Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64	0	64	33	0	33	0	0	0	97	0	97
10610	69	0	69	0	0	0	6	0	6	63	0	63
20202	62 939	36 775	99 714	1 198 112	150 538	1 348 650	1 169 733	136 174	1 305 907	91 318	51 139	142 457
20208	33 382	0	33 382	102 875	0	102 875	106 505	0	106 505	29 752	0	29 752
20209	6 579	0	6 579	698 010	9 689	707 699	703 450	9 689	713 139	1 139	0	1 139
30102	32 212	0	32 212	9 557 747	0	9 557 747	9 531 399	0	9 531 399	58 560	0	58 560
30110	37 837	35 362	73 199	8 548 126	120 412	8 668 538	8 543 272	147 933	8 691 205	42 691	7 841	50 532
30202	19 933	0	19 933	651	0	651	0	0	0	20 584	0	20 584
30204	507	0	507	96	0	96	0	0	0	603	0	603
30233	3 199	0	3 199	294 751	3 831	298 582	296 474	3 831	300 305	1 476	0	1 476
30302	69 043	4 060	73 103	382 550	7 000	389 550	380 219	7 999	388 218	71 374	3 061	74 435
30306	0	0	0	33 144	0	33 144	32 932	0	32 932	212	0	212
31902	319 000	0	319 000	7 564 000	0	7 564 000	7 523 000	0	7 523 000	360 000	0	360 000
32002	0	0	0	4 660 000	0	4 660 000	4 180 000	0	4 180 000	480 000	0	480 000
32003	180 000	0	180 000	1 240 000	0	1 240 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
45107	3 310	0	3 310	0	0	0	610	0	610	2 700	0	2 700
45201	63 741	0	63 741	90 947	0	90 947	104 471	0	104 471	50 217	0	50 217
45203	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	5 950	0	5 950	0	0	0	1 316	0	1 316	4 634	0	4 634
45206	220 489	0	220 489	151 778	0	151 778	28 586	0	28 586	343 681	0	343 681
45207	795 888	0	795 888	39 127	0	39 127	77 333	0	77 333	757 682	0	757 682
45208	242 530	0	242 530	5 000	0	5 000	5 663	0	5 663	241 867	0	241 867
45405	154	0	154	0	0	0	37	0	37	117	0	117
45406	10 023	0	10 023	0	0	0	358	0	358	9 665	0	9 665
45407	79 475	0	79 475	10 787	0	10 787	22 481	0	22 481	67 781	0	67 781
45408	23 010	0	23 010	0	0	0	382	0	382	22 628	0	22 628
45505	20 862	0	20 862	0	0	0	3 564	0	3 564	17 298	0	17 298
45506	153 768	0	153 768	2 411	0	2 411	14 421	0	14 421	141 758	0	141 758
45507	85 947	0	85 947	0	0	0	2 335	0	2 335	83 612	0	83 612
45509	1 072	0	1 072	1 795	0	1 795	1 666	0	1 666	1 201	0	1 201
45812	145 496	0	145 496	45 022	0	45 022	2 494	0	2 494	188 024	0	188 024
45814	5 339	0	5 339	13 800	0	13 800	19 139	0	19 139	0	0	0
45815	151 543	0	151 543	7 042	0	7 042	12 736	0	12 736	145 849	0	145 849
45912	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45914	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
45915	1 650	0	1 650	97	0	97	222	0	222	1 525	0	1 525
47408	0	0	0	22 541	118 349	140 890	22 541	118 349	140 890	0	0	0
47423	1 248	0	1 248	12 384	0	12 384	12 421	0	12 421	1 211	0	1 211
47427	18 526	0	18 526	21 134	0	21 134	21 769	0	21 769	17 891	0	17 891
50207	30 863	0	30 863	384	0	384	1 913	0	1 913	29 334	0	29 334
50221	290	0	290	0	0	0	148	0	148	142	0	142
51506	6 898	0	6 898	91	0	91	0	0	0	6 989	0	6 989
60302	1 298	0	1 298	354	0	354	234	0	234	1 418	0	1 418
60308	85	0	85	135	0	135	185	0	185	35	0	35
60310	22	0	22	482	0	482	462	0	462	42	0	42
60312	3 467	0	3 467	9 696	0	9 696	2 589	0	2 589	10 574	0	10 574
60323	2 133	0	2 133	142	0	142	270	0	270	2 005	0	2 005
60401	164 364	0	164 364	0	0	0	0	0	0	164 364	0	164 364
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60407	26 010	0	26 010	0	0	0	0	0	0	26 010	0	26 010
