Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	97	0	97	0	0	0	2	0	2	95	0	95
10610	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
20202	91 318	51 139	142 457	1 344 125	173 112	1 517 237	1 363 457	180 010	1 543 467	71 986	44 241	116 227
20208	29 752	0	29 752	106 590	0	106 590	101 983	0	101 983	34 359	0	34 359
20209	1 139	0	1 139	833 748	13 714	847 462	826 048	13 714	839 762	8 839	0	8 839
30102	58 560	0	58 560	16 370 876	0	16 370 876	16 370 073	0	16 370 073	59 363	0	59 363
30110	42 691	7 841	50 532	3 866 387	165 034	4 031 421	3 873 403	158 356	4 031 759	35 675	14 519	50 194
30202	20 584	0	20 584	0	0	0	7 239	0	7 239	13 345	0	13 345
30204	603	0	603	0	0	0	101	0	101	502	0	502
30221	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
30233	1 476	0	1 476	302 216	10 052	312 268	300 013	10 052	310 065	3 679	0	3 679
30302	71 374	3 061	74 435	402 376	11 451	413 827	406 811	11 978	418 789	66 939	2 534	69 473
30306	212	0	212	26 521	0	26 521	26 435	0	26 435	298	0	298
31902	360 000	0	360 000	2 317 000	0	2 317 000	2 570 000	0	2 570 000	107 000	0	107 000
32002	480 000	0	480 000	9 680 000	0	9 680 000	9 530 000	0	9 530 000	630 000	0	630 000
32003	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	1 330	1 330	0	131	131	0	136	136	0	1 325	1 325
45107	2 700	0	2 700	0	0	0	193	0	193	2 507	0	2 507
45201	50 217	0	50 217	125 503	0	125 503	113 373	0	113 373	62 347	0	62 347
45203	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45204	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	4 634	0	4 634	4 201	0	4 201	1 317	0	1 317	7 518	0	7 518
45206	343 681	0	343 681	74 299	0	74 299	49 613	0	49 613	368 367	0	368 367
45207	757 682	0	757 682	39 045	0	39 045	99 595	0	99 595	697 132	0	697 132
45208	241 867	0	241 867	0	0	0	5 640	0	5 640	236 227	0	236 227
45401	0	0	0	3 636	0	3 636	1 331	0	1 331	2 305	0	2 305
45405	117	0	117	0	0	0	25	0	25	92	0	92
45406	9 665	0	9 665	0	0	0	557	0	557	9 108	0	9 108
45407	67 781	0	67 781	14 393	0	14 393	14 479	0	14 479	67 695	0	67 695
45408	22 628	0	22 628	0	0	0	868	0	868	21 760	0	21 760
45505	17 298	0	17 298	978	0	978	3 536	0	3 536	14 740	0	14 740
45506	141 758	0	141 758	6 388	0	6 388	16 268	0	16 268	131 878	0	131 878
45507	83 612	0	83 612	9 240	0	9 240	3 305	0	3 305	89 547	0	89 547
45509	1 201	0	1 201	1 745	0	1 745	1 719	0	1 719	1 227	0	1 227
45812	188 024	0	188 024	40 030	0	40 030	24	0	24	228 030	0	228 030
45815	145 849	0	145 849	9 365	0	9 365	2 069	0	2 069	153 145	0	153 145
45912	490	0	490	182	0	182	139	0	139	533	0	533
45915	1 525	0	1 525	1 149	0	1 149	163	0	163	2 511	0	2 511
47408	0	0	0	21 007	146 530	167 537	21 007	146 530	167 537	0	0	0
47423	1 211	0	1 211	411	0	411	25	0	25	1 597	0	1 597
47427	17 891	0	17 891	22 042	0	22 042	20 398	0	20 398	19 535	0	19 535
50207	29 334	0	29 334	339	0	339	4	0	4	29 669	0	29 669
50221	142	0	142	19	0	19	26	0	26	135	0	135
51506	6 989	0	6 989	81	0	81	727	0	727	6 343	0	6 343
60302	1 418	0	1 418	779	0	779	221	0	221	1 976	0	1 976
60308	35	0	35	86	0	86	121	0	121	0	0	0
60310	42	0	42	427	0	427	428	0	428	41	0	41
60312	10 574	0	10 574	2 327	0	2 327	2 512	0	2 512	10 389	0	10 389
60323	2 005	0	2 005	265	0	265	31	0	31	2 239	0	2 239
60401	164 364	0	164 364	0	0	0	35	0	35	164 329	0	164 329
