Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	236	0	236	166	0	166	0	0	0	402	0	402
20202	144 126	24 310	168 436	1 824 477	153 604	1 978 081	1 802 433	150 609	1 953 042	166 170	27 305	193 475
20208	41 426	0	41 426	97 108	0	97 108	103 257	0	103 257	35 277	0	35 277
20209	11 688	0	11 688	1 308 849	8 310	1 317 159	1 309 279	8 310	1 317 589	11 258	0	11 258
30102	116 165	0	116 165	9 782 316	0	9 782 316	9 827 888	0	9 827 888	70 593	0	70 593
30110	47 051	16 203	63 254	5 598 409	146 856	5 745 265	5 604 190	140 384	5 744 574	41 270	22 675	63 945
30202	26 512	0	26 512	0	0	0	1 850	0	1 850	24 662	0	24 662
30204	656	0	656	0	0	0	4	0	4	652	0	652
30221	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30233	2 742	0	2 742	294 864	6 047	300 911	296 123	6 047	302 170	1 483	0	1 483
30302	108 392	307	108 699	966 485	5 868	972 353	984 497	5 190	989 687	90 380	985	91 365
30306	4 399	0	4 399	45 556	0	45 556	49 869	0	49 869	86	0	86
31902	280 000	0	280 000	4 982 000	0	4 982 000	4 877 000	0	4 877 000	385 000	0	385 000
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 750 000	0	3 750 000	250 000	0	250 000
32003	250 000	0	250 000	1 000 000	0	1 000 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32201	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
45201	23 600	0	23 600	11 244	0	11 244	28 653	0	28 653	6 191	0	6 191
45203	19 614	0	19 614	17 255	0	17 255	29 169	0	29 169	7 700	0	7 700
45204	7 161	0	7 161	1 384	0	1 384	4 320	0	4 320	4 225	0	4 225
45205	61 577	0	61 577	6 187	0	6 187	37 292	0	37 292	30 472	0	30 472
45206	627 652	0	627 652	46 778	0	46 778	109 220	0	109 220	565 210	0	565 210
45207	728 618	0	728 618	36 381	0	36 381	40 038	0	40 038	724 961	0	724 961
45208	438 183	0	438 183	41 853	0	41 853	28 202	0	28 202	451 834	0	451 834
45305	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
45306	2 343	0	2 343	1 021	0	1 021	499	0	499	2 865	0	2 865
45307	4 900	0	4 900	0	0	0	550	0	550	4 350	0	4 350
45401	5 904	0	5 904	5 719	0	5 719	8 333	0	8 333	3 290	0	3 290
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	20 769	0	20 769	2 286	0	2 286	5 377	0	5 377	17 678	0	17 678
45407	68 924	0	68 924	393	0	393	3 622	0	3 622	65 695	0	65 695
45408	48 393	0	48 393	0	0	0	1 478	0	1 478	46 915	0	46 915
45504	14 315	0	14 315	0	0	0	9 635	0	9 635	4 680	0	4 680
45505	47 924	0	47 924	4 520	0	4 520	19 738	0	19 738	32 706	0	32 706
45506	545 849	0	545 849	6 120	0	6 120	55 709	0	55 709	496 260	0	496 260
45507	166 837	0	166 837	0	0	0	11 162	0	11 162	155 675	0	155 675
45509	836	0	836	1 326	0	1 326	1 244	0	1 244	918	0	918
45812	53 197	0	53 197	54 400	0	54 400	667	0	667	106 930	0	106 930
45814	1 812	0	1 812	0	0	0	2	0	2	1 810	0	1 810
45815	128 343	0	128 343	15 280	0	15 280	3 944	0	3 944	139 679	0	139 679
45912	398	0	398	174	0	174	305	0	305	267	0	267
45915	2 132	0	2 132	782	0	782	713	0	713	2 201	0	2 201
47408	0	0	0	7 947	65 292	73 239	7 947	65 292	73 239	0	0	0
47423	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
47427	21 391	0	21 391	24 517	0	24 517	21 636	0	21 636	24 272	0	24 272
50207	22 488	0	22 488	164	0	164	4	0	4	22 648	0	22 648
50208	10 444	0	10 444	117	0	117	52	0	52	10 509	0	10 509
50221	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
60302	176	0	176	297	0	297	392	0	392	81	0	81
