Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	170	0	170	0	0	0	6	0	6	164	0	164
20202	127 204	26 166	153 370	2 016 873	168 372	2 185 245	1 991 866	164 518	2 156 384	152 211	30 020	182 231
20208	28 030	0	28 030	101 520	0	101 520	95 226	0	95 226	34 324	0	34 324
20209	19 832	0	19 832	940 818	8 394	949 212	944 211	8 394	952 605	16 439	0	16 439
30102	138 734	0	138 734	14 875 360	0	14 875 360	14 865 872	0	14 865 872	148 222	0	148 222
30110	33 082	32 411	65 493	8 082 577	182 330	8 264 907	8 072 578	180 561	8 253 139	43 081	34 180	77 261
30202	38 029	0	38 029	2 295	0	2 295	0	0	0	40 324	0	40 324
30204	926	0	926	42	0	42	0	0	0	968	0	968
30210	0	0	0	61 100	0	61 100	61 100	0	61 100	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 545	1 545	0	1 545	1 545	0	0	0
30233	698	0	698	181 855	2 798	184 653	181 341	2 798	184 139	1 212	0	1 212
30302	3 890	1 773	5 663	2 346 031	15 372	2 361 403	2 321 578	13 405	2 334 983	28 343	3 740	32 083
30306	260	0	260	65 869	0	65 869	60 649	0	60 649	5 480	0	5 480
31901	868 000	0	868 000	4 548 000	0	4 548 000	4 717 000	0	4 717 000	699 000	0	699 000
32002	220 000	0	220 000	7 934 000	0	7 934 000	8 154 000	0	8 154 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 382 000	0	2 382 000	2 131 000	0	2 131 000	251 000	0	251 000
32201	0	658	658	0	25	25	0	18	18	0	665	665
45201	15 302	0	15 302	52 920	0	52 920	49 312	0	49 312	18 910	0	18 910
45203	14 000	0	14 000	28 250	0	28 250	20 000	0	20 000	22 250	0	22 250
45204	4 473	0	4 473	4 826	0	4 826	3 597	0	3 597	5 702	0	5 702
45205	86 046	0	86 046	12 870	0	12 870	40 207	0	40 207	58 709	0	58 709
45206	672 792	0	672 792	125 455	0	125 455	153 794	0	153 794	644 453	0	644 453
45207	825 702	0	825 702	67 829	0	67 829	60 577	0	60 577	832 954	0	832 954
45208	339 032	0	339 032	7 080	0	7 080	11 894	0	11 894	334 218	0	334 218
45301	1 540	0	1 540	2 873	0	2 873	2 547	0	2 547	1 866	0	1 866
45306	790	0	790	0	0	0	385	0	385	405	0	405
45307	1 837	0	1 837	0	0	0	92	0	92	1 745	0	1 745
45401	5 839	0	5 839	14 286	0	14 286	14 459	0	14 459	5 666	0	5 666
45404	430	0	430	385	0	385	0	0	0	815	0	815
45405	9 320	0	9 320	4 277	0	4 277	8 517	0	8 517	5 080	0	5 080
45406	26 099	0	26 099	1 000	0	1 000	2 039	0	2 039	25 060	0	25 060
45407	44 325	0	44 325	15 509	0	15 509	2 356	0	2 356	57 478	0	57 478
45408	59 028	0	59 028	603	0	603	1 456	0	1 456	58 175	0	58 175
45502	5 000	0	5 000	10 200	0	10 200	13 000	0	13 000	2 200	0	2 200
45503	53 270	0	53 270	37 570	0	37 570	42 490	0	42 490	48 350	0	48 350
45504	24 270	0	24 270	6 315	0	6 315	17 864	0	17 864	12 721	0	12 721
45505	119 436	0	119 436	22 800	0	22 800	5 386	0	5 386	136 850	0	136 850
45506	646 881	0	646 881	47 765	0	47 765	24 606	0	24 606	670 040	0	670 040
45507	204 716	0	204 716	6 450	0	6 450	3 494	0	3 494	207 672	0	207 672
45509	130	0	130	635	0	635	334	0	334	431	0	431
45812	36 216	0	36 216	0	0	0	30	0	30	36 186	0	36 186
45814	1 833	0	1 833	0	0	0	5	0	5	1 828	0	1 828
45815	100 441	0	100 441	4	0	4	16 538	0	16 538	83 907	0	83 907
45912	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
45915	1 714	0	1 714	1 321	0	1 321	1 208	0	1 208	1 827	0	1 827
47408	0	0	0	28 628	77 342	105 970	28 628	77 342	105 970	0	0	0
47427	31 200	0	31 200	31 561	0	31 561	31 203	0	31 203	31 558	0	31 558
50207	22 832	0	22 832	165	0	165	495	0	495	22 502	0	22 502
50208	10 689	0	10 689	117	0	117	53	0	53	10 753	0	10 753
50221	111	0	111	0	0	0	31	0	31	80	0	80