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60407	26 010	0	26 010	0	0	0	0	0	0	26 010	0	26 010
60408	8 842	0	8 842	0	0	0	2 700	0	2 700	6 142	0	6 142
60409	13 321	0	13 321	2 700	0	2 700	0	0	0	16 021	0	16 021
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	681	0	681	134	0	134	168	0	168	647	0	647
61009	203	0	203	220	0	220	220	0	220	203	0	203
61011	67 189	0	67 189	0	0	0	0	0	0	67 189	0	67 189
61209	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
61210	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61403	7 424	0	7 424	420	0	420	408	0	408	7 436	0	7 436
70606	868 729	0	868 729	87 338	0	87 338	575	0	575	955 492	0	955 492
70608	124 832	0	124 832	13 181	0	13 181	0	0	0	138 013	0	138 013
Итого по активу (баланс)	4 624 629	63 371	4 688 000	38 017 824	520 101	38 537 925	38 025 440	520 853	38 546 293	4 617 013	62 619	4 679 632
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 512	0	7 512	33	0	33	0	0	0	7 479	0	7 479
10603	142	0	142	26	0	26	19	0	19	135	0	135
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 038	0	731 038	0	0	0	33	0	33	731 071	0	731 071
30126	8 725	0	8 725	307	0	307	251	0	251	8 669	0	8 669
30220	0	0	0	0	667	667	0	667	667	0	0	0
30223	50 225	0	50 225	1 070 803	0	1 070 803	1 095 382	0	1 095 382	74 804	0	74 804
30226	76	0	76	152	0	152	167	0	167	91	0	91
30232	2 374	3 307	5 681	268 610	108 712	377 322	268 663	107 104	375 767	2 427	1 699	4 126
30301	71 374	3 061	74 435	406 811	11 978	418 789	402 376	11 451	413 827	66 939	2 534	69 473
30305	212	0	212	26 435	0	26 435	26 521	0	26 521	298	0	298
31308	40 783	0	40 783	13 803	0	13 803	0	0	0	26 980	0	26 980
31309	26 213	0	26 213	5 319	0	5 319	0	0	0	20 894	0	20 894
32211	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
407	971 100	437	971 537	3 585 114	23 087	3 608 201	3 412 874	24 403	3 437 277	798 860	1 753	800 613
408.1	143 750	50	143 800	475 017	6	475 023	490 901	5	490 906	159 634	49	159 683
408.2	62 268	0	62 268	139 520	0	139 520	138 635	0	138 635	61 383	0	61 383
40905	42	0	42	16 903	0	16 903	16 900	0	16 900	39	0	39
40907	0	0	0	9 257	0	9 257	9 257	0	9 257	0	0	0
40909	0	0	0	6 298	8 884	15 182	6 298	8 884	15 182	0	0	0
40910	0	0	0	1 900	1 164	3 064	1 900	1 164	3 064	0	0	0
40911	1 820	0	1 820	376 159	0	376 159	381 957	0	381 957	7 618	0	7 618
40912	0	0	0	31 479	30 365	61 844	31 479	30 365	61 844	0	0	0
40913	0	0	0	32 503	67 035	99 538	32 503	67 035	99 538	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	24 348	0	24 348	0	0	0	0	0	0	24 348	0	24 348
42301	88 263	10 561	98 824	71 171	38 150	109 321	72 502	41 259	113 761	89 594	13 670	103 264
42304	66 747	5 035	71 782	9 650	4 086	13 736	14 093	1 983	16 076	71 190	2 932	74 122
42305	41 243	8 091	49 334	2 510	4 011	6 521	16 076	3 832	19 908	54 809	7 912	62 721
42306	710 940	33 372	744 312	38 410	4 564	42 974	86 430	5 133	91 563	758 960	33 941	792 901
42307	54 216	0	54 216	40 948	0	40 948	449	0	449	13 717	0	13 717
42601	1 744	237	1 981	2 604	1 567	4 171	3 445	1 567	5 012	2 585	237	2 822
45215	111 755	0	111 755	44 316	0	44 316	5 066	0	5 066	72 505	0	72 505
45415	5 840	0	5 840	429	0	429	235	0	235	5 646	0	5 646
45515	51 017	0	51 017	4 369	0	4 369	789	0	789	47 437	0	47 437
45818	291 583	0	291 583	388	0	388	43 598	0	43 598	334 793	0	334 793
