Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
10610	11 112	0	11 112	0	0	0	0	0	0	11 112	0	11 112
20202	76 333	75 100	151 433	1 171 568	114 272	1 285 840	1 156 142	108 587	1 264 729	91 759	80 785	172 544
20208	39 989	0	39 989	126 738	0	126 738	132 480	0	132 480	34 247	0	34 247
20209	8 087	0	8 087	523 787	599	524 386	530 089	599	530 688	1 785	0	1 785
30102	63 911	0	63 911	17 554 508	0	17 554 508	17 513 902	0	17 513 902	104 517	0	104 517
30110	32 631	25 077	57 708	252 040	127 083	379 123	252 605	134 098	386 703	32 066	18 062	50 128
30202	16 724	0	16 724	624	0	624	0	0	0	17 348	0	17 348
30204	900	0	900	92	0	92	0	0	0	992	0	992
30233	5 739	30	5 769	339 116	4 293	343 409	339 840	4 286	344 126	5 015	37	5 052
30302	194 805	169	194 974	211 863	15 196	227 059	212 558	8 028	220 586	194 110	7 337	201 447
30306	436	0	436	13 062	0	13 062	13 282	0	13 282	216	0	216
31902	207 000	0	207 000	2 239 000	0	2 239 000	2 133 000	0	2 133 000	313 000	0	313 000
31903	800 000	0	800 000	3 100 000	0	3 100 000	3 200 000	0	3 200 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	7 150 000	0	7 150 000	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	350 000	0	350 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	41	0	41	4 872	0	4 872
45107	18 259	0	18 259	0	0	0	762	0	762	17 497	0	17 497
45108	2 141	0	2 141	0	0	0	76	0	76	2 065	0	2 065
45201	40 531	0	40 531	71 954	0	71 954	77 431	0	77 431	35 054	0	35 054
45204	911	0	911	0	0	0	911	0	911	0	0	0
45205	8 961	0	8 961	0	0	0	3 769	0	3 769	5 192	0	5 192
45206	148 974	0	148 974	23 193	0	23 193	62 221	0	62 221	109 946	0	109 946
45207	711 733	0	711 733	26 264	0	26 264	29 610	0	29 610	708 387	0	708 387
45208	195 595	0	195 595	3 600	0	3 600	3 810	0	3 810	195 385	0	195 385
45306	2 555	0	2 555	0	0	0	2 555	0	2 555	0	0	0
45307	1 417	0	1 417	0	0	0	42	0	42	1 375	0	1 375
45401	700	0	700	5 570	0	5 570	5 574	0	5 574	696	0	696
45406	1 030	0	1 030	500	0	500	135	0	135	1 395	0	1 395
45407	51 381	0	51 381	7 508	0	7 508	10 003	0	10 003	48 886	0	48 886
45408	51 513	0	51 513	2 451	0	2 451	765	0	765	53 199	0	53 199
45505	1 542	0	1 542	450	0	450	644	0	644	1 348	0	1 348
45506	78 637	0	78 637	12 250	0	12 250	6 159	0	6 159	84 728	0	84 728
45507	34 062	0	34 062	600	0	600	2 450	0	2 450	32 212	0	32 212
45509	588	0	588	1 590	0	1 590	1 580	0	1 580	598	0	598
45812	206 270	0	206 270	306	0	306	1 345	0	1 345	205 231	0	205 231
45813	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
45814	5 123	0	5 123	437	0	437	437	0	437	5 123	0	5 123
45815	93 389	0	93 389	1 017	0	1 017	4 336	0	4 336	90 070	0	90 070
45912	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
45914	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	1 931	0	1 931	28	0	28	41	0	41	1 918	0	1 918
47408	0	0	0	15 383	89 856	105 239	15 383	89 856	105 239	0	0	0
47423	1 963	0	1 963	1 025	0	1 025	1 047	0	1 047	1 941	0	1 941
47427	7 530	0	7 530	11 125	0	11 125	10 943	0	10 943	7 712	0	7 712
47802	3 705	0	3 705	0	0	0	600	0	600	3 105	0	3 105
50207	10 359	0	10 359	93	0	93	0	0	0	10 452	0	10 452
50221	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60306	379	0	379	145	0	145	0	0	0	524	0	524
60308	100	0	100	105	0	105	111	0	111	94	0	94
60310	30	0	30	1 493	0	1 493	1 475	0	1 475	48	0	48
60312	46 225	0	46 225	8 071	0	8 071	11 581	0	11 581	42 715	0	42 715
60323	3 354	0	3 354	60	0	60	104	0	104	3 310	0	3 310