60408	8 842	0	8 842	0	0	0	0	0	0	8 842	0	8 842
60409	13 321	0	13 321	0	0	0	0	0	0	13 321	0	13 321
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61008	663	0	663	207	0	207	189	0	189	681	0	681
61009	504	0	504	483	0	483	784	0	784	203	0	203
61011	73 996	0	73 996	0	0	0	6 807	0	6 807	67 189	0	67 189
61209	0	0	0	7 951	0	7 951	7 951	0	7 951	0	0	0
61214	0	0	0	20 551	0	20 551	20 551	0	20 551	0	0	0
61403	7 605	0	7 605	241	0	241	422	0	422	7 424	0	7 424
70606	720 885	0	720 885	147 970	0	147 970	126	0	126	868 729	0	868 729
70608	103 918	0	103 918	20 914	0	20 914	0	0	0	124 832	0	124 832
Итого по активу (баланс)	4 298 234	77 377	4 375 611	34 929 171	410 107	35 339 278	34 602 776	424 113	35 026 889	4 624 629	63 371	4 688 000
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 512	0	7 512	0	0	0	0	0	0	7 512	0	7 512
10603	290	0	290	148	0	148	0	0	0	142	0	142
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 038	0	731 038	0	0	0	0	0	0	731 038	0	731 038
30126	8 940	0	8 940	675	0	675	460	0	460	8 725	0	8 725
30220	0	0	0	0	487	487	0	487	487	0	0	0
30223	32 757	0	32 757	915 824	0	915 824	933 292	0	933 292	50 225	0	50 225
30226	91	0	91	102	0	102	87	0	87	76	0	76
30232	1 991	2 490	4 481	267 026	94 674	361 700	267 409	95 491	362 900	2 374	3 307	5 681
30301	69 043	4 060	73 103	380 219	7 999	388 218	382 550	7 000	389 550	71 374	3 061	74 435
30305	0	0	0	32 932	0	32 932	33 144	0	33 144	212	0	212
31308	54 586	0	54 586	13 803	0	13 803	0	0	0	40 783	0	40 783
31309	31 532	0	31 532	5 319	0	5 319	0	0	0	26 213	0	26 213
32211	12	0	12	2	0	2	3	0	3	13	0	13
40701	1 390	0	1 390	1 042	0	1 042	702	0	702	1 050	0	1 050
40702	802 009	384	802 393	2 998 057	13 078	3 011 135	3 145 098	13 127	3 158 225	949 050	433	949 483
40703	17 293	3	17 296	14 002	0	14 002	17 709	1	17 710	21 000	4	21 004
40802	140 367	43	140 410	458 265	6	458 271	461 648	13	461 661	143 750	50	143 800
40817	69 566	0	69 566	151 424	0	151 424	143 843	0	143 843	61 985	0	61 985
40820	235	0	235	332	0	332	380	0	380	283	0	283
40905	48	0	48	16 479	0	16 479	16 473	0	16 473	42	0	42
40907	0	0	0	8 130	0	8 130	8 130	0	8 130	0	0	0
40909	0	0	0	5 516	2 922	8 438	5 516	2 922	8 438	0	0	0
40910	0	0	0	944	908	1 852	944	908	1 852	0	0	0
40911	5 966	0	5 966	345 312	0	345 312	341 166	0	341 166	1 820	0	1 820
40912	0	0	0	34 792	31 519	66 311	34 792	31 519	66 311	0	0	0
40913	0	0	0	32 703	59 543	92 246	32 703	59 543	92 246	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	26 348	0	26 348	2 000	0	2 000	0	0	0	24 348	0	24 348
42301	84 258	7 511	91 769	101 600	39 290	140 890	105 605	42 340	147 945	88 263	10 561	98 824
42304	54 605	4 630	59 235	4 459	783	5 242	16 601	1 188	17 789	66 747	5 035	71 782
42305	29 586	6 828	36 414	1 171	853	2 024	12 828	2 116	14 944	41 243	8 091	49 334
42306	721 591	29 099	750 690	64 041	7 337	71 378	53 390	11 610	65 000	710 940	33 372	744 312
42307	54 243	0	54 243	395	0	395	368	0	368	54 216	0	54 216
42601	2 071	310	2 381	2 921	919	3 840	2 594	846	3 440	1 744	237	1 981
45215	104 065	0	104 065	32 851	0	32 851	40 541	0	40 541	111 755	0	111 755
45415	6 264	0	6 264	3 585	0	3 585	3 161	0	3 161	5 840	0	5 840
45515	54 381	0	54 381	4 380	0	4 380	1 016	0	1 016	51 017	0	51 017