60302	43	0	43	456	0	456	195	0	195	304	0	304
60306	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60308	113	0	113	216	0	216	259	0	259	70	0	70
60310	8	0	8	1 060	0	1 060	1 049	0	1 049	19	0	19
60312	3 154	0	3 154	3 753	0	3 753	3 195	0	3 195	3 712	0	3 712
60323	737	0	737	6	0	6	6	0	6	737	0	737
60401	143 532	0	143 532	2 681	0	2 681	0	0	0	146 213	0	146 213
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	3 164	0	3 164	26	0	26	3 164	0	3 164	26	0	26
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	484	0	484	381	0	381	53	0	53	812	0	812
61009	489	0	489	271	0	271	273	0	273	487	0	487
61011	28 052	0	28 052	0	0	0	0	0	0	28 052	0	28 052
61403	6 621	0	6 621	536	0	536	302	0	302	6 855	0	6 855
70606	430 181	0	430 181	72 096	0	72 096	289	0	289	501 988	0	501 988
70608	26 371	0	26 371	3 977	0	3 977	0	0	0	30 348	0	30 348
70611	25 520	0	25 520	8 620	0	8 620	0	0	0	34 140	0	34 140
Итого по активу (баланс)	5 516 643	61 008	5 577 651	44 165 054	456 178	44 621 232	44 162 750	448 581	44 611 331	5 518 947	68 605	5 587 552
Пассив
10207	20 000	0	20 000	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	20 000	0	20 000
10601	8 767	0	8 767	0	0	0	0	0	0	8 767	0	8 767
10603	111	0	111	31	0	31	0	0	0	80	0	80
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	679 286	0	679 286	0	0	0	0	0	0	679 286	0	679 286
30109	205	23	228	196	0	196	200	1	201	209	24	233
30223	214 243	0	214 243	2 396 505	0	2 396 505	2 312 899	0	2 312 899	130 637	0	130 637
30232	3 153	2 343	5 496	179 036	121 684	300 720	182 656	126 329	308 985	6 773	6 988	13 761
30301	3 890	1 773	5 663	2 321 578	13 405	2 334 983	2 346 031	15 372	2 361 403	28 343	3 740	32 083
30305	260	0	260	60 649	0	60 649	65 869	0	65 869	5 480	0	5 480
31308	227 820	0	227 820	0	0	0	7 209	0	7 209	235 029	0	235 029
31309	143 789	0	143 789	0	0	0	0	0	0	143 789	0	143 789
40701	6 097	0	6 097	7 907	0	7 907	5 546	0	5 546	3 736	0	3 736
40702	1 224 485	1 019	1 225 504	6 322 105	28 475	6 350 580	6 279 738	28 486	6 308 224	1 182 118	1 030	1 183 148
40703	79 162	2	79 164	39 336	0	39 336	32 900	0	32 900	72 726	2	72 728
40802	131 458	16 770	148 228	528 405	600	529 005	537 418	782	538 200	140 471	16 952	157 423
40817	87 581	0	87 581	168 873	0	168 873	156 621	0	156 621	75 329	0	75 329
40820	1 117	0	1 117	1 561	0	1 561	1 678	0	1 678	1 234	0	1 234
40821	1	0	1	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	1	0	1
40905	4	0	4	14 837	0	14 837	14 863	0	14 863	30	0	30
40909	0	0	0	3 174	1 275	4 449	3 174	1 275	4 449	0	0	0
40910	0	0	0	457	1 477	1 934	457	1 477	1 934	0	0	0
40911	4 870	0	4 870	424 040	0	424 040	429 461	0	429 461	10 291	0	10 291
40912	0	0	0	41 439	26 253	67 692	41 439	26 253	67 692	0	0	0
40913	0	0	0	58 762	95 259	154 021	58 762	95 259	154 021	0	0	0
42106	452 244	0	452 244	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	452 244	0	452 244
42107	92 425	0	92 425	0	0	0	0	0	0	92 425	0	92 425
42301	98 140	8 300	106 440	141 379	21 423	162 802	139 805	20 465	160 270	96 566	7 342	103 908
42303	0	831	831	0	55	55	0	31	31	0	807	807
42304	8 563	27 572	36 135	2 835	2 110	4 945	2 273	4 526	6 799	8 001	29 988	37 989
42305	15 289	0	15 289	3 502	0	3 502	4 051	0	4 051	15 838	0	15 838
42306	891 692	0	891 692	54 216	0	54 216	63 542	0	63 542	901 018	0	901 018
42307	87 299	0	87 299	1 220	0	1 220	162	0	162	86 241	0	86 241
42309	10 602	0	10 602	1 833	0	1 833	38	0	38	8 807	0	8 807
42601	4 857	308	5 165	2 523	5 541	8 064	2 692	5 541	8 233	5 026	308	5 334