60308	0	0	0	181	0	181	98	0	98	83	0	83
60310	28	0	28	629	0	629	640	0	640	17	0	17
60312	4 982	0	4 982	3 498	0	3 498	3 475	0	3 475	5 005	0	5 005
60323	753	0	753	6	0	6	7	0	7	752	0	752
60401	143 800	0	143 800	141	0	141	141	0	141	143 800	0	143 800
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60702	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	605	0	605	0	0	0	20	0	20	585	0	585
61009	500	0	500	682	0	682	682	0	682	500	0	500
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	61 884	0	61 884	0	0	0	0	0	0	61 884	0	61 884
61403	8 027	0	8 027	132	0	132	374	0	374	7 785	0	7 785
70606	174 180	0	174 180	112 722	0	112 722	1 079	0	1 079	285 823	0	285 823
70608	10 382	0	10 382	4 256	0	4 256	0	0	0	14 638	0	14 638
70611	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
Итого по активу (баланс)	4 529 979	41 541	4 571 520	30 339 709	386 006	30 725 715	30 323 894	375 868	30 699 762	4 545 794	51 679	4 597 473
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 731	0	8 731	0	0	0	0	0	0	8 731	0	8 731
10603	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	679 322	0	679 322	0	0	0	0	0	0	679 322	0	679 322
30109	235	26	261	139	27	166	0	1	1	96	0	96
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30220	0	0	0	0	2 043	2 043	0	2 043	2 043	0	0	0
30223	105 479	0	105 479	1 762 436	0	1 762 436	1 740 642	0	1 740 642	83 685	0	83 685
30226	14	0	14	0	0	0	50	0	50	64	0	64
30232	3 539	2 469	6 008	263 654	84 349	348 003	262 561	83 600	346 161	2 446	1 720	4 166
30301	108 392	307	108 699	984 497	5 190	989 687	966 485	5 868	972 353	90 380	985	91 365
30305	4 399	0	4 399	49 869	0	49 869	45 556	0	45 556	86	0	86
31308	215 336	0	215 336	0	0	0	0	0	0	215 336	0	215 336
31309	120 503	0	120 503	0	0	0	0	0	0	120 503	0	120 503
40701	3 923	0	3 923	6 636	0	6 636	3 084	0	3 084	371	0	371
40702	905 649	736	906 385	4 809 374	23 012	4 832 386	4 788 975	37 037	4 826 012	885 250	14 761	900 011
40703	48 751	2	48 753	33 225	0	33 225	37 719	0	37 719	53 245	2	53 247
40802	109 531	32	109 563	511 816	2	511 818	528 894	2	528 896	126 609	32	126 641
40817	77 400	0	77 400	163 596	0	163 596	165 267	0	165 267	79 071	0	79 071
40820	362	0	362	192	0	192	70	0	70	240	0	240
40821	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
40905	20	0	20	19 259	0	19 259	19 245	0	19 245	6	0	6
40909	0	0	0	3 546	4 442	7 988	3 546	4 442	7 988	0	0	0
40910	0	0	0	827	1 603	2 430	827	1 603	2 430	0	0	0
40911	5 596	0	5 596	450 135	0	450 135	445 736	0	445 736	1 197	0	1 197
40912	0	0	0	31 170	21 262	52 432	31 170	21 262	52 432	0	0	0
40913	0	0	0	38 055	55 619	93 674	38 055	55 619	93 674	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	250 752	0	250 752	58 879	0	58 879	4 330	0	4 330	196 203	0	196 203
42107	48 872	0	48 872	28 572	0	28 572	0	0	0	20 300	0	20 300
42301	91 505	13 005	104 510	97 650	34 406	132 056	94 459	31 661	126 120	88 314	10 260	98 574
42303	0	1 377	1 377	0	932	932	0	62	62	0	507	507
42304	8 641	18 641	27 282	3 021	7 584	10 605	3 583	2 302	5 885	9 203	13 359	22 562
42305	27 974	0	27 974	6 102	26	6 128	3 010	644	3 654	24 882	618	25 500
42306	800 148	0	800 148	47 050	1 604	48 654	75 720	9 332	85 052	828 818	7 728	836 546
42307	67 507	0	67 507	628	0	628	87	0	87	66 966	0	66 966
42309	7 825	0	7 825	52	0	52	20	0	20	7 793	0	7 793
