	57 199
30110	34 313	4 684	38 997	275 473	119 075	394 548	277 136	117 647	394 783	32 650	6 112	38 762
30202	15 102	0	15 102	0	0	0	326	0	326	14 776	0	14 776
30204	951	0	951	144	0	144	0	0	0	1 095	0	1 095
30233	2 738	70	2 808	627 126	8 416	635 542	624 509	8 419	632 928	5 355	67	5 422
30302	54 501	3 010	57 511	107 636	2 342	109 978	106 648	881	107 529	55 489	4 471	59 960
30306	201	0	201	7 531	0	7 531	7 457	0	7 457	275	0	275
31902	374 000	0	374 000	3 348 000	0	3 348 000	3 315 000	0	3 315 000	407 000	0	407 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 880 000	0	4 880 000	4 730 000	0	4 730 000	1 150 000	0	1 150 000
32002	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	12 814	0	12 814	0	0	0	0	0	0	12 814	0	12 814
45107	8 650	0	8 650	0	0	0	454	0	454	8 196	0	8 196
45108	874	0	874	0	0	0	225	0	225	649	0	649
45201	4 517	0	4 517	10 623	0	10 623	11 743	0	11 743	3 397	0	3 397
45204	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
45205	6 744	0	6 744	1 559	0	1 559	1 000	0	1 000	7 303	0	7 303
45206	117 603	0	117 603	31 471	0	31 471	53 573	0	53 573	95 501	0	95 501
45207	234 552	0	234 552	21 773	0	21 773	14 692	0	14 692	241 633	0	241 633
45208	305 538	0	305 538	0	0	0	247	0	247	305 291	0	305 291
45307	833	0	833	0	0	0	41	0	41	792	0	792
45401	2 096	0	2 096	3 969	0	3 969	3 946	0	3 946	2 119	0	2 119
45403	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
45404	5 828	0	5 828	30	0	30	5 858	0	5 858	0	0	0
45406	1 650	0	1 650	0	0	0	200	0	200	1 450	0	1 450
45407	42 303	0	42 303	5 544	0	5 544	2 864	0	2 864	44 983	0	44 983
45408	69 652	0	69 652	0	0	0	455	0	455	69 197	0	69 197
45505	1 601	0	1 601	0	0	0	186	0	186	1 415	0	1 415
45506	42 593	0	42 593	5 812	0	5 812	3 061	0	3 061	45 344	0	45 344
45507	52 287	0	52 287	3 469	0	3 469	5 267	0	5 267	50 489	0	50 489
45509	579	0	579	1 179	0	1 179	1 294	0	1 294	464	0	464
45812	31 973	0	31 973	0	0	0	17	0	17	31 956	0	31 956
45814	5 266	0	5 266	0	0	0	172	0	172	5 094	0	5 094
45815	21 477	0	21 477	0	0	0	815	0	815	20 662	0	20 662
45914	6	0	6	24	0	24	24	0	24	6	0	6
45915	1 084	0	1 084	1	0	1	1	0	1	1 084	0	1 084
47408	0	0	0	27 197	110 015	137 212	27 197	110 015	137 212	0	0	0
47423	2 054	0	2 054	816	0	816	1 421	0	1 421	1 449	0	1 449
47427	5 138	0	5 138	6 926	0	6 926	5 994	0	5 994	6 070	0	6 070
47802	344	0	344	450	0	450	794	0	794	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	1 700	0	1 700	77	0	77	1 141	0	1 141	636	0	636
60308	220	0	220	64	0	64	236	0	236	48	0	48
60310	41	0	41	589	0	589	587	0	587	43	0	43
60312	17 450	0	17 450	3 550	0	3 550	4 209	0	4 209	16 791	0	16 791
60323	2 596	0	2 596	62	0	62	155	0	155	2 503	0	2 503
60336	2 353	0	2 353	675	0	675	207	0	207	2 821	0	2 821
60401	227 213	0	227 213	0	0	0	0	0	0	227 213	0	227 213
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	13 724	0	13 724	357	0	357	0	0	0	14 081	0	14 081
60906	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61002	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61008	701	0	701	240	0	240	289	0	289	652	0	652
61009	118	0	118	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	118	0	118