45918	1 381	0	1 381	35	0	35	26	0	26	1 372	0	1 372
47407	0	0	0	146 033	21 008	167 041	146 033	21 008	167 041	0	0	0
47411	10 747	86	10 833	10 747	181	10 928	9 092	168	9 260	9 092	73	9 165
47416	87	0	87	7 189	0	7 189	7 155	0	7 155	53	0	53
47422	40	0	40	2 039	0	2 039	2 036	0	2 036	37	0	37
47425	2 474	0	2 474	2 625	0	2 625	2 236	0	2 236	2 085	0	2 085
47426	910	0	910	409	0	409	107	0	107	608	0	608
50220	97	0	97	2	0	2	0	0	0	95	0	95
52301	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
60301	3 163	0	3 163	4 553	0	4 553	5 781	0	5 781	4 391	0	4 391
60305	2 738	0	2 738	11 325	0	11 325	11 765	0	11 765	3 178	0	3 178
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	1 520	0	1 520	688	0	688	309	0	309	1 141	0	1 141
60311	4 728	0	4 728	3 182	0	3 182	3 804	0	3 804	5 350	0	5 350
60322	188	0	188	22	0	22	1 237	0	1 237	1 403	0	1 403
60324	2 005	0	2 005	23	0	23	257	0	257	2 239	0	2 239
60405	4 370	0	4 370	3	0	3	165	0	165	4 532	0	4 532
60601	52 044	0	52 044	35	0	35	636	0	636	52 645	0	52 645
60602	129	0	129	4	0	4	10	0	10	135	0	135
60603	66	0	66	0	0	0	42	0	42	108	0	108
60903	58	0	58	0	0	0	2	0	2	60	0	60
61701	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70601	808 956	0	808 956	139	0	139	98 634	0	98 634	907 451	0	907 451
70603	122 613	0	122 613	0	0	0	13 240	0	13 240	135 853	0	135 853
Итого по пассиву (баланс)	4 623 763	64 237	4 688 000	6 872 398	325 465	7 197 863	6 863 467	326 028	7 189 495	4 614 832	64 800	4 679 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	497 438	0	497 438	8 372	0	8 372	5 780	0	5 780	500 030	0	500 030
90902	812 221	0	812 221	132 233	0	132 233	81 903	0	81 903	862 551	0	862 551
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	131 655	0	131 655	0	0	0	29 373	0	29 373	102 282	0	102 282
91414	6 997 354	0	6 997 354	291 981	0	291 981	148 240	0	148 240	7 141 095	0	7 141 095
91501	5 461	0	5 461	664	0	664	2 148	0	2 148	3 977	0	3 977
91604	80 199	0	80 199	3 571	0	3 571	2 084	0	2 084	81 686	0	81 686
91704	14 718	0	14 718	0	0	0	0	0	0	14 718	0	14 718
91802	185 577	0	185 577	0	0	0	14	0	14	185 563	0	185 563
91803	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
99998	3 504 814	0	3 504 814	565 552	0	565 552	337 327	0	337 327	3 733 039	0	3 733 039
Итого по активу (баланс)	12 229 448	0	12 229 448	1 002 546	0	1 002 546	606 872	0	606 872	12 625 122	0	12 625 122
Пассив
91211	442	0	442	0	0	0	5	0	5	447	0	447
91312	3 211 210	0	3 211 210	88 976	0	88 976	340 245	0	340 245	3 462 479	0	3 462 479
91315	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
91316	14 143	0	14 143	5 587	0	5 587	2 500	0	2 500	11 056	0	11 056
91317	235 375	0	235 375	241 674	0	241 674	221 802	0	221 802	215 503	0	215 503
91507	40 644	0	40 644	90	0	90	0	0	0	40 554	0	40 554
99999	8 724 634	0	8 724 634	269 543	0	269 543	436 992	0	436 992	8 892 083	0	8 892 083
Итого по пассиву (баланс)	12 229 448	0	12 229 448	606 870	0	606 870	1 002 544	0	1 002 544	12 625 122	0	12 625 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 008,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29 007,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 008,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29 007,0000

Страница была полезной?