42601	4 349	342	4 691	2 567	4 545	7 112	1 768	4 468	6 236	3 550	265	3 815
43705	45 532	0	45 532	0	0	0	0	0	0	45 532	0	45 532
45215	192 041	0	192 041	38 700	0	38 700	6 657	0	6 657	159 998	0	159 998
45415	3 127	0	3 127	147	0	147	833	0	833	3 813	0	3 813
45515	84 461	0	84 461	13 436	0	13 436	19 982	0	19 982	91 007	0	91 007
45818	152 358	0	152 358	960	0	960	41 954	0	41 954	193 352	0	193 352
45918	1 548	0	1 548	153	0	153	190	0	190	1 585	0	1 585
47407	0	0	0	65 350	7 934	73 284	65 350	7 934	73 284	0	0	0
47411	18 699	162	18 861	6 850	102	6 952	7 624	64	7 688	19 473	124	19 597
47416	1 404	0	1 404	20 417	159	20 576	19 151	159	19 310	138	0	138
47422	320	0	320	2 950	0	2 950	2 895	0	2 895	265	0	265
47425	2 950	0	2 950	2 689	0	2 689	1 676	0	1 676	1 937	0	1 937
47426	11 276	0	11 276	5 460	0	5 460	1 478	0	1 478	7 294	0	7 294
50220	236	0	236	0	0	0	166	0	166	402	0	402
60301	216	0	216	6 069	0	6 069	6 692	0	6 692	839	0	839
60305	0	0	0	13 911	0	13 911	13 911	0	13 911	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	175	0	175	251	0	251	78	0	78	2	0	2
60311	378	0	378	3 733	0	3 733	3 624	0	3 624	269	0	269
60322	41	0	41	17	0	17	1 247	0	1 247	1 271	0	1 271
60324	753	0	753	1	0	1	0	0	0	752	0	752
60405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
60601	43 913	0	43 913	1	0	1	643	0	643	44 555	0	44 555
60602	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
70601	181 003	0	181 003	0	0	0	107 545	0	107 545	288 548	0	288 548
70603	10 967	0	10 967	0	0	0	4 249	0	4 249	15 216	0	15 216
70801	37 829	0	37 829	0	0	0	0	0	0	37 829	0	37 829
Итого по пассиву (баланс)	4 534 421	37 099	4 571 520	9 554 847	254 841	9 809 688	9 567 538	268 103	9 835 641	4 547 112	50 361	4 597 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	605 748	0	605 748	106 683	0	106 683	115 153	0	115 153	597 278	0	597 278
90902	652 311	0	652 311	104 892	0	104 892	135 534	0	135 534	621 669	0	621 669
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	338 838	0	338 838	0	0	0	20 741	0	20 741	318 097	0	318 097
91414	6 848 669	0	6 848 669	119 574	0	119 574	347 772	0	347 772	6 620 471	0	6 620 471
91501	24 315	0	24 315	0	0	0	0	0	0	24 315	0	24 315
91604	41 987	0	41 987	7 637	0	7 637	3 261	0	3 261	46 363	0	46 363
91704	4 542	0	4 542	0	0	0	0	0	0	4 542	0	4 542
91802	72 462	0	72 462	0	0	0	0	0	0	72 462	0	72 462
99998	3 649 707	0	3 649 707	278 767	0	278 767	426 702	0	426 702	3 501 772	0	3 501 772
Итого по активу (баланс)	12 238 588	0	12 238 588	617 559	0	617 559	1 049 166	0	1 049 166	11 806 981	0	11 806 981
Пассив
91211	345	0	345	0	0	0	5	0	5	350	0	350
91312	3 360 968	0	3 360 968	218 666	0	218 666	103 882	0	103 882	3 246 184	0	3 246 184
91315	54 125	0	54 125	7 777	0	7 777	0	0	0	46 348	0	46 348
91316	71 878	0	71 878	85 021	0	85 021	31 200	0	31 200	18 057	0	18 057
91317	110 336	0	110 336	115 238	0	115 238	143 668	0	143 668	138 766	0	138 766
91507	52 055	0	52 055	0	0	0	12	0	12	52 067	0	52 067
99999	8 588 881	0	8 588 881	603 792	0	603 792	320 120	0	320 120	8 305 209	0	8 305 209
Итого по пассиву (баланс)	12 238 588	0	12 238 588	1 030 494	0	1 030 494	598 887	0	598 887	11 806 981	0	11 806 981
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98070	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?