61212	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
61403	1 368	0	1 368	0	0	0	206	0	206	1 162	0	1 162
61906	42 336	0	42 336	0	0	0	0	0	0	42 336	0	42 336
61908	50 118	0	50 118	0	0	0	0	0	0	50 118	0	50 118
62001	195 691	0	195 691	0	0	0	0	0	0	195 691	0	195 691
62102	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70606	786 817	0	786 817	63 292	0	63 292	0	0	0	850 109	0	850 109
70608	84 923	0	84 923	9 050	0	9 050	0	0	0	93 973	0	93 973
70611	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
Итого по активу (баланс)	4 135 944	82 983	4 218 927	27 580 075	342 802	27 922 877	27 348 357	349 765	27 698 122	4 367 662	76 020	4 443 682
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 881	0	62 881	0	0	0	0	0	0	62 881	0	62 881
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	787 380	0	787 380	0	0	0	0	0	0	787 380	0	787 380
30126	8 429	0	8 429	1	0	1	1	0	1	8 429	0	8 429
30223	40 146	0	40 146	1 105 783	0	1 105 783	1 131 026	0	1 131 026	65 389	0	65 389
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2 437	839	3 276	308 803	89 840	398 643	311 784	92 739	404 523	5 418	3 738	9 156
30301	54 501	3 010	57 511	106 648	881	107 529	107 636	2 342	109 978	55 489	4 471	59 960
30305	201	0	201	7 457	0	7 457	7 531	0	7 531	275	0	275
32015	0	0	0	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0
407	537 876	118	537 994	6 361 902	24 168	6 386 070	6 443 048	24 164	6 467 212	619 022	114	619 136
408.1	162 324	85	162 409	527 370	2 992	530 362	507 858	2 988	510 846	142 812	81	142 893
40817	55 435	0	55 435	471 815	0	471 815	493 497	0	493 497	77 117	0	77 117
40820	1 407	0	1 407	3 647	0	3 647	3 968	0	3 968	1 728	0	1 728
40823	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40905	39	0	39	7 269	0	7 269	7 279	0	7 279	49	0	49
40907	0	0	0	7 459	0	7 459	7 459	0	7 459	0	0	0
40909	0	0	0	7 993	7 122	15 115	7 993	7 122	15 115	0	0	0
40910	0	0	0	1 673	1 287	2 960	1 673	1 287	2 960	0	0	0
40911	3 986	0	3 986	318 466	0	318 466	324 581	0	324 581	10 101	0	10 101
40912	0	0	0	33 751	20 421	54 172	33 751	20 421	54 172	0	0	0
40913	0	0	0	34 028	63 506	97 534	34 028	63 506	97 534	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	3 036 000	0	3 036 000	3 080 000	0	3 080 000	144 000	0	144 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42106	933	0	933	557	0	557	0	0	0	376	0	376
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42109	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42301	84 212	8 221	92 433	118 860	15 648	134 508	114 924	14 965	129 889	80 276	7 538	87 814
42304	45 572	34	45 606	17 235	2	17 237	15 243	1	15 244	43 580	33	43 613
42305	110 791	4 860	115 651	12 441	369	12 810	19 258	263	19 521	117 608	4 754	122 362
42306	755 859	63 966	819 825	71 463	13 184	84 647	54 988	5 699	60 687	739 384	56 481	795 865
42601	763	64	827	1 900	1 373	3 273	2 090	1 369	3 459	953	60	1 013
42605	2 400	0	2 400	0	0	0	1 900	0	1 900	4 300	0	4 300
45115	953	0	953	68	0	68	0	0	0	885	0	885
45215	178 476	0	178 476	1 898	0	1 898	4 451	0	4 451	181 029	0	181 029