60336	1 818	0	1 818	344	0	344	284	0	284	1 878	0	1 878
60401	222 923	0	222 923	5 158	0	5 158	0	0	0	228 081	0	228 081
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	6 085	0	6 085	6 085	0	6 085	0	0	0
60901	10 905	0	10 905	100	0	100	0	0	0	11 005	0	11 005
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61008	1 801	0	1 801	267	0	267	475	0	475	1 593	0	1 593
61009	204	0	204	762	0	762	763	0	763	203	0	203
61212	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61214	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
61403	1 367	0	1 367	1 118	0	1 118	305	0	305	2 180	0	2 180
61902	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61904	9 688	0	9 688	0	0	0	0	0	0	9 688	0	9 688
62001	158 274	0	158 274	0	0	0	0	0	0	158 274	0	158 274
70606	628 937	0	628 937	298 140	0	298 140	165	0	165	926 912	0	926 912
70608	54 574	0	54 574	11 294	0	11 294	0	0	0	65 868	0	65 868
70611	11 774	0	11 774	1 740	0	1 740	0	0	0	13 514	0	13 514
Итого по активу (баланс)	4 648 557	100 376	4 748 933	35 098 729	351 299	35 450 028	34 794 004	345 454	35 139 458	4 953 282	106 221	5 059 503
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	740 261	0	740 261	0	0	0	0	0	0	740 261	0	740 261
30126	8 622	0	8 622	271	0	271	196	0	196	8 547	0	8 547
30223	71 563	0	71 563	1 201 956	0	1 201 956	1 234 535	0	1 234 535	104 142	0	104 142
30226	66	0	66	7	0	7	5	0	5	64	0	64
30232	2 342	1 936	4 278	317 430	93 858	411 288	316 709	93 081	409 790	1 621	1 159	2 780
30236	0	0	0	0	5 595	5 595	0	5 595	5 595	0	0	0
30301	194 805	169	194 974	212 558	8 028	220 586	211 863	15 196	227 059	194 110	7 337	201 447
30305	436	0	436	13 282	0	13 282	13 062	0	13 062	216	0	216
32015	0	0	0	233 300	0	233 300	233 300	0	233 300	0	0	0
407	762 829	17 964	780 793	7 875 274	50 755	7 926 029	7 798 320	39 957	7 838 277	685 875	7 166	693 041
408.1	144 466	39	144 505	560 342	983	561 325	552 350	985	553 335	136 474	41	136 515
408.2	75 039	0	75 039	195 380	0	195 380	192 505	0	192 505	72 164	0	72 164
40905	120	0	120	8 197	0	8 197	8 146	0	8 146	69	0	69
40907	0	0	0	16 630	0	16 630	16 630	0	16 630	0	0	0
40909	0	0	0	4 567	3 493	8 060	4 567	3 493	8 060	0	0	0
40910	0	0	0	1 305	719	2 024	1 305	719	2 024	0	0	0
40911	8 367	0	8 367	398 501	0	398 501	392 768	0	392 768	2 634	0	2 634
40912	0	0	0	37 695	25 453	63 148	37 695	25 453	63 148	0	0	0
40913	0	0	0	35 136	62 292	97 428	35 136	62 292	97 428	0	0	0
42102	155 000	0	155 000	4 156 000	0	4 156 000	4 194 000	0	4 194 000	193 000	0	193 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
42106	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
42109	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
42301	96 108	9 463	105 571	185 008	10 677	195 685	186 440	17 622	204 062	97 540	16 408	113 948
42304	53 658	618	54 276	13 558	524	14 082	14 186	21	14 207	54 286	115	54 401
42305	140 123	7 694	147 817	23 107	473	23 580	22 298	896	23 194	139 314	8 117	147 431
42306	745 654	62 426	808 080	69 159	6 820	75 979	74 296	9 964	84 260	750 791	65 570	816 361
42601	1 042	99	1 141	2 090	5	2 095	2 003	6	2 009	955	100	1 055
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	20	0	20	1 020	0	1 020
45115	2 040	0	2 040	84	0	84	0	0	0	1 956	0	1 956
45215	133 587	0	133 587	12 401	0	12 401	20 151	0	20 151	141 337	0	141 337
45315	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	14	0	14	14	0	14