45818	253 464	0	253 464	15 638	0	15 638	53 757	0	53 757	291 583	0	291 583
45918	1 526	0	1 526	169	0	169	24	0	24	1 381	0	1 381
47407	0	0	0	118 079	22 541	140 620	118 079	22 541	140 620	0	0	0
47411	12 607	71	12 678	11 296	164	11 460	9 436	179	9 615	10 747	86	10 833
47416	78	20 349	20 427	8 322	21 044	29 366	8 331	695	9 026	87	0	87
47422	42	0	42	2 008	0	2 008	2 006	0	2 006	40	0	40
47425	2 793	0	2 793	6 378	0	6 378	6 059	0	6 059	2 474	0	2 474
47426	716	0	716	0	0	0	194	0	194	910	0	910
50220	64	0	64	0	0	0	33	0	33	97	0	97
52301	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60301	726	0	726	1 756	0	1 756	4 193	0	4 193	3 163	0	3 163
60305	2 501	0	2 501	10 607	0	10 607	10 844	0	10 844	2 738	0	2 738
60307	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60309	203	0	203	5	0	5	1 322	0	1 322	1 520	0	1 520
60311	3 747	0	3 747	2 489	0	2 489	3 470	0	3 470	4 728	0	4 728
60322	177	0	177	21	0	21	32	0	32	188	0	188
60324	2 133	0	2 133	212	0	212	84	0	84	2 005	0	2 005
60405	4 042	0	4 042	3	0	3	331	0	331	4 370	0	4 370
60601	51 408	0	51 408	0	0	0	636	0	636	52 044	0	52 044
60602	115	0	115	0	0	0	14	0	14	129	0	129
60603	33	0	33	0	0	0	33	0	33	66	0	66
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61012	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0
61701	69	0	69	6	0	6	0	0	0	63	0	63
70601	708 547	0	708 547	0	0	0	100 409	0	100 409	808 956	0	808 956
70603	101 322	0	101 322	0	0	0	21 291	0	21 291	122 613	0	122 613
Итого по пассиву (баланс)	4 299 833	75 778	4 375 611	6 085 023	304 067	6 389 090	6 408 953	292 526	6 701 479	4 623 763	64 237	4 688 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	490 025	0	490 025	7 830	0	7 830	417	0	417	497 438	0	497 438
90902	791 977	0	791 977	45 511	0	45 511	25 267	0	25 267	812 221	0	812 221
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	131 655	0	131 655	0	0	0	0	0	0	131 655	0	131 655
91414	6 701 890	0	6 701 890	447 400	0	447 400	151 936	0	151 936	6 997 354	0	6 997 354
91501	6 125	0	6 125	1 484	0	1 484	2 148	0	2 148	5 461	0	5 461
91604	83 613	0	83 613	4 335	0	4 335	7 749	0	7 749	80 199	0	80 199
91704	12 754	0	12 754	1 964	0	1 964	0	0	0	14 718	0	14 718
91802	172 044	0	172 044	13 553	0	13 553	20	0	20	185 577	0	185 577
99998	3 470 748	0	3 470 748	443 350	0	443 350	409 284	0	409 284	3 504 814	0	3 504 814
Итого по активу (баланс)	11 860 839	0	11 860 839	965 433	0	965 433	596 824	0	596 824	12 229 448	0	12 229 448
Пассив
91003	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91211	437	0	437	0	0	0	5	0	5	442	0	442
91312	3 242 265	0	3 242 265	112 123	0	112 123	81 068	0	81 068	3 211 210	0	3 211 210
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	12 404	0	12 404	14 761	0	14 761	16 500	0	16 500	14 143	0	14 143
91317	171 998	0	171 998	281 652	0	281 652	345 029	0	345 029	235 375	0	235 375
91507	40 644	0	40 644	0	0	0	0	0	0	40 644	0	40 644
99999	8 390 091	0	8 390 091	185 767	0	185 767	520 310	0	520 310	8 724 634	0	8 724 634
Итого по пассиву (баланс)	11 860 839	0	11 860 839	595 050	0	595 050	963 659	0	963 659	12 229 448	0	12 229 448
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 008,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 008,0000

Страница была полезной?