45315	175	0	175	9	0	9	0	0	0	166	0	166
45415	7 414	0	7 414	338	0	338	49	0	49	7 125	0	7 125
45515	8 370	0	8 370	542	0	542	942	0	942	8 770	0	8 770
45818	49 224	0	49 224	914	0	914	59	0	59	48 369	0	48 369
45918	1 091	0	1 091	1	0	1	0	0	0	1 090	0	1 090
47407	0	0	0	109 768	27 230	136 998	109 768	27 230	136 998	0	0	0
47411	2 509	26	2 535	4 947	56	5 003	4 841	48	4 889	2 403	18	2 421
47416	306	0	306	3 991	0	3 991	3 685	0	3 685	0	0	0
47422	17	0	17	488	0	488	473	0	473	2	0	2
47425	1 568	0	1 568	1 927	0	1 927	1 851	0	1 851	1 492	0	1 492
47426	17	0	17	11	0	11	1	0	1	7	0	7
47804	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
60301	1 160	0	1 160	1 895	0	1 895	3 111	0	3 111	2 376	0	2 376
60305	13 309	0	13 309	10 747	0	10 747	12 285	0	12 285	14 847	0	14 847
60307	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60309	1 331	0	1 331	622	0	622	198	0	198	907	0	907
60311	7 456	0	7 456	2 849	0	2 849	3 301	0	3 301	7 908	0	7 908
60322	232	0	232	88	0	88	2 184	0	2 184	2 328	0	2 328
60324	10 283	0	10 283	203	0	203	63	0	63	10 143	0	10 143
60335	5 259	0	5 259	3 135	0	3 135	2 985	0	2 985	5 109	0	5 109
60414	82 149	0	82 149	0	0	0	619	0	619	82 768	0	82 768
60903	7 129	0	7 129	0	0	0	222	0	222	7 351	0	7 351
61701	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
62002	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
70601	804 905	0	804 905	2	0	2	63 978	0	63 978	868 881	0	868 881
70603	85 269	0	85 269	0	0	0	9 106	0	9 106	94 375	0	94 375
Итого по пассиву (баланс)	4 137 704	81 223	4 218 927	12 749 039	268 079	13 017 118	12 977 729	264 144	13 241 873	4 366 394	77 288	4 443 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	214 727	0	214 727	5 384	0	5 384	505	0	505	219 606	0	219 606
90902	989 445	0	989 445	41 516	0	41 516	71 343	0	71 343	959 618	0	959 618
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 074 293	0	4 074 293	99 137	0	99 137	206 969	0	206 969	3 966 461	0	3 966 461
91418	344	0	344	0	0	0	344	0	344	0	0	0
91501	773	0	773	865	0	865	0	0	0	1 638	0	1 638
91604	51 049	0	51 049	2 965	0	2 965	3 223	0	3 223	50 791	0	50 791
91704	44 081	0	44 081	0	0	0	13	0	13	44 068	0	44 068
91802	484 974	0	484 974	0	0	0	771	0	771	484 203	0	484 203
91803	1 927	0	1 927	11	0	11	16	0	16	1 922	0	1 922
99998	2 979 220	0	2 979 220	153 767	0	153 767	234 348	0	234 348	2 898 639	0	2 898 639
Итого по активу (баланс)	8 840 839	0	8 840 839	303 645	0	303 645	517 532	0	517 532	8 626 952	0	8 626 952
Пассив
91211	638	0	638	0	0	0	6	0	6	644	0	644
91312	2 878 949	0	2 878 949	126 437	0	126 437	44 202	0	44 202	2 796 714	0	2 796 714
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
91317	68 678	0	68 678	103 626	0	103 626	109 559	0	109 559	74 611	0	74 611
91507	14 518	0	14 518	4 285	0	4 285	0	0	0	10 233	0	10 233
91508	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
99999	5 861 619	0	5 861 619	283 131	0	283 131	149 825	0	149 825	5 728 313	0	5 728 313
Итого по пассиву (баланс)	8 840 839	0	8 840 839	517 479	0	517 479	303 592	0	303 592	8 626 952	0	8 626 952

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?