45415	3 054	0	3 054	340	0	340	67	0	67	2 781	0	2 781
45515	14 892	0	14 892	1 359	0	1 359	1 418	0	1 418	14 951	0	14 951
45818	294 578	0	294 578	8 163	0	8 163	9 027	0	9 027	295 442	0	295 442
45918	2 347	0	2 347	17	0	17	5	0	5	2 335	0	2 335
47407	0	0	0	89 622	15 451	105 073	89 622	15 451	105 073	0	0	0
47411	2 926	46	2 972	6 830	107	6 937	7 004	108	7 112	3 100	47	3 147
47416	53	0	53	2 582	0	2 582	2 529	0	2 529	0	0	0
47422	64	0	64	2 729	0	2 729	2 735	0	2 735	70	0	70
47425	3 072	0	3 072	1 796	0	1 796	1 909	0	1 909	3 185	0	3 185
47426	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
47804	371	0	371	60	0	60	0	0	0	311	0	311
50220	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60301	2 283	0	2 283	4 671	0	4 671	3 278	0	3 278	890	0	890
60305	9 373	0	9 373	13 867	0	13 867	13 563	0	13 563	9 069	0	9 069
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	1 756	0	1 756	100	0	100	207	0	207	1 863	0	1 863
60311	1 750	0	1 750	2 793	0	2 793	3 185	0	3 185	2 142	0	2 142
60322	1 925	0	1 925	11	0	11	21	0	21	1 935	0	1 935
60324	19 056	0	19 056	454	0	454	30	0	30	18 632	0	18 632
60335	5 189	0	5 189	4 104	0	4 104	3 855	0	3 855	4 940	0	4 940
60414	75 075	0	75 075	0	0	0	591	0	591	75 666	0	75 666
60903	3 922	0	3 922	0	0	0	242	0	242	4 164	0	4 164
61701	11 112	0	11 112	0	0	0	0	0	0	11 112	0	11 112
61909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61910	408	0	408	0	0	0	28	0	28	436	0	436
61912	859	0	859	2	0	2	0	0	0	857	0	857
62002	10 298	0	10 298	0	0	0	233	0	233	10 531	0	10 531
70601	686 647	0	686 647	0	0	0	305 526	0	305 526	992 173	0	992 173
70603	55 105	0	55 105	0	0	0	11 410	0	11 410	66 515	0	66 515
Итого по пассиву (баланс)	4 648 479	100 454	4 748 933	15 742 151	285 233	16 027 384	16 047 115	290 839	16 337 954	4 953 443	106 060	5 059 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	634 227	0	634 227	30 550	0	30 550	221 141	0	221 141	443 636	0	443 636
90902	1 378 381	0	1 378 381	63 184	0	63 184	254 821	0	254 821	1 186 744	0	1 186 744
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 733 918	0	6 733 918	153 600	0	153 600	311 121	0	311 121	6 576 397	0	6 576 397
91418	3 705	0	3 705	0	0	0	600	0	600	3 105	0	3 105
91501	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
91604	70 295	0	70 295	10 729	0	10 729	10 403	0	10 403	70 621	0	70 621
91704	13 707	0	13 707	6	0	6	0	0	0	13 713	0	13 713
91802	211 591	0	211 591	19	0	19	7	0	7	211 603	0	211 603
91803	478	0	478	0	0	0	3	0	3	475	0	475
99998	3 279 504	0	3 279 504	265 477	0	265 477	384 945	0	384 945	3 160 036	0	3 160 036
Итого по активу (баланс)	12 328 162	0	12 328 162	523 565	0	523 565	1 183 041	0	1 183 041	11 668 686	0	11 668 686
Пассив
91003	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91211	563	0	563	0	0	0	5	0	5	568	0	568
91312	3 029 681	0	3 029 681	181 920	0	181 920	95 032	0	95 032	2 942 793	0	2 942 793
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	24 762	0	24 762	24 458	0	24 458	5 000	0	5 000	5 304	0	5 304
91317	194 657	0	194 657	177 851	0	177 851	164 724	0	164 724	181 530	0	181 530
91507	25 841	0	25 841	0	0	0	0	0	0	25 841	0	25 841
99999	9 048 658	0	9 048 658	798 090	0	798 090	258 082	0	258 082	8 508 650	0	8 508 650
Итого по пассиву (баланс)	12 328 162	0	12 328 162	1 183 035	0	1 183 035	523 559	0	523 559	11 668 686	0	11 668 686

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?