43105	29 475	0	29 475	0	0	0	0	0	0	29 475	0	29 475
45215	97 561	0	97 561	13 792	0	13 792	18 500	0	18 500	102 269	0	102 269
45315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45415	4 393	0	4 393	34	0	34	55	0	55	4 414	0	4 414
45515	41 903	0	41 903	5 127	0	5 127	6 057	0	6 057	42 833	0	42 833
45818	129 545	0	129 545	13 553	0	13 553	47	0	47	116 039	0	116 039
45918	1 054	0	1 054	77	0	77	147	0	147	1 124	0	1 124
47407	0	0	0	77 444	28 588	106 032	77 444	28 588	106 032	0	0	0
47411	14 921	143	15 064	5 837	23	5 860	8 160	83	8 243	17 244	203	17 447
47416	566	0	566	10 030	185	10 215	9 829	185	10 014	365	0	365
47422	38	0	38	2 226	0	2 226	2 263	0	2 263	75	0	75
47425	1 570	0	1 570	3 038	0	3 038	5 208	0	5 208	3 740	0	3 740
47426	19 649	0	19 649	0	0	0	3 163	0	3 163	22 812	0	22 812
50220	170	0	170	6	0	6	0	0	0	164	0	164
60301	4 832	0	4 832	14 089	0	14 089	12 950	0	12 950	3 693	0	3 693
60305	8 700	0	8 700	15 072	0	15 072	13 294	0	13 294	6 922	0	6 922
60307	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60309	140	0	140	0	0	0	149	0	149	289	0	289
60311	1 881	0	1 881	4 723	0	4 723	3 124	0	3 124	282	0	282
60322	23	0	23	1 512	0	1 512	1 518	0	1 518	29	0	29
60324	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
60348	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
60405	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
60601	48 358	0	48 358	0	0	0	563	0	563	48 921	0	48 921
60602	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
70601	575 067	0	575 067	0	0	0	87 303	0	87 303	662 370	0	662 370
70603	26 394	0	26 394	0	0	0	3 958	0	3 958	30 352	0	30 352
Итого по пассиву (баланс)	5 518 567	59 084	5 577 651	12 964 592	346 353	13 310 945	12 966 193	354 653	13 320 846	5 520 168	67 384	5 587 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	475 528	0	475 528	8 106	0	8 106	17 580	0	17 580	466 054	0	466 054
90902	1 081 498	0	1 081 498	127 879	0	127 879	150 905	0	150 905	1 058 472	0	1 058 472
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	374 609	0	374 609	5 209	0	5 209	0	0	0	379 818	0	379 818
91414	7 049 636	0	7 049 636	362 440	0	362 440	516 720	0	516 720	6 895 356	0	6 895 356
91416	7 209	0	7 209	0	0	0	7 209	0	7 209	0	0	0
91501	11 806	0	11 806	0	0	0	0	0	0	11 806	0	11 806
91604	31 801	0	31 801	3 435	0	3 435	6 421	0	6 421	28 815	0	28 815
91704	1 568	0	1 568	1 150	0	1 150	0	0	0	2 718	0	2 718
91802	30 318	0	30 318	12 170	0	12 170	0	0	0	42 488	0	42 488
99998	3 911 315	0	3 911 315	503 093	0	503 093	471 497	0	471 497	3 942 911	0	3 942 911
Итого по активу (баланс)	12 975 294	0	12 975 294	1 023 484	0	1 023 484	1 170 335	0	1 170 335	12 828 443	0	12 828 443
Пассив
91003	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91211	306	0	306	0	0	0	5	0	5	311	0	311
91312	3 463 054	0	3 463 054	157 834	0	157 834	205 154	0	205 154	3 510 374	0	3 510 374
91315	15 567	0	15 567	0	0	0	1 312	0	1 312	16 879	0	16 879
91316	254 096	0	254 096	134 647	0	134 647	89 216	0	89 216	208 665	0	208 665
91317	126 237	0	126 237	176 679	0	176 679	205 069	0	205 069	154 627	0	154 627
91507	52 055	0	52 055	0	0	0	0	0	0	52 055	0	52 055
99999	9 063 979	0	9 063 979	687 609	0	687 609	509 162	0	509 162	8 885 532	0	8 885 532
Итого по пассиву (баланс)	12 975 294	0	12 975 294	1 159 106	0	1 159 106	1 012 255	0	1 012 255	12 828 443	0	12 828 443
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98070	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?